臺北市地方教育發展基金─臺北市立北投國民中學

基金來源、用途及餘絀表

單位：新臺幣元

臺北市地方教育發展基金─臺北市立北投國民中學

中華民國 109 年 1 月份

項 目 本 月 份 本年度截至本月份累計數

名稱 編號

本 年 度 法 定 預 算 數

實際數 預算數 比較增減

金額 % 實際數 預算數 比較增減

金額 %

4

基金來源 293,224,000 47,196,007 47,110,437 85,570 0.18 47,196,007 47,110,437 85,570 0.18

43

勞務收入 ^6,000

431

服務收入 6,000

45

財產收入 ^{331,000 82,740 82,740 82,740 82,740}

451

財產處分收入 14,000 ^{4,630 4,630 4,630 4,630}

45Y

其他財產收入 ^{317,000 78,110 78,110 78,110 78,110}

46

政府撥入收入 292,825,000 47,110,437 47,110,437 47,110,437 47,110,437 462

公庫撥款收入 292,825,000 47,110,437 47,110,437 47,110,437 47,110,437 4Y

其他收入 ^{62,000 2,830 2,830 2,830 2,830}

4YO

受贈收入 10,000

4YY

雜項收入 ^{52,000 2,830 2,830 2,830 2,830}

5

基金用途 295,561,000 42,928,914 47,110,437 -4,181,523 -8.88 42,928,914 47,110,437 -4,181,523 -8.88

53

國民教育計畫 210,077,000 38,426,455 39,895,600 -1,469,145 -3.68 38,426,455 39,895,600 -1,469,145 -3.68 5L

一般行政管理計畫 26,833,000 ^4,502,459 7,214,837 ^{-2,712,378 -37.59 4,502,459} 7,214,837 ^{-2,712,378 -37.59} 5M

建築及設備計畫 58,651,000

購建固定資產 58,615,000

其他 36,000

本期賸餘(短絀) 期初基金餘額

6 71

-2,337,000 4,267,093 4,267,093 4,267,093 4,267,093

10,147,928 94.75 20,857,928

10,710,000 10,710,000

解繳公庫 72

134.59 14,415,021

10,710,000 25,125,021

8,373,000 期末基金餘額 73

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註:

基金來源、用途及餘絀表

臺北市地方教育發展基金─臺北市立北投國民中學

中華民國 109 年 1 月份

40501311-2

本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%以上之增減原因說明：

一、財產處分收入：變賣報廢財產收入較預計多。

二、其他財產收入：停車場停車費收入較預計多。

三、雜項收入：係公物賠償金等收入。

四、一般行政管理計畫：預借考績獎金未轉正及人事費覈實支應較預計少。

單位：新臺幣元

40501311-3

臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立北投國民中學 平衡表

中華民國109年1月31日

金額 %

%

金額 負債及基金餘額

科目名稱 編號

資產

編號 科目名稱

負 債 2 1,842,144,188 98.65

流動負債 21 16,052,319 0.86

應付款項 212 16,052,319 0.86

應付代收款 2123 16,052,319 0.86

應付費用 2125 0 0.00

其他負債 22 1,826,091,869 97.79

什項負債 221 1,826,091,869 97.79

存入保證金 2211 1,382,750 0.07

應付退休及離職金 2213 3,792,881 0.20 應付代管資產 2214 1,820,916,238 97.52

3 31 311 基金餘額

基金餘額

基金餘額 25,125,021

25,125,021 25,125,021

1.35 1.35 1.35 1.12 3111

累積餘額 20,857,928

4,267,093

本期賸餘 3112 0.23

合計： 1,867,269,209

1

資 產 1,867,269,209 100.00

11

流動資產 37,077,894 1.99

111

現金 34,830,730 1.87

1112

銀行存款 34,680,730 1.86

1112-1

銀行存款-公庫存款 17,271,629 0.92

1112-2

銀行存款-保管款 4,821,025 0.26

1112-6 銀行存款-代繳費款

專戶

722,082 0.04 1112-7

銀行存款-薪津專戶 11,865,994 0.64

1113

零用及週轉金 150,000 0.01

113

應收款項 0 0.00

113Y

其他應收款 0 0.00

115

預付款項 2,247,164 0.12

1154

預付費用 2,247,164 0.12

投資、長期應收款項、貸 12 墊款及準備金

9,249,109 0.50

註： 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

單位：新臺幣元

40501311-4

臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立北投國民中學 平衡表

中華民國109年1月31日

金額 %

%

金額 負債及基金餘額

科目名稱 編號

資產

編號 科目名稱

124

準備金 9,249,109 0.50

1241

退休及離職準備金 3,792,881 0.20

124Y

其他準備金 5,456,228 0.29

124Y-2

其他準備金-其他 5,205,097 0.28

124Y-4 其他準備金-教育儲

蓄戶

251,131 0.01 13

其他資產 1,820,942,206 97.52

131

什項資產 1,820,942,206 97.52

1315

暫付及待結轉帳項 25,968 0.00

1316

代管資產 1,820,916,238 97.52

1316-0 代管資產-土地改良

物

3,039,655 0.16 1316-1

代管資產-土地 1,241,526,000 66.49

1316-2 代管資產-房屋及建

築設備

141,137,905 7.56 1316-3

代管資產-其他政府 435,212,678 23.31

註： 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

單位：新臺幣元

40501311-5

臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立北投國民中學 平衡表

中華民國109年1月31日

金額 %

%

金額 負債及基金餘額

科目名稱 編號

資產

編號 科目名稱

合計： 1,867,269,209

註： 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

單位：新臺幣元 中華民國 109 年 1 月份

主要業務計畫執行明細表

臺北市地方教育發展基金─臺北市立北投國民中學

業　　務　　計　　畫　　項　　目

名　　　稱 單位

本月數 及

累計數 實　際　數 預　算　數

數　　　　　　　量

占預算數％ 預　算　數

執　　　　　行　　　　　數

實　際　數 比較增減

金額 ％

累計數

-3.68

國民教育計畫 本月數

38,426,455

39,895,600 39,895,600

-1,469,145 -1,469,145

40501311-7

單位:新臺幣元

臺北市地方教育發展基金─臺北市立北投國民中學

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 1 月份

項 目 取得成本 ^{以前年度累計折(耗)} /長期投資評價

增加數 減少數

期末帳面金額 本年度成本變動

本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價

變動數

55,085,749 -34,014,851 525 -483,399 20,586,974

資產

非理財目的之長期投資 土地

土地改良物 房屋及建築

機械及設備 33,565,683

交通及運輸設備 3,186,267

雜項設備 15,110,876

購建中固定資產 3,199,073

電腦軟體 23,850

權利 遞耗資產 其他

一、各財產項目變動原因分析如下：

1.購建中固定資產：「校舍更新第三期工程」(同北投國中活動中心新建工程)地質鑽探90,386元(93年)；「北投國中活動中心新建工程」工程管理費32,233元(101年)及 先期規劃報告委託技術服務費648,000元(102年)；105年度工程管理費39,673元(105年)； 106年度工程管理費68,110元(105年)、委託技術服務

費750,000元(105年)及214,500元(106年)； 107年度工程管理費36,246元(105年)、委託技術服務費485,500元(106年)及157,500元(107年)； 108年度工程 費10,000元(108年)、工程管理費5,000元(105年)、工程管理費18,925元(107年)、委託技術服務費643,000元(107年)。

2.電腦軟體：

減少原因：1.類型(11)無形資產攤銷525元。因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理。截至109年1月止累計攤銷金額525元。

註：

中華民國 109 年 1 月份 單位：新臺幣元

40501311-9

臺北市地方教育發展基金─臺北市立北投國民中學

非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

科 目 名 稱

本　年　度　可　用　預　算　數 以前年度

保留數

本年度法定 預算數

累計預算 分配數

(2)

執　　　行　　　情　　　形

比較增減

實支數 (4)

應付未付數

(5) 金額

合　計

(1) ^合計

(3)=(4)+(5) ^{占累計預算} ％

分配額

差異或落 後 原 因

改進 累 計 執 行 數 措施

52 購置無形資產 36,000 36,000

521 購置電腦軟體 36,000 36,000

522 購置權利

54 遞延支出 5,305,000 5,305,000

541 遞延修繕房屋建築支出 5,305,000 5,305,000

542 其他遞延支出

總　計 ^{5,341,000 5,341,000 0.00 0.00}