金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％
業務收入 435,993 100.00 11,100 100.00
勞務收入 204,552 46.92 8,400 75.68
服務收入 204,552 46.92 8,400 75.68
租金及權利金收入 144,230 33.08 2,700 24.32
權利金收入 144,230 33.08 2,700 24.32
投融資業務收入 85,110 19.52 不動產投資收入 85,110 19.52 其他業務收入 2,101 0.48 其他補助收入 2,001 0.46
雜項業務收入 100 0.02
業務成本與費用 487,295 111.77 206 156.06 8,074 72.74
投融資業務成本 37,261 8.55 8,074 72.74
不動產投資成本 29,187 6.69
其他投融資業務成本 8,074 1.85 8,074 72.74
行銷及業務費用 437,892 100.44
業務費用 437,892 100.44
管理及總務費用 12,142 2.78 206 156.06 管理費用及總務費用 12,142 2.78 206 156.06
業務賸餘(短絀－) -51,302 -11.77 -206 -156.06 3,026 27.26
業務外收入 7,885 1.81 132 100.00 20 0.18
財務收入 3,885 0.89 132 100.00 20 0.18
利息收入 3,885 0.89 132 100.00 20 0.18
其他業務外收入 4,000 0.92 受贈收入
違規罰款收入 4,000 0.92 雜項收入
業務外賸餘(短絀－) 7,885 1.81 132 100.00 20 0.18 本期賸餘(短絀－) -43,417 -9.96 -74 -56.06 3,046 27.44
新竹市各重劃區基金 新竹市公共停車場作業 基金
金 額 ％ 金 額 ％
金 額 ％ 新竹市實施平均地權基
金
金 額 ％
新竹市世博台灣館產創 園區作業基金 102年度
綜計表 （依基金別分列）
單位：新臺幣千元
單位預算
70,769 100.00 14,341 100.00 300,082 100.00 39,701 100.00
196,152 65.37 196,152 65.37
101,830 33.93 39,700 100.00
101,830 33.93 39,700 100.00
14,341 100.00 70,769 100.00
14,341 100.00 70,769 100.00
2,100 0.70 1
2,000 0.67 1
100 0.03
27,495 38.85 35,640 248.52 276,017 91.98 139,863 352.29
8,397 58.55
20,790 29.38
8,397 58.55
20,790 29.38
23,650 164.91 274,379 91.43 139,863 352.29
23,650 164.91 274,379 91.43 139,863 352.29
3,593 25.05 1,638 0.55
6,705 9.47
3,593 25.05 1,638 0.55
6,705 9.47
43,274 61.15 -21,299 -148.52 24,065 8.02 -100,162 -252.29
2,148 3.04 1,453 10.13 4,132 1.38
1,453 10.13 132 0.04
2,148 3.04
1,453 10.13 132 0.04
2,148 3.04
4,000 1.33
4,000 1.33
2,148 3.04 1,453 10.13 4,132 1.38
45,422 64.18 -19,846 -138.39 28,197 9.40 -100,162 -252.29
3
％ 金 額
％ 金 額
％ 金 額
賸餘之部 1,602,042 100.00 46,745 100.00 3,046 100.00
本期賸餘 76,665 4.79 3,046 100.00
前期未分配賸餘 1,525,377 95.21 46,745 100.00
分配之部 236,633 14.77 74 0.16 3,046 100.00
填補累積短絀 22,966 1.43 74 0.16 3,046 100.00 解繳市庫淨額 213,667 13.34
未分配賸餘 1,365,409 85.23 46,671 99.84
短絀之部 171,572 100.00 74 100.00 36,831 100.00
本期短絀 120,082 69.99 74 100.00
前期待填補之短絀 51,490 30.01 36,831 100.00
填補之部 22,966 13.39 74 100.00 3,046 8.27
撥用賸餘 22,966 13.39 74 100.00 3,046 8.27
待填補之短絀 148,606 86.61 33,785 91.73
新竹市各重劃區基金 新竹市公共停車場作業 基金
新竹市實施平均地權基 金
金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％
新竹市世博台灣館產創 園區作業基金 102年度
綜計表 （依基金別分列）
單位：新臺幣千元
單位預算
213,667 100.00 744,879 100.00 593,705 100.00
28,197 4.75
45,422 21.26
744,879 100.00 565,508 95.25
168,245 78.74
213,667 100.00 19,846 2.66
19,846 2.66
213,667 100.00
725,033 97.34 593,705 100.00
19,846 100.00 114,821 100.00
19,846 100.00 100,162 87.23
14,659 12.77 19,846 100.00
19,846 100.00
114,821 100.00
7
本期賸餘(短絀－) -43,417
調整非現金項目 126,841
83,424 業務活動之淨現金流入(流出－)
投資活動之現金流量
減少流動金融資產及短期貸墊款 250,000
增加固定資產及遞耗資產 -25,458
224,542 投資活動之淨現金流入(流出－)
融資活動之現金流量
增加長期負債 541,524
減少長期負債 -536,169
減少基金及公積 -36,333
賸餘分配款 -213,667
-244,645 融資活動之淨現金流入(流出－)
現金及約當現金之淨增(淨減－) 63,321
期初現金及約當現金 810,503
期末現金及約當現金 873,824
科 目 本年度預算數 上年度預算數 比較增減（－）
金 額 ％ 金 額 ％
％ 金 額
資本計畫基金來源、用途及餘絀表
中華民國102年度 單位 ：新臺幣千元
新竹市附屬單位預算
-4,800
基金來源 429,418 100.00 434,218 100.00 -1.11
-32,583
債務收入 346,728 80.74 379,311 87.35 -8.59
-32,583
舉借債務收入 346,728 80.74 379,311 87.35 -8.59
財產收入 3,165 0.74 2,507 0.58 658 26.25
1,158
租金收入 1,158 0.27
權利金收入 2,000 0.47 2,500 0.58 -500 -20.00
利息收入 7 7
27,525
政府撥入收入 77,525 18.05 50,000 11.51 55.05 27,525
縣（市）庫撥款收入 77,525 18.05 50,000 11.51 55.05
其他收入 2,000 0.47 2,400 0.55 -400 -16.67
雜項收入 2,000 0.47 2,400 0.55 -400 -16.67
-4,800
基金用途 429,418 100.00 434,218 100.00 -1.11
-4,800
償債計畫 421,000 98.04 425,800 98.06 -1.13
-4,037
債務還本支出 401,000 93.38 405,037 93.28 -1.00 債務付息支出 20,000 4.66 20,763 4.78 -763 -3.67 一般行政管理計畫 8,418 1.96 8,418 1.94
本期賸餘(短絀-)
3,073
期初基金餘額 3,073 0.72
解繳縣(市)庫
3,073
期末基金餘額 3,073 0.72
13
本期賸餘(短絀－)
調整非現金項目 -147
業務活動之淨現金流入(流出－) -147 其他活動之現金流量
減少短期投資及短期貸墊款
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 減少其他資產
增加短期債務及其他負債 其他項目之現金流入 增加短期投資及短期貸墊款
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 增加其他資產
減少短期債務及其他負債 -3,200
其他項目之現金流出
-3,200 其他活動之淨現金流入(流出－)
現金及約當現金之淨增(淨減－) -3,347
期初現金及約當現金 15,212
期末現金及約當現金 11,865
期初 基金 餘額
解繳 縣(市) 基金 庫
來源
基金 用途
賸餘 (短絀-)
期末 基金 餘額 上年度預算數
科 目
本年度預算數
基金 來源
基金 用途
賸餘 (短絀-)
本年度與上年度比較 基金
來源
基金 用途
賸餘 (短絀-)
新竹市附屬單位預算
特別收入基金來源、用途及餘絀綜計表
中華民國102年度 單位 ：新臺幣千元
1,376,974 市政府主管 7,510,550 7,570,675 -60,125 7,198,303 7,299,994 -101,691 312,247 270,681 41,566 1,594,299 157,200
213,837 299,619 -85,782 216,847 新竹市公益彩券盈餘
分配基金
-41,553 -3,010 41,219
258,400 -44,229 557,548 157,200 314,566
95,946 63,209 32,737 117,241 新竹市身心障礙者就
業基金
-60,138 -21,295 -114,170
177,379 92,875 640,322 673,059
7,200,767 7,207,847 -7,080 6,864,215 新竹市地方教育發展
基金
336,552 343,632
6,864,215 -7,080 396,429 389,349
104,576 新竹市環境保護局主管 73,205 57,353 15,852 74,283 51,913 22,370 -1,078 5,440 -6,518 88,724
69,062 53,709 15,353 70,286 新竹市環境污染防制
基金
21,316 -1,224 4,739
48,970 -5,963 87,428 102,781
4,143 3,644 499 3,997
新竹市環境教育基金 2,943 1,054 146 701 -555 1,296 1,795
合 計 7,583,755 7,628,028 -44,273 7,272,586 7,351,907 -79,321 311,169 276,121 35,048 1,683,023 1,481,550
15
157,200
業務活動之現金流量
499 -44,273 -85,782
本期賸餘(短絀－) 32,737 -7,080 15,353
-20
調整非現金項目 -661 -641
14,712 479
-44,934 -85,782
業務活動之淨現金流入(流出－) 32,737 -7,080 其他活動之現金流量
72,000 72,000 減少短期投資及短期貸墊款
減少投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金
減少其他資產
30
增加短期債務及其他負債 887 857
其他項目之現金流入 增加短期投資及短期貸墊款
增加投資、長期應收款項、貸墊款及 -688
準備金 -688
增加其他資產
減少短期債務及其他負債
-157,200 -157,200 其他項目之現金流出
169 30
-85,001 -85,200 其他活動之淨現金流入(流出－)
14,881 509
現金及約當現金之淨增(淨減－) -129,935 -170,982 32,737 -7,080
87,913 1,536
期初現金及約當現金 1,370,739 206,894 138,618 935,778
102,794 2,045 期末現金及約當現金 1,240,804 35,912 171,355 928,698
