新竹市地方教育發展基金
現金流量決算表
中華民國102年度
單位：新臺幣元
預 算 數 決 算 數 比 較 增 減
金額 %
項 目
81 業務活動之現金流量
157,210,191 -2,220.48
811 本期賸餘(短絀─) -7,080,000 150,130,191
185,237,920
812 調整非現金項目 185,237,920
124,269,413
8123 流動資產淨減(淨增─) 124,269,413
60,968,507
8124 流動負債淨增(淨減─) 60,968,507
342,448,111 -4,836.84 813 業務活動之淨現金流入(流出─) -7,080,000 335,368,111
82 其他活動之現金流量
255,531,438
825 增加短期債務及其他負債 255,531,438
-2,000
82C 增加其他資產 -2,000
255,529,438
82Z 其他活動之淨現金流入(流出─) 255,529,438
597,977,549 -8,446.01
83 現金及約當現金之淨增(淨減─) -7,080,000 590,897,549
7,499,994 0.80
84 期初現金及約當現金 935,777,795 943,277,789
605,477,543 65.20
85 期末現金及約當現金 928,697,795 1,534,175,338
