丙、最終審壹、中華民國 105 年度新竹市總決算

(1)

丙-1

丙、最終審壹、中華民國 105 年度新竹市總決算

科目預算數決算數

決算審

金額

一、歲入合計 18,214,926,000 17,533,463,960 17,536,370,310

1. 稅課收入 10,755,517,000 11,377,011,462 11,377,011,462

2. 工程受益費收入 1,000 －－

3. 罰款及賠償收入 353,257,000 345,479,502 345,479,502

4. 規費收入 452,625,000 421,932,756 421,372,356

5. 財產收入 868,664,000 187,411,586 187,411,586

6. 補助及協助收入 4,957,369,000 4,182,813,599 4,186,280,349 7. 捐獻及贈與收入 531,000 24,367,819 24,367,819

8. 其他收入 826,962,000 994,447,236 994,447,236

二、歲出合計 18,498,121,000 17,263,995,133 17,260,980,994

1. 一般政務支出 2,034,473,000 1,896,855,153 1,896,855,153 2. 教育科學文化支出 5,885,380,000 5,836,516,391 5,836,516,391 3. 經濟發展支出 2,580,123,000 2,371,564,663 2,369,696,787 4. 社會福利支出 2,323,637,000 2,205,952,561 2,205,102,561 5. 社區發展及環境保護支出 1,243,381,000 1,177,958,514 1,177,662,251 6. 退休撫卹支出 2,257,792,000 2,209,359,196 2,209,359,196

7. 警政支出 1,463,175,000 1,308,416,913 1,308,416,913

8. 債務支出 210,000,000 118,360,963 118,360,963

9. 其他支出 500,160,000 139,010,779 139,010,779

三、歲入歲出餘絀 - 283,195,000 269,468,827 275,389,316

(2)

丙-2

定數額表

歲入歲出決算審定數簡明比較表

單位：新臺幣元定數決算審定數與預算數比較增減決算審定數與決算數比較增減占總數％金額％金額％

100.00 - 678,555,690 3.73 2,906,350 0.02

64.88 621,494,462 5.78 －－

－ - 1,000 100.00 －－

1.97 - 7,777,498 2.20 －－

2.40 - 31,252,644 6.90 - 560,400 0.13

1.07 - 681,252,414 78.43 －－

23.87 - 771,088,651 15.55 3,466,750 0.08

0.14 23,836,819 4,489.04 －－

5.67 167,485,236 20.25 －－

100.00 - 1,237,140,006 6.69 - 3,014,139 0.02

10.99 - 137,617,847 6.76 －－

33.81 - 48,863,609 0.83 －－

13.73 - 210,426,213 8.16 - 1,867,876 0.08

12.78 - 118,534,439 5.10 - 850,000 0.04

6.82 - 65,718,749 5.29 - 296,263 0.03

12.80 - 48,432,804 2.15 －－

7.58 - 154,758,087 10.58 －－

0.69 - 91,639,037 43.64 －－

0.81 - 361,149,221 72.21 －－

100.00 558,584,316 － 5,920,489 2.20

(3)

丙-3

貳、中華民國 105 年度新竹市總決算審定後收支簡明比較分析表

單位：新臺幣元

項目

預算數決算數決算審定數決算審定數與預算數比較增減

金額％金額％金額％金額％

一、收入合計 28,598,121,000 100.00 26,026,658,960 100.00 26,029,565,310 100.00 - 2,568,555,690 8.98

(一) 歲入 18,214,926,000 63.69 17,533,463,960 67.37 17,536,370,310 67.37 - 678,555,690 3.73

(二) 債務之舉借 10,383,195,000 36.31 8,493,195,000 32.63 8,493,195,000 32.63 - 1,890,000,000 18.20

二、支出合計 28,598,121,000 100.00 26,457,190,133 101.65 26,454,175,994 101.63 - 2,143,945,006 7.50

(一) 歲出 18,498,121,000 64.68 17,263,995,133 66.33 17,260,980,994 66.31 - 1,237,140,006 6.69

(二) 債務之償還 10,100,000,000 35.32 9,193,195,000 35.32 9,193,195,000 35.32 - 906,805,000 8.98

三、收支餘絀－－ - 430,531,173 1.65 - 424,610,684 1.63 - 424,610,684 －

參、中華民國 105 年度新竹市融資調度決算審定表

項目預算數決算數

決算審定數決算審定數與預算數比較增減實現數保留數合計金額％

一、債務之舉借 10,383,195,000 8,493,195,000 8,493,195,000 － 8,493,195,000 - 1,890,000,000 18.20

二、債務之償還 10,100,000,000 9,193,195,000 9,193,195,000 － 9,193,195,000 - 906,805,000 8.98

(4)

丙-4

肆、中華民國 105 年度新竹市營業基金損益計算審定數額綜計表 (機關別)

收入部分

^{單位：新臺幣元}

機關名稱

營業總收入決算審定數與預算數比較增減

決算審定數與決算數比較增減預算數決算數決算審定數金額％金額％

合計 53,861,000 53,974,012 53,974,012 113,012 0.21 －－

產業發展處主管 53,861,000 53,974,012 53,974,012 113,012 0.21 －－

新竹農產運銷股份有限公司 53,861,000 53,974,012 53,974,012 113,012 0.21 －－

註：營業總收入決算審定數 53,974,012 元＝營業收入 51,235,981 元＋營業外收入 2,738,031 元。

支出部分

機關名稱營業總支出決算審定數與

預算數比較增減

合計 53,738,000 53,749,718 53,749,718 11,718 0.02 －－

產業發展處主管 53,738,000 53,749,718 53,749,718 11,718 0.02 －－

新竹農產運銷股份有限公司 53,738,000 53,749,718 53,749,718 11,718 0.02 －－註：營業總支出決算審定數 53,749,718 元＝營業費用 53,703,778 元＋所得稅費用 45,940 元。

純益 (純損－ )部分

機關名稱

純益或純損決算審定數與預算數比較增減

合計 ^123,000 ^224,294 ^224,294 ^101,294 ^82.35 ^－ ^－

產業發展處主管 123,000 224,294 224,294 101,294 82.35 －－

新竹農產運銷股份有限公司 123,000 224,294 224,294 101,294 82.35 －－

(5)

丙-5

伍、中華民國 105 年度新竹市非營業特種基金收支餘絀審定數額綜計表－作業基金 (基金別)

收入部分

基金名稱業務及業務外收入決算審定數與預算數比較增減

合計 357,602,000 398,749,166 398,749,166 41,147,166 11.51 －－

地政處主管 3,838,000 45,196,793 45,196,793 41,358,793 1,077.61 －－

新竹市實施平均地權基金

1,048,000 10,810,386 10,810,386 9,762,386 931.53 －－

新竹市各重劃區基金

2,790,000 34,386,407 34,386,407 31,596,407 1,132.49 －－

產業發展處主管 33,478,000 46,926,887 46,926,887 13,448,887 40.17 －－

新竹市產業園區開發管理基金

145,000 114,055 114,055 - 30,945 21.34 －－

新竹市世博台灣館產創園區作業基金

33,333,000 46,812,832 46,812,832 13,479,832 40.44 －－

都市發展處主管 15,940,000 16,554,766 16,554,766 614,766 3.86 －－

新竹火車站後站土地開發作業基金

15,940,000 16,554,766 16,554,766 614,766 3.86 －－

交通處主管 304,346,000 290,070,720 290,070,720 - 14,275,280 4.69 －－

新竹市公共停車場作業基金

304,346,000 290,070,720 290,070,720 - 14,275,280 4.69 －－

(6)

丙-6

伍、中華民國 105 年度新竹市非營業特種基金收支餘絀審定數額綜計表－作業基金 (基金別)（續）

支出部分

基金名稱業務及業務外支出決算審定數與預算數比較增減

合計 407,717,000 320,252,042 320,252,042 - 87,464,958 21.45 －－

地政處主管 40,965,000 32,315,114 32,315,114 - 8,649,886 21.12 －－

16,205,000 15,484,186 15,484,186 - 720,814 4.45 －－

24,760,000 16,830,928 16,830,928 - 7,929,072 32.02 －－

產業發展處主管 51,686,000 42,529,031 42,529,031 - 9,156,969 17.72 －－

199,000 31,439 31,439 - 167,561 84.20 －－

51,487,000 42,497,592 42,497,592 - 8,989,408 17.46 －－

都市發展處主管 12,612,000 8,928,005 8,928,005 - 3,683,995 29.21 －－

12,612,000 8,928,005 8,928,005 - 3,683,995 29.21 －－

交通處主管 302,454,000 236,479,892 236,479,892 - 65,974,108 21.81 －－

302,454,000 236,479,892 236,479,892 - 65,974,108 21.81 －－

(7)

丙-7

伍、中華民國 105 年度新竹市非營業特種基金收支餘絀審定數額綜計表－作業基金 (基金別)（續）

餘絀部分

基金名稱賸餘或短絀決算審定數與預算數比較增減

合計 - 50,115,000 78,497,124 78,497,124 128,612,124 －－－

地政處主管 - 37,127,000 12,881,679 12,881,679 50,008,679 －－－

- 15,157,000 - 4,673,800 - 4,673,800 10,483,200 69.16 －－

- 21,970,000 17,555,479 17,555,479 39,525,479 －－－

產業發展處主管 - 18,208,000 4,397,856 4,397,856 22,605,856 －－－

- 54,000 82,616 82,616 136,616 －－－

- 18,154,000 4,315,240 4,315,240 22,469,240 －－－

都市發展處主管 ^3,328,000 ^7,626,761 ^7,626,761 ^4,298,761 ^129.17 ^－ ^－

3,328,000 7,626,761 7,626,761 4,298,761 129.17 －－

交通處主管 1,892,000 53,590,828 53,590,828 51,698,828 2,732.50 －－

1,892,000 53,590,828 53,590,828 51,698,828 2,732.50 －－

(8)

丙-8

陸、中華民國 105 年度新竹市非營業特種基金來源用途及餘絀審定數額綜計表－特別收入基金 (基金別)

來源部分

基金名稱預算數決算數決算審定數

決算審定數與預算數比較增減

決算審定數與決算數比較增減金額％金額％

合計 7,299,137,000 7,822,694,321 7,823,254,721 524,117,721 7.18 560,400 0.01

市政府主管 7,001,449,000 7,264,092,614 7,264,092,614 262,643,614 3.75 －－

新竹市地方教育發展基金

7,001,449,000 7,264,092,614 7,264,092,614 262,643,614 3.75 －－

環境保護局主管 62,474,000 129,507,163 129,507,163 67,033,163 107.30 －－

新竹市環境污染防制基金

59,297,000 119,719,498 119,719,498 60,422,498 101.90 －－

新竹市環境教育基金

3,177,000 9,787,665 9,787,665 6,610,665 208.08 －－

社會處主管 210,236,000 393,655,215 394,215,615 183,979,615 87.51 560,400 0.14

新竹市公益彩券盈餘分配基金

210,236,000 393,655,215 394,215,615 183,979,615 87.51 560,400 0.14

勞工處主管 24,978,000 35,439,329 35,439,329 10,461,329 41.88 －－

新竹市身心障礙者就業基金

24,978,000 35,439,329 35,439,329 10,461,329 41.88 －－

(9)

丙-9

註：本表新竹市地方教育發展基金、新竹市公益彩券盈餘分配基金、新竹市身心障礙者就業基金決算審定數，包含本年度預算數、以前年度保留數及本年度報准先行辦理數等之執行數。

陸、中華民國 105 年度新竹市非營業特種基金來源用途及餘絀審定數額綜計表－特別收入基金 (基金別)（續）

用途部分

合計 7,943,425,000 7,803,078,007 7,803,078,007 - 140,346,993 1.77 －－

市政府主管 7,243,086,000 7,227,475,675 7,227,475,675 - 15,610,325 0.22 －－

7,243,086,000 7,227,475,675 7,227,475,675 - 15,610,325 0.22 －－

環境保護局主管 47,491,000 98,740,630 98,740,630 51,249,630 107.91 －－

44,806,000 89,931,175 89,931,175 45,125,175 100.71 －－

2,685,000 8,809,455 8,809,455 6,124,455 228.10 －－

社會處主管 534,178,000 440,873,154 440,873,154 - 93,304,846 17.47 －－

534,178,000 440,873,154 440,873,154 - 93,304,846 17.47 －－

勞工處主管 118,670,000 35,988,548 35,988,548 - 82,681,452 69.67 －－

118,670,000 35,988,548 35,988,548 - 82,681,452 69.67 －－

(10)

丙-10

陸、中華民國 105 年度新竹市非營業特種基金來源用途及餘絀審定數額綜計表－特別收入基金 (基金別)（續）

餘絀部分

合計 - 644,288,000 19,616,314 20,176,714 664,464,714 － 560,400 2.86

市政府主管 - 241,637,000 36,616,939 36,616,939 278,253,939 －－－

- 241,637,000 36,616,939 36,616,939 278,253,939 －－－

環境保護局主管 14,983,000 30,766,533 30,766,533 15,783,533 105.34 －－

14,491,000 29,788,323 29,788,323 15,297,323 105.56 －－

492,000 978,210 978,210 486,210 98.82 －－

社會處主管 - 323,942,000 - 47,217,939 - 46,657,539 277,284,461 85.60 560,400 1.19

- 323,942,000 - 47,217,939 - 46,657,539 277,284,461 85.60 560,400 1.19

勞工處主管 - 93,692,000 - 549,219 - 549,219 93,142,781 99.41 －－

- 93,692,000 - 549,219 - 549,219 93,142,781 99.41 －－

丙、最終審 壹、中華民國 105 年度新竹市總決算

丙-1