新 竹 市 總 決 算

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(1)

(營業部分)

新竹市政府 編

(101年1月1日至101年12月31日)

中華民國101年度

新 竹 市 總 決 算

附屬單位決算及綜計表

(2)

甲、總說明………第 1 頁至第 3 頁 乙、綜計表

1、財務摘要綜計表………第 5 頁至第 5 頁 2、損益綜計表(依收支科目、機關別分列)……… 第 6 頁至第 7 頁 3、盈虧撥補綜計表(依撥補項目、機關別分列)………第 8 頁至第 9 頁 4、現金流量綜計表(依現金流量項目、機關別分列)………第10頁至第 11 頁 5、資產負債綜計表(依科目、機關別分列)………第12頁至第 15 頁 丙、查核意見表………第16頁至第 18 頁 丁、參考表

1、營業利益綜計表………第19頁至第 19 頁 2、純益綜計表………第20頁至第 20 頁 3、員工人數綜計表 ………第22頁至第 25 頁 4、用人費用綜計表 ………第26頁至第 29 頁 5、固定資產建設改良擴充綜計表………第30頁至第 30 頁 6、經營指標(財務地位、經營績效及成長分析)綜計表……… 第31頁至第 33 頁

中華民國101年度

新竹市總決算─附屬單位決算及綜計表 目 次

(營業部分)

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(4)

一、基金概況

101 年度附屬單位決算係遵照行政院主計總處頒訂「各縣(市)政府編製 101年度地方總決算附屬單 位決算應行注意事項」辦理,並依據新竹農產運銷股份有限公司編送附屬單位決算彙編成本 綜計表。

二、營業收支損益情形

新竹農產運銷股份有限公司本年度收入53,904,647元,較法定預算54,746,000元,減少 841,353元;支出決算數52,432,775元,較法定預算54,133,000元,減少1,700,225元,分析如 下:

(一)、收入:決算數53,904,647元,較預算數54,746,000元,減少841,353元。

(二)、支出:決算數52,432,775元,較預算數54,133,000元,減少1,700,225元。

(三)、稅後純益:決算數1,471,872元,較預算數613,000元,增加858,872元。

三、盈虧撥補實況

本年度盈虧撥補稅前純益1,773,340元,所得稅費用301,468元,稅後純益1,471,872元,依規提 撥百分之十為法定盈餘公積 147,187元,剩餘悉數留存作為充實設備,改進產銷業務之準備 金不得移作他用。

四、現金流量結果

(一)、本年度營業活動之淨現金流入為3,972,158元,投資活動之淨現金流出為381,523元,融 資活動之淨現金流入為1,079,460元。

(二)、現金及約當現金之淨增4,670,095元,期初現金及約當現金127,919,446元,期末現金及 約當現金132,589,541元。

五、資產負債狀況

本年度期末資產總額154,071,311元;其中流動資產136,391,428元,固定資產11,859,576元,

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

(5)

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

84,555,381元,較上年度 83,210,382元,增加1,344,999元,業主權益69,515,930元,較上年度 68,039,868元,增加1,476,062元。其中4,190為財政部台灣省北區國稅局98年度核定退稅。

六、獲利情形及經營績效 (一)、營業收支及盈虧情形

(二)、經營績效

1.營業利益率:本期營業損失147萬餘元,與營業收入5,065萬餘元,所計算之比率為 -2.91%,即每百元之營業收入產生損失2元91分,較預算同項比率 -3.66%,降低0.75%。

2.純益率:本期稅後純益147萬餘元,與營業收入5,065萬餘元,所計算之比率為2.91%

,即每百元之營業收入產生2元91分純益,較預算同項比率1.18%,提高1.73%。

3.業主權益報酬率:本期稅後純益147萬餘元,與平均業主權益總額6,877萬餘元,所計 算之比率為2.14%,即每百元之業主權益可產生2元14分純益,較預 算同項比率0.90%,提高1.24%。

(三)、成長分析

1.營業成長率:本年度營業收入5,065萬餘元,與上年度營業收入5,051萬餘元,所計算 之比率減1為0.29%,較上年度同項比率0.78%, 降低0.49%。

2.業主權益成長率:本年度終業主權益6,951萬餘元,與上年度終業主權益6,803萬餘元 ,所計算之比率減1為2.17%,較上年度同項比率1.84%,提高0.33%。

1,474,948元。營業外收入3,248,288元;其中財務收入2,123,202元,其他營業外收入 1,125,086元。稅前純益 1,773,340元。所得稅費用301,468元,稅後純益1,471,872元。

本年度營業收入50,656,359元,營業成本0元,營業毛利50,656,359元。營業費用

52,131,307元 ;其中業務費用24,462,794元,管理費用27,668,513元,營業損失

(6)

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

(四)、最近5年度簡明資產負債表 單位:新臺幣千元

年度 項目

資產

流動資產 125,157 128,573 127,835 131,244 136,391

基金、投資及長期應收款 - - - - -

固定資產 22,152 18,978 16,739 14,186 11,860

遞耗、無形及其他資產 4,820 4,820 5,820 5,820 5,820

資產總額 152,129 152,371 150,394 151,250 154,071

負債

流動負債 1,433 1,745 1,396 1,570 1,839

長期負債 29,837 29,003 25,699 25,977 27,664

其他負債 56,387 56,037 56,487 55,663 55,052

負債總額 87,657 86,785 83,582 83,210 84,555

業主權益

資本 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

公積及盈餘 63,472 64,586 65,812 67,040 68,516

業主權益總額 64,472 65,586 66,812 68,040 69,516

負債及業主權益總額 152,129 152,371 150,394 151,250 154,071

101年

97年 98年 99年 100年

(7)
(8)

項        目 本 年 度 上 年 度 比較增減(-)數   %   中華民國101年度

財 務 摘 要 綜 計 表

單位:新臺幣千元

新竹市附屬單位決算

經 營 成 績:

53,904 53,175 729 1.37

營業總收入

52,432 51,947 485 0.93

營業總支出

1,472 1,228 244 19.87

純益 (純損─)(稅後) 盈 虧 撥 補:

市庫分得股息紅利

41,828 40,475 1,353 3.34

留存事業機關盈餘 事業機關負擔虧損 現 金 流 量①:

386 699 -313 -44.78

增加固定資產及遞耗資 產

1,686 278 1,408 506.47

增加長期債務

4,670 2,919 1,751 59.99

現金及約當現金淨增 現金及約當現金淨減 財 務 狀 況:

134,552 129,674 4,878 3.76

營運資金餘額②

11,860 14,186 -2,326 -16.40

固定資產餘額

27,664 25,977 1,687 6.49

長期負債餘額

69,516 68,040 1,476 2.17

業主權益

(9)

% 金 額

% 金 額

科    目

% 金 額

預 算 數

上年度決算數 本  年  度

決 算 數 比較增減(-)

% 金 額

損 益 綜 計 表

單位:新臺幣元 中華民國101年度

新竹市附屬單位決算

(依收支科目分列)

50,512,323 100 營業收入 50,656,359 100 52,099,000 100 -1,442,641 -2.77

49,222,401 97.45 勞務收入 49,892,550 98.49 51,339,000 98.54 -1,446,450 -2.82

服務收入

3,021,711 5.98 3,026,280 5.97 3,054,000 5.86 -27,720 -0.91

管理費收入

46,200,690 91.46 46,866,270 92.52 48,285,000 92.68 -1,418,730 -2.94

1,289,922 2.55 其他營業收入 763,809 1.51 760,000 1.46 3,809 0.50

政府補助收入

1,289,922 2.55 763,809 1.51 760,000 1.46 3,809 0.50

50,512,323 100 營業毛利(毛損-) 50,656,359 100 52,099,000 100 -1,442,641 -2.77

51,695,732 102.34 營業費用 52,131,307 102.91 54,008,000 103.66 -1,876,693 -3.47

22,725,144 44.99 業務費用 24,462,794 48.29 24,403,000 46.84 59,794 0.25

業務費用

22,725,144 44.99 24,462,794 48.29 24,403,000 46.84 59,794 0.25

28,970,588 57.35 管理費用 27,668,513 54.62 29,605,000 56.82 -1,936,487 -6.54

管理費用

28,970,588 57.35 27,668,513 54.62 29,605,000 56.82 -1,936,487 -6.54

-1,183,409 -2.34 營業利益(損失-) -1,474,948 -2.91 -1,909,000 -3.66 434,052 -22.74

2,663,131 5.27 營業外收入 3,248,288 6.41 2,647,000 5.08 601,288 22.72

1,690,660 3.35 財務收入 2,123,202 4.19 1,827,000 3.51 296,202 16.21

利息收入

850,737 1.68 1,249,204 2.47 927,000 1.78 322,204 34.76

租賃收入

839,923 1.66 873,998 1.73 900,000 1.73 -26,002 -2.89

972,471 1.93 其他營業外收入 1,125,086 2.22 820,000 1.57 305,086 37.21

財產交易利益

5,810 0.01 4,191 0.01 7,000 0.01 -2,809 -40.13

出售下腳收入

- - 2,000 - -2,000-100.00

賠償收入

64,935 0.13 63,175 0.12 80,000 0.15 -16,825 -21.03

什項收入

901,726 1.79 1,057,720 2.09 731,000 1.40 326,720 44.69

2,663,131 5.27 營業外利益(損失-) 3,248,288 6.41 2,647,000 5.08 601,288 22.72

1,479,722 2.93 稅前純益(純損-) 1,773,340 3.50 738,000 1.42 1,035,340 140.29

251,553 0.50 所得稅費用(利益-) 301,468 0.60 125,000 0.24 176,468 141.17

1,228,169 未加計非常損益及會計原則

變動累積影響數之純益(純 損-)

1.18 140.11

613,000 2.91

1,471,872

2.43 858,872

1,228,169 2.43 本期純益(純損-) 1,471,872 2.91 613,000 1.18 858,872 140.11

(10)

科      目

金額 %

合計

金額 %

新竹農產運銷股份有限公司

損 益 綜 計 表

單位:新臺幣元 中華民國101年度

新竹市附屬單位決算

(依機關別分列)

營業收入 50,656,359 100 50,656,359 100

勞務收入 49,892,550 98.49 49,892,550 98.49

服務收入 3,026,280 5.97 3,026,280 5.97

92.52

管理費收入 46,866,270 46,866,270 92.52

其他營業收入 763,809 1.51 763,809 1.51

政府補助收入 763,809 1.51 763,809 1.51

營業毛利(毛損-) 50,656,359 100 50,656,359 100 102.91

營業費用 52,131,307 52,131,307 102.91

業務費用 24,462,794 48.29 24,462,794 48.29

48.29

業務費用 24,462,794 24,462,794 48.29

管理費用 27,668,513 54.62 27,668,513 54.62

54.62

管理費用 27,668,513 27,668,513 54.62

-2.91

營業利益(損失-) -1,474,948 -1,474,948 -2.91

營業外收入 3,248,288 6.41 3,248,288 6.41

財務收入 2,123,202 4.19 2,123,202 4.19

利息收入 1,249,204 2.47 1,249,204 2.47

租賃收入 873,998 1.73 873,998 1.73

其他營業外收入 1,125,086 2.22 1,125,086 2.22

財產交易利益 4,191 0.01 4,191 0.01

賠償收入 63,175 0.12 63,175 0.12

什項收入 1,057,720 2.09 1,057,720 2.09

營業外利益(損失-) 3,248,288 6.41 3,248,288 6.41 稅前純益(純損-) 1,773,340 3.50 1,773,340 3.50

所得稅費用(利益-) 301,468 0.60 301,468 0.60

未加計非常損益及會計原則變動累積 2.91 影響數之純益(純損-)

1,471,872 1,471,872 2.91

本期純益(純損-) 1,471,872 2.91 1,471,872 2.91

(11)

% 金 額

% 金 額

項    目

% 金 額

預 算 數

上年度決算數 本  年  度

決 算 數 比較增減(-)

% 金 額

盈虧撥補綜計表

單位:新臺幣元 中華民國101年度

新竹市附屬單位決算

(依撥補項目分列)

盈餘之部

40,475,329 100 41,828,574 100 41,022,000 100 806,574 1.97

140.11

本期純益 3.52 613,000

1,228,169 3.03 1,471,872 1.49 858,872

-0.13

累積盈餘 96.48 40,409,000

39,247,160 96.97 40,356,702 98.51 -52,298

分配之部

40,475,329 100 41,828,574 100 41,022,000 100 806,574 1.97

留存事業機關者 1.97

40,475,329 100 41,828,574 100 41,022,000 100 806,574

141.29

法定公積 0.35 61,000

122,817 0.30 147,187 0.15 86,187

未分配盈餘 99.65 40,961,000 1.76

40,352,512 99.70 41,681,387 99.85 720,387

註:未分配盈餘上年度決算數40,352,512與累積盈餘本年度決算數40,356,702差異數4,190為財政部台灣省北區國稅局98年度

核定退稅。

(12)

金額 項      目 %

金額

合計

% 新竹農產運銷股份有限公司

盈虧撥補綜計表

單位:新臺幣元 中華民國101年度

新竹市附屬單位決算

(依機關別分列)

盈餘之部 41,828,574 100100100 41,828,574 100

本期純益 1,471,872 3.52 1,471,872 3.52

96.48

累積盈餘 40,356,702 96.48 40,356,702

分配之部 41,828,574 100100100 41,828,574 100

留存事業機關者 41,828,574 100 41,828,574 100

法定公積 147,187 0.35 147,187 0.35

99.65 未分配盈餘 41,681,387 99.65 41,681,387

(13)

決  算  數 項      目

現金流量綜計表

單位:新臺幣元 中華民國101年度

新竹市附屬單位決算

(依現金流量項目分列)

營業活動之現金流量

1,471,872

本期純益(純損-)

2,500,286

調整非現金項目

營業活動之淨現金流入(流出-) 3,972,158

投資活動之現金流量

4,191

減少固定資產及遞耗資產

-385,714

增加固定資產及遞耗資產

投資活動之淨現金流入(流出-) -381,523

融資活動之現金流量

1,686,358

增加長期債務

-611,088

其他負債淨增(淨減-)

4,190

增加資本、公積及填補虧損

融資活動之淨現金流入(流出-) 1,079,460

現金及約當現金之淨增(淨減-) 4,670,095

期初現金及約當現金 127,919,446

期末現金及約當現金 132,589,541

(14)

項      目 合計 新竹農產運銷股份有限公司

現金流量綜計表

單位:新臺幣元 中華民國101年度

新竹市附屬單位決算

(依機關別分列)

營業活動之現金流量

本期純益(純損-)

1,471,872 1,471,872

調整非現金項目

2,500,286 2,500,286

營業活動之淨現金流入(流出-) 3,972,158 3,972,158

投資活動之現金流量

減少固定資產及遞耗資產

4,191 4,191

增加固定資產及遞耗資產

-385,714 -385,714

投資活動之淨現金流入(流出-) -381,523 -381,523

融資活動之現金流量

增加長期債務

1,686,358 1,686,358

其他負債淨增(淨減-)

-611,088 -611,088

增加資本、公積及填補虧損

4,190 4,190

融資活動之淨現金流入(流出-) 1,079,460 1,079,460

現金及約當現金之淨增(淨減-) 4,670,095 4,670,095

期初現金及約當現金 127,919,446 127,919,446

期末現金及約當現金 132,589,541 132,589,541

(15)

科    目

金 額 % 金 額 %

本年度決算數 上年度決算數

151,250,250 100 100

154,071,311 合 計

資產負債綜計表

單位:新臺幣元 中華民國101年12月31日

新竹市附屬單位決算

(依科目分列)

100 100

資產 154,071,311 151,250,250

88.52 86.77

流動資產 136,391,428 131,243,926

現金 132,589,541 86.06 127,919,446 84.57

銀行存款 132,589,541 86.06 127,919,446 84.57

應收款項 3,801,887 2.47 3,324,480 2.20

應收帳款 3,014,162 1.96 2,882,331 1.91

應收利息 787,725 0.51 442,149 0.29

7.70 9.38

固定資產 11,859,576 14,186,017

土地改良物 44,681 0.03 44,681 0.03

土地改良物 571,563 0.37 571,563 0.38

累計折舊-土地改良物 -526,882 -0.34 -526,882 -0.35

房屋及建築 3,681,092 2.39 4,234,278 2.80

房屋及建築 14,041,582 9.11 14,041,582 9.28 累計折舊-房屋及建築 -10,360,490 -6.72 -9,807,304 -6.48

機械及設備 6,547,964 4.25 7,636,115 5.05

機械及設備 20,974,643 13.61 21,074,461 13.93 累計折舊-機械及設備 -14,426,679 -9.36 -13,438,346 -8.88

交通及運輸設備 270,094 0.18 645,599 0.43

交通及運輸設備 8,710,205 5.65 9,085,538 6.01 累計折舊-交通及運輸設備 -8,440,111 -5.48 -8,439,939 -5.58

什項設備 1,315,745 0.85 1,625,344 1.07

什項設備 5,327,005 3.46 5,352,433 3.54

累計折舊-什項設備 -4,011,260 -2.60 -3,727,089 -2.46

3.78 3.85

其他資產 5,820,307 5,820,307

什項資產 5,820,307 3.78 5,820,307 3.85

存出保證金 1,000,000 0.65 1,000,000 0.66

暫付及待結轉帳項 4,820,307 3.13 4,820,307 3.19

(16)

科    目

金 額 % 金 額 %

本年度決算數 上年度決算數

資產負債綜計表

單位:新臺幣元 中華民國101年12月31日

新竹市附屬單位決算

(依科目分列)

54.88 55.02

負債 84,555,381 83,210,382

1.19 1.04

流動負債 1,839,836 1,570,107

應付款項 1,806,982 1.17 1,513,777 1.00

應付稅款 237,923 0.15 271,665 0.18

其他應付款 1,569,059 1.02 1,242,112 0.82

預收款項 32,854 0.02 56,330 0.04

預收收入 - 1,200 -

銷項稅額 32,854 0.02 55,130 0.04

17.96 17.18

長期負債 27,663,669 25,977,311

長期債務 27,663,669 17.96 25,977,311 17.18

應計退休金負債 27,663,669 17.96 25,977,311 17.18

35.73 36.80

其他負債 55,051,876 55,662,964

什項負債 53,166,045 34.51 53,060,412 35.08

存入保證金 53,045,096 34.43 52,941,646 35.00

應付保管款 120,949 0.08 118,766 0.08

遞延負債 1,885,831 1.22 2,602,552 1.72

遞延收入 1,885,831 1.22 2,602,552 1.72

45.12 44.98

業主權益 69,515,930 68,039,868

0.65 0.66

資本 1,000,000 1,000,000

資本 1,000,000 0.65 1,000,000 0.66

資本 1,000,000 0.65 1,000,000 0.66

14.41 14.68

資本公積 22,203,744 22,203,744

資本公積 22,203,744 14.41 22,203,744 14.68

受贈公積 22,203,744 14.41 22,203,744 14.68

30.06 29.64

保留盈餘(累積虧損-) 46,312,186 44,836,124

已指撥保留盈餘 4,630,799 3.01 4,483,612 2.96

法定公積 4,630,799 3.01 4,483,612 2.96

(17)

% 科      目 金額

金額 %

合計 新竹農產運銷股份有限公司

合 計 154,071,311 100 154,071,311 100

資產負債綜計表

單位:新臺幣元 中華民國101年12月31日

新竹市附屬單位決算

(依機關別分列)

資產 154,071,311 100 154,071,311 100

流動資產 136,391,428 88.52 136,391,428 88.52

現金 132,589,541 86.06 132,589,541 86.06

132,589,541 86.06 132,589,541 86.06

銀行存款

應收款項 3,801,887 2.47 3,801,887 2.47

3,014,162 1.96 3,014,162 1.96

應收帳款

787,725 0.51 787,725 0.51

應收利息

固定資產 11,859,576 7.70 11,859,576 7.70

土地改良物 44,681 0.03 44,681 0.03

571,563 0.37 571,563 0.37

土地改良物

-526,882 -0.34 -526,882 -0.34

累計折舊-土地改良物

房屋及建築 3,681,092 2.39 3,681,092 2.39

14,041,582 9.11 14,041,582 9.11

房屋及建築

-10,360,490 -6.72 -10,360,490 -6.72

累計折舊-房屋及建築

機械及設備 6,547,964 4.25 6,547,964 4.25

20,974,643 13.61 20,974,643 13.61

機械及設備

-14,426,679 -9.36 -14,426,679 -9.36

累計折舊-機械及設備

交通及運輸設備 270,094 0.18 270,094 0.18

8,710,205 5.65 8,710,205 5.65

交通及運輸設備

-8,440,111 -5.48 -8,440,111 -5.48

累計折舊-交通及運輸設備

什項設備 1,315,745 0.85 1,315,745 0.85

5,327,005 3.46 5,327,005 3.46

什項設備

-4,011,260 -2.60 -4,011,260 -2.60

累計折舊-什項設備

其他資產 5,820,307 3.78 5,820,307 3.78

什項資產 5,820,307 3.78 5,820,307 3.78

1,000,000 0.65 1,000,000 0.65

存出保證金

4,820,307 3.13 4,820,307 3.13

暫付及待結轉帳項

(18)

% 科      目 金額

金額 %

合計 新竹農產運銷股份有限公司

資產負債綜計表

單位:新臺幣元 中華民國101年12月31日

新竹市附屬單位決算

(依機關別分列)

負債 84,555,381 54.88 84,555,381 54.88

流動負債 1,839,836 1.19 1,839,836 1.19

應付款項 1,806,982 1.17 1,806,982 1.17

237,923 0.15 237,923 0.15

應付稅款

1,569,059 1.02 1,569,059 1.02

其他應付款

預收款項 32,854 0.02 32,854 0.02

32,854 0.02 32,854 0.02

銷項稅額

長期負債 27,663,669 17.96 27,663,669 17.96

長期債務 27,663,669 17.96 27,663,669 17.96

27,663,669 17.96 27,663,669 17.96

應計退休金負債

其他負債 55,051,876 35.73 55,051,876 35.73

什項負債 53,166,045 34.51 53,166,045 34.51

53,045,096 34.43 53,045,096 34.43

存入保證金

120,949 0.08 120,949 0.08

應付保管款

遞延負債 1,885,831 1.22 1,885,831 1.22

1,885,831 1.22 1,885,831 1.22

遞延收入

業主權益 69,515,930 45.12 69,515,930 45.12

資本 1,000,000 0.65 1,000,000 0.65

資本 1,000,000 0.65 1,000,000 0.65

1,000,000 0.65 1,000,000 0.65

資本

資本公積 22,203,744 14.41 22,203,744 14.41

資本公積 22,203,744 14.41 22,203,744 14.41

22,203,744 14.41 22,203,744 14.41

受贈公積

保留盈餘(累積虧損-) 46,312,186 30.06 46,312,186 30.06

已指撥保留盈餘 4,630,799 3.01 4,630,799 3.01

4,630,799 3.01 4,630,799 3.01

法定公積

(19)

修正數

增加 減少

50,512,323

營業收入 52,099,000 50,656,359 50,656,359

49,222,401

勞務收入 51,339,000 49,892,550 49,892,550

3,021,711

服務收入 3,054,000 3,026,280 3,026,280

46,200,690

管理費收入 48,285,000 46,866,270 46,866,270

1,289,922

其他營業收入 760,000 763,809 763,809 1,289,922

政府補助收入 760,000 763,809 763,809 50,512,323

營業毛利(毛損-) 52,099,000 50,656,359 50,656,359

51,695,732

營業費用 54,008,000 52,131,307 52,131,307

22,725,144

業務費用 24,403,000 24,462,794 24,462,794

22,725,144

業務費用 24,403,000 24,462,794 24,462,794

28,970,588

管理費用 29,605,000 27,668,513 27,668,513

28,970,588

管理費用 29,605,000 27,668,513 27,668,513

-1,183,409 營業利益(損失-) -1,909,000 -1,474,948 -1,474,948

2,663,131

營業外收入 2,647,000 3,248,288 3,248,288

1,690,660

財務收入 1,827,000 2,123,202 2,123,202

850,737

利息收入 927,000 1,249,204 1,249,204 839,923

租賃收入 900,000 873,998 873,998 972,471

其他營業外收入 820,000 1,125,086 1,125,086 5,810

財產交易利益 7,000 4,191 4,191 -

出售下腳收入 2,000 - - 64,935

賠償收入 80,000 63,175 63,175 901,726

什項收入 731,000 1,057,720 1,057,720 2,663,131

營業外利益(損失-) 2,647,000 3,248,288 3,248,288 1,479,722

稅前純益(純損-) 738,000 1,773,340 1,773,340 251,553

所得稅費用(利益-) 125,000 301,468 301,468 1,228,169

本期純益(純損-) 613,000 1,471,872 1,471,872 40,475,329

盈餘之部 41,022,000 41,828,574 41,828,574

1,228,169

本期純益 613,000 1,471,872 1,471,872

39,247,160

累積盈餘 40,409,000 40,356,702 40,356,702

40,475,329

分配之部 41,022,000 41,828,574 41,828,574

40,475,329

留存事業機關者 41,022,000 41,828,574 41,828,574

122,817

法定公積 61,000 147,187 147,187 40,352,512

未分配盈餘 40,961,000 41,681,387 41,681,387

營業活動之現金流量 1,228,169

本期純益 (純損 - ) 613,000 1,471,872 1,471,872 2,929,995

調整非現金項目 3,032,000 2,500,286 2,500,286 4,158,164

營業活動之淨現金流入( 流出 - ) 3,645,000 3,972,158 3,972,158

上年度 決算數 部

現 金 流 量 部 分

新竹農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

分 盈 虧 撥 補 部 分

科 目 預算數 原列決算數 決算

核定數

(20)

修正數

增加 減少

投資活動之現金流量 5,810

減少固定資產及遞耗資產 - 4,191 4,191

-699,234 增加固定資產及遞耗資產 -700,000 -385,714 -385,714

-693,424 投資活動之淨現金流入(流出 - ) -700,000 -381,523 -381,523

融資活動之現金流量 277,931

增加長期債務 3,200,000 1,686,358 1,686,358

-823,879 其他負債淨增(淨減-) -150,000 -611,088 -611,088

-

增加資本、公積及填補虧損 - 4,190 4,190 -545,948 融資活動之淨現金流入(流出 - ) 3,050,000 1,079,460 1,079,460 2,918,792

現金及約當現金之淨增(淨減 - ) 5,995,000 4,670,095 4,670,095 125,000,654

期初現金及約當現金 127,728,000 127,919,446 127,919,446

127,919,446

期末現金及約當現金 133,723,000 132,589,541 132,589,541

151,250,250

資 產 154,150,000 154,071,311 154,071,311

131,243,926

流動資產 136,566,000 136,391,428 136,391,428

127,919,446

現金 133,723,000 132,589,541 132,589,541

127,919,446

   銀行存款 133,723,000 132,589,541 132,589,541

3,324,480

應收款項 2,843,000 3,801,887 3,801,887

2,882,331

應收帳款 2,553,000 3,014,162 3,014,162

442,149

應收利息 290,000 787,725 787,725 14,186,017

固定資產 11,764,000 11,859,576 11,859,576

44,681

土地改良物 45,000 44,681 44,681 571,563

土地改良物 572,000 571,563 571,563

-526,882 累計折舊─土地改良物(-) -527,000 -526,882 -526,882

4,234,278

房屋及建築 3,772,000 3,681,092 3,681,092

14,041,582

房屋及建築 14,242,000 14,041,582 14,041,582

-9,807,304 累計折舊─房屋及建築(-) -10,470,000 -10,360,490 -10,360,490

7,636,115

機械及設備 6,401,000 6,547,964 6,547,964

21,074,461

機械及設備 21,070,000 20,974,643 20,974,643

-13,438,346 累計折舊─機械及設備(-) -14,669,000 -14,426,679 -14,426,679

645,599

交通及運輸設備 70,000 270,094 270,094 9,085,538

交通及運輸設備 9,086,000 8,710,205 8,710,205

-8,439,939 累計折舊─交通及運輸設備(-) -9,016,000 -8,440,111 -8,440,111

新竹農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

科 目 預算數

原列決算數 決算

核定數 上年度

決算數 部

(21)

修正數

增加 減少 5,352,433

什項設備 5,137,000 5,327,005 5,327,005

-3,727,089 累計折舊─什項設備(-) -3,661,000 -4,011,260 -4,011,260

5,820,307

其他資產 5,820,000 5,820,307 5,820,307

5,820,307

什項資產 5,820,000 5,820,307 5,820,307

1,000,000

存出保證金 1,000,000 1,000,000 1,000,000

4,820,307

暫付及待結轉事項 4,820,000 4,820,307 4,820,307

151,250,250

154,150,000 154,071,311 154,071,311

83,210,382

負債 85,447,000 84,555,381 84,555,381

1,570,107

流動負債 1,686,000 1,839,836 1,839,836

1,513,777

應付款項 1,638,000 1,806,982 1,806,982

271,665

應付稅款 313,000 237,923 237,923 1,242,112

其他應付款 1,325,000 1,569,059 1,569,059

56,330

預收款項 48,000 32,854 32,854 1,200

預收收入 6,000 - - 55,130

銷項稅額 42,000 32,854 32,854 25,977,311

長期負債 28,426,000 27,663,669 27,663,669

25,977,311

長期債務 28,426,000 27,663,669 27,663,669

25,977,311

應計退休金負債 28,426,000 27,663,669 27,663,669

55,662,964

其他負債 55,335,000 55,051,876 55,051,876

53,060,412

什項負債 52,438,000 53,166,045 53,166,045

52,941,646

存入保證金 52,133,000 53,045,096 53,045,096

118,766

應付保管款 305,000 120,949 120,949 2,602,552

遞延負債 2,897,000 1,885,831 1,885,831

2,602,552

遞延收入 2,897,000 1,885,831 1,885,831

68,039,868

業主權益 68,703,000 69,515,930 69,515,930

1,000,000

資本 1,000,000 1,000,000 1,000,000

1,000,000

資本 1,000,000 1,000,000 1,000,000

1,000,000

資本 1,000,000 1,000,000 1,000,000

22,203,744

資本公積 22,204,000 22,203,744 22,203,744

22,203,744

資本公積 22,204,000 22,203,744 22,203,744

22,203,744

受贈公積 22,204,000 22,203,744 22,203,744

44,836,124

保留盈餘 45,499,000 46,312,186 46,312,186

4,483,612

已指撥保留盈餘 4,538,000 4,630,799 4,630,799

4,483,612

法定公積 4,538,000 4,630,799 4,630,799

40,352,512

未指撥保留盈餘 40,961,000 41,681,387 41,681,387

40,352,512

累積盈餘 40,961,000 41,681,387 41,681,387

151,250,250

154,150,000 154,071,311 154,071,311

原列決算數 決算

核定數 上年度

決算數 部

新竹農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

科 目 預算數

(22)

經營 效能 比率

營業利益

或 損 失

(-)

經營 效能 比率

營業利益

或 損 失

(-)

機 關 名 稱

經營 效能 比率

營業利益 或 損 失

(-)

預 算 數

上年度決算數 本  年  度

決 算 數 比較增減(-)

金 額

營業利益綜計表

單位:新臺幣元 中華民國101年度

新竹市附屬單位決算

(依機關別分列)

-22.74 -3.66

-1,909,000 -2.91

-1,474,948 434,052

新竹農產運銷股份有限公

-1,183,409 -2.34

(23)

1,228,169 2.43 合 計 1,471,872 2.91 613,000 1.18 858,872 獲利

能力 比率

純益或純損

(-)

獲利 能力 比率

純益或純損

(-)

機 關 名 稱

獲利 能力 比率

純益或純損

(-)

預 算 數

上年度決算數 本  年  度

決 算 數 比較增減(-)

金 額

140.11

純益綜計表

單位:新臺幣元 中華民國101年度

新竹市附屬單位決算

(依機關別分列)

新竹農產運銷股份有限公司

1,228,169 2.43 1,471,872 2.91 613,000 1.18 858,872 140.11

(24)
(25)

機 關 名 稱 臨時

正式 臨時 正式

工 員

決算數與預算數比較 正式 臨時 正式 臨時

員 工

預 算 數 決 算 數

員 工

正式 臨時 正式 臨時

資 本 支 出 部 分

合      計

中華民國1

員工人數 新竹市附屬

新竹農產運銷股份有限公司 國內部分

(26)

臨時

正式 正式 臨時

工 員

其他部分 工

臨時 正式 臨時 正式

管 理 部 分 臨時

正式 正式 臨時

工 員

行銷或業務部分 臨時

正式 正式 臨時 工 生 產 部 分 員

營 業 支 出 決 算 部 分 (不 包 括 資 本 支 出 部 分)

01年度 單位:人

綜計表 單位決算

新竹農產運銷股份有限公司 17 2 7 16 7

國內部分 17 2 7 16 7

(27)

營業支出決算部分(不包括資本支出部分)

營 業 支 出 預

正式 員

合 計 機關名稱

合  計 33 9 7

臨時 正式 臨時 正式

工 員

行銷或業務部分 正式 臨時 正式 臨時

工 員

生 產 部 分 工

臨時 正式 臨時

17 2 7

中華民國1

員工人數 新竹市附屬

33 9 7 17 2 7

新竹農產運銷股份有限公司

33 9 7 17 2 7

國內部分

(28)

正式 臨時 正式 工

臨時 營 業 支 出 決 算 數 與 預 算 數 比 較 算 部 分 ( 不 包 括 資 本 支 出 部 分 )

臨時

正式 正式 臨時

工 員

其他部分

工 臨時 正式 臨時 正式

合 計 臨時

正式 正式 臨時 工 管 理 部 分 員

01年度 單位:人

綜計表 單位決算

新竹農產運銷股份有限公司 16 7 33 9 7

國內部分 16 7 33 9 7

(29)

津 貼 超時工作報酬

臨時人員薪資 正式員額薪資

決 算 資 本 支 出

用 人 費 用 決 算 數

機  關  名  稱

中華民國1

用人費用 新竹市附屬

1,695,091 1,751,000

23,111,414

新竹農產運銷股份有限公司

(30)

合 計 提 繳 費

福 利 費 資 遣 費

退休及卹償金 獎 金

單位 :新臺幣元 01年度

綜計表 單位決算

38,850,465 3,291,960

693,000 2,772,000

5,536,000

(31)

津 貼 超時工作報酬

臨時人員薪資 正式員額薪資

預 算 資 本 支 出

用 人 費 用 預 算 數

機  關  名  稱

中華民國1

用人費用 新竹市附屬

1,696,000 1,751,000

23,218,000

新竹農產運銷股份有限公司

(32)

合 計 提 繳 費

福 利 費 資 遣 費

退休及卹償金 獎 金

單位 :新臺幣元 01年度

綜計表 單位決算

39,169,000 3,503,000

693,000 2,772,000

5,536,000

(33)

保 留 數 比較增減

決 算 數 (-)

本年度奉准 合 計 先行辦理數 本 年 度

預 算 數 以前年度

保 留 數 機 關 名 稱

可 用 預 算 數

700,000

700,000 300,435 -399,565

合 計

中華民國101年度

固定資產建設改良擴充綜計表

單位:新臺幣元

新竹市附屬單位決算

新竹農產運銷股份 有限公司

700,000 700,000 300,435 -399,565

(34)

業 主 權 益 資 產 總 額

業主權益對長期資本之比率(%) 業主權益對資產總額之比率(%)

機 關 名 稱

本年度決算 上年度決算

上年度決算 本年度決算

長期負債+業主權益 業 主 權 益

負債總額對業主權益之倍數(倍)

負 債 總 額 業 主 權 益

上年度決算 本年度決算 中華民國101年度

經營指標(財務地位)綜計表 新竹市附屬單位決算

新竹農產運銷股份 有限公司

44.98 45.12 72.37 71.53 1.22 1.22

(35)

營 業 利 益 營 業 收 入

純益率(%) 營業利益率(%)

機 關 名 稱

上年度 決 算

本年度 預 算

營 業 收 入 純 益

業主權益報酬率(%) 純 益 平 均 業 主 權 益 本年度

決 算

上年度 決 算

本年度 預 算

本年度 決 算

上年度 決 算

本年度 預 算

本年度 決 算

每股盈餘(元) 純益-特別股股利 普通股流通在外股數

本 年 度 決 算 中華民國101年度

經營指標(經營績效)綜計表 新竹市附屬單位決算

新竹農產運銷 股份有限公司

-2.34 -3.66 -2.91 2.43 1.18 2.91 1.82 0.90 2.14

(36)

本年度終業主權益 本年度營業收入

上年度營業收入

業主權益成長率(%) 營業成長率(%)

機 關 名 稱

本年度預算 上年度決算

上年度決算 本年度預算

上年度終業主權益

本年度決算

-1 本年度決算

-1 中華民國101年度

經營指標(成長分析)綜計表 新竹市附屬單位決算

新竹農產運銷股份 有限公司

0.78 -0.75 0.29 1.84 0.90 2.17

(37)

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