丙、最終審壹、中華民國 104 年度新竹市總決算

(1)

丙-1

丙、最終審壹、中華民國 104 年度新竹市總決算

科目預算數決算數

決算審

金額

一、歲入合計 18,577,547,000 17,559,907,955 17,638,453,673

1. 稅課收入 10,563,313,000 11,041,218,983 11,041,218,983

2. 工程受益費收入 1,000 40 40

3. 罰款及賠償收入 347,412,000 250,933,108 250,973,108

4. 規費收入 471,181,000 473,388,866 473,568,854

5. 財產收入 588,783,000 129,192,708 129,192,708

6. 補助及協助收入 5,367,180,000 4,411,457,589 4,489,783,319 7. 捐獻及贈與收入 131,020,000 105,650,127 105,650,127

8. 其他收入 1,108,657,000 1,148,066,534 1,148,066,534

二、歲出合計 18,716,491,000 17,511,406,677 17,502,179,067

1. 一般政務支出 2,234,374,000 2,080,276,691 2,080,276,691 2. 教育科學文化支出 6,144,937,000 5,961,424,229 5,961,424,229 3. 經濟發展支出 2,417,385,000 2,230,729,777 2,228,894,343 4. 社會福利支出 2,247,644,000 2,135,049,173 2,135,049,173 5. 社區發展及環境保護支出 1,498,493,000 1,384,518,353 1,384,403,377 6. 退休撫卹支出 2,110,240,000 2,072,198,954 2,072,198,954

7. 警政支出 1,509,137,000 1,352,146,336 1,344,869,136

8. 債務支出 189,000,000 128,082,242 128,082,242

9. 其他支出 365,281,000 166,980,922 166,980,922

三、歲入歲出餘絀 - 138,944,000 48,501,278 136,274,606

(2)

丙-2

定數額表

歲入歲出決算審定數簡明比較表

單位：新臺幣元定數決算審定數與預算數比較增減決算審定數與決算數比較增減占總數％金額％金額％

100.00 - 939,093,327 5.05 78,545,718 0.45

62.60 477,905,983 4.52 －－

0.00 - 960 96.00 －－

1.42 - 96,438,892 27.76 40,000 0.02

2.68 2,387,854 0.51 179,988 0.04

0.73 - 459,590,292 78.06 －－

25.45 - 877,396,681 16.35 78,325,730 1.78

0.60 - 25,369,873 19.36 －－

6.51 39,409,534 3.55 －－

100.00 - 1,214,311,933 6.49 - 9,227,610 0.05

11.89 - 154,097,309 6.90 －－

34.06 - 183,512,771 2.99 －－

12.73 - 188,490,657 7.80 - 1,835,434 0.08

12.20 - 112,594,827 5.01 －－

7.91 - 114,089,623 7.61 - 114,976 0.01

11.84 - 38,041,046 1.80 －－

7.68 - 164,267,864 10.88 - 7,277,200 0.54

0.73 - 60,917,758 32.23 －－

0.95 - 198,300,078 54.29 －－

100.00 275,218,606 － 87,773,328 180.97

(3)

丙-3

貳、中華民國 104 年度新竹市總決算審定後收支簡明比較分析表

單位：新臺幣元

項目

預算數決算數決算審定數決算審定數與預算數比較增減

金額％金額％金額％金額％

一、收入合計 28,079,547,000 100.00 26,069,907,955 100.00 26,148,453,673 100.00 - 1,931,093,327 6.88

(一) 歲入 18,577,547,000 66.16 17,559,907,955 67.36 17,638,453,673 67.46 - 939,093,327 5.05

(二) 債務之舉借 9,502,000,000 33.84 8,510,000,000 32.64 8,510,000,000 32.54 - 992,000,000 10.44

二、支出合計 28,079,547,000 100.00 26,422,257,990 101.35 26,413,030,380 101.01 - 1,666,516,620 5.93

(一) 歲出 18,716,491,000 66.66 17,511,406,677 67.17 17,502,179,067 66.93 - 1,214,311,933 6.49

(二) 債務之償還 9,363,056,000 33.34 8,910,851,313 34.18 8,910,851,313 34.08 - 452,204,687 4.83

三、收支餘絀－－ - 352,350,035 1.35 - 264,576,707 1.01 - 264,576,707 －

參、中華民國 104 年度新竹市融資調度決算審定表

單位：新臺幣元

項目預算數決算數

決算審定數決算審定數與預算數比較增減實現數保留數合計金額％

一、債務之舉借 9,502,000,000 8,510,000,000 8,510,000,000 － 8,510,000,000 - 992,000,000 10.44

二、債務之償還 9,363,056,000 8,910,851,313 8,910,851,313 － 8,910,851,313 - 452,204,687 4.83

(4)

丙-4

肆、中華民國 104 年度新竹市營業基金損益計算審定數額綜計表 (機關別)

收入部分

^{單位：新臺幣元}

機關名稱

營業總收入決算審定數與預算數比較增減

決算審定數與決算數比較增減預算數決算數決算審定數金額％金額％

合計 55,382,000 56,321,695 56,321,695 939,695 1.70 －－

產業發展處主管 55,382,000 56,321,695 56,321,695 939,695 1.70 －－

新竹農產運銷股份有限公司 55,382,000 56,321,695 56,321,695 939,695 1.70 －－

註：營業總收入決算審定數 56,321,695 元＝營業收入 51,201,135 元＋營業外收入 5,120,560 元。

支出部分

機關名稱營業總支出決算審定數與

預算數比較增減

合計 55,291,000 56,252,411 56,252,411 961,411 1.74 －－

產業發展處主管 55,291,000 56,252,411 56,252,411 961,411 1.74 －－

新竹農產運銷股份有限公司 55,291,000 56,252,411 56,252,411 961,411 1.74 －－註：營業總支出決算審定數 56,252,411 元＝營業費用 56,238,220 元＋所得稅費用 14,191 元。

純益 (純損－ )部分

機關名稱

純益或純損決算審定數與預算數比較增減

合計 ^91,000 ^69,284 ^69,284 ^{- 21,716} ^23.86 ^－ ^－

產業發展處主管 91,000 69,284 69,284 - 21,716 23.86 －－

新竹農產運銷股份有限公司 91,000 69,284 69,284 - 21,716 23.86 －－

(5)

丙-5

伍、中華民國 104 年度新竹市非營業特種基金收支餘絀審定數額綜計表－作業基金 (基金別)

收入部分

基金名稱業務及業務外收入決算審定數與預算數比較增減

合計 369,452,000 398,118,808 398,118,808 28,666,808 7.76 －－

地政處主管 4,223,000 42,386,346 42,386,346 38,163,346 903.70 －－

新竹市實施平均地權基金

1,048,000 34,880,754 34,880,754 33,832,754 3,228.32 －－

新竹市各重劃區基金

3,175,000 7,505,592 7,505,592 4,330,592 136.40 －－

產業發展處主管 33,486,000 31,710,157 31,710,157 - 1,775,843 5.30 －－

新竹市產業園區開發管理基金

153,000 170,147 170,147 17,147 11.21 －－

新竹市世博台灣館產創園區作業基金

33,333,000 31,540,010 31,540,010 - 1,792,990 5.38 －－

都市發展處主管 14,715,000 18,158,364 18,158,364 3,443,364 23.40 －－

新竹火車站後站土地開發作業基金

14,715,000 18,158,364 18,158,364 3,443,364 23.40 －－

交通處主管 317,028,000 305,863,941 305,863,941 - 11,164,059 3.52 －－

新竹市公共停車場作業基金

317,028,000 305,863,941 305,863,941 - 11,164,059 3.52 －－

(6)

丙-6

伍、中華民國 104 年度新竹市非營業特種基金收支餘絀審定數額綜計表－作業基金 (基金別)（續）

支出部分

基金名稱業務及業務外支出決算審定數與預算數比較增減

合計 401,024,000 335,721,008 302,150,426 - 98,873,574 24.66 - 33,570,582 10.00

地政處主管 30,983,000 56,857,340 23,286,758 - 7,696,242 24.84 - 33,570,582 59.04

6,345,000 4,197,169 4,197,169 - 2,147,831 33.85 －－

24,638,000 52,660,171 19,089,589 - 5,548,411 22.52 - 33,570,582 63.75

產業發展處主管 63,125,000 45,175,983 45,175,983 - 17,949,017 28.43 －－

3,608,000 105,952 105,952 - 3,502,048 97.06 －－

59,517,000 45,070,031 45,070,031 - 14,446,969 24.27 －－

都市發展處主管 12,238,000 10,454,983 10,454,983 - 1,783,017 14.57 －－

12,238,000 10,454,983 10,454,983 - 1,783,017 14.57 －－

交通處主管 294,678,000 223,232,702 223,232,702 - 71,445,298 24.25 －－

294,678,000 223,232,702 223,232,702 - 71,445,298 24.25 －－

(7)

丙-7

伍、中華民國 104 年度新竹市非營業特種基金收支餘絀審定數額綜計表－作業基金 (基金別)（續）

餘絀部分

基金名稱賸餘或短絀決算審定數與

預算數比較增減

合計 - 31,572,000 62,397,800 95,968,382 127,540,382 － 33,570,582 53.80

地政處主管 - 26,760,000 - 14,470,994 19,099,588 45,859,588 － 33,570,582 －

- 5,297,000 30,683,585 30,683,585 35,980,585 －－－

- 21,463,000 - 45,154,579 - 11,583,997 9,879,003 46.03 33,570,582 74.35

產業發展處主管 - 29,639,000 - 13,465,826 - 13,465,826 16,173,174 54.57 －－

- 3,455,000 64,195 64,195 3,519,195 －－－

- 26,184,000 - 13,530,021 - 13,530,021 12,653,979 48.33 －－

都市發展處主管 ^2,477,000 ^7,703,381 ^7,703,381 ^5,226,381 ^211.00 ^－ ^－

2,477,000 7,703,381 7,703,381 5,226,381 211.00 －－

交通處主管 22,350,000 82,631,239 82,631,239 60,281,239 269.71 －－

22,350,000 82,631,239 82,631,239 60,281,239 269.71 －－

(8)

丙-8

陸、中華民國 104 年度新竹市非營業特種基金來源用途及餘絀審定數額綜計表－特別收入基金 ^(基金別)

來源部分

基金名稱預算數決算數決算審定數

決算審定數與預算數比較增減

決算審定數與決算數比較增減金額％金額％

合計 7,427,287,000 7,792,098,928 7,796,121,405 368,834,405 4.97 4,022,477 0.05

市政府主管 7,138,119,000 7,319,586,272 7,319,586,272 181,467,272 2.54 －－

新竹市地方教育發展基金

7,138,119,000 7,319,586,272 7,319,586,272 181,467,272 2.54 －－

環境保護局主管 60,848,000 118,123,950 122,146,427 61,298,427 100.74 4,022,477 3.41

新竹市環境污染防制基金

57,447,000 110,116,737 114,139,214 56,692,214 98.69 4,022,477 3.65

新竹市環境教育基金

3,401,000 8,007,213 8,007,213 4,606,213 135.44 －－

社會處主管 192,926,000 319,689,237 319,689,237 126,763,237 65.71 －－

新竹市公益彩券盈餘分配基金

192,926,000 319,689,237 319,689,237 126,763,237 65.71 －－

勞工處主管 35,394,000 34,699,469 34,699,469 - 694,531 1.96 －－

新竹市身心障礙者就業基金

35,394,000 34,699,469 34,699,469 - 694,531 1.96 －－

(9)

丙-9

註：本表新竹市地方教育發展基金、新竹市公益彩券盈餘分配基金、新竹市身心障礙者就業基金決算審定數，包含本年度預算數、以前年度保留數及本年度報准先行辦理數等之執行數。

陸、中華民國 104 年度新竹市非營業特種基金來源用途及餘絀審定數額綜計表－特別收入基金 (基金別)（續）

用途部分

合計 7,823,475,000 7,578,590,827 7,578,584,563 - 244,890,437 3.13 - 6,264 0.00

市政府主管 7,217,259,000 7,035,127,803 7,035,127,803 - 182,131,197 2.52 －－

7,217,259,000 7,035,127,803 7,035,127,803 - 182,131,197 2.52 －－

環境保護局主管 71,323,000 99,377,759 99,371,495 28,048,495 39.33 - 6,264 0.01

68,752,000 92,094,770 92,088,506 23,336,506 33.94 - 6,264 0.01

2,571,000 7,282,989 7,282,989 4,711,989 183.27 －－

社會處主管 484,902,000 402,661,576 402,661,576 - 82,240,424 16.96 －－

484,902,000 402,661,576 402,661,576 - 82,240,424 16.96 －－

勞工處主管 49,991,000 41,423,689 41,423,689 - 8,567,311 17.14 －－

49,991,000 41,423,689 41,423,689 - 8,567,311 17.14 －－

(10)

丙-10

陸、中華民國 104 年度新竹市非營業特種基金來源用途及餘絀審定數額綜計表－特別收入基金 ^{(基金別)（續）}

餘絀部分

合計 - 396,188,000 213,508,101 217,536,842 613,724,842 － 4,028,741 1.89

市政府主管 - 79,140,000 284,458,469 284,458,469 363,598,469 －－－

- 79,140,000 284,458,469 284,458,469 363,598,469 －－－

環境保護局主管 - 10,475,000 18,746,191 22,774,932 33,249,932 － 4,028,741 21.49

- 11,305,000 18,021,967 22,050,708 33,355,708 － 4,028,741 22.35

830,000 724,224 724,224 - 105,776 12.74 －－

社會處主管 - 291,976,000 - 82,972,339 - 82,972,339 209,003,661 71.58 －－

- 291,976,000 - 82,972,339 - 82,972,339 209,003,661 71.58 －－

勞工處主管 - 14,597,000 - 6,724,220 - 6,724,220 7,872,780 53.93 －－

- 14,597,000 - 6,724,220 - 6,724,220 7,872,780 53.93 －－

丙、最終審 壹、中華民國 104 年度新竹市總決算

丙-1