丙、最終審壹、中華民國 107 年度新竹市總決算

(1)

丙-1

丙、最終審壹、中華民國 107 年度新竹市總決算

科目預算數決算數

決算審

金額

一、歲入合計 18,824,249,000 18,282,939,655 18,285,833,369

1. 稅課收入 12,093,125,000 11,995,916,577 11,995,916,577

2. 工程受益費收入 1,000 －－

3. 罰款及賠償收入 311,727,000 258,636,998 261,530,712

4. 規費收入 397,273,000 398,728,944 398,728,944

5. 財產收入 849,029,000 163,321,879 163,321,879

6. 營業盈餘及事業收入 150,000,000 150,000,000 150,000,000 7. 補助及協助收入 4,409,623,000 4,584,947,278 4,584,947,278 8. 捐獻及贈與收入 473,000 1,350,427 1,350,427

9. 其他收入 612,998,000 730,037,552 730,037,552

二、歲出合計 20,386,100,000 19,111,622,575 19,104,283,054

1. 一般政務支出 3,543,202,000 3,341,834,761 3,341,834,761 2. 教育科學文化支出 6,683,633,000 6,621,390,504 6,621,390,504 3. 經濟發展支出 2,744,072,000 2,580,480,687 2,574,116,166 4. 社會福利支出 2,777,970,000 2,529,993,262 2,529,018,262 5. 社區發展及環境保護支出 1,534,353,000 1,471,617,009 1,471,617,009 6. 退休撫卹支出 2,473,450,000 2,398,474,361 2,398,474,361

7. 債務支出 210,000,000 63,862,831 63,862,831

8. 補助及其他支出 419,420,000 103,969,160 103,969,160

三、歲入歲出餘絀 - 1,561,851,000 - 828,682,920 - 818,449,685

(2)

丙-2

定數額表

歲入歲出決算審定數簡明比較表

單位：新臺幣元定數決算審定數與預算數比較增減決算審定數與決算數比較增減占總數％金額％金額％

100.00 - 538,415,631 2.86 2,893,714 0.02

65.60 - 97,208,423 0.80 －－

－ - 1,000 100.00 －－

1.43 - 50,196,288 16.10 2,893,714 1.12

2.18 1,455,944 0.37 －－

0.89 - 685,707,121 80.76 －－

0.82 －－－－

25.07 175,324,278 3.98 －－

0.01 877,427 185.50 －－

3.99 117,039,552 19.09 －－

100.00 - 1,281,816,946 6.29 - 7,339,521 0.04

17.49 - 201,367,239 5.68 －－

34.66 - 62,242,496 0.93 －－

13.47 - 169,955,834 6.19 - 6,364,521 0.25

13.24 - 248,951,738 8.96 - 975,000 0.04

7.70 - 62,735,991 4.09 －－

12.55 - 74,975,639 3.03 －－

0.33 - 146,137,169 69.59 －－

0.54 - 315,450,840 75.21 －－

100.00 743,401,315 47.60 10,233,235 1.23

(3)

丙-3

貳、中華民國 107 年度新竹市總決算審定後收支簡明比較分析表

單位：新臺幣元

項目

預算數決算數決算審定數決算審定數與預算數比較增減

金額％金額％金額％金額％

一、收入合計 30,486,100,000 100.00 26,611,622,575 100.00 26,614,516,289 100.00 - 3,871,583,711 12.70

(一) 歲入 18,824,249,000 61.75 18,282,939,655 68.70 18,285,833,369 68.71 - 538,415,631 2.86

(二) 債務之舉借 11,661,851,000 38.25 8,328,682,920 31.30 8,328,682,920 31.29 - 3,333,168,080 28.58

二、支出合計 30,486,100,000 100.00 26,611,622,575 100.00 26,604,283,054 99.96 - 3,881,816,946 12.73

(一) 歲出 20,386,100,000 66.87 19,111,622,575 71.82 19,104,283,054 71.78 - 1,281,816,946 6.29

(二) 債務之償還 10,100,000,000 33.13 7,500,000,000 28.18 7,500,000,000 28.18 - 2,600,000,000 25.74

三、收支餘絀－－－－ 10,233,235 0.04 10,233,235 －

參、中華民國 107 年度新竹市融資調度決算審定表

項目預算數決算數

決算審定數決算審定數與預算數比較增減實現數保留數合計金額％

一、債務之舉借 11,661,851,000 8,328,682,920 8,000,000,000 328,682,920 8,328,682,920 - 3,333,168,080 28.58

二、債務之償還 10,100,000,000 7,500,000,000 7,500,000,000 － 7,500,000,000 - 2,600,000,000 25.74

(4)

丙-4

肆、中華民國 107 年度新竹市營業基金損益計算審定數額綜計表 (機關別)

收入部分

^{單位：新臺幣元}

機關名稱

營業總收入決算審定數與預算數比較增減

決算審定數與決算數比較增減預算數決算數決算審定數金額％金額％

合計 53,137,000 54,503,590 54,503,590 1,366,590 2.57 －－

產業發展處主管 53,137,000 54,503,590 54,503,590 1,366,590 2.57 －－

新竹農產運銷股份有限公司 53,137,000 54,503,590 54,503,590 1,366,590 2.57 －－註：營業總收入決算審定數 54,503,590 元＝營業收入 50,590,670 元＋營業外收入 3,912,920 元。

支出部分

機關名稱營業總支出決算審定數與

預算數比較增減

合計 64,762,000 58,468,155 58,468,155 - 6,293,845 9.72 －－

產業發展處主管 64,762,000 58,468,155 58,468,155 - 6,293,845 9.72 －－

新竹農產運銷股份有限公司 64,762,000 58,468,155 58,468,155 - 6,293,845 9.72 －－

純益 (純損 )部分

機關名稱

純益或純損決算審定數與預算數比較增減

合計 - 11,625,000 - 3,964,565 - 3,964,565 7,660,435 65.90 －－

產業發展處主管 - 11,625,000 - 3,964,565 - 3,964,565 7,660,435 65.90 －－

新竹農產運銷股份有限公司 - 11,625,000 - 3,964,565 - 3,964,565 7,660,435 65.90 －－

(5)

丙-5

伍、中華民國 107 年度新竹市非營業特種基金收支餘絀審定數額綜計表－作業基金 (基金別)

收入部分

基金名稱業務及業務外收入決算審定數與預算數比較增減

合計 598,631,000 648,345,571 648,345,571 49,714,571 8.30 －－

地政處主管 190,018,000 195,642,851 195,642,851 5,624,851 2.96 －－

新竹市實施平均地權基金

188,887,000 193,465,438 193,465,438 4,578,438 2.42 －－

新竹市各重劃區基金

1,131,000 2,177,413 2,177,413 1,046,413 92.52 －－

文化局主管 48,426,000 54,809 54,809 - 48,371,191 99.89 －－

新竹市世博台灣館產創園區作業基金

48,426,000 54,809 54,809 - 48,371,191 99.89 －－

產業發展處主管 94,000 96,051 96,051 2,051 2.18 －－

新竹市產業園區開發管理基金

94,000 96,051 96,051 2,051 2.18 －－

都市發展處主管 68,024,000 149,156,243 149,156,243 81,132,243 119.27 －－

新竹火車站後站土地開發作業基金

18,024,000 20,862,031 20,862,031 2,838,031 15.75 －－

新竹市都市開發暨更新基金

50,000,000 128,294,212 128,294,212 78,294,212 156.59 －－

交通處主管 292,069,000 303,395,617 303,395,617 11,326,617 3.88 －－

新竹市公共停車場作業基金

292,069,000 303,395,617 303,395,617 11,326,617 3.88 －－

(6)

丙-6

伍、中華民國 107 年度新竹市非營業特種基金收支餘絀審定數額綜計表－作業基金 (基金別)（續）

支出部分

基金名稱業務及業務外支出決算審定數與預算數比較增減

合計 465,557,000 424,082,444 424,082,444 - 41,474,556 8.91 －－

地政處主管 45,109,000 39,161,325 39,161,325 - 5,947,675 13.19 －－

33,880,000 30,577,289 30,577,289 - 3,302,711 9.75 －－

11,229,000 8,584,036 8,584,036 - 2,644,964 23.55 －－

文化局主管 50,882,000 48,303,985 48,303,985 - 2,578,015 5.07 －－

50,882,000 48,303,985 48,303,985 - 2,578,015 5.07 －－

產業發展處主管 20,000 11,568 11,568 - 8,432 42.16 －－

20,000 11,568 11,568 - 8,432 42.16 －－

都市發展處主管 85,732,000 90,873,070 90,873,070 5,141,070 6.00 －－

11,352,000 7,584,033 7,584,033 - 3,767,967 33.19 －－

74,380,000 83,289,037 83,289,037 8,909,037 11.98 －－

交通處主管 283,814,000 245,732,496 245,732,496 - 38,081,504 13.42 －－

283,814,000 245,732,496 245,732,496 - 38,081,504 13.42 －－

(7)

丙-7

伍、中華民國 107 年度新竹市非營業特種基金收支餘絀審定數額綜計表－作業基金 (基金別)（續）

餘絀部分

基金名稱賸餘或短絀決算審定數與

預算數比較增減

合計 133,074,000 224,263,127 224,263,127 91,189,127 68.53 －－

地政處主管 144,909,000 156,481,526 156,481,526 11,572,526 7.99 －－

155,007,000 162,888,149 162,888,149 7,881,149 5.08 －－

- 10,098,000 - 6,406,623 - 6,406,623 3,691,377 36.56 －－

文化局主管 - 2,456,000 - 48,249,176 - 48,249,176 - 45,793,176 1,864.54 －－

- 2,456,000 - 48,249,176 - 48,249,176 - 45,793,176 1,864.54 －－

產業發展處主管 74,000 84,483 84,483 10,483 14.17 －－

74,000 84,483 84,483 10,483 14.17 －－

都市發展處主管 - 17,708,000 58,283,173 58,283,173 75,991,173 －－－

6,672,000 13,277,998 13,277,998 6,605,998 99.01 －－

- 24,380,000 45,005,175 45,005,175 69,385,175 －－－

交通處主管 ^8,255,000 57,663,121 57,663,121 49,408,121 598.52 －－

8,255,000 57,663,121 57,663,121 49,408,121 598.52 －－

(8)

丙-8

陸、中華民國 107 年度新竹市非營業特種基金來源用途及餘絀審定數額綜計表－特別收入基金 (基金別)

來源部分

基金名稱預算數決算數決算審定數

決算審定數與預算數比較增減

決算審定數與決算數比較增減金額％金額％

合計 8,076,850,000 8,580,563,482 8,580,563,482 503,713,482 6.24 －－

市政府主管 7,712,635,000 8,007,719,782 8,007,719,782 295,084,782 3.83 －－

新竹市地方教育發展基金

7,712,635,000 8,007,719,782 8,007,719,782 295,084,782 3.83 －－

環境保護局主管 114,294,000 210,202,291 210,202,291 95,908,291 83.91 －－

新竹市環境污染防制基金

105,272,000 200,129,209 200,129,209 94,857,209 90.11 －－

新竹市環境教育基金

9,022,000 10,073,082 10,073,082 1,051,082 11.65 －－

社會處主管 226,276,000 317,725,865 317,725,865 91,449,865 40.42 －－

新竹市公益彩券盈餘分配基金

226,276,000 317,725,865 317,725,865 91,449,865 40.42 －－

勞工處主管 23,645,000 44,915,544 44,915,544 21,270,544 89.96 －－

新竹市身心障礙者就業基金

23,645,000 44,915,544 44,915,544 21,270,544 89.96 －－

(9)

丙-9

註：本表新竹市地方教育發展基金、新竹市環境污染防制基金、新竹市公益彩券盈餘分配基金、新竹市身心障礙者就業基金決算審定數，包含本年度預算數、以前年度保留數及本年度報准先行辦理數等之執行數。

陸、中華民國 107 年度新竹市非營業特種基金來源用途及餘絀審定數額綜計表－特別收入基金 (基金別)（續）

用途部分

合計 8,648,747,000 8,409,525,934 8,409,525,934 - 239,221,066 2.77 －－

市政府主管 7,986,192,000 7,627,499,427 7,627,499,427 - 358,692,573 4.49 －－

7,986,192,000 7,627,499,427 7,627,499,427 - 358,692,573 4.49 －－

環境保護局主管 90,950,000 158,734,785 158,734,785 67,784,785 74.53 －－

82,324,000 148,851,410 148,851,410 66,527,410 80.81 －－

8,626,000 9,883,375 9,883,375 1,257,375 14.58 －－

社會處主管 479,248,000 478,388,999 478,388,999 - 859,001 0.18 －－

479,248,000 478,388,999 478,388,999 - 859,001 0.18 －－

勞工處主管 92,357,000 144,902,723 144,902,723 52,545,723 56.89 －－

92,357,000 144,902,723 144,902,723 52,545,723 56.89 －－

(10)

丙-10

陸、中華民國 107 年度新竹市非營業特種基金來源用途及餘絀審定數額綜計表－特別收入基金 (基金別)（續）

餘絀部分

合計 - 571,897,000 171,037,548 171,037,548 742,934,548 －－－

市政府主管 - 273,557,000 380,220,355 380,220,355 653,777,355 －－－

- 273,557,000 380,220,355 380,220,355 653,777,355 －－－

環境保護局主管 23,344,000 51,467,506 51,467,506 28,123,506 120.47 －－

22,948,000 51,277,799 51,277,799 28,329,799 123.45 －－

396,000 189,707 189,707 - 206,293 52.09 －－

社會處主管 - 252,972,000 - 160,663,134 - 160,663,134 92,308,866 36.49 －－

- 252,972,000 - 160,663,134 - 160,663,134 92,308,866 36.49 －－

勞工處主管 - 68,712,000 - 99,987,179 - 99,987,179 - 31,275,179 45.52 －－

- 68,712,000 - 99,987,179 - 99,987,179 - 31,275,179 45.52 －－

丙、最終審 壹、中華民國 107 年度新竹市總決算

丙-1