• 沒有找到結果。

新 竹 市 總 決 算

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "新 竹 市 總 決 算"

Copied!
37
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

106

(營業部分)

(106年1月1日至106年12月31日)

中華民國106年度

新 竹 市 總 決 算

附屬單位決算及綜計表

(2)

甲、總說明……… 第 1 頁至第 3 頁 乙、綜計表

1、財務摘要綜計表……… 第 5 頁至第 5 頁 2、損益綜計表(依收支科目、基金別分列)………第 6 頁至第 7 頁 3、盈虧撥補綜計表(依撥補項目、基金別分列)……… 第 8 頁至第 9 頁 4、現金流量綜計表(依現金流量項目、基金別分列)……… 第10頁至第 11 頁 5、資產負債綜計表(依科目、基金別分列)……… 第12頁至第 15 頁 丙、查核意見表……… 第16頁至第 19 頁 丁、參考表

1、營業利益綜計表……… 第20頁至第 20 頁 2、純益綜計表……… 第21頁至第 21 頁 3、員工人數綜計表 ……… 第22頁至第 25 頁 4、用人費用綜計表 ……… 第26頁至第 29 頁

5、固定資產建設改良擴充綜計表……… 第30頁至第 30 頁 6、經營指標(財務地位、經營績效及成長分析)綜計表……… 第31頁至第 33 頁

中華民國106年度

新竹市總決算─附屬單位決算及綜計表

目 次

(營業部分)

(3)
(4)

一、基金概況

106 年度附屬單位決算係依照行政院主計總處訂頒之「各直轄市及縣(市)政府編 製一百零六年度地方總決算附屬單位決算應行注意事項」辦理,並依據新竹農產 運銷股份有限公司編送附屬單位決算彙編成本綜計表。

二、營業收支損益情形

新竹農產運銷股份有限公司本年度收入54,755,836元,較法定預算54,160,000元,

增加595,836元;支出決算數54,317,586元,較法定預算56,657,000元,

減少2,339,414元,分析如下:

(一)收入:決算數54,755,836元,較預算數54,160,000元,增加595,836元。

(二)支出:決算數54,317,586元,較預算數56,657,000元,減少2,339,414元。

(三)稅後純益:決算數438,250元,較預算數-2,497,000元,增加2,935,250元。

三、盈虧撥補實況

本年度盈虧撥補稅前純益528,012元,所得稅費用89,762元,稅後純益438,250元,

依規提撥百分之十為法定盈餘公積43,825元,剩餘悉數留存作為充實設備,改進 產銷業務之準備金不得移作他用。

四、現金流量結果

(一)本年度營業活動之淨現金流入為6,194,881元,投資活動之淨現金流出為 4,464,993元,融資活動之淨現金流出為3,018,968元。

(二)現金及約當現金之淨減1,289,080元,期初現金及約當現金122,149,158元,

期末現金及約當現金120,860,078元。

五、資產負債狀況

本年度期末資產總額137,986,964元,其中流動資產123,544,039元、固定資產 14,429,925元、其他資產13,000元。

負債總額41,162,433元,其中流動負債3,549,692元、長期負債19,745,537元、

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

(5)

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

六、獲利情形及經營績效 (一)營業收支及盈虧情形

稅後純益438,250元。

(二)經營績效

所計算之比率為-6.02%,即每百元之營業收入產生損失 6.02元,較預算同項比率-9.45%,減少3.43%。

比率-4.82%,增加5.68%。

(三)成長分析

同項比率0.07%,減少0.24%。

年度同項比率0.23%,增加0.22%。

增加3.08%。

權益可產生0.45元純益,較預算同項比率-2.63%,

1.營業成長率:本年度營業收入51,148,599元,較上年度營業收入

51,235,981元,減少87,382元,成長率為-0.17%,較上年度

2.業主權益成長率:本年度終業主權益96,824,531元,較上年度終業主權益 本年度營業收入51,148,599元,營業成本0元,營業毛利51,148,599元。營業 費用54,227,824元,其中業務費用28,303,833元、管理費用25,923,991元、

96,386,281元,增加438,250元,成長率為0.45%,較上 2.純益率:本期稅後純益438,250元,與營業收入51,148,599元,所計算之

96,605,406元,所計算之比率為0.45%,即每百元之業主 營業損失3,079,225元。營業外收入3,607,237元,其中財務收入1,233,453元、

其他營業外收入2,373,784元。稅前純益528,012元,所得稅費用89,762元,

比率為0.86%,即每百元之營業收入產生0.86元純益,較預算同項

3.業主權益報酬率:本期稅後純益438,250元,與平均業主權益總額

1.營業利益(損失)率:本期營業損失3,079,225元,與營業收入51,148,599元,

(6)

(四)、最近5年度簡明資產負債表 單位:新臺幣千元 年度

項目

資產

流動資產 141,380 134,408 128,769 125,132 123,544

基金、投資及長期應收款 - - - - -

固定資產 9,963 12,243 12,087 12,184 14,430

遞耗、無形及其他資產 1,000 2 2 3 13

資產總額 152,343 146,653 140,859 137,319 137,987

負債

流動負債 12,046 226 282 301 3,550

長期負債 28,393 31,695 25,908 22,327 19,746

其他負債 19,084 18,639 18,507 18,305 17,867

負債總額 59,523 50,560 44,697 40,933 41,162

業主權益

資本 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

公積及盈餘 91,820 95,093 95,162 95,386 95,825

業主權益總額 92,820 96,093 96,162 96,386 96,825

負債及業主權益總額 152,343 146,653 140,859 137,319 137,987

102年 103年 104年 105年 106年

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

(7)
(8)

項        目 本 年 度 上 年 度 比較增減(-)數   %   中華民國106年度

財 務 摘 要 綜 計 表

單位:新臺幣百萬元

新竹市附屬單位決算

經 營 成 績:

54.76 53.97 0.78 1.45

營業總收入

54.32 53.75 0.57 1.06

營業總支出

0.44 0.22 0.21 95.39

純益 (純損─)(稅後) 盈 虧 撥 補:

市庫分得股息紅利

66.30 65.89 0.42 0.63

留存事業機關盈餘 事業機關負擔虧損 現 金 流 量①:

4.48 2.60 1.88 72.32

增加固定資產及遞耗資 產

增加長期債務

-1.29 -1.22 -0.07 6.00

現金及約當現金淨增 現金及約當現金淨減 財 務 狀 況:

119.99 124.83 -4.84 -3.87

營運資金餘額②

14.43 12.18 2.25 18.44

固定資產餘額

19.75 22.33 -2.58 -11.56

長期負債餘額

96.82 96.39 0.44 0.45

業主權益

(9)

% 金 額

% 金 額

科    目

% 金 額

預 算 數

上年度決算數 本  年  度

決 算 數 比較增減(-)

% 金 額

損 益 綜 計 表

單位:新臺幣元 中華民國106年度

新竹市附屬單位決算

(依收支科目分列)

51,235,981 100 營業收入 51,148,599 100 51,764,000 100 -615,401 -1.19

51,017,005 99.57 勞務收入 50,951,839 99.62 51,545,000 99.58 -593,161 -1.15

服務收入

3,555,435 6.94 3,517,719 6.88 3,866,000 7.47 -348,281 -9.01

管理費收入

47,461,570 92.63 47,434,120 92.74 47,679,000 92.11 -244,880 -0.51

218,976 0.43 其他營業收入 196,760 0.38 219,000 0.42 -22,240 -10.16

政府補助收入

218,976 0.43 196,760 0.38 219,000 0.42 -22,240 -10.16

51,235,981 100 營業毛利(毛損-) 51,148,599 100 51,764,000 100 -615,401 -1.19

53,703,778 104.82 營業費用 54,227,824 106.02 56,657,000 109.45 -2,429,176 -4.29

26,964,463 52.63 業務費用 28,303,833 55.34 28,384,000 54.83 -80,167 -0.28

業務費用

26,964,463 52.63 28,303,833 55.34 28,384,000 54.83 -80,167 -0.28

26,739,315 52.19 管理費用 25,923,991 50.68 28,273,000 54.62 -2,349,009 -8.31

管理費用

26,739,315 52.19 25,923,991 50.68 28,273,000 54.62 -2,349,009 -8.31

-2,467,797 -4.82 營業利益(損失-) -3,079,225 -6.02 -4,893,000 -9.45 1,813,775 -37.07

2,738,031 5.34 營業外收入 3,607,237 7.05 2,396,000 4.63 1,211,237 50.55

1,359,390 2.65 財務收入 1,233,453 2.41 1,463,000 2.83 -229,547 -15.69

利息收入

1,057,615 2.06 948,033 1.85 1,083,000 2.09 -134,967 -12.46

租賃收入

301,775 0.59 285,420 0.56 380,000 0.73 -94,580 -24.89

1,378,641 2.69 其他營業外收入 2,373,784 4.64 933,000 1.80 1,440,784 154.42

財產交易利益

3,352 0.01 26,538 0.05 11,000 0.02 15,538 141.25

出售下腳收入

2,914 0.01 1,905 - 2,000 - -95 -4.75

賠償收入

44,589 0.09 51,209 0.10 60,000 0.12 -8,791 -14.65

什項收入

1,327,786 2.59 2,294,132 4.49 860,000 1.66 1,434,132 166.76

2,738,031 5.34 營業外利益(損失-) 3,607,237 7.05 2,396,000 4.63 1,211,237 50.55

270,234 0.53 稅前純益(純損-) 528,012 1.03 -2,497,000 -4.82 3,025,012 -121.15

45,940 0.09 所得稅費用(利益-) 89,762 0.18 - 89,762 -

224,294 未加計非常損益及會計原則

變動累積影響數之純益(純 損-)

-4.82 -117.55

-2,497,000 0.86

438,250

0.44 2,935,250

224,294 0.44 本期純益(純損-) 438,250 0.86 -2,497,000 -4.82 2,935,250 -117.55

(10)

科      目

金額 %

合計

金額 %

新竹農產運銷股份有限公司

損 益 綜 計 表

單位:新臺幣元 中華民國106年度

新竹市附屬單位決算

(依基金別分列)

營業收入 51,148,599 100 51,148,599 100

勞務收入 50,951,839 99.62 50,951,839 99.62

服務收入 3,517,719 6.88 3,517,719 6.88

92.74

管理費收入 47,434,120 47,434,120 92.74

其他營業收入 196,760 0.38 196,760 0.38

政府補助收入 196,760 0.38 196,760 0.38

營業毛利(毛損-) 51,148,599 100 51,148,599 100 106.02

營業費用 54,227,824 54,227,824 106.02

業務費用 28,303,833 55.34 28,303,833 55.34

55.34

業務費用 28,303,833 28,303,833 55.34

管理費用 25,923,991 50.68 25,923,991 50.68

50.68

管理費用 25,923,991 25,923,991 50.68

-6.02

營業利益(損失-) -3,079,225 -3,079,225 -6.02

營業外收入 3,607,237 7.05 3,607,237 7.05

財務收入 1,233,453 2.41 1,233,453 2.41

利息收入 948,033 1.85 948,033 1.85

租賃收入 285,420 0.56 285,420 0.56

其他營業外收入 2,373,784 4.64 2,373,784 4.64

財產交易利益 26,538 0.05 26,538 0.05

出售下腳收入 1,905 - 1,905 -

賠償收入 51,209 0.10 51,209 0.10

什項收入 2,294,132 4.49 2,294,132 4.49

營業外利益(損失-) 3,607,237 7.05 3,607,237 7.05

稅前純益(純損-) 528,012 1.03 528,012 1.03

所得稅費用(利益-) 89,762 0.18 89,762 0.18

未加計非常損益及會計原則變動累積 0.86 影響數之純益(純損-)

438,250 438,250 0.86

本期純益(純損-) 438,250 0.86 438,250 0.86

(11)

% 金 額

% 金 額

項    目

% 金 額

預 算 數

上年度決算數 本  年  度

決 算 數 比較增減(-)

% 金 額

盈虧撥補綜計表

單位:新臺幣元 中華民國106年度

新竹市附屬單位決算

(依撥補項目分列)

盈餘之部

65,886,714 100 66,302,535 100 65,846,000 100 456,535 0.69

本期純益 0.66 -

224,294 0.34 438,250 - 438,250

累積盈餘 99.34 65,846,000 0.03

65,662,420 99.66 65,864,285 100 18,285

分配之部

65,886,714 100 66,302,535 100 65,846,000 100 456,535 0.69

留存事業機關者 0.69

65,886,714 100 66,302,535 100 65,846,000 100 456,535

-100.00

填補虧損 - 2,497,000

- 3.79 -2,497,000

法定公積 0.07 -

22,429 0.03 43,825 - 43,825

未分配盈餘 99.93 63,349,000 4.59

65,864,285 99.97 66,258,710 96.21 2,909,710

虧損之部

- - -2,497,000 100 2,497,000 100.00

-100.00

本期純損 - -2,497,000

- 100 2,497,000

填補之部

- - -2,497,000 100 2,497,000 100.00

-100.00 事業機關負擔者

- - -2,497,000 100 2,497,000

-100.00

撥用盈餘 - -2,497,000

- 100 2,497,000

(12)

金額 項      目 %

金額

合計

% 新竹農產運銷股份有限公司

盈虧撥補綜計表

單位:新臺幣元 中華民國106年度

新竹市附屬單位決算

(依基金別分列)

盈餘之部 66,302,535 100100100 66,302,535 100

本期純益 438,250 0.66 438,250 0.66

99.34

累積盈餘 65,864,285 99.34 65,864,285

分配之部 66,302,535 100100100 66,302,535 100

留存事業機關者 66,302,535 100 66,302,535 100

法定公積 43,825 0.07 43,825 0.07

99.93 未分配盈餘 66,258,710 99.93 66,258,710

(13)

預  算  數

項      目 決  算  數

金  額

比較增(+)減(-)

%

現金流量綜計表

單位:新臺幣元 中華民國106年度

新竹市附屬單位決算

(依現金流量項目分列)

營業活動之現金流量

438,250

本期純益(純損-) -2,497,000 2,935,250 -117.55 5,756,631

調整非現金項目 2,037,000 3,719,631 182.60

6,194,881

營業活動之淨現金流入(流出-) -460,000 6,654,881 -1,446.71 投資活動之現金流量

26,538

減少固定資產及遞耗資產 26,538

-10,000

無形資產及其他資產淨減(淨增-) -10,000

-4,481,531

增加固定資產及遞耗資產 -5,080,000 598,469 -11.78 -4,464,993

投資活動之淨現金流入(流出-) -5,080,000 615,007 -12.11 融資活動之現金流量

增加長期債務 625,000 -625,000 -100.00

-437,665

其他負債淨增(淨減-) -149,000 -288,665 193.73 -2,581,303

減少長期債務 -2,581,303

-3,018,968

融資活動之淨現金流入(流出-) 476,000 -3,494,968 -734.24 -1,289,080

現金及約當現金之淨增(淨減-) -5,064,000 3,774,920 -74.54 122,149,158

期初現金及約當現金 124,940,000 -2,790,842 -2.23 120,860,078

期末現金及約當現金 119,876,000 984,078 0.82

(14)

項      目 合計 新竹農產運銷股份有限公司

現金流量綜計表

單位:新臺幣元 中華民國106年度

新竹市附屬單位決算

(依基金別分列)

營業活動之現金流量

本期純益(純損-) 438,250 438,250

調整非現金項目 5,756,631 5,756,631

營業活動之淨現金流入(流出-) 6,194,881 6,194,881

投資活動之現金流量

減少固定資產及遞耗資產 26,538 26,538

無形資產及其他資產淨減(淨增-) -10,000 -10,000

增加固定資產及遞耗資產 -4,481,531 -4,481,531

投資活動之淨現金流入(流出-) -4,464,993 -4,464,993 融資活動之現金流量

其他負債淨增(淨減-) -437,665 -437,665

減少長期債務 -2,581,303 -2,581,303

融資活動之淨現金流入(流出-) -3,018,968 -3,018,968 現金及約當現金之淨增(淨減-) -1,289,080 -1,289,080

期初現金及約當現金 122,149,158 122,149,158

期末現金及約當現金 120,860,078 120,860,078

(15)

科    目

金 額 % 金 額 %

本年度決算數 上年度決算數

資產負債綜計表

單位:新臺幣元 中華民國106年12月31日

新竹市附屬單位決算

(依科目分列)

100 100

資產 137,986,964 137,318,882

89.53 91.13

流動資產 123,544,039 125,132,080

現金 120,860,078 87.59 122,149,158 88.95

銀行存款 120,860,078 87.59 122,149,158 88.95

應收款項 2,683,961 1.95 2,982,922 2.17

應收帳款 2,308,608 1.67 2,161,136 1.57

應收退稅款 - 320,938 0.23

應收利息 375,353 0.27 500,848 0.36

10.46 8.87

固定資產 14,429,925 12,183,802

土地改良物 109,710 0.08 112,288 0.08

土地改良物 1,756,974 1.27 222,014 0.16

累計折舊-土地改良物 -1,647,264 -1.19 -109,726 -0.08

房屋及建築 1,804,362 1.31 2,101,938 1.53

房屋及建築 12,285,994 8.90 15,793,420 11.50 累計折舊-房屋及建築 -10,481,632 -7.60 -13,691,482 -9.97

機械及設備 5,412,852 3.92 4,754,634 3.46

機械及設備 22,442,620 16.26 21,724,437 15.82 累計折舊-機械及設備 -17,029,768 -12.34 -16,969,803 -12.36

交通及運輸設備 2,229,946 1.62 2,051,159 1.49

交通及運輸設備 7,067,714 5.12 7,343,140 5.35 累計折舊-交通及運輸設備 -4,837,768 -3.51 -5,291,981 -3.85

什項設備 4,873,055 3.53 3,163,783 2.30

什項設備 9,448,915 6.85 6,160,836 4.49

累計折舊-什項設備 -4,575,860 -3.32 -2,997,053 -2.18

0.01 -

其他資產 13,000 3,000

什項資產 13,000 0.01 3,000 -

存出保證金 13,000 0.01 3,000 -

(16)

科    目

金 額 % 金 額 %

本年度決算數 上年度決算數

資產負債綜計表

單位:新臺幣元 中華民國106年12月31日

新竹市附屬單位決算

(依科目分列)

29.83 29.81

負債 41,162,433 40,932,601

2.57 0.22

流動負債 3,549,692 300,892

應付款項 3,485,814 2.53 254,081 0.19

應付稅款 66,792 0.05 38,844 0.03

其他應付款 3,419,022 2.48 215,237 0.16

預收款項 63,878 0.05 46,811 0.03

銷項稅額 63,878 0.05 46,811 0.03

14.31 16.26

長期負債 19,745,537 22,326,840

長期債務 19,745,537 14.31 22,326,840 16.26

應計退休金負債 19,745,537 14.31 22,326,840 16.26

12.95 13.33

其他負債 17,867,204 18,304,869

什項負債 17,483,939 12.67 17,724,844 12.91

存入保證金 17,483,939 12.67 17,488,130 12.74

應付保管款 - 236,714 0.17

遞延負債 383,265 0.28 580,025 0.42

遞延收入 383,265 0.28 580,025 0.42

70.17 70.19

業主權益 96,824,531 96,386,281

0.72 0.73

資本 1,000,000 1,000,000

資本 1,000,000 0.72 1,000,000 0.73

資本 1,000,000 0.72 1,000,000 0.73

16.09 16.17

資本公積 22,203,744 22,203,744

資本公積 22,203,744 16.09 22,203,744 16.17

受贈公積 22,203,744 16.09 22,203,744 16.17

53.35 53.29

保留盈餘(累積虧損-) 73,620,787 73,182,537

已指撥保留盈餘 7,362,077 5.34 7,318,252 5.33

法定公積 7,362,077 5.34 7,318,252 5.33

未指撥保留盈餘 66,258,710 48.02 65,864,285 47.96

累積盈餘 66,258,710 48.02 65,864,285 47.96

(17)

% 科      目 金額

金額 %

合計 新竹農產運銷股份有限公司

資產負債綜計表

單位:新臺幣元 中華民國106年12月31日

新竹市附屬單位決算

(依基金別分列)

資產 137,986,964 100 137,986,964 100

流動資產 123,544,039 89.53 123,544,039 89.53

現金 120,860,078 87.59 120,860,078 87.59

120,860,078 87.59 120,860,078 87.59

銀行存款

應收款項 2,683,961 1.95 2,683,961 1.95

2,308,608 1.67 2,308,608 1.67

應收帳款

375,353 0.27 375,353 0.27

應收利息

固定資產 14,429,925 10.46 14,429,925 10.46

土地改良物 109,710 0.08 109,710 0.08

1,756,974 1.27 1,756,974 1.27

土地改良物

-1,647,264 -1.19 -1,647,264 -1.19

累計折舊-土地改良物

房屋及建築 1,804,362 1.31 1,804,362 1.31

12,285,994 8.90 12,285,994 8.90

房屋及建築

-10,481,632 -7.60 -10,481,632 -7.60

累計折舊-房屋及建築

機械及設備 5,412,852 3.92 5,412,852 3.92

22,442,620 16.26 22,442,620 16.26

機械及設備

-17,029,768 -12.34 -17,029,768 -12.34

累計折舊-機械及設備

交通及運輸設備 2,229,946 1.62 2,229,946 1.62

7,067,714 5.12 7,067,714 5.12

交通及運輸設備

-4,837,768 -3.51 -4,837,768 -3.51

累計折舊-交通及運輸設備

什項設備 4,873,055 3.53 4,873,055 3.53

9,448,915 6.85 9,448,915 6.85

什項設備

-4,575,860 -3.32 -4,575,860 -3.32

累計折舊-什項設備

其他資產 13,000 0.01 13,000 0.01

什項資產 13,000 0.01 13,000 0.01

13,000 0.01 13,000 0.01

存出保證金

(18)

% 科      目 金額

金額 %

合計 新竹農產運銷股份有限公司

資產負債綜計表

單位:新臺幣元 中華民國106年12月31日

新竹市附屬單位決算

(依基金別分列)

負債 41,162,433 29.83 41,162,433 29.83

流動負債 3,549,692 2.57 3,549,692 2.57

應付款項 3,485,814 2.53 3,485,814 2.53

66,792 0.05 66,792 0.05

應付稅款

3,419,022 2.48 3,419,022 2.48

其他應付款

預收款項 63,878 0.05 63,878 0.05

63,878 0.05 63,878 0.05

銷項稅額

長期負債 19,745,537 14.31 19,745,537 14.31

長期債務 19,745,537 14.31 19,745,537 14.31

19,745,537 14.31 19,745,537 14.31

應計退休金負債

其他負債 17,867,204 12.95 17,867,204 12.95

什項負債 17,483,939 12.67 17,483,939 12.67

17,483,939 12.67 17,483,939 12.67

存入保證金

遞延負債 383,265 0.28 383,265 0.28

383,265 0.28 383,265 0.28

遞延收入

業主權益 96,824,531 70.17 96,824,531 70.17

資本 1,000,000 0.72 1,000,000 0.72

資本 1,000,000 0.72 1,000,000 0.72

1,000,000 0.72 1,000,000 0.72

資本

資本公積 22,203,744 16.09 22,203,744 16.09

資本公積 22,203,744 16.09 22,203,744 16.09

22,203,744 16.09 22,203,744 16.09

受贈公積

保留盈餘(累積虧損-) 73,620,787 53.35 73,620,787 53.35

已指撥保留盈餘 7,362,077 5.34 7,362,077 5.34

7,362,077 5.34 7,362,077 5.34

法定公積

未指撥保留盈餘 66,258,710 48.02 66,258,710 48.02

66,258,710 48.02 66,258,710 48.02

累積盈餘

(19)

科   目 上年度

決算數 原列決算數 修正數

決算核定數 減少

預算數 增加 部

新竹農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國106年度 單位 :新臺幣元

營業收入 51,764,000 51,148,599

51,235,981 51,148,599

損 益 部 分

51,545,000 50,951,839

51,017,005 勞務收入 50,951,839

3,866,000 3,517,719

3,555,435 服務收入 3,517,719

47,679,000 47,434,120

47,461,570 管理費收入 47,434,120

219,000 196,760

218,976 其他營業收入 196,760

219,000 196,760

218,976 政府補助收入 196,760

營業毛利(毛損-) 51,764,000 51,148,599

51,235,981 51,148,599

營業費用 56,657,000 54,227,824

53,703,778 54,227,824

28,384,000 28,303,833

26,964,463 業務費用 28,303,833

28,384,000 28,303,833

26,964,463 業務費用 28,303,833

28,273,000 25,923,991

26,739,315 管理費用 25,923,991

28,273,000 25,923,991

26,739,315 管理費用 25,923,991

營業利益(損失-) -4,893,000 -3,079,225

-2,467,797 -3,079,225

營業外收入 2,396,000 3,607,237

2,738,031 3,607,237

1,463,000 1,233,453

1,359,390 財務收入 1,233,453

1,083,000 948,033

1,057,615 利息收入 948,033

380,000 285,420

301,775 租賃收入 285,420

933,000 2,373,784

1,378,641 其他營業外收入 2,373,784

11,000 26,538

3,352 財產交易利益 26,538

2,000 1,905

2,914 出售下腳收入 1,905

60,000 51,209

44,589 賠償收入 51,209

860,000 2,294,132

1,327,786 什項收入 2,294,132

營業外利益(損失-) 2,396,000 3,607,237

2,738,031 3,607,237

稅前純益(純損-) -2,497,000 528,012

270,234 528,012

所得稅費用(利益-) 89,762

45,940 89,762

未加計非常損益及會計原 則變動累積影響數之純益

(純損-)

-2,497,000 438,250

224,294 438,250

本期純益(純損-) -2,497,000 438,250

224,294 438,250

盈餘之部 65,846,000 66,302,535

65,886,714 66,302,535

(20)

科   目 上年度

決算數 原列決算數 修正數

決算核定數 減少

預算數 增加 部

新竹農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國106年度 單位 :新臺幣元

65,846,000 65,864,285

65,662,420 累積盈餘 65,864,285

分配之部 65,846,000 66,302,535

65,886,714 66,302,535

65,846,000 66,302,535

65,886,714 留存事業機關者 66,302,535

2,497,000 填補虧損

43,825

22,429 法定公積 43,825

63,349,000 66,258,710

65,864,285 未分配盈餘 66,258,710

虧損之部 -2,497,000

-2,497,000 本期純損

填補之部 -2,497,000

-2,497,000 事業機關負擔者

-2,497,000 撥用盈餘

營業活動之現金流量 現

金 流 量 部 分

-2,497,000 438,250

224,294 本期純益(純損-) 438,250

2,037,000 5,756,631

4,941,118 調整非現金項目 5,756,631

營業活動之淨現金流入(

流出-)

-460,000 6,194,881

5,165,412 6,194,881

投資活動之現金流量

26,538

3,352 減少固定資產及遞耗資

產 26,538

-10,000

-1,000 無形資產及其他資產淨

減(淨增-) -10,000

-5,080,000 -4,481,531

-2,600,662 增加固定資產及遞耗資

產 -4,481,531

投資活動之淨現金流入(

流出-)

-5,080,000 -4,464,993

-2,598,310 -4,464,993

融資活動之現金流量

625,000 增加長期債務

-149,000 -437,665

-201,811 其他負債淨增(淨減

-) -437,665

-2,581,303

-3,581,416 減少長期債務 -2,581,303

融資活動之淨現金流入(

流出-)

476,000 -3,018,968

-3,783,227 -3,018,968

現金及約當現金之淨增(

(21)

科   目 上年度

決算數 原列決算數 修正數

決算核定數 減少

預算數 增加 部

新竹農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國106年度 單位 :新臺幣元

資產 140,076,000 137,986,964

137,318,882 137,986,964

資 產 負 債 及 業 主 權 益 部 分

125,051,000 123,544,039

125,132,080 流動資產 123,544,039

119,876,000 120,860,078

122,149,158 現金 120,860,078

119,876,000 120,860,078

122,149,158 銀行存款 120,860,078

5,175,000 2,683,961

2,982,922 應收款項 2,683,961

3,177,000 2,308,608

2,161,136 應收帳款 2,308,608

320,938 應收退稅款

1,998,000 375,353

500,848 應收利息 375,353

15,025,000 14,429,925

12,183,802 固定資產 14,429,925

638,000 109,710

112,288 土地改良物 109,710

992,000 1,756,974

222,014 土地改良物 1,756,974

-354,000 -1,647,264

-109,726 累計折舊-土地改良 -1,647,264

1,815,000 1,804,362

2,101,938 房屋及建築 1,804,362

14,916,000 12,285,994

15,793,420 房屋及建築 12,285,994

-13,101,000 -10,481,632

-13,691,482 累計折舊-房屋及建 -10,481,632

6,115,000 5,412,852

4,754,634 機械及設備 5,412,852

21,920,000 22,442,620

21,724,437 機械及設備 22,442,620

-15,805,000 -17,029,768

-16,969,803 累計折舊-機械及設 -17,029,768

2,217,000 2,229,946

2,051,159 交通及運輸設備 2,229,946

7,181,000 7,067,714

7,343,140 交通及運輸設備 7,067,714

-4,964,000 -4,837,768

-5,291,981 累計折舊-交通及運 -4,837,768

輸設備

4,240,000 4,873,055

3,163,783 什項設備 4,873,055

9,403,000 9,448,915

6,160,836 什項設備 9,448,915

-5,163,000 -4,575,860

-2,997,053 累計折舊-什項設備 -4,575,860

13,000

3,000 其他資產 13,000

13,000

3,000 什項資產 13,000

(22)

科   目 上年度

決算數 原列決算數 修正數

決算核定數 減少

預算數 增加 部

新竹農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國106年度 單位 :新臺幣元

負債 46,207,000 41,162,433

40,932,601 41,162,433

535,000 3,549,692

300,892 流動負債 3,549,692

482,000 3,485,814

254,081 應付款項 3,485,814

92,000 66,792

38,844 應付稅款 66,792

390,000 3,419,022

215,237 其他應付款 3,419,022

53,000 63,878

46,811 預收款項 63,878

53,000 63,878

46,811 銷項稅額 63,878

27,479,000 19,745,537

22,326,840 長期負債 19,745,537

27,479,000 19,745,537

22,326,840 長期債務 19,745,537

27,479,000 19,745,537

22,326,840 應計退休金負債 19,745,537

18,193,000 17,867,204

18,304,869 其他負債 17,867,204

17,730,000 17,483,939

17,724,844 什項負債 17,483,939

17,380,000 17,483,939

17,488,130 存入保證金 17,483,939

350,000

236,714 應付保管款

463,000 383,265

580,025 遞延負債 383,265

463,000 383,265

580,025 遞延收入 383,265

業主權益 93,869,000 96,824,531

96,386,281 96,824,531

1,000,000 1,000,000

1,000,000 資本 1,000,000

1,000,000 1,000,000

1,000,000 資本 1,000,000

1,000,000 1,000,000

1,000,000 資本 1,000,000

22,204,000 22,203,744

22,203,744 資本公積 22,203,744

22,204,000 22,203,744

22,203,744 資本公積 22,203,744

22,204,000 22,203,744

22,203,744 受贈公積 22,203,744

70,665,000 73,620,787

73,182,537 保留盈餘(累積虧損

-) 73,620,787

7,316,000 7,362,077

7,318,252 已指撥保留盈餘 7,362,077

7,316,000 7,362,077

7,318,252 法定公積 7,362,077

63,349,000 66,258,710

65,864,285 未指撥保留盈餘 66,258,710

63,349,000 66,258,710

65,864,285 累積盈餘 66,258,710

(23)

經營 效能 比率

營業利益

或 損 失

(-)

經營 效能 比率

營業利益

或 損 失

(-)

基 金 名 稱

經營 效能 比率

營業利益 或 損 失

(-)

預 算 數

上年度決算數 本  年  度

決 算 數 比較增減(-)

金 額

營業利益綜計表

單位:新臺幣元 中華民國106年度

新竹市附屬單位決算

(依基金別分列)

-37.07 -9.45

-4,893,000 -6.02

-3,079,225 1,813,775

新竹農產運銷股份有限公

-2,467,797 -4.82

(24)

獲利 能力 比率

純益或純損

(-)

獲利 能力 比率

純益或純損

(-)

基 金 名 稱

獲利 能力 比率

純益或純損

(-)

預 算 數

上年度決算數 本  年  度

決 算 數 比較增減(-)

金 額

純益綜計表

單位:新臺幣元 中華民國106年度

新竹市附屬單位決算

(依基金別分列)

新竹農產運銷股份有限公司

224,294 0.44 438,250 0.86 -2,497,000 -4.82 2,935,250 -117.55

(25)

基 金 名 稱 臨時

正式 臨時 正式

工 員

決算數與預算數比較 正式 臨時 正式 臨時

員 工

預 算 數 決 算 數

員 工

正式 臨時 正式 臨時

資 本 支 出 部 分

中華民國1

員工人數 新竹市附屬

新竹農產運銷股份有限公司 國內部分

(26)

臨時

正式 正式 臨時

工 員

其他部分 工

臨時 正式 臨時 正式

管 理 部 分 臨時

正式 正式 臨時 工 員

行銷或業務部分 臨時

正式 正式 臨時 工 生 產 部 分 員

營 業 支 出 決 算 部 分 (不 包 括 資 本 支 出 部 分)

06年度 單位:人

綜計表 單位決算

新竹農產運銷股份有限公司 17 2 5 17 6

國內部分 17 2 5 17 6

(27)

營業支出決算部分(不包括資本支出部分) 營 業 支 出 預

正式 員

合 計 基 金 名 稱

臨時 正式 臨時 正式

工 員

行銷或業務部分 正式 臨時 正式 臨時

工 員

生 產 部 分 工

臨時 正式 臨時

中華民國1

員工人數 新竹市附屬

34 8 5 17 2 7

新竹農產運銷股份有限公司

34 8 5 17 2 7

國內部分

(28)

正式 臨時 正式 工

臨時 營 業 支 出 決 算 數 與 預 算 數 比 較 算 部 分 ( 不 包 括 資 本 支 出 部 分 )

臨時

正式 正式 臨時

工 員

其他部分

工 臨時 正式 臨時 正式

合 計 臨時

正式 正式 臨時 工 管 理 部 分 員

06年度 單位:人

綜計表 單位決算

新竹農產運銷股份有限公司 17 6 34 8 7 -2

國內部分 17 6 34 8 7 -2

(29)

津 貼 超時工作報酬

臨時人員薪資 正式員額薪資

決 算 資 本 支 出

用 人 費 用 決 算 數

基  金  名  稱

中華民國1

用人費用 新竹市附屬

1,257,350 1,764,000

22,558,000

新竹農產運銷股份有限公司

(30)

合 計 提 繳 費

福 利 費 資 遣 費

退休及卹償金 獎 金

單位 :新臺幣元 06年度

綜計表 單位決算

36,964,982 3,343,942

624,698 2,498,798

4,918,194

(31)

津 貼 超時工作報酬

臨時人員薪資 正式員額薪資

預 算 資 本 支 出

用 人 費 用 預 算 數

基  金  名  稱

中華民國1

用人費用 新竹市附屬

1,771,000 1,764,000

22,622,000

新竹農產運銷股份有限公司

(32)

合 計 提 繳 費

福 利 費 資 遣 費

退休及卹償金 獎 金

單位 :新臺幣元 06年度

綜計表 單位決算

38,471,000 3,615,000

677,000 2,705,000

5,317,000

(33)

保 留 數 比較增減

決 算 數 (-)

本年度奉准 合 計 先行辦理數 本 年 度

預 算 數 以前年度

保 留 數 基 金 名 稱

可 用 預 算 數 中華民國106年度

固定資產建設改良擴充綜計表

單位:新臺幣元

新竹市附屬單位決算

新竹農產運銷股份 有限公司

5,080,000 5,080,000 4,481,531 -598,469

(34)

業 主 權 益 資 產 總 額

業主權益對長期資本之比率(%) 業主權益對資產總額之比率(%)

基 金 名 稱

本年度決算 上年度決算

上年度決算 本年度決算

長期負債+業主權益 業 主 權 益

負債總額對業主權益之倍數(%)

負 債 總 額 業 主 權 益

上年度決算 本年度決算 中華民國106年度

經營指標(財務地位)綜計表 新竹市附屬單位決算

新竹農產運銷股份 有限公司

70.19 70.17 81.19 83.06 42.47 42.51

(35)

營 業 利 益 營 業 收 入

純益率(%) 營業利益率(%)

基 金 名 稱

上年度 決 算

本年度 預 算

營 業 收 入 純 益

業主權益報酬率(%) 純 益 平 均 業 主 權 益 本年度

決 算

上年度 決 算

本年度 預 算

本年度 決 算

上年度 決 算

本年度 預 算

本年度 決 算

每股盈餘(元) 純益-特別股股利 普通股流通在外股數

本 年 度 決 算 中華民國106年度

經營指標(經營績效)綜計表 新竹市附屬單位決算

新竹農產運銷 股份有限公司

-4.82 -9.45 -6.02 0.44 -4.82 0.86 0.23 -2.63 0.45 -

(36)

本年度終業主權益 本年度營業收入

上年度營業收入

業主權益成長率(%) 營業成長率(%)

基 金 名 稱

本年度預算 上年度決算

上年度決算 本年度預算

上年度終業主權益

本年度決算

-1 本年度決算

-1 中華民國106年度

經營指標(成長分析)綜計表 新竹市附屬單位決算

新竹農產運銷股份 有限公司

0.07 1.53 -0.17 0.23 -2.59 0.45

(37)

編製日期:中華民國107年 4 月 13 日

參考文獻

相關文件

[r]

教育部統計處

教育部統計處「95 年大專院校概況統計」。. 教育部統計處全球資訊網

[r]

本公司依照「農產品市場交易法」之規定辦理改組,屬於公用事業,經營主體

[r]

印刷裝訂與廣告費:活動善用 社區團體資源結合辦理各項 宣導活動撙節支出,故執行率 未如預期,已於 107 年減列預

新竹市性別統計年報.