推廣貿易基金附屬單位預算分預算

35  Download (0)

Full text

(1)

中 央 政 府 總 預 算 案

經 濟 部 主 管

推廣貿易基金附屬單位預算分預算

(非 營 業 部 分)

經 濟 部 推 廣 貿 易 基 金 管 理 委 員 會 編

(2)

目次

中華民國 111 年度

一、業務計畫及預算說明 ...

二、預算表 (一)預算主要表

1.基金來源、用途及餘絀預計表 ...

2.現金流量預計表 ...

(二)預算明細表

1.基金來源明細表 ...

2.基金用途明細表 ...

(三)預算附表

1.單位(或計畫)成本分析表 ...

(四)預算參考表

1.5 年來主要業務計畫分析表 ...

2.員工人數彙計表 ...

3.用人費用彙計表 ...

4.媒體政策及業務宣導費彙計表 ...

5.各項費用彙計表 ...

6.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 ...

(五)附錄

1.預計平衡表………

2.資本資產明細表 ...

1-1~1-7

1-8 1-9

1-10~1-11 1-12~1-23

1-24

1-25 1-26 1-27 1-28 1-29~1-30

1-31

1-32

1-33

(3)

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

依貿易法第 21 條規定,本基金設立旨在拓展貿易,因應貿易情勢,支 援各項貿易活動,以協助業者突破困境,開拓國際市場,提升我對外出口 競爭力及國際經貿地位為願景。

二、施政重點

營造優質國際貿易發展環境,提升廠商出口競爭力,開拓全球市場,

促進我國對外貿易均衡成長。

三、組織概況

(一) 本基金以經濟部為主管機關,基金之運用執行作業,由經濟部國際貿易 局辦理之。另依貿易法第 21 條規定設置推廣貿易基金管理委員會,負 責本基金收支、保管及運用之審議、年度預、決算之審議及基金執行情 形之考核等事項。

(二) 推廣貿易基金管理委員會置委員 21 人,其中 1 人為召集人,由經濟部 部長派員兼任,其餘委員 20 人係聘請相關機關、民間團體代表及國際 貿易局有關業務組、室主管組成;另置執行秘書 1 人、副執行秘書 1 人、

組長 3 人、組員 10 人至 12 人,均由經濟部指派國際貿易局人員兼任。

四、基金歸類及屬性

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定之特定收入來源供特殊用途 之特別收入基金,並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫 一、基金來源

單位:新臺幣千元

來源別 本年度預算數 實施內容

( 一 ) 推 廣 貿 易 服 務 費收入

4,595,141 1. 推 廣 貿 易 服 務 費 收 入 依 貿 易 法 第 21 條規定,就出進口人輸出入之貨品,

收 取 最 高不 超過萬 分 之 4.25(目 前實

(4)

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

來源別 本年度預算數 實施內容

2. 較上年度預算數 47 億 9,616 萬 5 千元,減 少 2 億 102 萬 4 千元,主要係預估出進口 人輸出入貨品美元總值較上年度雖增加,

惟按匯率推估之新台幣貨品總值減少,致 推廣貿易服務費收入較上年度減少。

(二)勞務收入 1,500 1. 為廠商簽發產地證明書,每件收取產 地 證 明 書 手 續 費 250 元 , 預 估 簽 發 6,000 件。

2. 較上年度預算數 175 萬元,減少 25 萬元,

係預估產地證明書簽發件數減少所致。

(三)財產收入 124,913 1. 係台北南港展覽館 2 館權利金收入 1 億 1,500 萬元及利息收入 991 萬 3 千元。

2. 較上年度預算數 1 億 3,340 萬 4 千元,

減少 849 萬 1 千元,主要係受利率下降 影響,預估利息收入減少所致。

(四)其他收入 179,725 1. 係 國 際 企 業 經 營 班 學 員 分 攤 費 及 辦 理推廣貿易工作所衍生之收入等。

2. 較上年度預算數 2 億 8 千元,減少 2,028 萬 3 千元,主要係國際企業經營班班別 與課程調整,預估學員分攤費等收入減 少所致。

二、基金用途

業務計畫 本年度預算數 實施內容

(一 )貿 易 推廣 工作計畫

5,876,757 1. 持續推動加入跨太平洋夥伴全面進步協 定(CPTPP)及融入區域經濟整合,積極參 與國際經貿組織、會議及活動,並推動 與各國簽署經貿協定,強化我國與亞太 地區各會員體合作關係。

2. 執行新南向政策,並深化我與主要貿易

夥伴雙邊貿易關係,解決貿易障礙及促

(5)

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

業務計畫 本年度預算數 實施內容

進產業鏈結。

3. 整合政府與民間資源,擬定適地化出口 拓銷策略,辦理實體或線上拓銷活動,

協助廠商拓展全球市場。

4. 掌握我國對外貿易之現況與發展,瞭解 國際重大經貿議題之變動趨勢,並持續 推動與各國洽談產證資訊合作機制及委 託國內公協會簽發產證。

5. 較上年度預算數 61 億 4,020 萬 5 千元,

減少 2 億 6,344 萬 8 千元,主要係減少 國際市場開發工作等委辦計畫經費所致。

(二 )一般行政 管理計畫

36,355 1. 辦理本基金行政業務。

2. 較上年度預算數 3,633 萬 2 千元,增加 2 萬 3 千元,主要係增加用人費用所致。

(三 )一般建築 及 設 備 計 畫

8,340 1. 購置機械設備及汰換辦公雜項設備。

2. 較上年度預算數 24 萬元,增加 810 萬 元,主要係購置網路骨幹核心交換器及 不斷電等設備所致。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 49 億 127 萬 9 千元,較上年度預算數 51 億 3,132 萬 7 千元,減少 2 億 3,004 萬 8 千元,約 4.48%,主要係減少推廣貿易服務 費收入所致。

(二) 本年度基金用途 59 億 2,145 萬 2 千元,較上年度預算數 61 億 7,677 萬 7 千元,減少 2 億 5,532 萬 5 千元,約 4.13%,主要係減少國際市場開發 工作等委辦計畫經費所致。

二、基金餘絀之預計

(一) 本年度基金來源及用途相抵後,短絀 10 億 2,017 萬 3 千元,較上年度預

(6)

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

(二) 以前年度基金餘額 101 億 3,658 萬元,支應本年度短絀 10 億 2,017 萬 3 千元,基金餘額共計 91 億 1,640 萬 7 千元,備供以後年度財源。

肆、以前年度計畫實施成果概述 一、前(109)年度計畫實施成果概述

業務計畫 實施概況 實施成果

( 一 ) 貿 易 推 廣 工作計畫

持 續 推 動 加 入 區 域 經 濟 整 合,積極參與國 際 經 貿 組 織 活 動,並推動與各 國 簽 署 經 貿 協 定,強化我國與 亞 太 地 區 各 會 員體合作關係

1. 辦理 109 年我國對外經貿連結溝通計 畫,與國際貿易中心合作舉辦說明會 1 場;參與國際經貿組織及議題製作影片 3 則及刊登專文 3 篇。

2. 捐 助 中 華 民 國 全 國 工 業 總 會 辦 理 COVID-19 疫情影響與因應座談會 3 場、

國際經貿機會與挑戰研討會 8 場;與各 國合辦企業諮詢會議、臺墨企業及工總 雙邊論壇;另捐助台灣服務業聯盟協會 辦理產業諮詢座談會 4 場、合辦國際經 貿機會與挑戰研討會 9 場。

3. 參與世界貿易組織漁業補貼、微中小企 業、電商等議題相關會議共 4 場。

4. 參與亞太經濟合作會議,包括 4 次貿易 暨投資委員會、6 次資深官員會議、2 次 部長層級會議及 1 次領袖會議。

執 行 新 南 向 政 策,並深化我與 主 要 貿 易 夥 伴 雙 邊 貿 易 關 係,解決貿易障 礙 及 促 進 產 業 鏈結

1. 新南向地區:

(1) 加強雙邊對話:與印尼、馬來西亞、

越南、澳洲、紐西蘭、印度等國召開 多場部、次長及局長級雙邊經貿對話 視訊會議。

(2) 辦理研討會及座談會:臺越後疫情時 代經貿與防疫物資合作會議、清真產 品合作討論會及推廣區塊鏈技術應用 交流會等。

(3) 協助排除貿易障礙及因應貿易救濟措

(7)

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

業務計畫 實施概況 實施成果

施:對進口布料等案採取防衛措施進 行諮商。

2. 歐美地區:

(1) 加強雙邊對話:與歐、加、英、法等 國召開部、次及局長級雙邊經貿對話 視訊會議。

(2) 強化產業鏈結:赴美國參加首屆臺美 經濟繁榮夥伴對話會議,另辦理第 6 屆臺歐盟部長級產業對話會議。

3. 鞏固邦誼:

(1) 109 年 9 月 30 日異地完成簽署臺貝經 濟合作協定。

(2) 召開第 3 屆臺巴經濟合作協定聯合委 員會議、第 3 屆臺尼自由貿易協定委 員會議。

整 合 政 府 與 民 間資源,擬定適 地 化 出 口 拓 銷 策略,協助廠商 拓展全球市場

1. 協助廠商拓展海外市場:辦理 193 項海內 外實體或線上拓銷活動,服務逾 5 萬家次 廠商並促成逾 1,300 家次布建海外通路。

2. 辦理新南向臺灣形象展:於越南、印尼、馬 來西亞等 5 國辦理,共 763 家次廠商參加。

3. 運用跨境電商拓展:服務 2.5 萬家次廠 商,上架逾 28.6 萬項商品。

4. 提升展覽產業競爭力:促成 4,978 名國外 買主採購,協助 51 項臺灣國際專業展數 位行銷,辦理 35 項推廣活動,開發線上 展覽公版模組。

5. 推動會展產業發展:促成 103 場國際會 議及 10 場企業會議,並獲排名為亞洲第 4 大會議國。

持 續 推 動 與 各 因應貿易法修法,辦理產證及貿易法修法說

(8)

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

業務計畫 實施概況 實施成果

作 機 制 及 委 託 國 內 公 協 會 簽 發產證

託財團法人中華民國紡織業拓展會簽發產證 共計 97 件。

( 二 ) 一 般 行 政 管理計畫

辦 理 基 金 行 政 業務

協助辦理各項委辦計畫及捐(補)助事項等基 金業務之行政工作。

( 三 ) 一 般 建 築 及 設 備 計 畫

汰 換 辦 公 雜 項 設 備 及 電 腦 相 關硬體設備

汰舊換新高階伺服器2台及購置筆記型電腦1 台、彩色雷射印表機1台、會議用移動式視訊 機1台、觸控式螢幕1台等。

二、上年度已過期間(110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫 實施概況 實施成果

( 一 ) 貿 易 推 廣 工作計畫

持 續 推 動 加 入 區 域 經 濟 整 合,積極參與國 際 經 貿 組 織 及 會議,並推動與 各 國 簽 署 經 貿 協定,強化我國 與 亞 太 地 區 各 會 員 體 經 貿 合 作關係

1. 舉辦國際貿易資料庫「市場進入地圖」與

「原產地規則便捷網」說明會 1 場。

2. 捐助中華民國全國工業總會辦理國際經 貿白皮書會 1 場、國際經貿機會與挑戰研 討會 3 場、全球供應鏈重組會議 1 場,促 成臺馬智慧製造合作研討會 1 場;另捐助 台灣服務業聯盟協會辦理研討會 4 場。

3. 參與亞太經濟合作會議,包括 2 次貿易暨 投資委員會、2 次資深官員會議及 1 次貿 易部長會議。

執 行 新 南 向 政 策,深化我與目 標 國 雙 邊 貿 易 關係,解決貿易 障 礙 及 促 進 產 業鏈結

1. 新南向地區:

(1) 加強雙邊對話:與印度台北協會定期 舉行工作會議推動雙邊經貿合作,召 開臺印度服務業貿易合作會議。

(2) 辦理研討會及座談會:赴越南投資座 談會、臺馬數位貿易人才課程、臺星 數位貿易應用座談會、臺商智慧轉型線 上說明會、臺日數位貿易系列活動。

(3) 協助排除貿易障礙:印度化學品強制

檢驗措施及輪胎進口許可新制。

(9)

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

業務計畫 實施概況 實施成果

2. 歐美地區:推動與德國、歐盟召開雙邊會 議及工作小組會議,計 4 場。

3. 鞏固邦誼:異地完成簽署臺巴經濟合作協 定第 7 號決議文及臺尼自由貿易協定第 8 號至第 10 號決議文。

整 合 政 府 與 民 間資源,擬定適 地 化 出 口 拓 銷 策略,協助廠商 拓展全球市場

1. 協助廠商拓展海外市場:辦理 54 項海內 外線上線下拓銷活動,促成逾 2,370 家次 買主對臺採購,312 家次廠商布建通路及 接單。

2. 運用跨境電商拓展海外市場:服務 2.5 萬 家次廠商,上架電商平台 4,308 項商品。

3. 提升展覽產業競爭力:完成資通訊產業 5 案、國際專業展海外推廣說明會及智慧機 械論壇等 4 案,協助 19 項展覽運用線上 公版展覽服務。

4. 推動會展產業發展:促成 18 場國際會議 以線上或虛實整合方式在臺舉辦;協助業 者及公協學會爭取 6 項國際會議於日後 來臺舉辦。

持 續 推 動 與 各 國 產 證 資 訊 合 作 機 制 及 委 託 國 內 公 協 會 簽 發產證

為增加我國紡織業者申請產證之便利性,委 託財團法人中華民國紡織業拓展會簽發產證 共計 45 件。

( 二 ) 一 般 行 政 管理計畫

辦 理 基 金 行 政 業務

協助辦理各項委辦計畫及捐(補)助事項等基 金業務之行政工作。

( 三 ) 一 般 建 築 及 設 備 計 畫

汰 換 辦 公 雜 項 設 備 及 電 腦 相 關硬體設備

購置摺紙機與除濕機各 1 台、會議用移動式

視訊機 1 台及平板充電同步車 1 台。

(10)

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元 前年度決算數 項 目 本年度預算數 上年度預算數 比 較 增 減 ( - )

4,726,273 基金來源 4,901,279 5,131,327 -230,048

4,443,748 徵收及依法分配收入 4,595,141 4,796,165 -201,024 4,443,748 推廣貿易服務費收入 4,595,141 4,796,165 -201,024

1,450 勞務收入 1,500 1,750 -250

1,450 服務收入 1,500 1,750 -250

74,031 財產收入 124,913 133,404 -8,491 55,000 權利金收入 115,000 110,000 5,000 19,031 利息收入 9,913 23,404 -13,491 207,045 其他收入 179,725 200,008 -20,283 207,045 雜項收入 179,725 200,008 -20,283

4,323,486 基金用途 5,921,452 6,176,777 -255,325

4,287,140 貿易推廣工作計畫 5,876,757 6,140,205 -263,448 35 興建國家會展中心(擴建南港

展覽館)計畫

33,704 一般行政管理計畫 36,355 36,332 23

2,607 一般建築及設備計畫 8,340 240 8,100

402,787 本期賸餘(短絀) -1,020,173 -1,045,450 25,277

10,779,243 期初基金餘額 10,136,580 9,756,296 380,284

解繳公庫

11,182,030 期末基金餘額 9,116,407 8,710,846 405,561

註:

1.前年度決算數為審定決算數;上年度預算數為預算案數。

2.中央政府各基金前年度決算數細數之和與總數或略有出入,係四捨五入關係。以下各表同。

(11)

現金流量預計表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

項       目 預 算 數 說 明

業務活動之現金流量

本期賸餘(短絀) -1,020,173

調整非現金項目 -41,506

1.提存呆帳 3,175

2.流動資產淨減(淨增) -27,162

3.流動負債淨增(淨減) -17,519

業務活動之淨現金流入(流出) -1,061,679 其他活動之現金流量

減少短期投資及短期貸墊款

減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金

減少其他資產 5,000

增加短期債務及其他負債 其他項目之現金流入

增加短期投資及短期貸墊款

增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 增加其他資產

減少短期債務及其他負債 -555

其他項目之現金流出

其他活動之淨現金流入(流出) 4,445

現金及約當現金之淨增(淨減) -1,057,234

期初現金及約當現金 4,255,144

期末現金及約當現金 3,197,910

註:不影響現金流量之其他活動:

1.應收帳款轉列催收款項5,778千元。

2.備抵呆帳-應收帳款轉列備抵呆帳-催收款項3,201千元。

3.催收款項轉列呆帳,並沖銷備抵呆帳-催收款項2,424千元。

(12)

單位:新臺幣千元

徵收及依法分配收入 4,595,141

推廣貿易服務費收入 4,595,141

勞務收入 1,500

服務收入 1,500

財產收入 124,913

權利金收入 115,000

利息收入 9,913 一、 本基金存放央行國庫局計息存

款利息收入6,028千元。

二、 台灣貿易中心辦公室押金設算 利息收入1,485千元(清奈668千 元、墨西哥817千元)。

三、 本基金提供輸出入銀行辦理出 口貸款業務,111年度估計未 還餘額之利息收入2,400千元。

其他收入 179,725

雜項收入 179,725 一、 國 際 企 業 經 營 班 報 名 費 收 入 1,040千元。

二、 國際企業經營班學員分攤費收 入71,296千元。

三、 委託外貿協會辦理專題班學員 分攤費收入13,423千元。

四、 台灣貿易中心營運收入2,390千 元(大阪2,032千元、清奈92千 元、墨西哥266千元)。

中華民國111年度

預 算 數

利(費)率 說 明

台北南港展覽館 2 館營運權利金收 入。

基金來源明細表

科 目 及 業 務 項 目 單 位

為廠商簽發產地證明書,每件收取 產地證明書手續費250元,預估簽發 6,000件,共計編列如列數。

數 量 (業務量)

依貿易法第21條規定,就出進口人 輸出入之貨品,收取最高不超過萬 分之4.25 (目前實際收取比率為萬分 之4)之推廣貿易服務費。

金 額

(13)

單位:新臺幣千元 中華民國111年度

預 算 數

利(費)率 說 明

基金來源明細表

科 目 及 業 務 項 目 單 位 數 量

(業務量) 金 額

五、 廠商違約罰款及沒入保證金收 入2,000千元。

六、 委託外貿協會辦理推廣貿易工 作 所 衍 生 之 收 入 等 84,018 千 元。

七、 臺 灣 精 品 獎 選 拔 報 名 費 收 入 4,396千元。

八、 會展人才認證考試報名費收入 及銷售認證考試叢書收入1,162 千元。

總 計 4,901,279

(14)

單位:新臺幣千元 前年度

決算數

業務計畫及 用途別科目

本年度 預算數

上年度 預算數 4,287,140 一、貿易推廣工作

計畫

5,876,757 6,140,205

3,262,081 (一)服務費用 3,822,838 4,032,338

2,143 1.旅運費 42,530 42,530 一、 國內旅費391千元:

(一) 考察國內各縣市辦理貿易推廣活動辦 理 情 形 等 所 需 之 國內 出差 旅費316千 元。

(二) 拜訪及稽查國內廠商出口管制制度等 之國內出差旅費75千元。

二、 國外旅費40,554千元:

(一) 參與APEC等國際會議12人次8天1,470 千元。

(二) 參加OECD研討會及派員處理OECD總 部聯繫合作事宜10人次9天600千元。

(三) 參加政府間半導體會議(GAMS)6人次8 天780千元。

(四) 參與WTO相關會議57人次14天8,000千 元。

(五) 赴東南亞、紐澳、南亞及中東地區舉 辦 雙 邊 經 貿 技 術 議 題 諮 商 會 議 及 訪 問、考察60人次9天4,000千元。

(六) 赴東北亞出席臺日、臺韓雙邊經貿諮 商相關會議15人次5天680千元。

(七) 赴美加出席會議及活動10人次7天1,140 千元。

(八) 赴中南美洲及非洲出席會議及活動10 人次16天1,900千元。

(九) 參 加 國 際 會 展 活 動 6 人 次 10 天 500 千 元。

(十) 參加戰略性高科技貨品貿易管制會談 或研討會14人次8天570千元。

(十一) 歐洲雙邊經貿合作及經貿對話會議及 活動60人次15天5,000千元。

(十二) 赴國外考察、參加關貿諮商會談或國 際會議10人次8天492千元。

(十三) 赴東北亞及大洋洲經貿拓銷訪問團15 人次7天935千元。

(十四) 赴東南亞及南亞經貿訪問團40人次7天 2,750千元。

計 畫 內 容 說 明

辦理拓展貿易、因應貿易情勢及支援各項貿易 活動及其宣導等費用。

基金用途明細表

中華民國111年度

(15)

單位:新臺幣千元 前年度

決算數

業務計畫及 用途別科目

本年度 預算數

上年度

預算數 計 畫 內 容 說 明

基金用途明細表

中華民國111年度

(十五) 推動我國加入區域經濟整合以加強和 全球及區域連結,參加相關會議及研 討會40人次10天4,000千元。

(十六) 籌組歐、美、非洲經貿訪問團25人次 16天3,207千元。

(十七) 推動深化我國與歐洲各國經貿合作及 活動25人次13天2,960千元。

(十八) 考察海外貿易推廣活動及參加國際會 議15人次7天837千元。

(十九) 參加WTO貿易政策研習班6人次90天 300千元。

(二十) 推動原產地證明書交流合作相關會議2 人次7天266千元。

(二十一)參加KP機制相關會議2人次9天167千 元。

三、 大陸地區旅費1,180千元:

(一) 赴大陸、港澳地區協商及調查經貿活 動10人次7天1,000千元。

(二) 赴大陸地區考察貿易局委辦補助計畫 之拓銷活動2人次4天100千元。

(三) 赴大陸地區參與APEC國際會議1人次8 天80千元。

四、 其他旅運費405千元:

(一) 商務人員因特殊公務需要返國參加會 議或活動相關費用375千元。

(二) 本局人員為辦理貿易推廣工作參加會 議或活動相關費用30千元。

88 2.修理保養及 保固費

950

1,128   3.一般服務費 1,224 1,224

3,105,686   4.專業服務費 3,648,881 3,851,797 一、 法律事務費34,860千元:

(一) 參與WTO、相關國際組織活動及因應 國際貿易爭端案件聘請顧問及律師費 用9,886千元。

(二) 參 與APEC、 PECC、 WTO及 OECD等 機械及設備修護費950千元:光纖儲存設備1台 及高階伺服器2台等硬體維護經費。

外包費1,224千元:辦理出進口廠商繳交推貿服 務費相關資料登錄及欠費廠商催收等業務所需 之人力委託外包費(勞務承攬進用人力3人)。

(16)

單位:新臺幣千元 前年度

決算數

業務計畫及 用途別科目

本年度 預算數

上年度

預算數 計 畫 內 容 說 明

基金用途明細表

中華民國111年度

(三) 聘請外國公關顧問公司及法律事務所 等顧問費用23,000千元。

二、 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 700千元:聘請專家、學者評審之出席 費及審查費等相關費用。

三、 委託調查研究費12,650千元:

(一) 委 託 辦 理 國 內 外 經 貿 趨 勢 研 究 計 畫 6,650千元。

(二) 委託辦理亞洲地區經貿議題研究6,000 千元。

四、 委託考選訓練費1,550千元:

(一) 駐外人員外語教育訓練費1,050千元。

(二) 經貿業務職能訓練費500千元。

五、 電腦軟體服務費29,250千元:

(一) 產證/簽審/貿易安全管控系統及廠商/

貨品/推貿催收/補助會展在臺辦理管理 系統維護專案16,000千元。

(二) 經貿資訊網暨主題網站維護專案3,500 千元。

(三) 貿易統計系統維護專案3,550千元。

(四) 補助公司或商號及公協會國際參展管 理系統維護專案3,100千元。

(五) 產證申辦訊息與報單調和電子化維護 專案3,100千元。

六、 其他專業服務費3,569,871千元:

(一) 委託紡拓會簽發原產地證明書30千元

(二) 委託辦理加強提升我國展覽國際競爭 力方案200,126千元:

1. 配合產業需要開發及強化展覽32,800千 元。

2. 加強洽邀買主來臺觀展及採購78,726千 元。

3. 辦理重要展覽活動推動及協助59,000千 元。

4. 臺灣國際專業展科技化服務等29,600千 元。

(三) 委 託 辦 理 國 際 市 場 開 發 工 作 計 畫 746,660千元:

1. 參加國際專業展309,424千元。

(17)

單位:新臺幣千元 前年度

決算數

業務計畫及 用途別科目

本年度 預算數

上年度

預算數 計 畫 內 容 說 明

基金用途明細表

中華民國111年度

2. 籌組貿易訪問團85,476千元。

3. 辦理各項專案推動國際市場開發業務 351,760千元。

(四) 委 託 辦 理 商 情 資 訊 服 務 工 作 計 畫 369,173千元:

1. 編印及發行中英文刊物39,837千元。

2. 營運貿易資料館16,552千元。

3. 經貿情勢研析25,235千元。

4. 營運台灣經貿網188,578千元。

5. 全球貿易大數據分析98,971千元。

(五) 委託辦理海外據點業務拓展工作計畫 888,406千元:設立及營運全球63個海 外辦事處及據點,除服務駐地臺商外

,並執行各項國際市場開發專案計畫 以協助廠商拓銷、蒐集商情及商機、

辦理各項聯繫業務,以增進雙邊經貿 關係。

(六) 委 託 辦 理 國 際 企 業 人 才 培 訓 計 畫 231,770千元:

1. 國際企業經營班200,986千元。

2. 專業在職訓練班30,784千元。

(七) 委託辦理新南向市場創新行銷開發計 畫63,500千元:

1. 商情資訊研析與優化20,500千元。

2. 推動跨產業群聚輔導聯盟21,000千元 3. 運用數位科技,辦理海外創意策展及

境內體驗活動22,000千元。

(八) 委託辦理紡織品整合行銷與商機開發 計畫44,000千元:

1. 參 與 國 際 展 覽 辧 理 拓 銷 活 動 9,550 千 元。

2. 辦理拓銷活動商機媒合8,500千元。

3. 紡織數位拓銷與數據整合7,000千元。

4. 客製化輔導提升競爭力18,950千元。

(九) 委託辦理個別廠商參加海外國際展覽 捐助業務計畫10,000千元:

(18)

單位:新臺幣千元 前年度

決算數

業務計畫及 用途別科目

本年度 預算數

上年度

預算數 計 畫 內 容 說 明

基金用途明細表

中華民國111年度

2. 辦理說明會、成果發表會等工作1,500 千元。

(十) 委託辦理會展計畫138,206千元:

1. 會展產業整體計畫115,706千元。

(1)辦理會展行政服務30,000千元。

(2)提升臺灣會展產業形象78,206千元

(3)辦理會展產業研究7,500千元。

2. 會展人才培育與認證計畫22,500千元。

(十一) 委託辦理提升臺灣產業國際形象計畫 660,700千元:

1. 辦理說明會、成果發表記者會、維運 及加強本計畫網站等4,300千元。

2. 辦理臺灣產業形象相關調查研究20,400 千元。

3. 辦理「臺灣精品」之選拔、表揚等活 動26,900千元。

4. 維護及營運臺灣精品館或體驗區15,000 千元。

5. 擬定個別目標市場之整體推動策略,

採取整合性推動臺灣產業形象415,700 千元。

6. 配合赴海外市場拓銷之公協會辦理臺 灣產業形象活動20,200千元。

7. 依個別目標市場之臺灣產業形象推動 策略,協助相關產業之國內企業佈建 海外通路110,100千元。

8. 辦理各市場因地制宜推動活動48,100千 元。

(十二) 委託辦理業界開發國際市場捐助計畫 10,000千元:

1. 辦理審查、申請、核銷及專案辦公室 維運等工作8,500千元。

2. 辦理說明會、成果發表會等工作1,500 千元。

(十三) 委託辦理智慧機械海外推廣計畫90,200 千元:

1. 運用數位科技及商機媒合84,850千元。

2. 市場研究及計畫管理5,350千元。

(十四) 委 託 辦理 台灣 品牌 耀飛 計畫94,600 千 元:

(19)

單位:新臺幣千元 前年度

決算數

業務計畫及 用途別科目

本年度 預算數

上年度

預算數 計 畫 內 容 說 明

基金用途明細表

中華民國111年度

1. 建構品牌服務窗口與資訊平台22,900千 元:辦理品牌計畫說明會、品牌企業 交流會暨顧問諮詢場等。

2. 品牌管理客製化診斷輔導35,600千元:

依企業發展階段提供諮詢訪視及客製 化診斷輔導服務。

3. 品牌發展學院3,000千元。

4. 品牌價值調查13,600千元。

5. 國際消費市場趨勢3,500千元。

6. 重 點 潛 力 產 業 品 牌 示 範 性 推 動 輔 導 16,000千元。

(十五) 委託辦理國際經貿規範諮詢工作3,000 千元:針對我國參與國際經貿事務及 推動加入區域經濟整合等進行相關規 範諮詢工作、辦理校園座談會等。

(十六) 委託辦理亞洲地區經貿議題研究2,000 千元:委託智庫針對亞洲地區國家經 貿情勢研究,協助研擬有利我廠商對 外發展之經貿政策,以順應國際情勢 佈局。

(十七) 委託辦理戰略性高科技貨品(SHTC)管 控作業計畫6,500千元:

1. 建置SHTC出口資料庫1,300千元。

2. 辦理專案鑑定、專案審查、執行專案 報 廢監 督與 現場 稽查 及辦 理ICP聯 誼 會、簽審單位交流等會議5至6場5,200 千元。

(十八) 委託辦理捐助輸出入相關同業公會及 其他工商團體推廣貿易業務計畫10,000 千元:

1. 辦理申請、核銷及專案辦公室維運等 工作8,590千元。

2. 辦理說明會、委託核配研究案及補助 制度檢討等工作1,410千元。

(十九) 委託辦理促進臺歐盟產業聚落交流合 作計畫1,000千元:為推動臺歐盟產業 聚落交流,辦理各項促進臺歐盟產業 聚落交流合作工作 。

(20)

單位:新臺幣千元 前年度

決算數

業務計畫及 用途別科目

本年度 預算數

上年度

預算數 計 畫 內 容 說 明

基金用途明細表

中華民國111年度

149,663 5.媒體政策及 業務宣導費

124,603 130,404

一、 配 合 本 部 辦 理 政 策 廣 宣 經 費 3,500千 元。

二、 貿易措施溝通計畫9,460千元。

三、 加強與全球及區域經貿連結廣宣計畫 2,500千元。

四、 委託辦理計畫內相關之平面、廣播、

網路(含社群媒體)及電視等各式媒體,

宣導製作、託播及刊登等經費109,143 千元,包括:

(一) 加 強 提 升 我 國 展 覽 國 際 競 爭 力 方 案 16,000千元。

(二) 國際市場開發工作計畫13,971千元。

(三) 商情資訊服務工作計畫12,260千元。

(四) 海外據點業務拓展工作計畫200千元。

(五) 國際企業人才培訓計畫4,918千元。

(六) 新南向市場創新行銷開發計畫1,500千 元。

(七) 紡織品整合行銷與商機開發計畫4,000 千元。

(八) 會展計畫6,794千元。

(九) 提升臺灣產業國際形象計畫39,300千 元。

(十) 智慧機械海外推廣計畫9,800千元。

(十一) 台灣品牌耀飛計畫400千元。

3,373 6.行銷推廣費 4,650 6,383

一、 貿易措施溝通計畫650千元。

二、 加強與全球及區域經貿連結廣宣計畫 2,000千元。

三、 委託辦理計畫內非屬媒體政策宣導之 業務宣導經費2,000千元,包括:

(一) 國際市場開發工作計畫1,000千元。

(二) 商情資訊服務工作計畫1,000千元。

55 (二)材料及用品 費

32 32 55 1.用品消耗 32 32

媒體政策及業務宣導費124,603千元:

行銷推廣費4,650千元:

食品32千元:辦理貿易推廣活動情形等所需之 會議逾時誤餐費。

(21)

單位:新臺幣千元 前年度

決算數

業務計畫及 用途別科目

本年度 預算數

上年度

預算數 計 畫 內 容 說 明

基金用途明細表

中華民國111年度

16,171 (三)購建固定資產 、無形資產及 非理財目的之 長期投資

4,282 10,700

3,493 1.購建固定資 產

3,282 2,600 一、 購置機械及設備2,630千元:辦理海外 據點業務拓展計畫所需個人電腦、筆 記型電腦等設備。

二、 購置交通及運輸設備90千元:辦理國 際企業人才培訓計畫所需教學用擴大 機設備。

三、 購置雜項設備562千元:辦理國際企業 人才培訓計畫所需冷(暖)氣機等設備。

12,678 2.購置無形資 產

1,000 8,100 56,783 (四)稅捐及規費

(強制費)

60,000 70,000 56,783 1.房屋稅 60,000 70,000 902,167 (五)會費、捐助、

補助、分攤、

照護、救濟與 交流活動費

1,939,465 1,974,765

205 1.會費 228 228 890,082 2.捐助、補助

與獎助

1,919,237 1,954,537 一、 補(協)助政府機關(構)130,000千元:

(一) 補助中國輸出入銀行擴充輸出保險準 備經費100,000千元。

(二) 補助工業局辦理拓展國際市場商機暨 工業國際合作計畫經費30,000千元。

二、 捐助國內團體1,789,237千元:

(一) 捐助紡拓會辦理國內外貿易推廣有關 會議及專業展等活動經費84,217千元。

(二) 捐助公協會、學術機構在臺辦理會展 業務經費85,000千元。

(三) 捐助其他工商團體辦理推廣貿易業務 經費126,380千元。

(四) 捐助金融機構辦理海外公共工程貸款 國際會議組織協會(ICCA)年費128千元及臺灣 精品品牌協會會員費100千元。

購置電腦軟體(SSO單一登入軟體)1,000千元。

台北南港展覽館2館房屋稅60,000千元。

(22)

單位:新臺幣千元 前年度

決算數

業務計畫及 用途別科目

本年度 預算數

上年度

預算數 計 畫 內 容 說 明

基金用途明細表

中華民國111年度

(六) 捐助紡織所辦理各項協助紡織業發展 之專案計畫經費1,900千元。

(七) 捐助臺灣精品品牌協會推廣工作經費 4,000千元。

(八) 捐助我國廠商因應外國貿易救濟調查 或提控案件經費36,000千元。

(九) 捐助個別廠商參加海外國際展覽及輸 出入相關同業公會辦理推廣貿易業務 經費780,000千元。

(十) 捐助全國工業總會辦理貿易發展委員 會計畫經費6,000千元。

(十一) 捐助公協會辦理協助業者參與國際經 貿事務計畫經費3,150千元。

(十二) 捐助公協會辦理協助國內服務業業者 參 與 國 際 經 貿 事 務 計 畫 經 費 3,150 千 元。

(十三) 捐助重要輸日公會赴日設置行銷、服 務據點經費5,340千元。

(十四) 捐助臺北市電腦商業同業公會辦理臺 印度ICT產業交流專案經費3,500千元 (十五) 捐助臺北市電腦商業同業公會辦理推 動台灣與東協智慧產業合作計畫經費 4,000千元。

(十六) 捐助台日商務交流協進會辦理臺日商 務交流、對日拓銷及促進經貿交流合 作計畫經費6,500千元。

(十七) 捐助財團法人或公協會辦理中東資通 訊貿易推廣計畫經費6,000千元。

(十八) 捐助台灣印度經貿協會辦理拓展印度 市場計畫經費200千元。

(十九) 捐助中華民國國際經濟合作協會工作 經費27,000千元。

(二十) 捐助中華民國工商協進會及東亞經濟 協會工作計畫經費6,900千元。

11,880 3.補貼、獎勵 、慰問、 照 護與救濟

20,000 20,000

2,403 (六)短絀、賠償 與支應退場 支出

3,175 2,995

2,403 1.各項短絀 3,175 2,995

補貼中小企業申請拓銷海外市場之外銷貸款信 用保證手續費20,000千元。

提列呆帳損失3,175千元。

(23)

單位:新臺幣千元 前年度

決算數

業務計畫及 用途別科目

本年度 預算數

上年度

預算數 計 畫 內 容 說 明

基金用途明細表

中華民國111年度

47,480 (七)其他 46,965 49,375 47,480   1.其他支出 46,965 49,375

一、 蒐集國內外及國際組織等相關法令、

統 計 資 料 文 件 及 翻 譯 、 印 製 等 費 用 6,490千元。

二、 辦理國際間貿易發展趨勢相關業務經 費600千元。

三、 參 與 APEC 等 國 內 及 國 際 活 動 經 費 2,500千元。

四、 舉辦亞洲地區區域整合及市場拓展研 討會經費1,000千元。

五、 辦理推動我與亞洲與大洋洲國家雙邊 經貿關係業務經費7,500千元。

六、 駐外單位辦理拓展貿易相關業務工作 經費8,000千元。

七、 邀請各國(地區)重要經貿人士及工 商團體訪臺經費7,000千元。

八、 辦理對歐美非地區經貿業務經費2,000 千元。

九、 推 動 臺 歐 盟 雙 邊 經 貿 合 作 工 作 經 費 2,000千元。

十、 辦理戰略性高科技貨品進出口管控相 關說明會、研討會及雙邊、多邊等會 議,及查扣或沒入業務相關費用400千 元。

十一、 因應經貿情勢業務需要辦理或支援各 項活動或與各媒體聯繫等工作經費500 千元。

十二、 辦理雙邊產證合作及行政合作協議案 相關工作經費50千元。

十三、 出口貨物收取推廣貿易服務費所需之 作業經費8,675千元。

十四、 辦理提升我國廠商競爭力研討會或論 壇經費250千元。

35 二、興建國家會展 中心 (擴建南港 展覽館)計畫

其他46,965千元:

(24)

單位:新臺幣千元 前年度

決算數

業務計畫及 用途別科目

本年度 預算數

上年度

預算數 計 畫 內 容 說 明

基金用途明細表

中華民國111年度

35 (一)購建固定資 產、無形資 產及非理財 目的之長期 投資

35 1.購建固定資 產

33,704 三、一般行政管理 計畫

36,355 36,332

33,358 (一)用人費用 35,699 35,643 1,306 1.正式員額薪

1,038 1,054 一、

二、

管理委員會委員兼任酬勞費273千元。

工友薪資765千元。

22,098 2.聘僱及兼職 人員薪資

24,062 24,062 一、

二、

聘用人員薪資17,358千元。

約僱人員薪資6,704千元。

1,625 3.超時工作報 酬

1,735 1,756 一、

二、

超時加班費788千元:聘僱人員786千 元及工友2千元。

不休假加班費947千元:聘僱人員904 千元及工友43千元。

3,072 4.獎金 3,224 3,331 一、

二、

考績獎金120千元:工友120千元。

年終獎金3,104千元:聘僱人員3,008千 元及工友96千元。

1,585 5.退休及卹償 金

1,552 1,552 一、

二、

聘僱人員勞工退休金1,475千元。

工友退休及離職金77千元。

3,673 6.福利費 4,088 3,888 一、

二、

分擔員工勞工保險及健康保險補助費 3,312千元:聘僱人員3,164千元及工友 148千元。

其他福利費776千元:休假旅遊補助費 752 千 元 及 退 休 工 友 3 節 慰 問 金 24 千 元。

309 (二)服務費用 603 638 1.郵電費 116 122 2.旅運費 21 21 48 3.印刷裝訂及

公告費

71 100 3 4.修理保養及

保固費

1 5.保險費 1 1 96 6.一般服務費 94 94

郵費116千元:寄送文件用之郵資。

國內旅費21千元:辦理基金業務所需之國內出 差旅費。

印刷及裝訂費71千元:辦理基金業務所需公文 封、印刷等費用。

責 任 保 險 費 1 千 元 : 公 務 機 車 強 制 責 任 保 險 費。

體育活動費94千元:聘僱人員45人90千元,工 友2人4千元。(每人2,000元)

(25)

單位:新臺幣千元 前年度

決算數

業務計畫及 用途別科目

本年度 預算數

上年度

預算數 計 畫 內 容 說 明

基金用途明細表

中華民國111年度

161 7.專業服務費 300 300 37 (三)材料及用品

51 49 6 1.使用材料費 28 26

31 2.用品消耗 23 23 一、

二、

購置辦公用消耗品及非消耗品20千元

聘僱人員退休紀念牌3千元。

(四)稅捐及規費 (強制費)

2 2 1.規費 2 2 2,607 四、一般建築及設

備計畫

8,340 240 2,607 (一)購建固定資

產、無形資 產及非理財 目的之長期 投資

8,340 240

2,607 1.購建固定資 產

8,340 240 一、 購置機械及設備8,100千元:購置網路 骨幹核心交換器2台7,500千元及不斷電 設備600千元。

二、 購置雜項設備240千元:汰換機房辦公 室冷氣機240千元。

4,323,486 總 計 5,921,452 6,176,777

註:依行政院主計總處核定特別收入基金111年度預算科目,新增媒體政策及業務宣導費及行銷推廣 費,前年度決算數及上年度預算數為配合科目重分類之數。

公務機車燃料使用費2千元。

電腦軟體服務費300千元:基金會計系統維護 費300千元。

公務用機車油料費28千元。

(26)

單位:新臺幣千元 計 畫 別 單位 單位成本(元)或

平均利(費)率 數 量 預 算 數 說 明

貿易推廣工作計畫 千元 5,876,757 委託辦理國際市場開發、商情 資 訊 服 務 、 海 外 據 點 業 務 拓 展、加強提升我國展覽國際競 爭 力 、 國 際 企 業 人 才 培 訓 計 畫、提升臺灣產業國際形象等 貿易推廣工作所需經費,及捐 助紡拓會、各工商團體、會展 相關公協會等辦理推廣貿易所 需經費。

一般行政管理計畫 千元 36,355 聘僱人員人事費用等行政工作

所需經費。

一般建築及設備計畫 千元 8,340 汰換辦公雜項設備及網路骨幹

核心交換器、不斷電設備等電 腦相關硬體設備。

合 計 5,921,452

單位(或計畫)成本分析表

中華民國111年度

(27)

單位:新臺幣千元

年 度 及 項 目 單位 數 量 單位成本(元)或

平均利(費)率 預 ( 決 ) 算 數 說 明

本年度預算數

貿易推廣工作計畫 千元 5,876,757

上年度預算數

貿易推廣工作計畫 千元 6,140,205

前年度決算數

貿易推廣工作計畫 千元 4,287,140

108年度決算數

貿易推廣工作計畫 千元 5,523,743

107年度決算數

貿易推廣工作計畫 千元 5,485,499

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度

註:與推廣貿易業務直接相關之電腦軟體服務費,於109年度由一般行政管理計畫重分類至貿易推 廣工作計畫,為利比較,107及108年度決算數係以重分類後數字表達。

(28)

單位:人 科 目 上 年 度 最 高

可 進 用 員 額 數

本年度 增減(-)數

本 年 度 最 高

可 進 用 員 額 數 說 明

專任人員 47 47

工友 2 2

聘用 29 29

約僱 16 16

管理會委員 21 21

總 計 68 68

員工人數彙計表

中華民國111年度

註:另於服務費用編列辦理出進口廠商繳交推貿服務費相關資料登錄及欠費廠商催收等業務之勞 務承攬進用人力3人。

(29)

單位:新臺幣千元 退休及

卹償金 年終

獎金

考績

獎金 退休金 分擔保 險費 其他

一般行政管理計畫 1,038 24,062 1,735 3,104 120 1,552 3,312 776 35,699 35,699

管理會委員 273 273 273

正式人員─工友 765 45 96 120 77 148 56 1,307 1,307 聘僱人員 24,062 1,690 3,008 1,475 3,164 720 34,119 34,119

合 計 1,038 24,062 1,735 3,104 120 1,552 3,312 776 35,699 35,699

用人費用彙計表

中華民國111年度

科 目 正式員 額薪資

聘僱人 員薪資

超時工 作報酬

獎 金 福利費

合 計 兼任人員 用人費用 總計

註:

1.年終獎金:編列47人3,104千元,依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函頒「109年軍公 教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理。

2.考績獎金:編列2人120千元,依據「工友管理要點」辦理。

3.另於服務費用編列辦理出進口廠商繳交推貿服務費相關資料登錄及欠費廠商催收等業務之勞務承攬進用人 力3人,計1,224千元。

(30)

單位:新臺幣千元 計 畫 別 預 算 數 預 計 執 行 內 容

貿易推廣工作計畫 124,603 1. 配合本部辦理整體政策廣宣,相關媒體宣導製作、

託播及刊登等經費3,500千元。

2. 辦理貿易措施溝通,相關媒體宣導製作、託播及刊 登等經費9,460千元。

3. 辦理國際經貿議題及國際經貿組織國內政策廣宣及 溝 通 , 相 關 媒 體 宣 導 製 作 、 託 播 及刊 登等 經費 2,500千元。

4. 辦理加強提升我國展覽國際競爭力方案,推動我國 50項國際專業展相關媒體宣導製作、託播及刊登等 經費16,000千元。

5. 辦理國際市場開發工作,於國內外宣傳參展團與拓 銷團等各項專案活動相關媒體宣導製作、託播及刊 登等經費13,971千元。

6. 辦理國內外商情資訊、數據分析及台灣經貿網等服 務,相關媒體宣導製作、託播及刊登等經費12,260 千元。

7. 辦理海外據點業務拓展工作,吸引買主洽詢我國產 業及產品資訊相關媒體宣導刊登等經費200千元。

8. 辦理國際企業人才培訓業務,相關媒體宣導製作、

託播及刊登等經費4,918千元。

9. 辦理新南向市場創新行銷開發活動資訊,相關社群 網站及數位媒體等多元傳播管道宣導經費1,500千 元。

10.辦理紡織品整合行銷與商機開發計畫,相關媒體宣 導製作、託播及刊登等經費4,000千元。

11.辦理推動臺灣會展產業國際形象,協助爭取國際會 展活動來臺舉辦相關媒體宣導製作、託播及刊登等 經費6,794千元。

12.辦理提升臺灣產業國際形象計畫,於目標市場刊登 廣告、協助公協會辦理形象活動及辦理各市場因地 制宜推動活動相關媒體宣導製作、託播及刊登等經 費39,300千元。

13.辦理智慧機械海外推廣計畫,全球主要目標市場與 新興市場重要展覽整合活動及協助公協會進行數位 輔導相關媒體宣導製作、託播及刊登等經費9,800 千元。

14.辦理臺灣最佳國際品牌宣傳雜誌刊登費等經費400 千元。

總   計 124,603

媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國111年度

(31)

單位:新臺幣千元

合 計 貿 易 推 廣 工 作 計 畫

一般行政 管理計畫

一 般 建 築 及 設 備 計 畫

33,358 35,643 用人費用 35,699 35,699

1,306 1,054 正式員額薪資 1,038 1,038

22,098 24,062 聘僱及兼職人員薪資 24,062 24,062

1,625 1,756 超時工作報酬 1,735 1,735

3,072 3,331 獎金 3,224 3,224

1,585 1,552 退休及卹償金 1,552 1,552

3,673 3,888 福利費 4,088 4,088

3,262,390 4,032,976 服務費用 3,823,441 3,822,838 603

122 郵電費 116 116

2,143 42,551 旅運費 42,551 42,530 21

48 100 印刷裝訂及公告費 71 71

91 修理保養及保固費 950 950

1 1 保險費 1 1

1,224 1,318 一般服務費 1,318 1,224 94

3,105,847 3,852,097 專業服務費 3,649,181 3,648,881 300 149,663 130,404 媒體政策及業務宣導費 124,603 124,603

3,373 6,383 行銷推廣費 4,650 4,650

92 81 材料及用品費 83 32 51

6 26 使用材料費 28 28

87 55 用品消耗 55 32 23

18,813 10,940 購建固定資產、無形資產

及非理財目的之長期投資

12,622 4,282 8,340

6,135 2,840 購建固定資產 11,622 3,282 8,340

12,678 8,100 購置無形資產 1,000 1,000

56,783 70,002 稅捐及規費(強制費) 60,002 60,000 2

56,783 70,000 房屋稅 60,000 60,000

2 規費 2 2

902,167 1,974,765 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

1,939,465 1,939,465

205 228 會費 228 228

890,082 1,954,537 捐助、補助與獎助 1,919,237 1,919,237 11,880 20,000 補貼、獎勵、慰問、照

護與救濟

20,000 20,000 中華民國111年度

本年度預算數 前 年 度

決 算 數

上 年 度

預 算 數 科 目

(32)

單位:新臺幣千元

合 計 貿 易 推 廣 工 作 計 畫

一般行政 管理計畫

一 般 建 築 及 設 備 計 畫 中華民國111年度

本年度預算數 前 年 度

決 算 數

上 年 度

預 算 數 科 目

47,480 49,375 其他 46,965 46,965

47,480 49,375 其他支出 46,965 46,965

4,323,486 6,176,777 合計 5,921,452 5,876,757 36,355 8,340

註:依行政院主計總處核定特別收入基金111年度預算科目,新增媒體政策及業務宣導費及行銷推廣費,前年度 決算數及上年度預算數為配合科目重分類之數。

(33)

單位:新台幣千元

數 量 金 額 數 量 金 額 數 量 金 額 增 購 部 分 汰 舊 換 新 部 分 合 計

說 明

註:其他車輛:111年度未編列增購及汰舊換新預算,另截至111年12月31日止,計有一般公 務用機車3輛。

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111年度

項 目 單 位

(34)

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣千元 109年12月31日

實際數 科   目 111年12月31日

預計數

110年12月31日

預計數 比較增減(-)

13,868,824 資 產 10,414,603 11,452,850 -1,038,247

7,563,553 流動資產 4,107,502 5,143,326 -1,035,824 5,161,959 現金 3,197,910 4,255,144 -1,057,234 582,991 應收款項 578,228 556,818 21,410 1,818,603 預付款項 331,364 331,364

6,000,000 投資、長期應收款項、貸墊

款及準備金 6,000,000 6,000,000 6,000,000 長期貸款 6,000,000 6,000,000

305,271 其他資產 307,101 309,524 -2,423 305,271 什項資產 307,101 309,524 -2,423

13,868,824 資產總額 10,414,603 11,452,850 -1,038,247

2,686,794 負 債 1,298,196 1,316,270 -18,074

2,587,619 流動負債 1,199,021 1,216,540 -17,519 2,545,529 應付款項 1,163,373 1,163,373

42,090 預收款項 35,648 53,167 -17,519

99,175 其他負債 99,175 99,730 -555

99,175 什項負債 99,175 99,730 -555

11,182,030 基 金 餘 額 9,116,407 10,136,580 -1,020,173

11,182,030 基金餘額 9,116,407 10,136,580 -1,020,173 11,182,030 基金餘額 9,116,407 10,136,580 -1,020,173

13,868,824 負債及基金餘額合計 10,414,603 11,452,850 -1,038,247

註:信託代理與保證資產(負債)計1億945萬元,係相關採購案、中華民國對外貿易發展協會 辦理國企班學員保證金及台北南港展覽館2館委託營運管理之履約保證金等。

(35)

資本資產明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

金額 類型 金額 類型

非理財目的之長期投資

土地

土地改良物

房屋及建築 5,628,769 199,080 87,343 5,342,346

機械及設備 496,189 86,069 10,730 (1) 2,630 (7) 購 置 網 路 骨 幹 核 心 交 換 器 、 不 斷 電 設 備 及 汰 換 並 撥 出 至 外 交 部 個 人 電 腦 等 設備。

54,056 364,164

交通及運輸設備 24,993 5,815 90 (1) 45 (5) 汰 換 擴 大 機。

2,833 16,390

雜項設備 205,729 60,831 802 (1) 732 (5) 汰 換 冷 氣 機 及 電 視 機等。

19,426 125,542

購建中固定資產

電腦軟體 21,525 1,000 (1) 4,387 (9) 電 腦 軟 體 攤銷。

18,138

權利 912 126 (9) 商 標 權 攤

銷。

786

遞耗資產

其他

合 計 6,378,117 351,795 12,622 7,920 163,658 5,867,366

說明:本年度變動之增減類型代號:(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失(9)無形資產攤 銷(10)其他。

項 目 取得成本 (期初餘額)

以前年度累 計折舊/長 期投資評價

本年度累計 折舊/長期 投資評價變

動數

期末餘額 本年度變動

增加 減少 主要增減

原因說明

Figure

Updating...

References

Related subjects :