單位：新臺幣元
001-1
新竹市地方教育發展基金 平衡表
中華民國110年1月31日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
負 債 2 993,966,279 4.41
流動負債 21 901,972,146 4.01
應付款項 2102 857,754,420 3.81
應付代收款 210203 741,188,091 3.29
應付費用 210204 77,448,153 0.34
應付工程款 210206 39,118,176 0.17
預收款項 2106 44,217,726 0.20
預收收入 210602 44,217,726 0.20
其他負債 28 91,994,133 0.41
什項負債 2801 91,994,133 0.41
存入保證金 280104 83,004,159 0.37
應付退休及離職金 280106 6,578,951 0.03
暫收及待結轉帳項 280108 2,411,023 0.01
3 31
21,519,825,272 21,519,825,272 21,519,825,272
95.59 95.59 95.59 淨資產
淨資產
淨資產 3101
1
資 產 22,513,791,551 100.00
11
流動資產 3,725,507,038 16.55
1101
現金 3,599,978,095 15.99
110102
銀行存款 3,596,791,095 15.98
110102-1
銀行存款-市庫存款 2,807,050,785 12.47
110102-2 銀行存款-保管金專
戶
789,740,310 3.51 110103
零用及週轉金 3,187,000 0.01
1103
應收款項 2,209,104 0.01
110303
應收帳款 864,080 0.00
110398
其他應收款 1,345,024 0.01
1108
預付款項 123,319,839 0.55
110804
預付費用 123,319,839 0.55
12
長期貸墊款及準備金 6,578,951 0.03
1203
準備金 6,578,951 0.03
120301
退休及離職準備金 6,578,951 0.03
信託代理與保證資產 93,828,058 信託代理與保證負債 93,828,058
保證品 93,828,058 應付保證品 93,828,058
註： 信託代理與保證資產(負債)-保證品93,828,058元(係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書)。
單位：新臺幣元
001-2
新竹市地方教育發展基金 平衡表
中華民國110年1月31日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
95.24 累積餘額 310101 21,441,012,699
78,812,573
本期賸餘 310102 0.35
合計： 22,513,791,551
14
固定資產 18,763,767,274 83.34
1401
土地 10,019,446,620 44.50
140101
土地 10,019,446,620 44.50
1402
土地改良物 141,503,908 0.63
140201
土地改良物 650,294,177 2.89
140202
累計折舊-土地改良物 -508,790,269 -2.26
1404
房屋及建築 6,120,946,576 27.19
140401
房屋建築及設備 9,216,053,815 40.94
140402 累計折舊－房屋建築及
設備
-3,095,107,239 -13.75 1405
機械及設備 446,555,237 1.98
140501
機械及設備 1,076,459,441 4.78
140502
累計折舊-機械及設備 -629,904,204 -2.80
1406
交通及運輸設備 40,299,173 0.18
140601
交通及運輸設備 146,109,573 0.65
信託代理與保證資產 93,828,058 信託代理與保證負債 93,828,058
保證品 93,828,058 應付保證品 93,828,058
註： 信託代理與保證資產(負債)-保證品93,828,058元(係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書)。
單位：新臺幣元
001-3
新竹市地方教育發展基金 平衡表
中華民國110年1月31日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
140602 累計折舊-交通及運輸
設備
-105,810,400 -0.47 1407
雜項設備 351,175,372 1.56
140701
雜項設備 1,110,125,826 4.93
140702
累計折舊-雜項設備 -758,950,454 -3.37
1411
購建中固定資產 1,643,840,388 7.30
141101
購建中固定資產 1,643,840,388 7.30
16
無形資產 17,659,336 0.08
1601
無形資產 17,659,336 0.08
160102
電腦軟體 17,659,336 0.08
18
其他資產 278,952 0.00
1801
什項資產 278,952 0.00
180101
存出保證金 199,840 0.00
180103
催收款項 62,312 0.00
180105
暫付及待結轉帳項 16,800 0.00
合計： 22,513,791,551
信託代理與保證資產 93,828,058 信託代理與保證負債 93,828,058
保證品 93,828,058 應付保證品 93,828,058
註： 信託代理與保證資產(負債)-保證品93,828,058元(係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書)。
