單位：新臺幣元
001-1
新竹市地方教育發展基金 － 新竹市政府教育處 平衡表
中華民國111年1月31日
金額 %
%
金額 負債及淨資產
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
負 債 2 471,553,975 8.45
流動負債 21 461,764,047 8.28
應付款項 2102 461,764,047 8.28
應付代收款 210203 254,276,440 4.56
應付費用 210204 143,942,771 2.58
應付工程款 210206 63,544,836 1.14
其他負債 28 9,789,928 0.18
什項負債 2801 9,789,928 0.18
存入保證金 280104 9,789,928 0.18
暫收及待結轉帳項 280108 0 0.00
3 31
5,107,500,484 5,107,500,484 5,107,500,484
91.55 91.55 91.55 淨資產
淨資產
淨資產 3101
91.70 累積餘額 310101 5,115,728,415
-8,227,931
本期短絀 310103 -0.15
合計： 5,579,054,459
1
資 產 5,579,054,459 100.00
11
流動資產 2,947,450,865 52.83
1101
現金 2,582,226,406 46.28
110102
銀行存款 2,582,226,406 46.28
110102-1
銀行存款-市庫存款 2,368,615,548 42.46
110102-2 銀行存款-保管金專
戶
213,610,858 3.83 1103
應收款項 863,252 0.02
110303
應收帳款 863,252 0.02
1108
預付款項 364,361,207 6.53
110804
預付費用 364,361,207 6.53
14
固定資產 2,620,418,887 46.97
1402
土地改良物 0 0.00
140201
土地改良物 0 0.00
1404
房屋建築及設備 291,371,612 5.22
140401
房屋建築及設備 325,834,793 5.84
信託代理與保證資產 60,339,053 信託代理與保證負債 60,339,053
保證品 60,339,053 應付保證品 60,339,053
註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
單位：新臺幣元
001-2
新竹市地方教育發展基金 － 新竹市政府教育處 平衡表
中華民國111年1月31日
金額 %
%
金額 負債及淨資產
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
140402 累計折舊-房屋建築及
設備
-34,463,181 -0.62 1405
機械及設備 35,268,032 0.63
140501
機械及設備 75,944,889 1.36
140502
累計折舊-機械及設備 -40,676,857 -0.73
1406
交通及運輸設備 4,436,762 0.08
140601
交通及運輸設備 9,096,366 0.16
140602 累計折舊-交通及運輸
設備
-4,659,604 -0.08 1407
雜項設備 4,255,053 0.08
140701
雜項設備 17,052,367 0.31
140702
累計折舊-雜項設備 -12,797,314 -0.23
1411
購建中固定資產 2,285,087,428 40.96
141101
購建中固定資產 2,285,087,428 40.96
16
無形資產 11,091,555 0.20
1601
無形資產 11,091,555 0.20
信託代理與保證資產 60,339,053 信託代理與保證負債 60,339,053
保證品 60,339,053 應付保證品 60,339,053
註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
單位：新臺幣元
001-3
新竹市地方教育發展基金 － 新竹市政府教育處 平衡表
中華民國111年1月31日
金額 %
%
金額 負債及淨資產
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
160102
電腦軟體 11,091,555 0.20
18
其他資產 93,152 0.00
1801
什項資產 93,152 0.00
180101
存出保證金 30,840 0.00
180103
催收款項 62,312 0.00
合計： 5,579,054,459
信託代理與保證資產 60,339,053 信託代理與保證負債 60,339,053
保證品 60,339,053 應付保證品 60,339,053
註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
