單位：新臺幣元
001-1
新竹市地方教育發展基金 平衡表
中華民國110年6月30日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
負 債 2 850,689,035 3.65
流動負債 21 756,626,284 3.24
應付款項 2102 756,596,510 3.24
應付代收款 210203 697,231,774 2.99
應付費用 210204 27,028,743 0.12
應付工程款 210206 32,335,993 0.14
預收款項 2106 29,774 0.00
預收收入 210602 29,774 0.00
其他負債 28 94,062,751 0.40
什項負債 2801 94,062,751 0.40
存入保證金 280104 80,827,817 0.35
應付退休及離職金 280106 6,628,657 0.03
暫收及待結轉帳項 280108 6,606,277 0.03
3 31
22,467,379,854 22,467,379,854 22,467,379,854
96.35 96.35 96.35 淨資產
淨資產
淨資產 3101
1
資 產 23,318,068,889 100.00
11
流動資產 4,069,479,164 17.45
1101
現金 3,954,312,040 16.96
110102
銀行存款 3,951,125,040 16.94
110102-1
銀行存款-市庫存款 3,176,903,222 13.62
110102-2 銀行存款-保管金專
戶
774,221,818 3.32 110103
零用及週轉金 3,187,000 0.01
1103
應收款項 2,101,561 0.01
110303
應收帳款 864,080 0.00
110398
其他應收款 1,237,481 0.01
1106
短期貸墊款 0 0.00
110602
短期貸款 0 0.00
1108
預付款項 113,065,563 0.48
110804
預付費用 113,065,563 0.48
12
長期貸墊款及準備金 6,628,657 0.03
信託代理與保證資產 86,481,931 信託代理與保證負債 86,481,931
保證品 86,481,931 應付保證品 86,481,931
註： 信託代理與保證資產(負債)-保證品86,481,931元(係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書)。
單位：新臺幣元
001-2
新竹市地方教育發展基金 平衡表
中華民國110年6月30日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
91.95 累積餘額 310101 21,441,012,699
1,026,367,155
本期賸餘 310102 4.40
合計： 23,318,068,889
1203
準備金 6,628,657 0.03
120301
退休及離職準備金 6,628,657 0.03
14
固定資產 19,225,467,243 82.45
1401
土地 10,019,774,620 42.97
140101
土地 10,019,774,620 42.97
1402
土地改良物 139,135,141 0.60
140201
土地改良物 651,474,678 2.79
140202
累計折舊-土地改良物 -512,339,537 -2.20
1404
房屋建築及設備 6,090,104,092 26.12
140401
房屋建築及設備 9,227,424,927 39.57
140402 累計折舊-房屋建築及
設備
-3,137,320,835 -13.45 1405
機械及設備 456,008,986 1.96
140501
機械及設備 1,116,463,886 4.79
140502
累計折舊-機械及設備 -660,454,900 -2.83
1406
交通及運輸設備 39,014,354 0.17
信託代理與保證資產 86,481,931 信託代理與保證負債 86,481,931
保證品 86,481,931 應付保證品 86,481,931
註： 信託代理與保證資產(負債)-保證品86,481,931元(係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書)。
單位：新臺幣元
001-3
新竹市地方教育發展基金 平衡表
中華民國110年6月30日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
140601
交通及運輸設備 144,190,075 0.62
140602 累計折舊-交通及運輸
設備
-105,175,721 -0.45 1407
雜項設備 407,122,855 1.75
140701
雜項設備 1,162,061,363 4.98
140702
累計折舊-雜項設備 -754,938,508 -3.24
1411
購建中固定資產 2,074,307,195 8.90
141101
購建中固定資產 2,074,307,195 8.90
16
無形資產 15,901,196 0.07
1601
無形資產 15,901,196 0.07
160102
電腦軟體 15,901,196 0.07
18
其他資產 592,629 0.00
1801
什項資產 592,629 0.00
180101
存出保證金 199,840 0.00
180103
催收款項 62,312 0.00
180105
暫付及待結轉帳項 330,477 0.00
信託代理與保證資產 86,481,931 信託代理與保證負債 86,481,931
保證品 86,481,931 應付保證品 86,481,931
註： 信託代理與保證資產(負債)-保證品86,481,931元(係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書)。
單位：新臺幣元
001-4
新竹市地方教育發展基金 平衡表
中華民國110年6月30日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
合計： 23,318,068,889
信託代理與保證資產 86,481,931 信託代理與保證負債 86,481,931
保證品 86,481,931 應付保證品 86,481,931
註： 信託代理與保證資產(負債)-保證品86,481,931元(係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書)。
