單位：新臺幣元
001-1
新竹市地方教育發展基金 － 新竹市政府教育處 平衡表
中華民國111年4月30日
金額 %
%
金額 負債及淨資產
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
負 債 2 332,615,270 6.20
流動負債 21 322,481,466 6.01
應付款項 2102 322,481,466 6.01
應付代收款 210203 213,665,127 3.98
應付費用 210204 45,271,503 0.84
應付工程款 210206 63,544,836 1.18
其他負債 28 10,133,804 0.19
什項負債 2801 10,133,804 0.19
存入保證金 280104 10,123,304 0.19
暫收及待結轉帳項 280108 10,500 0.00
3 31
5,030,046,091 5,030,046,091 5,030,046,091
93.80 93.80 93.80 淨資產
淨資產
淨資產 3101
95.40
累積餘額 310101 5,115,728,415
-85,682,324
本期短絀 310103 -1.60
合計： 5,362,661,361
1
資 產 5,362,661,361 100.00
11
流動資產 2,347,539,957 43.78
1101
現金 1,921,647,442 35.83
110102
銀行存款 1,921,647,442 35.83
110102-1
銀行存款-市庫存款 1,799,300,021 33.55
110102-2 銀行存款-保管金專
戶
122,347,421 2.28 1103
應收款項 863,252 0.02
110303
應收帳款 863,252 0.02
1106
短期貸墊款 100,000,000 1.86
110602
短期貸款 100,000,000 1.86
1108
預付款項 325,029,263 6.06
110804
預付費用 325,029,263 6.06
14
固定資產 3,004,718,506 56.03
1402
土地改良物 0 0.00
140201
土地改良物 0 0.00
信託代理與保證資產 59,458,608 信託代理與保證負債 59,458,608
保證品 59,458,608 應付保證品 59,458,608
註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
單位：新臺幣元
001-2
新竹市地方教育發展基金 － 新竹市政府教育處 平衡表
中華民國111年4月30日
金額 %
%
金額 負債及淨資產
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
140202
累計折舊-土地改良物 0 0.00
1404
房屋建築及設備 289,884,613 5.41
140401
房屋建築及設備 325,694,362 6.07
140402 累計折舊-房屋建築及
設備
-35,809,749 -0.67 1405
機械及設備 32,654,198 0.61
140501
機械及設備 75,591,147 1.41
140502
累計折舊-機械及設備 -42,936,949 -0.80
1406
交通及運輸設備 4,293,467 0.08
140601
交通及運輸設備 9,096,366 0.17
140602 累計折舊-交通及運輸
設備
-4,802,899 -0.09 1407
雜項設備 3,971,770 0.07
140701
雜項設備 17,052,367 0.32
140702
累計折舊-雜項設備 -13,080,597 -0.24
1411
購建中固定資產 2,673,914,458 49.86
信託代理與保證資產 59,458,608 信託代理與保證負債 59,458,608
保證品 59,458,608 應付保證品 59,458,608
註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
單位：新臺幣元
001-3
新竹市地方教育發展基金 － 新竹市政府教育處 平衡表
中華民國111年4月30日
金額 %
%
金額 負債及淨資產
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
141101
購建中固定資產 2,673,914,458 49.86
16
無形資產 10,309,746 0.19
1601
無形資產 10,309,746 0.19
160102
電腦軟體 10,309,746 0.19
18
其他資產 93,152 0.00
1801
什項資產 93,152 0.00
180101
存出保證金 30,840 0.00
180103
催收款項 62,312 0.00
合計： 5,362,661,361
信託代理與保證資產 59,458,608 信託代理與保證負債 59,458,608
保證品 59,458,608 應付保證品 59,458,608
註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
