單位：新臺幣元
001-1
新竹市地方教育發展基金 平衡表
中華民國110年11月30日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
負 債 2 1,055,216,293 4.39
流動負債 21 967,272,570 4.02
應付款項 2102 967,234,882 4.02
應付代收款 210203 911,244,806 3.79
應付費用 210204 23,686,718 0.10
應付工程款 210206 32,303,358 0.13
預收款項 2106 37,688 0.00
預收收入 210602 37,688 0.00
其他負債 28 87,943,723 0.37
什項負債 2801 87,943,723 0.37
存入保證金 280104 80,990,635 0.34
應付退休及離職金 280106 6,900,586 0.03
暫收及待結轉帳項 280108 52,502 0.00
3 31
22,993,408,726 22,993,408,726 22,993,408,726
95.61 95.61 95.61 淨資產
淨資產
淨資產 3101
1
資 產 24,048,625,019 100.00
11
流動資產 4,441,444,850 18.47
1101
現金 4,178,230,729 17.37
110102
銀行存款 4,175,043,729 17.36
110102-1
銀行存款-市庫存款 3,240,116,805 13.47
110102-2 銀行存款-保管金專
戶
934,926,924 3.89 110103
零用及週轉金 3,187,000 0.01
1103
應收款項 1,046,007 0.00
110303
應收帳款 863,252 0.00
110398
其他應收款 182,755 0.00
1106
短期貸墊款 0 0.00
110602
短期貸款 0 0.00
1108
預付款項 262,168,114 1.09
110804
預付費用 262,168,114 1.09
12
長期貸墊款及準備金 6,900,586 0.03
信託代理與保證資產 86,855,227 信託代理與保證負債 86,855,227
保證品 86,855,227 應付保證品 86,855,227
註： 信託代理與保證資產(負債)-保證品86,855,227元(係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書)。
單位：新臺幣元
001-2
新竹市地方教育發展基金 平衡表
中華民國110年11月30日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
89.16 累積餘額 310101 21,441,012,699
1,552,396,027
本期賸餘 310102 6.46
合計： 24,048,625,019
1203
準備金 6,900,586 0.03
120301
退休及離職準備金 6,900,586 0.03
14
固定資產 19,584,404,885 81.44
1401
土地 10,019,822,080 41.66
140101
土地 10,019,822,080 41.66
1402
土地改良物 147,784,495 0.61
140201
土地改良物 666,561,505 2.77
140202
累計折舊-土地改良物 -518,777,010 -2.16
1404
房屋建築及設備 6,284,724,390 26.13
140401
房屋建築及設備 9,532,650,527 39.64
140402 累計折舊-房屋建築及
設備
-3,247,926,137 -13.51 1405
機械及設備 459,551,564 1.91
140501
機械及設備 1,147,947,036 4.77
140502
累計折舊-機械及設備 -688,395,472 -2.86
1406
交通及運輸設備 40,718,087 0.17
信託代理與保證資產 86,855,227 信託代理與保證負債 86,855,227
保證品 86,855,227 應付保證品 86,855,227
註： 信託代理與保證資產(負債)-保證品86,855,227元(係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書)。
單位：新臺幣元
001-3
新竹市地方教育發展基金 平衡表
中華民國110年11月30日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
140601
交通及運輸設備 147,667,124 0.61
140602 累計折舊-交通及運輸
設備
-106,949,037 -0.44 1407
雜項設備 432,955,943 1.80
140701
雜項設備 1,168,566,543 4.86
140702
累計折舊-雜項設備 -735,610,600 -3.06
1411
購建中固定資產 2,198,848,326 9.14
141101
購建中固定資產 2,198,848,326 9.14
16
無形資產 15,486,439 0.06
1601
無形資產 15,486,439 0.06
160102
電腦軟體 15,486,439 0.06
18
其他資產 388,259 0.00
1801
什項資產 388,259 0.00
180101
存出保證金 199,840 0.00
180103
催收款項 62,312 0.00
180105
暫付及待結轉帳項 126,107 0.00
信託代理與保證資產 86,855,227 信託代理與保證負債 86,855,227
保證品 86,855,227 應付保證品 86,855,227
註： 信託代理與保證資產(負債)-保證品86,855,227元(係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書)。
單位：新臺幣元
001-4
新竹市地方教育發展基金 平衡表
中華民國110年11月30日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
合計： 24,048,625,019
信託代理與保證資產 86,855,227 信託代理與保證負債 86,855,227
保證品 86,855,227 應付保證品 86,855,227
註： 信託代理與保證資產(負債)-保證品86,855,227元(係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書)。
