單位：新臺幣元
001-1
新竹市地方教育發展基金 － 新竹市政府教育處 平衡表
中華民國110年6月30日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
負 債 2 354,498,118 6.44
流動負債 21 337,399,710 6.13
應付款項 2102 337,399,710 6.13
應付代收款 210203 278,034,974 5.05
應付費用 210204 27,028,743 0.49
應付工程款 210206 32,335,993 0.59
預收款項 2106 0 0.00
預收收入 210602 0 0.00
其他負債 28 17,098,408 0.31
什項負債 2801 17,098,408 0.31
存入保證金 280104 10,492,131 0.19
暫收及待結轉帳項 280108 6,606,277 0.12
3 31
5,150,169,396 5,150,169,396 5,150,169,396
93.56 93.56 93.56 淨資產
淨資產
淨資產 3101
80.24
累積餘額 310101 4,416,832,987
1
資 產 5,504,667,514 100.00
11
流動資產 3,144,453,421 57.12
1101
現金 3,034,072,286 55.12
110102
銀行存款 3,034,072,286 55.12
110102-1
銀行存款-市庫存款 2,745,494,505 49.88
110102-2 銀行存款-保管金專
戶
288,577,781 5.24 1103
應收款項 864,080 0.02
110303
應收帳款 864,080 0.02
110398
其他應收款 0 0.00
1106
短期貸墊款 0 0.00
110602
短期貸款 0 0.00
1108
預付款項 109,517,055 1.99
110804
預付費用 109,517,055 1.99
14
固定資產 2,348,043,334 42.66
1401
土地 102,000 0.00
信託代理與保證資產 67,822,199 信託代理與保證負債 67,822,199
保證品 67,822,199 應付保證品 67,822,199
註：
單位：新臺幣元
001-2
新竹市地方教育發展基金 － 新竹市政府教育處 平衡表
中華民國110年6月30日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
733,336,409
本期賸餘 310102 13.32
合計： 5,504,667,514
140101
土地 102,000 0.00
1402
土地改良物 0 0.00
140201
土地改良物 0 0.00
1404
房屋建築及設備 289,837,630 5.27
140401
房屋建築及設備 321,194,844 5.83
140402 累計折舊-房屋建築及
設備
-31,357,214 -0.57 1405
機械及設備 32,480,099 0.59
140501
機械及設備 67,578,595 1.23
140502
累計折舊-機械及設備 -35,098,496 -0.64
1406
交通及運輸設備 4,385,796 0.08
140601
交通及運輸設備 8,715,316 0.16
140602 累計折舊-交通及運輸
設備
-4,329,520 -0.08 1407
雜項設備 1,632,278 0.03
140701
雜項設備 13,766,313 0.25
信託代理與保證資產 67,822,199 信託代理與保證負債 67,822,199
保證品 67,822,199 應付保證品 67,822,199
註：
單位：新臺幣元
001-3
新竹市地方教育發展基金 － 新竹市政府教育處 平衡表
中華民國110年6月30日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
140702
累計折舊-雜項設備 -12,134,035 -0.22
1411
購建中固定資產 2,019,605,531 36.69
141101
購建中固定資產 2,019,605,531 36.69
16
無形資產 12,077,607 0.22
1601
無形資產 12,077,607 0.22
160102
電腦軟體 12,077,607 0.22
18
其他資產 93,152 0.00
1801
什項資產 93,152 0.00
180101
存出保證金 30,840 0.00
180103
催收款項 62,312 0.00
合計： 5,504,667,514
信託代理與保證資產 67,822,199 信託代理與保證負債 67,822,199
保證品 67,822,199 應付保證品 67,822,199
註：
