單位：新臺幣元
001-1
新竹市地方教育發展基金 － 新竹市政府教育處 平衡表
中華民國110年8月31日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
負 債 2 299,990,715 5.27
流動負債 21 289,602,723 5.09
應付款項 2102 289,602,723 5.09
應付代收款 210203 232,675,962 4.09
應付費用 210204 24,623,403 0.43
應付工程款 210206 32,303,358 0.57
預收款項 2106 0 0.00
預收收入 210602 0 0.00
其他負債 28 10,387,992 0.18
什項負債 2801 10,387,992 0.18
存入保證金 280104 10,380,992 0.18
暫收及待結轉帳項 280108 7,000 0.00
3 31
5,393,026,767 5,393,026,767 5,393,026,767
94.73 94.73 94.73 淨資產
淨資產
淨資產 3101
77.58
累積餘額 310101 4,416,832,987
1
資 產 5,693,017,482 100.00
11
流動資產 3,419,187,926 60.06
1101
現金 3,206,888,787 56.33
110102
銀行存款 3,206,888,787 56.33
110102-1
銀行存款-市庫存款 2,970,556,158 52.18
110102-2 銀行存款-保管金專
戶
236,332,629 4.15 1103
應收款項 863,252 0.02
110303
應收帳款 863,252 0.02
110398
其他應收款 0 0.00
1106
短期貸墊款 0 0.00
110602
短期貸款 0 0.00
1108
預付款項 211,435,887 3.71
110804
預付費用 211,435,887 3.71
14
固定資產 2,262,158,055 39.74
1401
土地 0 0.00
信託代理與保證資產 61,799,638 信託代理與保證負債 61,799,638
保證品 61,799,638 應付保證品 61,799,638
註：
單位：新臺幣元
001-2
新竹市地方教育發展基金 － 新竹市政府教育處 平衡表
中華民國110年8月31日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
976,193,780
本期賸餘 310102 17.15
合計： 5,693,017,482
140101
土地 0 0.00
1402
土地改良物 326,218 0.01
140201
土地改良物 326,218 0.01
1404
房屋建築及設備 288,954,328 5.08
140401
房屋建築及設備 321,194,844 5.64
140402 累計折舊-房屋建築及
設備
-32,240,516 -0.57 1405
機械及設備 31,091,356 0.55
140501
機械及設備 67,667,053 1.19
140502
累計折舊-機械及設備 -36,575,697 -0.64
1406
交通及運輸設備 4,305,074 0.08
140601
交通及運輸設備 8,729,816 0.15
140602 累計折舊-交通及運輸
設備
-4,424,742 -0.08 1407
雜項設備 1,603,164 0.03
140701
雜項設備 13,813,668 0.24
信託代理與保證資產 61,799,638 信託代理與保證負債 61,799,638
保證品 61,799,638 應付保證品 61,799,638
註：
單位：新臺幣元
001-3
新竹市地方教育發展基金 － 新竹市政府教育處 平衡表
中華民國110年8月31日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
140702
累計折舊-雜項設備 -12,210,504 -0.21
1411
購建中固定資產 1,935,877,915 34.00
141101
購建中固定資產 1,935,877,915 34.00
16
無形資產 11,578,349 0.20
1601
無形資產 11,578,349 0.20
160102
電腦軟體 11,578,349 0.20
18
其他資產 93,152 0.00
1801
什項資產 93,152 0.00
180101
存出保證金 30,840 0.00
180103
催收款項 62,312 0.00
合計： 5,693,017,482
信託代理與保證資產 61,799,638 信託代理與保證負債 61,799,638
保證品 61,799,638 應付保證品 61,799,638
註：
