單位：新臺幣元
001-1
新竹市地方教育發展基金 平衡表
中華民國111年1月31日
金額 %
%
金額 負債及淨資產
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
負 債 2 1,011,590,004 4.25
流動負債 21 932,821,684 3.92
應付款項 2102 932,811,346 3.92
應付代收款 210203 725,157,486 3.05
應付費用 210204 144,109,024 0.61
應付工程款 210206 63,544,836 0.27
預收款項 2106 10,338 0.00
預收收入 210602 10,338 0.00
其他負債 28 78,768,320 0.33
什項負債 2801 78,768,320 0.33
存入保證金 280104 72,580,293 0.30
應付退休及離職金 280106 6,186,227 0.03
暫收及待結轉帳項 280108 1,800 0.00
3 31
22,791,056,489 22,791,056,489 22,791,056,489
95.75 95.75 95.75 淨資產
淨資產
淨資產 3101
1
資 產 23,802,646,493 100.00
11
流動資產 3,858,169,243 16.21
1101
現金 3,491,208,220 14.67
110102
銀行存款 3,487,452,220 14.65
110102-1
銀行存款-市庫存款 2,743,501,133 11.53
110102-2 銀行存款-保管金專
戶
743,951,087 3.13 110103
零用及週轉金 3,756,000 0.02
1103
應收款項 1,352,263 0.01
110303
應收帳款 900,752 0.00
110398
其他應收款 451,511 0.00
1108
預付款項 365,608,760 1.54
110804
預付費用 365,608,760 1.54
12
長期貸墊款及準備金 6,186,227 0.03
1203
準備金 6,186,227 0.03
120301
退休及離職準備金 6,186,227 0.03
信託代理與保證資產 81,406,735 信託代理與保證負債 81,406,735
保證品 81,406,735 應付保證品 81,406,735
註：
信託代理與保證資產(負債)-保證品81,4067,35元(係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書)。
本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
單位：新臺幣元
001-2
新竹市地方教育發展基金 平衡表
中華民國111年1月31日
金額 %
%
金額 負債及淨資產
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
95.72 累積餘額 310101 22,783,938,567
7,117,922
本期賸餘 310102 0.03
合計： 23,802,646,493
14
固定資產 19,920,325,471 83.69
1401
土地 10,022,637,039 42.11
140101
土地 10,022,637,039 42.11
1402
土地改良物 220,040,485 0.92
140201
土地改良物 742,746,536 3.12
140202
累計折舊-土地改良物 -522,706,051 -2.20
1404
房屋建築及設備 6,313,972,886 26.53
140401
房屋建築及設備 9,594,852,624 40.31
140402 累計折舊-房屋建築及
設備
-3,280,879,738 -13.78 1405
機械及設備 499,481,036 2.10
140501
機械及設備 1,198,157,458 5.03
140502
累計折舊-機械及設備 -698,676,422 -2.94
1406
交通及運輸設備 50,159,230 0.21
140601
交通及運輸設備 157,208,492 0.66
信託代理與保證資產 81,406,735 信託代理與保證負債 81,406,735
保證品 81,406,735 應付保證品 81,406,735
註：
信託代理與保證資產(負債)-保證品81,4067,35元(係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書)。
本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
單位：新臺幣元
001-3
新竹市地方教育發展基金 平衡表
中華民國111年1月31日
金額 %
%
金額 負債及淨資產
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
140602 累計折舊-交通及運輸
設備
-107,049,262 -0.45 1407
雜項設備 455,238,434 1.91
140701
雜項設備 1,184,907,069 4.98
140702
累計折舊-雜項設備 -729,668,635 -3.07
1411
購建中固定資產 2,358,796,361 9.91
141101
購建中固定資產 2,358,796,361 9.91
16
無形資產 15,727,447 0.07
1601
無形資產 15,727,447 0.07
160102
電腦軟體 15,727,447 0.07
18
其他資產 2,238,105 0.01
1801
什項資產 2,238,105 0.01
180101
存出保證金 199,840 0.00
180103
催收款項 62,312 0.00
180105
暫付及待結轉帳項 1,975,953 0.01
合計： 23,802,646,493
信託代理與保證資產 81,406,735 信託代理與保證負債 81,406,735
保證品 81,406,735 應付保證品 81,406,735
註：
信託代理與保證資產(負債)-保證品81,4067,35元(係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書)。
本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
