單位：新臺幣元
001-1
新竹市地方教育發展基金 平衡表
中華民國111年4月30日
金額 %
%
金額 負債及淨資產
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
負 債 2 1,086,491,172 4.55
流動負債 21 1,008,185,907 4.22
應付款項 2102 1,008,178,669 4.22
應付代收款 210203 899,362,330 3.77
應付費用 210204 45,271,503 0.19
應付工程款 210206 63,544,836 0.27
預收款項 2106 7,238 0.00
預收收入 210602 7,238 0.00
其他負債 28 78,305,265 0.33
什項負債 2801 78,305,265 0.33
存入保證金 280104 72,177,260 0.30
應付退休及離職金 280106 6,117,505 0.03
暫收及待結轉帳項 280108 10,500 0.00
3 31
22,781,522,547 22,781,522,547 22,781,522,547
95.45 95.45 95.45 淨資產
淨資產
淨資產 3101
1
資 產 23,868,013,719 100.00
11
流動資產 3,572,875,760 14.97
1101
現金 3,145,441,363 13.18
110101
庫存現金 0 0.00
110102
銀行存款 3,141,685,363 13.16
110102-1
銀行存款-市庫存款 2,274,349,944 9.53
110102-2 銀行存款-保管金專
戶
867,335,419 3.63 110103
零用及週轉金 3,756,000 0.02
1102
短期投資 0 0.00
110201
短期投資 0 0.00
1103
應收款項 1,046,007 0.00
110303
應收帳款 863,252 0.00
110398
其他應收款 182,755 0.00
1106
短期貸墊款 100,000,000 0.42
110602
短期貸款 100,000,000 0.42
信託代理與保證資產 77,479,665 信託代理與保證負債 77,479,665
保證品 77,479,665 應付保證品 77,479,665
註：
信託代理與保證資產(負債)-保證品77,479,665元(係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書)。
本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
單位：新臺幣元
001-2
新竹市地方教育發展基金 平衡表
中華民國111年4月30日
金額 %
%
金額 負債及淨資產
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
95.46 累積餘額 310101 22,783,938,567
-2,416,020
本期短絀 310103 -0.01
合計： 23,868,013,719
1108
預付款項 326,388,390 1.37
110804
預付費用 326,388,390 1.37
12
長期貸墊款及準備金 6,117,505 0.03
1203
準備金 6,117,505 0.03
120301
退休及離職準備金 6,117,505 0.03
14
固定資產 20,272,660,850 84.94
1401
土地 10,022,637,039 41.99
140101
土地 10,022,637,039 41.99
1402
土地改良物 208,710,802 0.87
140201
土地改良物 743,069,940 3.11
140202
累計折舊-土地改良物 -534,359,138 -2.24
1404
房屋建築及設備 6,289,813,939 26.35
140401
房屋建築及設備 9,617,772,155 40.30
140402 累計折舊-房屋建築及
設備
-3,327,958,216 -13.94 1405
機械及設備 490,190,643 2.05
信託代理與保證資產 77,479,665 信託代理與保證負債 77,479,665
保證品 77,479,665 應付保證品 77,479,665
註：
信託代理與保證資產(負債)-保證品77,479,665元(係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書)。
本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
單位：新臺幣元
001-3
新竹市地方教育發展基金 平衡表
中華民國111年4月30日
金額 %
%
金額 負債及淨資產
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
140501
機械及設備 1,214,225,115 5.09
140502
累計折舊-機械及設備 -724,034,472 -3.03
1406
交通及運輸設備 49,021,667 0.21
140601
交通及運輸設備 158,286,248 0.66
140602 累計折舊-交通及運輸
設備
-109,264,581 -0.46 1407
雜項設備 455,245,047 1.91
140701
雜項設備 1,199,365,968 5.02
140702
累計折舊-雜項設備 -744,120,921 -3.12
1411
購建中固定資產 2,757,041,713 11.55
141101
購建中固定資產 2,757,041,713 11.55
16
無形資產 14,738,528 0.06
1601
無形資產 14,738,528 0.06
160102
電腦軟體 14,738,528 0.06
18
其他資產 1,621,076 0.01
1801
什項資產 1,621,076 0.01
信託代理與保證資產 77,479,665 信託代理與保證負債 77,479,665
保證品 77,479,665 應付保證品 77,479,665
註：
信託代理與保證資產(負債)-保證品77,479,665元(係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書)。
本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
單位：新臺幣元
001-4
新竹市地方教育發展基金 平衡表
中華民國111年4月30日
金額 %
%
金額 負債及淨資產
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
180101
存出保證金 193,540 0.00
180103
催收款項 62,312 0.00
180105
暫付及待結轉帳項 1,365,224 0.01
合計： 23,868,013,719
信託代理與保證資產 77,479,665 信託代理與保證負債 77,479,665
保證品 77,479,665 應付保證品 77,479,665
註：
信託代理與保證資產(負債)-保證品77,479,665元(係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書)。
本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
