單位：新臺幣元
001-1
新竹市地方教育發展基金 平衡表
中華民國110年8月31日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
負 債 2 787,513,198 3.33
流動負債 21 692,607,191 2.93
應付款項 2102 691,870,917 2.92
應付代收款 210203 634,944,156 2.68
應付費用 210204 24,623,403 0.10
應付工程款 210206 32,303,358 0.14
預收款項 2106 736,274 0.00
預收收入 210602 736,274 0.00
其他負債 28 94,906,007 0.40
什項負債 2801 94,906,007 0.40
存入保證金 280104 88,158,308 0.37
應付退休及離職金 280106 6,740,699 0.03
暫收及待結轉帳項 280108 7,000 0.00
3 31
22,867,700,993 22,867,700,993 22,867,700,993
96.67 96.67 96.67 淨資產
淨資產
淨資產 3101
1
資 產 23,655,214,191 100.00
11
流動資產 4,429,700,109 18.73
1101
現金 4,213,244,887 17.81
110102
銀行存款 4,210,057,887 17.80
110102-1
銀行存款-市庫存款 3,495,904,473 14.78
110102-2 銀行存款-保管金專
戶
714,153,414 3.02 110103
零用及週轉金 3,187,000 0.01
1103
應收款項 2,100,733 0.01
110303
應收帳款 863,252 0.00
110398
其他應收款 1,237,481 0.01
1106
短期貸墊款 0 0.00
110602
短期貸款 0 0.00
1108
預付款項 214,354,489 0.91
110804
預付費用 214,354,489 0.91
12
長期貸墊款及準備金 6,740,699 0.03
信託代理與保證資產 85,901,618 信託代理與保證負債 85,901,618
保證品 85,901,618 應付保證品 85,901,618
註： 信託代理與保證資產(負債)-保證品85,901,618元(係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書)。
單位：新臺幣元
001-2
新竹市地方教育發展基金 平衡表
中華民國110年8月31日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
90.64 累積餘額 310101 21,441,012,699
1,426,688,294
本期賸餘 310102 6.03
合計： 23,655,214,191
1203
準備金 6,740,699 0.03
120301
退休及離職準備金 6,740,699 0.03
14
固定資產 19,201,503,429 81.17
1401
土地 10,019,774,620 42.36
140101
土地 10,019,774,620 42.36
1402
土地改良物 134,700,636 0.57
140201
土地改良物 649,810,014 2.75
140202
累計折舊-土地改良物 -515,109,378 -2.18
1404
房屋建築及設備 6,127,160,629 25.90
140401
房屋建築及設備 9,307,069,594 39.34
140402 累計折舊-房屋建築及
設備
-3,179,908,965 -13.44 1405
機械及設備 446,319,038 1.89
140501
機械及設備 1,120,748,907 4.74
140502
累計折舊-機械及設備 -674,429,869 -2.85
1406
交通及運輸設備 40,608,119 0.17
信託代理與保證資產 85,901,618 信託代理與保證負債 85,901,618
保證品 85,901,618 應付保證品 85,901,618
註： 信託代理與保證資產(負債)-保證品85,901,618元(係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書)。
單位：新臺幣元
001-3
新竹市地方教育發展基金 平衡表
中華民國110年8月31日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
140601
交通及運輸設備 146,297,347 0.62
140602 累計折舊-交通及運輸
設備
-105,689,228 -0.45 1407
雜項設備 416,208,981 1.76
140701
雜項設備 1,164,111,342 4.92
140702
累計折舊-雜項設備 -747,902,361 -3.16
1411
購建中固定資產 2,016,731,406 8.53
141101
購建中固定資產 2,016,731,406 8.53
16
無形資產 16,478,185 0.07
1601
無形資產 16,478,185 0.07
160102
電腦軟體 16,478,185 0.07
18
其他資產 791,769 0.00
1801
什項資產 791,769 0.00
180101
存出保證金 199,840 0.00
180103
催收款項 62,312 0.00
180105
暫付及待結轉帳項 529,617 0.00
信託代理與保證資產 85,901,618 信託代理與保證負債 85,901,618
保證品 85,901,618 應付保證品 85,901,618
註： 信託代理與保證資產(負債)-保證品85,901,618元(係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書)。
單位：新臺幣元
001-4
新竹市地方教育發展基金 平衡表
中華民國110年8月31日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
合計： 23,655,214,191
信託代理與保證資產 85,901,618 信託代理與保證負債 85,901,618
保證品 85,901,618 應付保證品 85,901,618
註： 信託代理與保證資產(負債)-保證品85,901,618元(係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書)。
