單位：新臺幣元
001-1
新竹市地方教育發展基金 － 新竹市政府教育處 平衡表
中華民國110年2月28日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
負 債 2 467,882,006 9.11
流動負債 21 455,951,969 8.88
應付款項 2102 440,951,969 8.59
應付代收款 210203 357,005,504 6.95
應付費用 210204 44,828,289 0.87
應付工程款 210206 39,118,176 0.76
預收款項 2106 15,000,000 0.29
預收收入 210602 15,000,000 0.29
其他負債 28 11,930,037 0.23
什項負債 2801 11,930,037 0.23
存入保證金 280104 10,707,764 0.21
暫收及待結轉帳項 280108 1,222,273 0.02
3 31
4,665,859,435 4,665,859,435 4,665,859,435
90.89 90.89 90.89 淨資產
淨資產
淨資產 3101
86.04
累積餘額 310101 4,416,832,987
1
資 產 5,133,741,441 100.00
11
流動資產 3,000,543,221 58.45
1101
現金 2,888,980,305 56.27
110102
銀行存款 2,888,980,305 56.27
110102-1
銀行存款-市庫存款 2,553,725,882 49.74
110102-2 銀行存款-保管金專
戶
335,254,423 6.53 1103
應收款項 946,460 0.02
110303
應收帳款 864,080 0.02
110398
其他應收款 82,380 0.00
1106
短期貸墊款 0 0.00
110602
短期貸款 0 0.00
1108
預付款項 110,616,456 2.15
110804
預付費用 110,616,456 2.15
14
固定資產 2,120,008,551 41.30
1401
土地 79,877,768 1.56
信託代理與保證資產 65,433,448 信託代理與保證負債 65,433,448
保證品 65,433,448 應付保證品 65,433,448
註：
單位：新臺幣元
001-2
新竹市地方教育發展基金 － 新竹市政府教育處 平衡表
中華民國110年2月28日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
249,026,448
本期賸餘 310102 4.85
合計： 5,133,741,441
140101
土地 79,877,768 1.56
1404
房屋及建築 291,694,323 5.68
140401
房屋建築及設備 321,445,244 6.26
140402 累計折舊－房屋建築及
設備
-29,750,921 -0.58 1405
機械及設備 31,340,755 0.61
140501
機械及設備 63,501,486 1.24
140502
累計折舊-機械及設備 -32,160,731 -0.63
1406
交通及運輸設備 4,559,352 0.09
140601
交通及運輸設備 8,700,816 0.17
140602 累計折舊-交通及運輸
設備
-4,141,464 -0.08 1407
雜項設備 1,796,826 0.04
140701
雜項設備 13,766,313 0.27
140702
累計折舊-雜項設備 -11,969,487 -0.23
1411
購建中固定資產 1,710,739,527 33.32
信託代理與保證資產 65,433,448 信託代理與保證負債 65,433,448
保證品 65,433,448 應付保證品 65,433,448
註：
單位：新臺幣元
001-3
新竹市地方教育發展基金 － 新竹市政府教育處 平衡表
中華民國110年2月28日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
141101
購建中固定資產 1,710,739,527 33.32
16
無形資產 13,096,517 0.26
1601
無形資產 13,096,517 0.26
160102
電腦軟體 13,096,517 0.26
18
其他資產 93,152 0.00
1801
什項資產 93,152 0.00
180101
存出保證金 30,840 0.00
180103
催收款項 62,312 0.00
合計： 5,133,741,441
信託代理與保證資產 65,433,448 信託代理與保證負債 65,433,448
保證品 65,433,448 應付保證品 65,433,448
註：
