徵收及依法分配收入 0
66 0 0
違規罰款收入 0
66 0 0
勞務收入 15,145
20,837 15,343 -198
服務收入 15,145
20,837 15,343 -198
財產收入 1,087
2,158 1,099 -12
財產處分收入 75
517 82 -7
權利金收入 0
500 0 0
利息收入 1,012
1,141 1,017 -5
政府撥入收入 7,156,286
7,227,322 6,925,010 231,276
公庫撥款收入 6,706,232
6,775,347 6,658,191 48,041
政府其他撥入收入 450,054
451,975 266,819 183,235
教學收入 61,974
63,765 59,997 1,977
學雜費收入 61,974
63,765 59,997 1,977
其他收入 0
5,439 0 0
受贈收入 0
96 0 0
雜項收入 0
5,344 0 0
基金用途 7,477,410
7,035,128 7,243,086 234,324
高中及高職教育計畫 570,428
546,742 583,017 -12,589
高中教育 570,428
546,742 583,017 -12,589
國民教育計畫 4,344,122
4,144,177 4,305,034 39,088
國民中學教育 1,461,757
1,445,426 1,487,112 -25,355
國民小學教育 2,882,365
2,698,752 2,817,922 64,443
學前教育計畫 193,090
155,514 172,488 20,602
學前教育 193,090
155,514 172,488 20,602
特殊教育計畫 40,954
42,232 37,649 3,305
特殊教育 40,954
42,232 37,649 3,305
社會教育計畫 59,220
51,186 51,322 7,898
社會教育 59,220
51,186 51,322 7,898
體育及衛生教育計畫 113,742
94,122 52,346 61,396
體育及衛生教育 113,742
94,122 52,346 61,396
一般行政管理計畫 1,595,308
1,530,907 1,646,558 -51,250
行政管理及推展 1,595,308
1,530,907 1,646,558 -51,250
建築及設備計畫 560,546
470,247 394,672 165,874
營建及修建工程 549,472
462,197 386,990 162,482
其他設備 11,074
8,049 7,682 3,392
備註：
期初基金餘額 685,833 720,943 -35,111
解繳公庫 0 0 0
800,083 0
期末基金餘額 442,915 479,306 -36,392
1,084,542
備註：
-242,918 本期賸餘(短絀─)
0 調整非現金項目
0 流動資產淨減(淨增─)
0 流動負債淨增(淨減─)
-242,918 業務活動之淨現金流入(流出─)
其他活動之現金流量
0 增加短期債務及其他負債
0 增加其他負債
0 增加其他資產
0 增加其他資產
0 其他活動之淨現金流入(流出─)
-242,918 現金及約當現金之淨增(淨減─)
1,140,223 期初現金及約當現金
897,305 期末現金及約當現金
註：
科目及業務項目
單 位 數量 金 額
(業務量) 利(費)率 說 明
徵收及依法分配收入 0
違規罰款收入 0
勞務收入 15,145
服務收入 15,145
財產收入 1,087
財產處分收入 75
權利金收入 0
利息收入 1,012
政府撥入收入 7,156,286
公庫撥款收入 6,706,232
政府其他撥入收入 450,054
教學收入 61,974
學雜費收入 61,974
其他收入 0
受贈收入 0
雜項收入 0
合計： 7,234,492
546,742 52 高中及高職教育計畫 570,428 583,017
546,742 521 高中教育 570,428 583,017
502,746 509,468
478,936 1 用人費用
334,926
正式員額薪資 336,098
318,311 11
332,284
315,081 113 職員薪金 331,112
3,814
3,230 114 工員工資 3,814
26,565
聘僱及兼職人員薪資 26,979 27,390 12
320
320 122 約僱職員薪金 320
26,659
27,070 124 兼職人員酬金 26,245
4,553
超時工作報酬 4,458
3,830 13
4,206
3,284 131 加班費 4,333
252
546 132 值班費 220
75,417
獎金 75,075
67,794 15
33,397
28,364 151 考績獎金 34,036
41,638
39,364 152 年終獎金 41,340
40
65 15Y 其他獎金 41
28,584
退休及卹償金 29,039
27,604 16
28,762
27,363 161 職員退休及離職金 28,305
277 240 162 工員退休及離職金 279
32,701
福利費 37,819
34,008 18
35,723
31,698 181 分擔員工保險費 30,589
2,096
2,311 18Y 其他福利費 2,112
17,363 18,645
17,489 2 服務費用
4,831
水電費 5,458
4,461 21
4,555
3,748 212 工作場所電費 4,018
903
713 214 工作場所水費 813
郵電費 792 899
670 22
162
115 221 郵費 150
687
549 222 電話費 592
50
6 224 數據通信費 50
旅運費 323 323
264 23
308
264 231 國內旅費 308
15
0 236 貨物運費 15
印刷裝訂與廣告費 527 572 613 24
427
488 241 印刷及裝訂費 407
145
125 246 業務宣導費 120
4,248
修理保養及保固費 4,372
5,747 25
2,521
2,071 252 一般房屋修護費 2,343
300 328 255 機械及設備修護費 350
1,551
3,348 257 什項設備修護費 1,555
保險費 25 25
11 26
15
11 261 一般房屋保險費 15
10
0 26Y 其他保險費 10
3,196
一般服務費 3,264
3,003 27
96
60 279 外包費 96
2,472
2,268 27D 計時與計件人員酬金 2,472
696
675 27F 體育活動費 628
3,178
專業服務費 3,435
2,427 28
1,988
1,484 講課鐘點、稿費、出席 1,869
審查及查詢費 285
198 162 委託檢驗(定)試驗認證 178
費 287
401 176 288 委託考選訓練費 476
610
407 289 試務甄選費 360
238 198 28A 電子計算機軟體服務費 295
公共關係費 243 297
294 29
297
294 291 公共關係費 243
44,984 49,006
44,962 3 材料及用品費
使用材料費 25 25
13 31
25
13 313 油脂 25
44,959
用品消耗 48,981
44,949 32
2,008
2,074 321 辦公（事務）用品 1,762
190
220 322 報章什誌 181
300
148 農業與園藝用品及環境 260
美化費 323
105 91 324 化學藥劑與實驗用品 95
42,693
39,180 326 食品 39,091
125
92 醫療用品(非醫療院所 125
使用) 328
3,560
3,144 32Y 其他 3,445
730 750
587 4 租金、償債與利息
什項設備租金 730 750
587 45
750
587 451 什項設備租金 730
0 0
20 6 稅捐及規費(強制費)
規費 0 0
20 66
0
20 未足額進用身障人員差 0
額補助費 665
4,489 5,023
4,655 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
4,327
捐助、補助與獎助 4,283
3,990 72
4,283
3,990 726 獎助學員生給與 4,327
補貼(償)、獎勵、慰 72 問、照護與救濟
650 620 74
650 620 747 慰問金、照護及濟助金 72
競賽及交流活動費 90 90
46 75
90
46 751 技能競賽 90
116 125
93 9 其他
其他支出 116 125
93 91
125
93 91Y 其他 116
4,144,177 53 國民教育計畫 4,344,122 4,305,034
1,445,426 531 國民中學教育 1,461,757 1,487,112
1,312,646 1,328,835
1,297,494 1 用人費用
882,611
正式員額薪資 894,366
873,973 11
880,207
860,763 113 職員薪金 868,459
14,159
13,210 114 工員工資 14,152
56,178
聘僱及兼職人員薪資 58,440 59,104 12
0
1,186 121 聘用人員薪金 0
1,280
1,889 122 約僱職員薪金 1,280
57,160
56,029 124 兼職人員酬金 54,898
11,392
超時工作報酬 11,184
9,578 13
10,559
9,018 131 加班費 10,767
625
560 132 值班費 625
195,599
獎金 194,457
187,562 15
83,912
80,123 151 考績獎金 85,491
110,294
107,201 152 年終獎金 109,913
251
238 15Y 其他獎金 195
78,711
退休及卹償金 78,733
75,269 16
77,778
74,349 161 職員退休及離職金 77,802
955 921 162 工員退休及離職金 909
88,155
福利費 91,655
92,009 18
85,893
86,406 181 分擔員工保險費 82,299
5,762
5,603 18Y 其他福利費 5,856
41,250 42,316
39,940 2 服務費用
11,569
水電費 11,919
12,005 21
10,730
11,142 212 工作場所電費 10,432
1,150 843 214 工作場所水費 1,101
39
20 217 氣體費 36
2,130
郵電費 2,233
1,769 22
197
182 221 郵費 187
2,034
1,583 222 電話費 1,934
2
4 224 數據通信費 9
旅運費 635 654
325 23
514
244 231 國內旅費 511
90
79 236 貨物運費 74
50
3 237 裝卸費 50
1,107
印刷裝訂與廣告費 1,165
790 24
1,165 790 241 印刷及裝訂費 1,107
10,622
修理保養及保固費 10,638 9,432 25
4,644
3,616 252 一般房屋修護費 4,565
175 128 254 其他建築修護費 195
241 110 255 機械及設備修護費 189
5,578
5,578 257 什項設備修護費 5,673
保險費 35 35
31 26
35
30 261 一般房屋保險費 35
0
1 26Y 其他保險費 0
9,821
一般服務費 9,926
9,438 27
1,152
1,035 279 外包費 1,152
6,934
6,679 27D 計時與計件人員酬金 6,934
1,840
1,724 27F 體育活動費 1,735
4,386
專業服務費 4,801
5,209 28
180
303 283 法律事務費 180
867
706 講課鐘點、稿費、出席 824
審查及查詢費 285
1,044 949 委託檢驗(定)試驗認證 1,114
費 287
1,257 868 288 委託考選訓練費 997
1,340
2,255 289 試務甄選費 1,151
113 127 28A 電子計算機軟體服務費 120
公共關係費 945 945
942 29
945
942 291 公共關係費 945
105,232 110,866
103,731 3 材料及用品費
使用材料費 4 4
0 31
4
0 313 油脂 4
105,228
用品消耗 110,862
103,731 32
5,775
4,720 321 辦公（事務）用品 5,099
548
342 322 報章什誌 443
428
284 農業與園藝用品及環境 415
美化費 323
649 622 324 化學藥劑與實驗用品 610
97,609
92,249 326 食品 93,246
238
198 醫療用品(非醫療院所 230
使用) 328
5,615
5,316 32Y 其他 5,185
1,446 1,496
1,310 4 租金、償債與利息
1,446
什項設備租金 1,496
1,310 45
1,496
1,310 451 什項設備租金 1,446
325 300
3 6 稅捐及規費(強制費)
房屋稅 25 0
0 63
0
0 631 一般房屋稅 25
規費 300 300
3 66
300 3 661 行政規費與強制費 300
287 2,721
2,586 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
捐助、補助與獎助 10 45
28 72
45
28 726 獎助學員生給與 10
補貼(償)、獎勵、慰 256 問、照護與救濟
2,648 2,554 74
2,648
2,554 747 慰問金、照護及濟助金 256
競賽及交流活動費 21 28
4 75
28
4 751 技能競賽 21
571 578
361 9 其他
其他支出 571 578
361 91
578
361 91Y 其他 571
2,698,752 532 國民小學教育 2,882,365 2,817,922
2,626,038 2,562,013
2,461,320 1 用人費用
1,805,632
正式員額薪資 1,754,745 1,693,439 11
1,724,216
1,665,423 113 職員薪金 1,776,254
30,529
28,016 114 工員工資 29,378
55,104
聘僱及兼職人員薪資 53,473 59,668 12
0
741 121 聘用人員薪金 0
8,208
13,193 122 約僱職員薪金 8,964
45,265
45,734 124 兼職人員酬金 46,140
24,125
超時工作報酬 24,732
21,070 13
23,847
20,229 131 加班費 23,240
885
842 132 值班費 885
398,358
獎金 387,324
364,131 15
170,491
156,449 151 考績獎金 177,295
216,162
207,211 152 年終獎金 220,335
671
472 15Y 其他獎金 728
159,981
退休及卹償金 155,385
146,514 16
153,680
145,059 161 職員退休及離職金 156,908
1,705
1,455 162 工員退休及離職金 3,073
182,838
福利費 186,354
176,498 18
174,746
165,093 181 分擔員工保險費 171,362
11,608
11,405 18Y 其他福利費 11,476
76,659 71,786
67,254 2 服務費用
21,813
水電費 19,480
17,884 21
17,008
15,660 212 工作場所電費 19,170
2,469
2,223 214 工作場所水費 2,640
3
1 217 氣體費 3
3,336
郵電費 3,388
2,548 22
347
229 221 郵費 354
3,013
2,300 222 電話費 2,954
28
19 224 數據通信費 28
旅運費 794 773
294 23
676
272 231 國內旅費 696
97
22 236 貨物運費 98
1,242
印刷裝訂與廣告費 1,293
871 24
1,293 871 241 印刷及裝訂費 1,242
16,935
修理保養及保固費 14,906 14,647 25
6,453
4,979 252 一般房屋修護費 7,416
75
86 254 其他建築修護費 73
300 121 255 機械及設備修護費 160
0 100 256 交通及運輸設備修護費 0
8,078
9,361 257 什項設備修護費 9,286
保險費 45 40
43 26
40
43 26Y 其他保險費 45
24,009
一般服務費 23,924
21,516 27
4,496
2,542 279 外包費 4,576
15,693
15,350 27D 計時與計件人員酬金 15,693
3,735
3,624 27F 體育活動費 3,740
6,079
專業服務費 5,576
7,084 28
308
69 講課鐘點、稿費、出席 271
審查及查詢費 285
1,238
1,804 委託檢驗(定)試驗認證 1,791
費 287
2,927
1,991 288 委託考選訓練費 2,912
963
3,101 289 試務甄選費 959
140 118 28A 電子計算機軟體服務費 146
2,406
公共關係費 2,406
2,368 29
2,406
2,368 291 公共關係費 2,406
169,942 170,161
159,002 3 材料及用品費
使用材料費 3 3
2 31
0
1 312 燃料 0
3
1 313 油脂 3
169,939
用品消耗 170,158
158,999 32
7,142
6,344 321 辦公（事務）用品 6,837
393
209 322 報章什誌 381
1,001 595 農業與園藝用品及環境 1,201
美化費 323
160,406
150,854 326 食品 160,381
166
175 醫療用品(非醫療院所 161
使用) 328
1,050
823 32Y 其他 978
2,316 2,241
1,568 4 租金、償債與利息
地租及水租 329 235
192 41
235
192 411 一般土地租金 329
交通及運輸設備租金 0 0
26 44
0
26 442 車租 0
1,987
什項設備租金 2,006
1,351 45
2,006
1,351 451 什項設備租金 1,987
0 0
0 6 稅捐及規費(強制費)
規費 0 0
0 66
0
0 661 行政規費與強制費 0
584 5,064
4,762 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
補貼(償)、獎勵、慰 584 問、照護與救濟
5,064 4,762 74
5,064
4,762 747 慰問金、照護及濟助金 584
6,826 6,657
4,845 9 其他
6,826
其他支出 6,657
4,845 91
6,657
4,845 91Y 其他 6,826
155,514 54 學前教育計畫 193,090 172,488
155,514 541 學前教育 193,090 172,488
29,564 30,240
27,391 1 用人費用
19,419
正式員額薪資 19,619
17,915 11
19,219
17,543 113 職員薪金 19,019
400
371 114 工員工資 400
1,924
聘僱及兼職人員薪資 2,074 1,691 12
1,544
1,475 122 約僱職員薪金 1,544
530
216 124 兼職人員酬金 380
超時工作報酬 333 313
215 13
298
200 131 加班費 318
15
15 132 值班費 15
4,030
獎金 4,130
3,845 15
1,679
1,454 151 考績獎金 1,529
2,451
2,377 152 年終獎金 2,501
0
14 15Y 其他獎金 0
1,571
退休及卹償金 1,628
1,524 16
1,620
1,517 161 職員退休及離職金 1,548
8
7 162 工員退休及離職金 23
2,287
福利費 2,476
2,201 18
2,220
1,983 181 分擔員工保險費 2,031
256
218 18Y 其他福利費 256
1,868 1,793
12,898 2 服務費用
水電費 128 112
110 21
96
96 212 工作場所電費 100
16
14 214 工作場所水費 28
郵電費 83 83 59 22
5
3 221 郵費 5
78
56 222 電話費 78
旅運費 55 60
73 23
60
73 231 國內旅費 55
印刷裝訂與廣告費 13 13
10 24
13
10 241 印刷及裝訂費 13
修理保養及保固費 171 194 187 25
109
134 252 一般房屋修護費 88
5
8 255 機械及設備修護費 3
80
45 257 什項設備修護費 80
保險費 0 0
5 26
0
5 268 責任保險費 0
1,014
一般服務費 1,055
1,145 27
925
1,043 277 代理(辦)費 884
96
72 279 外包費 96
34
30 27F 體育活動費 34
專業服務費 332 204
11,237 28
155
168 講課鐘點、稿費、出席 275
審查及查詢費 285
12
17 委託檢驗(定)試驗認證 12
費 287
28
8 288 委託考選訓練費 38
5
0 289 試務甄選費 3
4 4 28A 電子計算機軟體服務費 4
0
11,041 28Y 其他 0
公共關係費 72 72
72 29
72
72 291 公共關係費 72
1,363 265
208 3 材料及用品費
1,363
用品消耗 265
208 32
56 75 321 辦公（事務）用品 56
11
11 322 報章什誌 11
20
0 農業與園藝用品及環境 20
美化費 323
67
27 326 食品 1,170
4
4 醫療用品(非醫療院所 4
使用) 328
107
91 32Y 其他 102
160,295 140,190
115,017 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
160,295
捐助、補助與獎助 140,130 114,963 72
13,499
5,307 721 補 (協)助政府機關 (構) 36,467
0
0 722 捐助國內團體 100
18,728
1,812 723 捐助私校 14,825
107,903
107,843 726 獎助學員生給與 108,903
補貼(償)、獎勵、慰 0 問、照護與救濟
60 54 74
60 54 747 慰問金、照護及濟助金 0
42,232 55 特殊教育計畫 40,954 37,649
42,232 551 特殊教育 40,954 37,649
1,179 1,179
906 1 用人費用
聘僱及兼職人員薪資 867 867 676 12
547
546 121 聘用人員薪金 547
320
130 122 約僱職員薪金 320
獎金 109 109
92 15
109
92 152 年終獎金 109
退休及卹償金 54 54
41 16
54 41 161 職員退休及離職金 54
福利費 149 149
98 18
117 82 181 分擔員工保險費 117
32
16 18Y 其他福利費 32
1,984 1,980
1,854 2 服務費用
郵電費 0 0
0 22
0
0 221 郵費 0
旅運費 35 35
35 23
35
35 231 國內旅費 35
印刷裝訂與廣告費 2 2
0 24
2
0 241 印刷及裝訂費 2
修理保養及保固費 4 5
0 25
5
0 255 機械及設備修護費 4
1,897
一般服務費 1,888
1,717 27
1,888
1,717 277 代理(辦)費 1,897
專業服務費 46 50
102 28
50
36 講課鐘點、稿費、出席 46
審查及查詢費 285
0
66 288 委託考選訓練費 0
18 20
10 3 材料及用品費
用品消耗 18 20
10 32
10
10 321 辦公（事務）用品 9
10
0 322 報章什誌 9
37,555 34,240
39,070 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
37,555
捐助、補助與獎助 34,240 38,434 72
28,940
27,131 721 補 (協)助政府機關 (構) 32,515
1,230
3,837 722 捐助國內團體 1,170
4,070
7,466 726 獎助學員生給與 3,870
補貼(償)、獎勵、慰 0 問、照護與救濟
0 635 74
0
635 746 獎勵費用 0
218 230
393 9 其他
其他支出 218 230
393 91
230
393 91Y 其他 218
51,186 56 社會教育計畫 59,220 51,322
51,186 561 社會教育 59,220 51,322
6,945 6,904
6,657 1 用人費用
1,810
正式員額薪資 1,780
1,734 11
1,780
1,734 113 職員薪金 1,810
2,286
聘僱及兼職人員薪資 2,286 2,232 12
862
860 121 聘用人員薪金 862
1,224
1,221 122 約僱職員薪金 1,224
200
151 124 兼職人員酬金 200
超時工作報酬 92 82
71 13
82
71 131 加班費 92
1,878
獎金 1,878
1,823 15
482
475 152 年終獎金 482
1,396
1,348 15Y 其他獎金 1,396
退休及卹償金 303 298
279 16
298 279 161 職員退休及離職金 303
福利費 576 580
520 18
468 406 181 分擔員工保險費 464
112
114 18Y 其他福利費 112
23,638 16,383
19,562 2 服務費用
水電費 0 0
360 21
0
354 212 工作場所電費 0
0
6 214 工作場所水費 0
郵電費 141 75
9 22
5
1 221 郵費 5
70
8 222 電話費 70
0
0 224 數據通信費 66
旅運費 86 104
80 23
104
80 231 國內旅費 86
印刷裝訂與廣告費 20 22
220 24
22
220 241 印刷及裝訂費 20
修理保養及保固費 86 87
162 25
0
82 252 一般房屋修護費 0
87
79 257 什項設備修護費 86
保險費 10 0
8 26
0
8 268 責任保險費 0
0
0 26Y 其他保險費 10
23,013
一般服務費 15,923
18,475 27
15,917
18,310 277 代理(辦)費 23,007
0
85 279 外包費 0
0 75 27D 計時與計件人員酬金 0
6
5 27F 體育活動費 6
專業服務費 210 100
176 28
100
73 講課鐘點、稿費、出席 90
審查及查詢費 285
0
103 28Y 其他 120
公共關係費 72 72
72 29
72
72 291 公共關係費 72
143 150
411 3 材料及用品費
用品消耗 143 150
411 32
85 137 321 辦公（事務）用品 85
15
10 322 報章什誌 15
30
146 326 食品 28
20
119 32Y 其他 15
38 40
30 4 租金、償債與利息
地租及水租 8 10
0 41
10
0 414 場地租金 8
什項設備租金 30 30
30 45
30
30 451 什項設備租金 30
27,781 27,125
23,791 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
27,781
捐助、補助與獎助 27,125 22,909 72
12,435
11,248 721 補 (協)助政府機關 (構) 13,114
14,690
11,661 722 捐助國內團體 14,667
補貼(償)、獎勵、慰 0 問、照護與救濟
0 883 74
0
883 746 獎勵費用 0
675 720
735 9 其他
其他支出 675 720
735 91
720
735 91Y 其他 675
94,122 57 體育及衛生教育計畫 113,742 52,346
94,122 571 體育及衛生教育 113,742 52,346
1,118 1,118
1,192 1 用人費用
聘僱及兼職人員薪資 816 816 893 12
816
893 121 聘用人員薪金 816
獎金 102 102
102 15
102
102 152 年終獎金 102
退休及卹償金 54 54 49 16
54 49 161 職員退休及離職金 54
福利費 146 146
149 18
114 117 181 分擔員工保險費 114
32
32 18Y 其他福利費 32
2,271 2,470
10,567 2 服務費用
旅運費 80 80
63 23
80
63 231 國內旅費 80
印刷裝訂與廣告費 20 20
961 24
20
12 241 印刷及裝訂費 20
0
788 244 廣（公）告費 0
0
162 246 業務宣導費 0
保險費 0 0
4,884 26
0
4,884 26Y 其他保險費 0
2,151
一般服務費 2,350
4,623 27
2,350
4,587 277 代理(辦)費 2,151
0 36 27D 計時與計件人員酬金 0
專業服務費 20 20
36 28
20
36 講課鐘點、稿費、出席 20
審查及查詢費 285
25 25
216 3 材料及用品費
用品消耗 25 25
216 32
20 195 321 辦公（事務）用品 20
5
11 326 食品 5
0
9 32Y 其他 0
110,268 48,653
81,784 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
會費 0 0
3 71
0
3 713 職業團體會費 0
99,868
捐助、補助與獎助 38,253 64,387 72
25,853
51,018 721 補 (協)助政府機關 (構) 88,368
12,400
13,347 722 捐助國內團體 11,500
0
23 724 捐助個人 0
8,000 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
8,000 15,562 74
8,000
15,562 746 獎勵費用 8,000
2,400
競賽及交流活動費 2,400
1,832 75
2,400
1,832 751 技能競賽 2,400
60 80
364 9 其他
其他支出 60 80
364 91
80
364 91Y 其他 60
1,530,907 5L 一般行政管理計畫 1,595,308 1,646,558
1,530,907 5L1 行政管理及推展 1,595,308 1,646,558 1,369,127 1,410,907
1,279,824 1 用人費用
21,291
正式員額薪資 55,991
14,411 11
55,991
14,411 113 職員薪金 21,291
5,182
聘僱及兼職人員薪資 5,182 5,381 12
4,774
4,661 121 聘用人員薪金 4,774
408
720 122 約僱職員薪金 408
超時工作報酬 904 904
487 13
904
487 131 加班費 904
3,925
獎金 3,883
4,214 15
1,333
1,582 151 考績獎金 1,333
2,550
2,624 152 年終獎金 2,592
0
7 15Y 其他獎金 0
1,272,621
退休及卹償金 1,280,010 1,197,065 16
1,238,989
1,157,560 161 職員退休及離職金 1,228,663
4,965
4,167 162 工員退休及離職金 5,629
36,056
35,339 164 卹償金 38,329
資遣費 0 0
28 17
0
28 171 職員資遣費 0
65,204
福利費 64,937
58,238 18
2,409
2,062 181 分擔員工保險費 2,409
62,528
56,176 18Y 其他福利費 62,795
65,924 68,909
76,344 2 服務費用
1,740
水電費 1,740
1,564 21
1,740
1,564 212 工作場所電費 1,740
郵電費 714 714
479 22
6
1 221 郵費 6
275
196 222 電話費 275
433
281 224 數據通信費 433
旅運費 256 287
362 23
287
362 231 國內旅費 256
2,722
印刷裝訂與廣告費 2,849
657 24
595
461 241 印刷及裝訂費 582
1,300 45 244 廣（公）告費 1,200
954
151 246 業務宣導費 940
修理保養及保固費 588 488 584 25
200 300 252 一般房屋修護費 300
260 256 255 機械及設備修護費 260
8 3 256 交通及運輸設備修護費 8
20
26 257 什項設備修護費 20
保險費 4 4
786 26
4 2 264 交通及運輸設備保險費 4
0
785 268 責任保險費 0
58,976
一般服務費 61,850
70,469 27
61,098
69,754 277 代理(辦)費 58,210
652 618 27D 計時與計件人員酬金 666
100
97 27F 體育活動費 100
專業服務費 852 905
1,372 28
250
42 283 法律事務費 238
635
1,330 講課鐘點、稿費、出席 594
審查及查詢費 285
20
0 288 委託考選訓練費 20
公共關係費 72 72
72 29
72
72 291 公共關係費 72
997 1,333
1,279 3 材料及用品費
使用材料費 20 21
2 31
21
2 312 燃料 20
用品消耗 977 1,312
1,277 32
359 619 321 辦公（事務）用品 222
25
0 322 報章什誌 15
128
175 326 食品 96
800
483 32Y 其他 644
292 304
174 4 租金、償債與利息
交通及運輸設備租金 0 0
4 44
0
4 442 車租 0
什項設備租金 292 304
171 45
304
171 451 什項設備租金 292
4 4
146 6 稅捐及規費(強制費)
房屋稅 0 0
46 63
0
46 631 一般房屋稅 0
規費 4 4
100 66
0
97 661 行政規費與強制費 0
4
3 663 汽車燃料使用費 4
158,955 165,101
172,563 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
148,742
捐助、補助與獎助 159,452 171,923 72
139,532
144,781 721 補 (協)助政府機關 (構) 123,172
100
40 722 捐助國內團體 50
6,420
16,317 723 捐助私校 12,730
13,400
10,785 726 獎助學員生給與 12,790
10,213 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
5,649 456 74
400
369 746 獎勵費用 380
2,000 87 747 慰問金、照護及濟助金 1,440
3,249
0 74Y 其他 8,393
競賽及交流活動費 0 0 184 75
0
184 752 交流活動費 0
9 0
577 9 其他
其他支出 9 0
577 91
0
577 91Y 其他 9
470,247 5M 建築及設備計畫 560,546 394,672
462,197 5M2 營建及修建工程 549,472 386,990
384,544 262,360
369,882 購建固定資產、無形資產
及非理財目的之長期投資 5
384,544
購置固定資產 262,360
366,885 51
100,000
108,701 511 購置土地 100,000
0
14,193 512 興建土地改良物 0
162,360
235,740 擴充改良房屋建築及設 284,544
備 513
0
2,552 514 購置機械及設備 0
0
4,360 515 購置交通及運輸設備 0
0
1,339 516 購置什項設備 0
購置無形資產 0 0
2,997 52
0
2,997 521 購置電腦軟體 0
164,928 124,630
92,315 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
164,928
捐助、補助與獎助 124,630 92,315 72
124,630
91,820 721 補 (協)助政府機關 (構) 163,758
0
496 722 捐助國內團體 0
0
0 723 捐助私校 1,170
8,049 5M4 其他設備 11,074 7,682
11,074 7,682
8,049 購建固定資產、無形資產
及非理財目的之長期投資 5
10,984
購置固定資產 7,521
7,938 51
500
1,595 擴充改良房屋建築及設 1,060
備 513
3,524
2,482 514 購置機械及設備 5,006
228 597 515 購置交通及運輸設備 869
3,269
3,265 516 購置什項設備 4,049
購置無形資產 90 161
111 52
161
111 521 購置電腦軟體 90
總 計 7,477,410 7,243,086 7,035,128
932,286 -242,918
資 產 合 計 1,175,204
1,539,828
932,286
資 產 1,175,204 -242,918
1,539,828
919,240
流動資產 1,162,158 -242,918
1,526,781
897,305
現金 1,140,223 -242,918
1,507,184
銀行存款 897,305 1,140,223 -242,918
1,507,184
2,349
應收款項 2,349 0
2,469
應收利息 0 0 0
0
其他應收款 2,349 2,349 0
2,469
19,586
預付款項 19,586 0
17,129
預付費用 19,586 19,586 0
17,129
12,871 投資、長期應收款
項、貸墊款及準備金
0 12,871
12,871
12,871
準備金 12,871 0
12,871
退休及離職準備金 12,871 12,871 0
12,871
其他資產 175 175 0
175
什項資產 175 175 0
175
存出保證金 175 175 0
175
489,372
負 債 489,372 0
455,286
438,258
流動負債 438,258 0
404,661
437,867
應付款項 437,867 0
404,269
應付代收款 335,976 335,976 0
309,178
應付費用 101,891 101,891 0
95,091
應付工程款 0 0 0
0
其他應付款 0 0 0
0
預收款項 392 392 0
392
預收收入 392 392 0
392
51,113
其他負債 51,113 0
50,625
51,113
什項負債 51,113 0
50,625
存入保證金 37,726 37,726 0
36,726
應付退休及離職金 12,871 12,871 0
12,871
暫收及待結轉帳項 516 516 0
1,027
442,915
基金餘額 685,833 -242,918
1,084,542
442,915
基金餘額 685,833 -242,918
1,084,542
442,915
基金餘額 685,833 -242,918
1,084,542
累積餘額 442,915 685,833 -242,918
1,084,542
932,286
負債及基金餘額合計 1,175,204 -242,918
1,539,828
信託代理與保證資產 62,352 信託代理與保證負債 62,352
0 應付保管品
62,352 保證品
