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基金來源、用途及餘絀預計表

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Academic year: 2022

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(1)

徵收及依法分配收入 0

98 0 0

違規罰款收入 0

98 0 0

勞務收入 15,413

17,046 15,574 -161

服務收入 15,413

17,046 15,574 -161

財產收入 912

2,224 1,021 -109

財產處分收入 67

1,315 91 -24

利息收入 845

909 930 -85

政府撥入收入 7,129,989

7,506,083 7,631,656 -501,667

公庫撥款收入 6,980,792

6,704,506 7,153,930 -173,138

政府其他撥入收入 149,197

801,576 477,726 -328,529

教學收入 66,547

65,875 64,384 2,163

學雜費收入 66,547

65,875 64,384 2,163

其他收入 0

16,562 0 0

受贈收入 0

6 0 0

雜項收入 0

16,556 0 0

基金用途 7,472,482

7,254,542 7,986,192 -513,710

高中及高職教育計畫 593,627

544,750 583,963 9,664

高中教育 593,627

544,750 583,963 9,664

國民教育計畫 4,535,283

4,246,101 4,437,005 98,278

國民中學教育 1,509,845

1,440,652 1,501,934 7,911

國民小學教育 3,025,438

2,805,449 2,935,071 90,367

學前教育計畫 90,517

155,243 308,961 -218,444

學前教育 90,517

155,243 308,961 -218,444

特殊教育計畫 18,842

38,518 36,104 -17,262

特殊教育 18,842

38,518 36,104 -17,262

社會教育計畫 38,399

50,621 55,629 -17,230

社會教育 38,399

50,621 55,629 -17,230

體育及衛生教育計畫 58,769

105,056 143,774 -85,005

體育及衛生教育 58,769

105,056 143,774 -85,005

一般行政管理計畫 1,507,147

1,553,067 1,730,267 -223,120

行政管理及推展 1,507,147

1,553,067 1,730,267 -223,120

建築及設備計畫 629,898

561,186 690,489 -60,591

營建及修建工程 616,442

550,912 677,373 -60,931

其他設備 13,456

10,274 13,116 340

期初基金餘額‎ 1,200,949 878,241 322,708

本期賸餘 (短絀-) -259,621 -273,557 13,936

解繳公庫 0 0 0

353,347

1,121,159

0

備註:

(2)

備註:

(3)

-259,621 本期賸餘(短絀)

0 調整非現金項目

0 流動資產淨減(淨增)

0 流動負債淨增(淨減)

-259,621 業務活動之淨現金流入(流出)

其他活動之現金流量

0 增加短期債務及其他負債

0 增加其他負債

0 增加其他資產

0 增加其他資產

0 其他活動之淨現金流入(流出)

-259,621 現金及約當現金之淨增(淨減)

1,690,070 期初現金及約當現金

1,430,448 期末現金及約當現金

註:

(4)

科目及業務項目

單 位 數量 金  額

(業務量) 利(費)率 說  明

勞務收入 15,413

服務收入 15,413

財產收入 912

財產處分收入 67

利息收入 845

政府撥入收入 7,129,989

公庫撥款收入 6,980,792

政府其他撥入收入 149,197

教學收入 66,547

學雜費收入 66,547

合計: 7,212,861

(5)

544,750 52 高中及高職教育計畫 593,627 583,963

544,750 521 高中教育 593,627 583,963

523,813 516,628

484,109 1 用人費用

347,064

正式員額薪資 343,363

321,928 11

339,431

318,498 113 職員薪金 343,833

3,932

3,430 114 工員工資 3,231

28,002

聘僱及兼職人員薪資 27,718 25,527 12

330

159 122 約僱職員薪金 330

27,388

25,368 124 兼職人員酬金 27,672

4,445

超時工作報酬 4,504

3,599 13

4,279

3,331 131 加班費 4,229

225

268 132 值班費 216

79,241

獎金 77,183

70,873 15

35,613

31,684 151 考績獎金 36,773

41,475

39,157 152 年終獎金 42,381

95

32 15Y 其他獎金 87

30,901

退休及卹償金 29,101

28,268 16

28,819

27,942 161 職員退休及離職金 30,634

282 327 162 工員退休及離職金 267

34,160

福利費 34,759

33,913 18

32,807

31,985 181 分擔員工保險費 31,980

1,952

1,928 18Y 其他福利費 2,180

18,642 17,541

13,429 2 服務費用

5,188

水電費 5,026

2,561 21

4,213

2,036 212 工作場所電費 4,359

813

524 214 工作場所水費 829

郵電費 745 755

588 22

160

115 221 郵費 170

545

467 222 電話費 525

50

6 224 數據通信費 50

旅運費 338 323

242 23

308

242 231 國內旅費 308

5

0 235 貨物運費 20

10

0 236 裝卸費 10

印刷裝訂與廣告費 518 489 381 24

369

321 241 印刷及裝訂費 398

120

60 245 業務宣導費 120

5,042

修理保養及保固費 4,263

4,394 25

2,344

1,458 252 一般房屋修護費 2,714

350 273 255 機械及設備修護費 320

1,569

2,663 257 雜項設備修護費 2,008

保險費 25 25

12 26

15

8 261 一般房屋保險費 15

(6)

10

4 26Y 其他保險費 10

3,491

一般服務費 3,443

2,813 27

192

60 279 外包費 192

2,677

2,172 27D 計時與計件人員酬金 2,720

574

581 27F 體育活動費 579

3,026

專業服務費 2,974

2,221 28

1,819

1,396 講課鐘點、稿費、出席 1,842

審查及查詢費 285

168 141 委託檢驗(定)試驗認證 223

費 287

286 271 288 委託考選訓練費 249

385

95 289 試務甄選費 391

316 317 28A 電腦軟體服務費 321

公共關係費 269 243

219 29

243

219 291 公共關係費 269

45,728 44,470

42,473 3 材料及用品費

使用材料費 25 25

12 31

25

12 313 油脂 25

45,703

用品消耗 44,445

42,461 32

1,867

2,265 321 辦公(事務)用品 1,865

181

175 322 報章雜誌 178

320

200 農業與園藝用品及環境 319

美化費 323

95 30 324 化學藥劑與實驗用品 95

38,337

36,685 326 食品 39,578

125

111 醫療用品(非醫療院所 125

使用) 328

3,520

2,995 32Y 其他用品消耗 3,543

770 700

567 租金、償債、利息及相關 手續費

4

雜項設備租金 770 700

567 45

700

567 451 雜項設備租金 770

4,558 4,508

4,099 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

4,366

捐助、補助與獎助 4,328

3,975 72

4,328

3,975 726 獎助學員生給與 4,366

補貼、獎勵、慰問、照 102 護與救濟

90 78 74

90 78 744 慰問、照護及濟助金 102

競賽及交流活動費 90 90

46 75

90

46 751 技能競賽 90

116 116

73 9 其他

(7)

其他支出 116 116 73 91

116

73 91Y 其他 116

4,246,101 53 國民教育計畫 4,535,283 4,437,005

1,440,652 531 國民中學教育 1,509,845 1,501,934

1,362,081 1,354,962

1,305,803 1 用人費用

921,425

正式員額薪資 914,539

871,945 11

901,744

861,335 113 職員薪金 909,423

12,795

10,610 114 工員工資 12,002

55,558

聘僱及兼職人員薪資 57,821 56,772 12

0

1,407 121 聘用人員薪金 0

1,320

1,378 122 約僱職員薪金 1,320

56,501

53,986 124 兼職人員酬金 54,238

11,482

超時工作報酬 12,081

10,253 13

11,456

9,683 131 加班費 10,857

625

570 132 值班費 625

200,723

獎金 198,691

190,366 15

86,838

82,400 151 考績獎金 86,341

111,677

107,778 152 年終獎金 114,209

176

187 15Y 其他獎金 173

82,097

退休及卹償金 80,576

84,379 16

79,726

74,618 161 職員退休及離職金 81,270

850

9,761 162 工員退休及離職金 827

90,796

福利費 91,254

92,087 18

86,040

87,110 181 分擔員工保險費 85,084

5,214

4,977 18Y 其他福利費 5,712

43,071 42,992

35,859 2 服務費用

11,755

水電費 11,748

10,984 21

10,599

10,090 212 工作場所電費 10,568

1,113 886 214 工作場所水費 1,151

36

8 216 氣體費 36

1,968

郵電費 2,006

1,516 22

191

173 221 郵費 240

1,807

1,337 222 電話費 1,720

8

6 224 數據通信費 8

旅運費 694 646

294 23

509

265 231 國內旅費 482

67

27 235 貨物運費 142

70

2 236 裝卸費 70

1,148

印刷裝訂與廣告費 1,052

758 24

1,052 758 241 印刷及裝訂費 1,148

10,984

修理保養及保固費 10,890 9,070 25

4,867

3,238 252 一般房屋修護費 4,732

160 156 254 其他建築修護費 160

(8)

159 91 255 機械及設備修護費 287

5,704

5,585 257 雜項設備修護費 5,805

保險費 35 35

32 26

35

30 261 一般房屋保險費 35

0 1 264 交通及運輸設備保險費 0

11,663

一般服務費 11,411

9,486 27

2,030

1,011 279 外包費 2,167

7,662

6,819 27D 計時與計件人員酬金 7,821

1,719

1,656 27F 體育活動費 1,675

3,879

專業服務費 4,259

2,782 28

130

6 283 法律事務費 60

812

528 講課鐘點、稿費、出席 777

審查及查詢費 285

1,028 803 委託檢驗(定)試驗認證 1,119

費 287

1,072 456 288 委託考選訓練費 822

1,102

871 289 試務甄選費 891

115 117 28A 電腦軟體服務費 210

0

0 28Y 其他專業服務費 0

公共關係費 945 945

939 29

945

939 291 公共關係費 945

102,062 101,449

97,286 3 材料及用品費

使用材料費 4 4

2 31

4

2 313 油脂 4

102,058

用品消耗 101,445

97,283 32

4,908

4,729 321 辦公(事務)用品 4,574

402

240 322 報章雜誌 408

426

302 農業與園藝用品及環境 451

美化費 323

570 430 324 化學藥劑與實驗用品 570

89,936

86,967 326 食品 90,838

212

177 醫療用品(非醫療院所 221

使用) 328

4,991

4,440 32Y 其他用品消耗 4,996

1,673 1,469

1,305 租金、償債、利息及相關

手續費 4

1,673

雜項設備租金 1,469

1,305 45

1,469

1,305 451 雜項設備租金 1,673

55 125

31 6 稅捐及規費(強制費)

房屋稅 25 25

22 63

25

22 631 一般房屋稅 25

規費 30 100

9 66

100

2 661 行政規費與強制費 30

(9)

0

6 66Y 其他規費 0

213 223

200 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費

7

捐助、補助與獎助 15 25

8 72

25

8 726 獎助學員生給與 15

補貼、獎勵、慰問、照 180 護與救濟

180 186 74

180 186 744 慰問、照護及濟助金 180

競賽及交流活動費 18 18

6 75

18

6 751 技能競賽 18

690 714

168 9 其他

其他支出 690 714

168 91

714

168 91Y 其他 690

2,805,449 532 國民小學教育 3,025,438 2,935,071

2,757,242 2,680,104

2,574,484 1 用人費用

1,903,065

正式員額薪資 1,849,563 1,764,215 11

1,820,413

1,740,543 113 職員薪金 1,874,267

29,150

23,672 114 工員工資 28,798

50,933

聘僱及兼職人員薪資 50,846 53,829 12

0

1,305 121 聘用人員薪金 0

7,560

12,658 122 約僱職員薪金 7,560

43,286

39,867 124 兼職人員酬金 43,373

25,024

超時工作報酬 24,999

21,016 13

24,054

20,175 131 加班費 24,064

945

841 132 值班費 960

422,236

獎金 405,239

387,709 15

179,859

169,766 151 考績獎金 187,389

224,789

217,356 152 年終獎金 234,086

591

587 15Y 其他獎金 761

166,883

退休及卹償金 163,569

164,427 16

161,867

150,164 161 職員退休及離職金 165,181

1,702

14,263 162 工員退休及離職金 1,702

189,101

福利費 185,888

183,286 18

175,596

173,411 181 分擔員工保險費 177,353

10,292

9,875 18Y 其他福利費 11,748

82,464 78,715

63,694 2 服務費用

22,375

水電費 21,815

15,619 21

18,985

13,604 212 工作場所電費 19,526

2,827

2,015 214 工作場所水費 2,846

3

0 216 氣體費 3

3,189

郵電費 3,295

2,280 22

358

262 221 郵費 397

(10)

2,909

1,995 222 電話費 2,756

28

23 224 數據通信費 36

旅運費 901 889

304 23

785

285 231 國內旅費 787

104

19 235 貨物運費 114

0

0 236 裝卸費 0

1,800

印刷裝訂與廣告費 2,073

779 24

2,073 779 241 印刷及裝訂費 1,800

19,047

修理保養及保固費 16,601 14,676 25

7,222

5,240 252 一般房屋修護費 8,761

73

55 254 其他建築修護費 74

120 99 255 機械及設備修護費 180

2 3 256 交通及運輸設備修護費 2

9,184

9,280 257 雜項設備修護費 10,030

保險費 45 46

43 26

1 0 264 交通及運輸設備保險費 1

45

43 26Y 其他保險費 44

27,008

一般服務費 26,398

23,474 27

5,254

4,182 279 外包費 5,406

17,381

15,750 27D 計時與計件人員酬金 17,744

3,763

3,541 27F 體育活動費 3,858

5,549

專業服務費 5,048

4,154 28

0

179 283 法律事務費 0

271

127 講課鐘點、稿費、出席 321

審查及查詢費 285

1,275

1,677 委託檢驗(定)試驗認證 1,911

費 287

2,436

1,563 288 委託考選訓練費 2,263

895

455 289 試務甄選費 869

171 153 28A 電腦軟體服務費 185

0

0 28Y 其他專業服務費 0

2,550

公共關係費 2,550

2,364 29

2,550

2,364 291 公共關係費 2,550

175,632 166,620

160,462 3 材料及用品費

使用材料費 9 8

1 31

5

0 312 燃料 0

3

1 313 油脂 9

175,623

用品消耗 166,612

160,462 32

7,387

6,543 321 辦公(事務)用品 8,726

365

196 322 報章雜誌 350

1,197 843 農業與園藝用品及環境 1,323

美化費 323

0

0 324 化學藥劑與實驗用品 0

(11)

156,124

151,909 326 食品 164,032

0

4 327 飼料 0

170

200 醫療用品(非醫療院所 167

使用) 328

1,369 767 32Y 其他用品消耗 1,025

2,364 2,197

1,627 租金、償債、利息及相關

手續費 4

地租及水租 329 329

263 41

329

263 411 一般土地租金 329

2,035

雜項設備租金 1,868

1,364 45

1,868

1,364 451 雜項設備租金 2,035

3 1

41 6 稅捐及規費(強制費)

土地稅 2 0

3 61

0

3 612 一般土地地價稅 2

規費 1 1

38 66

0

17 661 行政規費與強制費 0

1

0 663 汽車燃料使用費 1

0

21 未足額進用身障人員差 0

額補助費 665

522 530

466 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費

7

補貼、獎勵、慰問、照 522 護與救濟

530 466 74

530 466 744 慰問、照護及濟助金 522

7,211 6,904

4,676 9 其他

7,211

其他支出 6,904

4,676 91

6,904

4,676 91Y 其他 7,211

155,243 54 學前教育計畫 90,517 308,961

155,243 541 學前教育 90,517 308,961

28,997 30,720

26,822 1 用人費用

19,751

正式員額薪資 19,824

17,473 11

19,424

17,102 113 職員薪金 19,351

400

371 114 工員工資 400

聘僱及兼職人員薪資 985 2,345 1,697 12

1,965

1,540 122 約僱職員薪金 705

380

157 124 兼職人員酬金 280

超時工作報酬 328 364

215 13

349

200 131 加班費 313

15

15 132 值班費 15

4,206

獎金 4,223

3,826 15

1,644

1,577 151 考績獎金 1,771

2,579

2,249 152 年終獎金 2,420

(12)

0

0 15Y 其他獎金 15

1,570

退休及卹償金 1,604

1,510 16

1,581

1,482 161 職員退休及離職金 1,542

23 28 162 工員退休及離職金 28

2,157

福利費 2,360

2,100 18

2,120

1,890 181 分擔員工保險費 1,949

240

210 18Y 其他福利費 208

1,529 2,092

13,554 2 服務費用

水電費 128 128

123 21

100

99 212 工作場所電費 100

28

24 214 工作場所水費 28

郵電費 83 83

52 22

5

4 221 郵費 5

78

49 222 電話費 78

旅運費 55 82

79 23

82

79 231 國內旅費 55

印刷裝訂與廣告費 13 13

34 24

13

34 241 印刷及裝訂費 13

修理保養及保固費 170 171 144 25

88

84 252 一般房屋修護費 88

3

0 255 機械及設備修護費 2

80

61 257 雜項設備修護費 80

一般服務費 852 862

1,081 27

734

970 277 代理(辦)費 724

96

69 279 外包費 96

32

42 27F 體育活動費 32

專業服務費 156 681

11,968 28

625

234 講課鐘點、稿費、出席 105

審查及查詢費 285

11

11 委託檢驗(定)試驗認證 14

費 287

38

18 288 委託考選訓練費 28

3

0 289 試務甄選費 5

4

4 28A 電腦軟體服務費 4

0

11,701 28Y 其他專業服務費 0

公共關係費 72 72

72 29

72

72 291 公共關係費 72

199 1,489 214 3 材料及用品費

使用材料費 0 0

5 31

0

5 313 油脂 0

用品消耗 199 1,489

209 32

56 48 321 辦公(事務)用品 56

11

4 322 報章雜誌 11

(13)

20

21 農業與園藝用品及環境 20

美化費 323

1,296

46 326 食品 10

4

4 醫療用品(非醫療院所 4

使用) 328

102

87 32Y 其他用品消耗 98

59,792 274,660

114,654 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

59,792

捐助、補助與獎助 274,660 114,654 72

62,590

6,029 721 補 (協)助政府機關 (構) 1,642

100

152 722 捐助國內團體 0

28,067

2,435 723 捐助私校 150

183,903

106,038 726 獎助學員生給與 58,000

38,518 55 特殊教育計畫 18,842 36,104

38,518 551 特殊教育 18,842 36,104

0 1,215

1,130 1 用人費用

聘僱及兼職人員薪資 0 893 848 12

563

546 121 聘用人員薪金 0

330

302 122 約僱職員薪金 0

獎金 0 113

108 15

113

108 152 年終獎金 0

退休及卹償金 0 56

51 16

56

51 161 職員退休及離職金 0

福利費 0 153

123 18

121

107 181 分擔員工保險費 0

32

16 18Y 其他福利費 0

870 1,934

1,740 2 服務費用

郵電費 0 0

0 22

0

0 221 郵費 0

旅運費 40 35

50 23

35

50 231 國內旅費 40

印刷裝訂與廣告費 2 2

0 24

2

0 241 印刷及裝訂費 2

修理保養及保固費 4 4

0 25

4

0 255 機械及設備修護費 4

一般服務費 784 1,847 1,643 27

1,847

1,643 277 代理(辦)費 784

專業服務費 40 46

46 28

46

46 講課鐘點、稿費、出席 40

審查及查詢費 285

9 18

9 3 材料及用品費

用品消耗 9 18

9 32

(14)

9

9 321 辦公(事務)用品 9

9

0 322 報章雜誌 0

0 0

21 租金、償債、利息及相關 手續費

4

交通及運輸設備租金 0 0

21 44

0

21 442 車租 0

17,713 32,669

35,178 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

17,713

捐助、補助與獎助 32,669 35,178 72

26,429

27,836 721 補 (協)助政府機關 (構) 12,053

1,170

1,811 722 捐助國內團體 1,110

0

117 723 捐助私校 0

5,070

5,414 726 獎助學員生給與 4,550

250 268

440 9 其他

其他支出 250 268

440 91

268

440 91Y 其他 250

50,621 56 社會教育計畫 38,399 55,629

50,621 561 社會教育 38,399 55,629

7,153 7,142

5,887 1 用人費用

1,920

正式員額薪資 1,920

1,782 11

1,920

1,782 113 職員薪金 1,920

2,351

聘僱及兼職人員薪資 2,351 1,695 12

936

453 121 聘用人員薪金 936

1,215

1,080 122 約僱職員薪金 1,215

200

162 124 兼職人員酬金 200

超時工作報酬 92 92

79 13

92

79 131 加班費 92

1,905

獎金 1,894

1,653 15

498

379 152 年終獎金 509

1,396

1,274 15Y 其他獎金 1,396

退休及卹償金 306 306

253 16

306 253 161 職員退休及離職金 306

福利費 579 579

425 18

467 345 181 分擔員工保險費 467

112

80 18Y 其他福利費 112

15,353 16,790

21,535 2 服務費用

郵電費 89 141

59 22

5

2 221 郵費 5

70

58 222 電話費 70

66

0 224 數據通信費 14

旅運費 86 86

106 23

86

106 231 國內旅費 86

(15)

印刷裝訂與廣告費 10 15 86 24

15

86 241 印刷及裝訂費 10

修理保養及保固費 86 86

39 25

86

39 257 雜項設備修護費 86

保險費 10 10

0 26

10

0 26Y 其他保險費 10

14,803

一般服務費 16,170

21,044 27

16,164

21,040 277 代理(辦)費 14,797

6

5 27F 體育活動費 6

專業服務費 197 210

128 28

90

74 講課鐘點、稿費、出席 77

審查及查詢費 285

120 54 28Y 其他專業服務費 120

公共關係費 72 72

72 29

72

72 291 公共關係費 72

130 143

142 3 材料及用品費

用品消耗 130 143

142 32

85 90 321 辦公(事務)用品 80

15

10 322 報章雜誌 15

0

29 325 服裝 0

28

7 326 食品 20

15

7 32Y 其他用品消耗 15

35 38

30 租金、償債、利息及相關 手續費

4

地租及水租 5 8

0 41

8

0 413 場地租金 5

雜項設備租金 30 30

30 45

30

30 451 雜項設備租金 30

15,113 30,841

22,820 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

15,113

捐助、補助與獎助 30,841 22,820 72

15,111

9,346 721 補 (協)助政府機關 (構) 9,333

15,730

13,074 722 捐助國內團體 5,780

0

401 723 捐助私校 0

615 675

207 9 其他

其他支出 615 675

207 91

675

207 91Y 其他 615

105,056 57 體育及衛生教育計畫 58,769 143,774

105,056 571 體育及衛生教育 58,769 143,774

1,146 1,146

1,489 1 用人費用

聘僱及兼職人員薪資 844 840 1,093 12

840

1,093 121 聘用人員薪金 844

(16)

獎金 102 106 161 15

106

161 152 年終獎金 102

退休及卹償金 54 54

49 16

54 49 161 職員退休及離職金 54

福利費 146 146

185 18

114 153 181 分擔員工保險費 114

32

32 18Y 其他福利費 32

2,173 2,271

9,577 2 服務費用

水電費 0 0

0 21

0

0 214 工作場所水費 0

郵電費 0 0

0 22

0

0 221 郵費 0

旅運費 100 100

97 23

100

97 231 國內旅費 100

印刷裝訂與廣告費 20 20

15 24

20

15 241 印刷及裝訂費 20

修理保養及保固費 0 0

96 25

0

96 255 機械及設備修護費 0

保險費 0 0

5,263 26

0

5,263 26Y 其他保險費 0

2,033

一般服務費 2,131

2,796 27

2,131

2,793 277 代理(辦)費 2,033

0

0 279 外包費 0

0

2 27D 計時與計件人員酬金 0

專業服務費 20 20

1,311 28

0

1,155 284 工程及管理諮詢服務費 0

20

156 講課鐘點、稿費、出席 20

審查及查詢費 285

25 25

406 3 材料及用品費

用品消耗 25 25

406 32

20 170 321 辦公(事務)用品 20

5

115 326 食品 5

0

121 32Y 其他用品消耗 0

0 0

42 租金、償債、利息及相關 手續費

4

地租及水租 0 0

42 41

0

42 413 場地租金 0

0 0

1 6 稅捐及規費(強制費)

規費 0 0

1 66

0

1 661 行政規費與強制費 0

46,551 140,272

91,400 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

(17)

會費 0 0 3 71

0

3 713 職業團體會費 0

36,151

捐助、補助與獎助 129,872 71,974 72

110,910

56,678 721 補 (協)助政府機關 (構) 24,451

18,962

14,045 722 捐助國內團體 11,700

0

1,252 723 捐助私校 0

8,000 補貼、獎勵、慰問、照

護與救濟

8,000 17,640 74

8,000

17,640 743 獎勵費用 8,000

2,400

競賽及交流活動費 2,400

1,783 75

2,400

1,783 751 技能競賽 2,400

8,874 60

2,142 9 其他

8,874

其他支出 60

2,142 91

60

2,142 91Y 其他 8,874

1,553,067 5L 一般行政管理計畫 1,507,147 1,730,267

1,553,067 5L1 行政管理及推展 1,507,147 1,730,267

1,277,674 1,455,299

1,325,651 1 用人費用

33,460

正式員額薪資 51,774

13,592 11

51,774

13,592 113 職員薪金 33,460

5,889

聘僱及兼職人員薪資 5,858 5,449 12

5,008

4,567 121 聘用人員薪金 5,049

850

882 122 約僱職員薪金 840

超時工作報酬 917 918

625 13

918

625 131 加班費 917

4,093

獎金 4,112

3,526 15

1,373

1,156 151 考績獎金 1,373

2,739

2,370 152 年終獎金 2,720

1,167,425

退休及卹償金 1,330,230 1,249,178 16

1,280,824

1,207,683 161 職員退休及離職金 1,118,284

5,600

5,184 162 工員退休及離職金 100

43,806

36,311 163 卹償金 49,041

資遣費 0 0

51 17

0

51 171 職員資遣費 0

65,890

福利費 62,407

53,230 18

2,508

1,972 181 分擔員工保險費 2,469

59,899

51,258 18Y 其他福利費 63,421

65,296 67,364

64,732 2 服務費用

1,740

水電費 1,740

1,370 21

1,740

1,370 212 工作場所電費 1,740

郵電費 714 714

264 22

6

1 221 郵費 6

275

164 222 電話費 275

433

99 224 數據通信費 433

(18)

旅運費 281 282 369 23

282

369 231 國內旅費 281

2,548

印刷裝訂與廣告費 3,722

1,364 24

582

500 241 印刷及裝訂費 538

2,200

98 242 廣告費 1,100

940

766 245 業務宣導費 910

修理保養及保固費 585 610 521 25

300 135 252 一般房屋修護費 300

260 378 255 機械及設備修護費 235

30 2 256 交通及運輸設備修護費 30

20

5 257 雜項設備修護費 20

保險費 12 12

757 26

12 6 264 交通及運輸設備保險費 12

0

751 268 責任保險費 0

58,666

一般服務費 59,324

57,673 27

58,510

57,574 277 代理(辦)費 57,838

714 0 27D 計時與計件人員酬金 728

100

99 27F 體育活動費 100

專業服務費 678 888

2,342 28

238

3 283 法律事務費 225

630

1,367 講課鐘點、稿費、出席 433

審查及查詢費 285

20

0 288 委託考選訓練費 20

0

972 28A 電腦軟體服務費 0

公共關係費 72 72

72 29

72

72 291 公共關係費 72

963 1,043

1,220 3 材料及用品費

使用材料費 132 102

11 31

102

11 312 燃料 132

用品消耗 831 941

1,209 32

196 417 321 辦公(事務)用品 192

15

100 322 報章雜誌 13

86

127 326 食品 76

644

565 32Y 其他用品消耗 550

292 292

277 租金、償債、利息及相關 手續費

4

交通及運輸設備租金 0 0

23 44

0

23 442 車租 0

雜項設備租金 292 292

254 45

292

254 451 雜項設備租金 292

38 38

7 6 稅捐及規費(強制費)

消費與行為稅 20 20

0 64

20

0 646 使用牌照稅 20

(19)

規費 18 18 7 66

0

5 661 行政規費與強制費 0

18

1 663 汽車燃料使用費 18

162,875 206,222

157,229 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

155,855

捐助、補助與獎助 196,921 149,375 72

151,631

125,648 721 補 (協)助政府機關 (構) 131,265

100

226 722 捐助國內團體 100

32,420

11,075 723 捐助私校 12,420

12,770

12,427 726 獎助學員生給與 12,070

7,020 補貼、獎勵、慰問、照

護與救濟

9,301 7,854 74

380

358 743 獎勵費用 350

1,601 20 744 慰問、照護及濟助金 1,580

7,320

7,477 其他補貼、獎勵、慰 5,090

問、照護與救濟 74Y

9 9

3,950 9 其他

其他支出 9 9

3,950 91

9

3,950 91Y 其他 9

561,186 5M 建築及設備計畫 629,898 690,489

550,912 5M2 營建及修建工程 616,442 677,373

324,564 497,345

420,933 購建固定資產、無形資產

及非理財目的之長期投資 5

324,564

購建固定資產 497,345

420,933 51

25,700

100,000 511 購置土地 49,000

0

14,201 512 興建土地改良物 0

471,645

305,620 擴充改良房屋建築及設 275,564

備 513

0

496 514 購置機械及設備 0

0

617 516 購置雜項設備 0

291,878 180,028

129,979 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

291,878

捐助、補助與獎助 180,028 129,979 72

179,550

129,470 721 補 (協)助政府機關 (構) 291,878

0

509 722 捐助國內團體 0

478

0 723 捐助私校 0

10,274 5M4 其他設備 13,456 13,116

13,456 13,116

10,274 購建固定資產、無形資產

及非理財目的之長期投資 5

13,115

購建固定資產 12,712

10,074 51

953

0 512 興建土地改良物 0

(20)

1,770

1,353 擴充改良房屋建築及設 2,200

備 513

5,007

4,573 514 購置機械及設備 4,065

514

1,267 515 購置交通及運輸設備 778

4,468

2,881 516 購置雜項設備 6,072

購置無形資產 341 404

199 52

404

199 521 購置電腦軟體 341

總   計 7,472,482 7,986,192 7,254,542

(21)

1,463,060 -259,621

資 產 合 計 1,722,681

1,996,238

1,463,060

資 產 1,722,681 -259,621

1,996,238

1,448,874

流動資產 1,708,496 -259,622

1,982,053

1,430,448

現金 1,690,070 -259,622

1,963,627

銀行存款 1,430,448 1,690,070 -259,622

1,963,627

2,098

應收款項 2,098 0

2,098

應收帳款 200 200 0

200

其他應收款 1,898 1,898 0

1,898

16,328

預付款項 16,328 0

16,328

預付費用 16,328 16,328 0

16,328

14,016 投資、長期應收款

項、貸墊款及準備金

0 14,016

14,016

14,016

準備金 14,016 0

14,016

退休及離職準備金 14,016 14,016 0

14,016

其他資產 170 170 0

170

什項資產 170 170 0

170

存出保證金 170 170 0

170

暫付及待結轉帳項 0 0 0

0

521,732

負 債 521,732 0

521,732

464,593

流動負債 464,593 0

464,593

463,913

應付款項 463,913 0

463,913

應付代收款 399,265 399,265 0

399,265

應付費用 64,648 64,648 0

64,648

應付工程款 0 0 0

0

其他應付款 0 0 0

0

預收款項 680 680 0

680

預收收入 680 680 0

680

57,140

其他負債 57,140 0

57,140

57,140

什項負債 57,140 0

57,140

存入保證金 35,549 35,549 0

35,549

應付退休及離職金 14,016 14,016 0

14,016

暫收及待結轉帳項 7,574 7,574 0

7,574

941,328

基金餘額 1,200,949 -259,621

1,474,506

941,328

基金餘額 1,200,949 -259,621

1,474,506

941,328

基金餘額 1,200,949 -259,621

1,474,506

累積餘額 941,328 1,200,949 -259,621

1,474,506

累積短絀(-) 0 0 0

0

累積短絀 0 0 0

0

1,463,060

負債及基金餘額合計 1,722,681 -259,621

1,996,238

信託代理與保證資產 60,132 信託代理與保證負債 60,132

0 應付保管品

60,132 保證品

參考文獻