徵收及依法分配收入 0
98 0 0
違規罰款收入 0
98 0 0
勞務收入 15,413
17,046 15,574 -161
服務收入 15,413
17,046 15,574 -161
財產收入 912
2,224 1,021 -109
財產處分收入 67
1,315 91 -24
利息收入 845
909 930 -85
政府撥入收入 7,129,989
7,506,083 7,631,656 -501,667
公庫撥款收入 6,980,792
6,704,506 7,153,930 -173,138
政府其他撥入收入 149,197
801,576 477,726 -328,529
教學收入 66,547
65,875 64,384 2,163
學雜費收入 66,547
65,875 64,384 2,163
其他收入 0
16,562 0 0
受贈收入 0
6 0 0
雜項收入 0
16,556 0 0
基金用途 7,472,482
7,254,542 7,986,192 -513,710
高中及高職教育計畫 593,627
544,750 583,963 9,664
高中教育 593,627
544,750 583,963 9,664
國民教育計畫 4,535,283
4,246,101 4,437,005 98,278
國民中學教育 1,509,845
1,440,652 1,501,934 7,911
國民小學教育 3,025,438
2,805,449 2,935,071 90,367
學前教育計畫 90,517
155,243 308,961 -218,444
學前教育 90,517
155,243 308,961 -218,444
特殊教育計畫 18,842
38,518 36,104 -17,262
特殊教育 18,842
38,518 36,104 -17,262
社會教育計畫 38,399
50,621 55,629 -17,230
社會教育 38,399
50,621 55,629 -17,230
體育及衛生教育計畫 58,769
105,056 143,774 -85,005
體育及衛生教育 58,769
105,056 143,774 -85,005
一般行政管理計畫 1,507,147
1,553,067 1,730,267 -223,120
行政管理及推展 1,507,147
1,553,067 1,730,267 -223,120
建築及設備計畫 629,898
561,186 690,489 -60,591
營建及修建工程 616,442
550,912 677,373 -60,931
其他設備 13,456
10,274 13,116 340
期初基金餘額 1,200,949 878,241 322,708
本期賸餘 (短絀-) -259,621 -273,557 13,936
解繳公庫 0 0 0
353,347
1,121,159
0
備註:
備註:
-259,621 本期賸餘(短絀)
0 調整非現金項目
0 流動資產淨減(淨增)
0 流動負債淨增(淨減)
-259,621 業務活動之淨現金流入(流出)
其他活動之現金流量
0 增加短期債務及其他負債
0 增加其他負債
0 增加其他資產
0 增加其他資產
0 其他活動之淨現金流入(流出)
-259,621 現金及約當現金之淨增(淨減)
1,690,070 期初現金及約當現金
1,430,448 期末現金及約當現金
註:
科目及業務項目
單 位 數量 金 額
(業務量) 利(費)率 說 明
勞務收入 15,413
服務收入 15,413
財產收入 912
財產處分收入 67
利息收入 845
政府撥入收入 7,129,989
公庫撥款收入 6,980,792
政府其他撥入收入 149,197
教學收入 66,547
學雜費收入 66,547
合計: 7,212,861
544,750 52 高中及高職教育計畫 593,627 583,963
544,750 521 高中教育 593,627 583,963
523,813 516,628
484,109 1 用人費用
347,064
正式員額薪資 343,363
321,928 11
339,431
318,498 113 職員薪金 343,833
3,932
3,430 114 工員工資 3,231
28,002
聘僱及兼職人員薪資 27,718 25,527 12
330
159 122 約僱職員薪金 330
27,388
25,368 124 兼職人員酬金 27,672
4,445
超時工作報酬 4,504
3,599 13
4,279
3,331 131 加班費 4,229
225
268 132 值班費 216
79,241
獎金 77,183
70,873 15
35,613
31,684 151 考績獎金 36,773
41,475
39,157 152 年終獎金 42,381
95
32 15Y 其他獎金 87
30,901
退休及卹償金 29,101
28,268 16
28,819
27,942 161 職員退休及離職金 30,634
282 327 162 工員退休及離職金 267
34,160
福利費 34,759
33,913 18
32,807
31,985 181 分擔員工保險費 31,980
1,952
1,928 18Y 其他福利費 2,180
18,642 17,541
13,429 2 服務費用
5,188
水電費 5,026
2,561 21
4,213
2,036 212 工作場所電費 4,359
813
524 214 工作場所水費 829
郵電費 745 755
588 22
160
115 221 郵費 170
545
467 222 電話費 525
50
6 224 數據通信費 50
旅運費 338 323
242 23
308
242 231 國內旅費 308
5
0 235 貨物運費 20
10
0 236 裝卸費 10
印刷裝訂與廣告費 518 489 381 24
369
321 241 印刷及裝訂費 398
120
60 245 業務宣導費 120
5,042
修理保養及保固費 4,263
4,394 25
2,344
1,458 252 一般房屋修護費 2,714
350 273 255 機械及設備修護費 320
1,569
2,663 257 雜項設備修護費 2,008
保險費 25 25
12 26
15
8 261 一般房屋保險費 15
10
4 26Y 其他保險費 10
3,491
一般服務費 3,443
2,813 27
192
60 279 外包費 192
2,677
2,172 27D 計時與計件人員酬金 2,720
574
581 27F 體育活動費 579
3,026
專業服務費 2,974
2,221 28
1,819
1,396 講課鐘點、稿費、出席 1,842
審查及查詢費 285
168 141 委託檢驗(定)試驗認證 223
費 287
286 271 288 委託考選訓練費 249
385
95 289 試務甄選費 391
316 317 28A 電腦軟體服務費 321
公共關係費 269 243
219 29
243
219 291 公共關係費 269
45,728 44,470
42,473 3 材料及用品費
使用材料費 25 25
12 31
25
12 313 油脂 25
45,703
用品消耗 44,445
42,461 32
1,867
2,265 321 辦公(事務)用品 1,865
181
175 322 報章雜誌 178
320
200 農業與園藝用品及環境 319
美化費 323
95 30 324 化學藥劑與實驗用品 95
38,337
36,685 326 食品 39,578
125
111 醫療用品(非醫療院所 125
使用) 328
3,520
2,995 32Y 其他用品消耗 3,543
770 700
567 租金、償債、利息及相關 手續費
4
雜項設備租金 770 700
567 45
700
567 451 雜項設備租金 770
4,558 4,508
4,099 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
4,366
捐助、補助與獎助 4,328
3,975 72
4,328
3,975 726 獎助學員生給與 4,366
補貼、獎勵、慰問、照 102 護與救濟
90 78 74
90 78 744 慰問、照護及濟助金 102
競賽及交流活動費 90 90
46 75
90
46 751 技能競賽 90
116 116
73 9 其他
其他支出 116 116 73 91
116
73 91Y 其他 116
4,246,101 53 國民教育計畫 4,535,283 4,437,005
1,440,652 531 國民中學教育 1,509,845 1,501,934
1,362,081 1,354,962
1,305,803 1 用人費用
921,425
正式員額薪資 914,539
871,945 11
901,744
861,335 113 職員薪金 909,423
12,795
10,610 114 工員工資 12,002
55,558
聘僱及兼職人員薪資 57,821 56,772 12
0
1,407 121 聘用人員薪金 0
1,320
1,378 122 約僱職員薪金 1,320
56,501
53,986 124 兼職人員酬金 54,238
11,482
超時工作報酬 12,081
10,253 13
11,456
9,683 131 加班費 10,857
625
570 132 值班費 625
200,723
獎金 198,691
190,366 15
86,838
82,400 151 考績獎金 86,341
111,677
107,778 152 年終獎金 114,209
176
187 15Y 其他獎金 173
82,097
退休及卹償金 80,576
84,379 16
79,726
74,618 161 職員退休及離職金 81,270
850
9,761 162 工員退休及離職金 827
90,796
福利費 91,254
92,087 18
86,040
87,110 181 分擔員工保險費 85,084
5,214
4,977 18Y 其他福利費 5,712
43,071 42,992
35,859 2 服務費用
11,755
水電費 11,748
10,984 21
10,599
10,090 212 工作場所電費 10,568
1,113 886 214 工作場所水費 1,151
36
8 216 氣體費 36
1,968
郵電費 2,006
1,516 22
191
173 221 郵費 240
1,807
1,337 222 電話費 1,720
8
6 224 數據通信費 8
旅運費 694 646
294 23
509
265 231 國內旅費 482
67
27 235 貨物運費 142
70
2 236 裝卸費 70
1,148
印刷裝訂與廣告費 1,052
758 24
1,052 758 241 印刷及裝訂費 1,148
10,984
修理保養及保固費 10,890 9,070 25
4,867
3,238 252 一般房屋修護費 4,732
160 156 254 其他建築修護費 160
159 91 255 機械及設備修護費 287
5,704
5,585 257 雜項設備修護費 5,805
保險費 35 35
32 26
35
30 261 一般房屋保險費 35
0 1 264 交通及運輸設備保險費 0
11,663
一般服務費 11,411
9,486 27
2,030
1,011 279 外包費 2,167
7,662
6,819 27D 計時與計件人員酬金 7,821
1,719
1,656 27F 體育活動費 1,675
3,879
專業服務費 4,259
2,782 28
130
6 283 法律事務費 60
812
528 講課鐘點、稿費、出席 777
審查及查詢費 285
1,028 803 委託檢驗(定)試驗認證 1,119
費 287
1,072 456 288 委託考選訓練費 822
1,102
871 289 試務甄選費 891
115 117 28A 電腦軟體服務費 210
0
0 28Y 其他專業服務費 0
公共關係費 945 945
939 29
945
939 291 公共關係費 945
102,062 101,449
97,286 3 材料及用品費
使用材料費 4 4
2 31
4
2 313 油脂 4
102,058
用品消耗 101,445
97,283 32
4,908
4,729 321 辦公(事務)用品 4,574
402
240 322 報章雜誌 408
426
302 農業與園藝用品及環境 451
美化費 323
570 430 324 化學藥劑與實驗用品 570
89,936
86,967 326 食品 90,838
212
177 醫療用品(非醫療院所 221
使用) 328
4,991
4,440 32Y 其他用品消耗 4,996
1,673 1,469
1,305 租金、償債、利息及相關
手續費 4
1,673
雜項設備租金 1,469
1,305 45
1,469
1,305 451 雜項設備租金 1,673
55 125
31 6 稅捐及規費(強制費)
房屋稅 25 25
22 63
25
22 631 一般房屋稅 25
規費 30 100
9 66
100
2 661 行政規費與強制費 30
0
6 66Y 其他規費 0
213 223
200 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費
7
捐助、補助與獎助 15 25
8 72
25
8 726 獎助學員生給與 15
補貼、獎勵、慰問、照 180 護與救濟
180 186 74
180 186 744 慰問、照護及濟助金 180
競賽及交流活動費 18 18
6 75
18
6 751 技能競賽 18
690 714
168 9 其他
其他支出 690 714
168 91
714
168 91Y 其他 690
2,805,449 532 國民小學教育 3,025,438 2,935,071
2,757,242 2,680,104
2,574,484 1 用人費用
1,903,065
正式員額薪資 1,849,563 1,764,215 11
1,820,413
1,740,543 113 職員薪金 1,874,267
29,150
23,672 114 工員工資 28,798
50,933
聘僱及兼職人員薪資 50,846 53,829 12
0
1,305 121 聘用人員薪金 0
7,560
12,658 122 約僱職員薪金 7,560
43,286
39,867 124 兼職人員酬金 43,373
25,024
超時工作報酬 24,999
21,016 13
24,054
20,175 131 加班費 24,064
945
841 132 值班費 960
422,236
獎金 405,239
387,709 15
179,859
169,766 151 考績獎金 187,389
224,789
217,356 152 年終獎金 234,086
591
587 15Y 其他獎金 761
166,883
退休及卹償金 163,569
164,427 16
161,867
150,164 161 職員退休及離職金 165,181
1,702
14,263 162 工員退休及離職金 1,702
189,101
福利費 185,888
183,286 18
175,596
173,411 181 分擔員工保險費 177,353
10,292
9,875 18Y 其他福利費 11,748
82,464 78,715
63,694 2 服務費用
22,375
水電費 21,815
15,619 21
18,985
13,604 212 工作場所電費 19,526
2,827
2,015 214 工作場所水費 2,846
3
0 216 氣體費 3
3,189
郵電費 3,295
2,280 22
358
262 221 郵費 397
2,909
1,995 222 電話費 2,756
28
23 224 數據通信費 36
旅運費 901 889
304 23
785
285 231 國內旅費 787
104
19 235 貨物運費 114
0
0 236 裝卸費 0
1,800
印刷裝訂與廣告費 2,073
779 24
2,073 779 241 印刷及裝訂費 1,800
19,047
修理保養及保固費 16,601 14,676 25
7,222
5,240 252 一般房屋修護費 8,761
73
55 254 其他建築修護費 74
120 99 255 機械及設備修護費 180
2 3 256 交通及運輸設備修護費 2
9,184
9,280 257 雜項設備修護費 10,030
保險費 45 46
43 26
1 0 264 交通及運輸設備保險費 1
45
43 26Y 其他保險費 44
27,008
一般服務費 26,398
23,474 27
5,254
4,182 279 外包費 5,406
17,381
15,750 27D 計時與計件人員酬金 17,744
3,763
3,541 27F 體育活動費 3,858
5,549
專業服務費 5,048
4,154 28
0
179 283 法律事務費 0
271
127 講課鐘點、稿費、出席 321
審查及查詢費 285
1,275
1,677 委託檢驗(定)試驗認證 1,911
費 287
2,436
1,563 288 委託考選訓練費 2,263
895
455 289 試務甄選費 869
171 153 28A 電腦軟體服務費 185
0
0 28Y 其他專業服務費 0
2,550
公共關係費 2,550
2,364 29
2,550
2,364 291 公共關係費 2,550
175,632 166,620
160,462 3 材料及用品費
使用材料費 9 8
1 31
5
0 312 燃料 0
3
1 313 油脂 9
175,623
用品消耗 166,612
160,462 32
7,387
6,543 321 辦公(事務)用品 8,726
365
196 322 報章雜誌 350
1,197 843 農業與園藝用品及環境 1,323
美化費 323
0
0 324 化學藥劑與實驗用品 0
156,124
151,909 326 食品 164,032
0
4 327 飼料 0
170
200 醫療用品(非醫療院所 167
使用) 328
1,369 767 32Y 其他用品消耗 1,025
2,364 2,197
1,627 租金、償債、利息及相關
手續費 4
地租及水租 329 329
263 41
329
263 411 一般土地租金 329
2,035
雜項設備租金 1,868
1,364 45
1,868
1,364 451 雜項設備租金 2,035
3 1
41 6 稅捐及規費(強制費)
土地稅 2 0
3 61
0
3 612 一般土地地價稅 2
規費 1 1
38 66
0
17 661 行政規費與強制費 0
1
0 663 汽車燃料使用費 1
0
21 未足額進用身障人員差 0
額補助費 665
522 530
466 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費
7
補貼、獎勵、慰問、照 522 護與救濟
530 466 74
530 466 744 慰問、照護及濟助金 522
7,211 6,904
4,676 9 其他
7,211
其他支出 6,904
4,676 91
6,904
4,676 91Y 其他 7,211
155,243 54 學前教育計畫 90,517 308,961
155,243 541 學前教育 90,517 308,961
28,997 30,720
26,822 1 用人費用
19,751
正式員額薪資 19,824
17,473 11
19,424
17,102 113 職員薪金 19,351
400
371 114 工員工資 400
聘僱及兼職人員薪資 985 2,345 1,697 12
1,965
1,540 122 約僱職員薪金 705
380
157 124 兼職人員酬金 280
超時工作報酬 328 364
215 13
349
200 131 加班費 313
15
15 132 值班費 15
4,206
獎金 4,223
3,826 15
1,644
1,577 151 考績獎金 1,771
2,579
2,249 152 年終獎金 2,420
0
0 15Y 其他獎金 15
1,570
退休及卹償金 1,604
1,510 16
1,581
1,482 161 職員退休及離職金 1,542
23 28 162 工員退休及離職金 28
2,157
福利費 2,360
2,100 18
2,120
1,890 181 分擔員工保險費 1,949
240
210 18Y 其他福利費 208
1,529 2,092
13,554 2 服務費用
水電費 128 128
123 21
100
99 212 工作場所電費 100
28
24 214 工作場所水費 28
郵電費 83 83
52 22
5
4 221 郵費 5
78
49 222 電話費 78
旅運費 55 82
79 23
82
79 231 國內旅費 55
印刷裝訂與廣告費 13 13
34 24
13
34 241 印刷及裝訂費 13
修理保養及保固費 170 171 144 25
88
84 252 一般房屋修護費 88
3
0 255 機械及設備修護費 2
80
61 257 雜項設備修護費 80
一般服務費 852 862
1,081 27
734
970 277 代理(辦)費 724
96
69 279 外包費 96
32
42 27F 體育活動費 32
專業服務費 156 681
11,968 28
625
234 講課鐘點、稿費、出席 105
審查及查詢費 285
11
11 委託檢驗(定)試驗認證 14
費 287
38
18 288 委託考選訓練費 28
3
0 289 試務甄選費 5
4
4 28A 電腦軟體服務費 4
0
11,701 28Y 其他專業服務費 0
公共關係費 72 72
72 29
72
72 291 公共關係費 72
199 1,489 214 3 材料及用品費
使用材料費 0 0
5 31
0
5 313 油脂 0
用品消耗 199 1,489
209 32
56 48 321 辦公(事務)用品 56
11
4 322 報章雜誌 11
20
21 農業與園藝用品及環境 20
美化費 323
1,296
46 326 食品 10
4
4 醫療用品(非醫療院所 4
使用) 328
102
87 32Y 其他用品消耗 98
59,792 274,660
114,654 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
59,792
捐助、補助與獎助 274,660 114,654 72
62,590
6,029 721 補 (協)助政府機關 (構) 1,642
100
152 722 捐助國內團體 0
28,067
2,435 723 捐助私校 150
183,903
106,038 726 獎助學員生給與 58,000
38,518 55 特殊教育計畫 18,842 36,104
38,518 551 特殊教育 18,842 36,104
0 1,215
1,130 1 用人費用
聘僱及兼職人員薪資 0 893 848 12
563
546 121 聘用人員薪金 0
330
302 122 約僱職員薪金 0
獎金 0 113
108 15
113
108 152 年終獎金 0
退休及卹償金 0 56
51 16
56
51 161 職員退休及離職金 0
福利費 0 153
123 18
121
107 181 分擔員工保險費 0
32
16 18Y 其他福利費 0
870 1,934
1,740 2 服務費用
郵電費 0 0
0 22
0
0 221 郵費 0
旅運費 40 35
50 23
35
50 231 國內旅費 40
印刷裝訂與廣告費 2 2
0 24
2
0 241 印刷及裝訂費 2
修理保養及保固費 4 4
0 25
4
0 255 機械及設備修護費 4
一般服務費 784 1,847 1,643 27
1,847
1,643 277 代理(辦)費 784
專業服務費 40 46
46 28
46
46 講課鐘點、稿費、出席 40
審查及查詢費 285
9 18
9 3 材料及用品費
用品消耗 9 18
9 32
9
9 321 辦公(事務)用品 9
9
0 322 報章雜誌 0
0 0
21 租金、償債、利息及相關 手續費
4
交通及運輸設備租金 0 0
21 44
0
21 442 車租 0
17,713 32,669
35,178 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
17,713
捐助、補助與獎助 32,669 35,178 72
26,429
27,836 721 補 (協)助政府機關 (構) 12,053
1,170
1,811 722 捐助國內團體 1,110
0
117 723 捐助私校 0
5,070
5,414 726 獎助學員生給與 4,550
250 268
440 9 其他
其他支出 250 268
440 91
268
440 91Y 其他 250
50,621 56 社會教育計畫 38,399 55,629
50,621 561 社會教育 38,399 55,629
7,153 7,142
5,887 1 用人費用
1,920
正式員額薪資 1,920
1,782 11
1,920
1,782 113 職員薪金 1,920
2,351
聘僱及兼職人員薪資 2,351 1,695 12
936
453 121 聘用人員薪金 936
1,215
1,080 122 約僱職員薪金 1,215
200
162 124 兼職人員酬金 200
超時工作報酬 92 92
79 13
92
79 131 加班費 92
1,905
獎金 1,894
1,653 15
498
379 152 年終獎金 509
1,396
1,274 15Y 其他獎金 1,396
退休及卹償金 306 306
253 16
306 253 161 職員退休及離職金 306
福利費 579 579
425 18
467 345 181 分擔員工保險費 467
112
80 18Y 其他福利費 112
15,353 16,790
21,535 2 服務費用
郵電費 89 141
59 22
5
2 221 郵費 5
70
58 222 電話費 70
66
0 224 數據通信費 14
旅運費 86 86
106 23
86
106 231 國內旅費 86
印刷裝訂與廣告費 10 15 86 24
15
86 241 印刷及裝訂費 10
修理保養及保固費 86 86
39 25
86
39 257 雜項設備修護費 86
保險費 10 10
0 26
10
0 26Y 其他保險費 10
14,803
一般服務費 16,170
21,044 27
16,164
21,040 277 代理(辦)費 14,797
6
5 27F 體育活動費 6
專業服務費 197 210
128 28
90
74 講課鐘點、稿費、出席 77
審查及查詢費 285
120 54 28Y 其他專業服務費 120
公共關係費 72 72
72 29
72
72 291 公共關係費 72
130 143
142 3 材料及用品費
用品消耗 130 143
142 32
85 90 321 辦公(事務)用品 80
15
10 322 報章雜誌 15
0
29 325 服裝 0
28
7 326 食品 20
15
7 32Y 其他用品消耗 15
35 38
30 租金、償債、利息及相關 手續費
4
地租及水租 5 8
0 41
8
0 413 場地租金 5
雜項設備租金 30 30
30 45
30
30 451 雜項設備租金 30
15,113 30,841
22,820 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
15,113
捐助、補助與獎助 30,841 22,820 72
15,111
9,346 721 補 (協)助政府機關 (構) 9,333
15,730
13,074 722 捐助國內團體 5,780
0
401 723 捐助私校 0
615 675
207 9 其他
其他支出 615 675
207 91
675
207 91Y 其他 615
105,056 57 體育及衛生教育計畫 58,769 143,774
105,056 571 體育及衛生教育 58,769 143,774
1,146 1,146
1,489 1 用人費用
聘僱及兼職人員薪資 844 840 1,093 12
840
1,093 121 聘用人員薪金 844
獎金 102 106 161 15
106
161 152 年終獎金 102
退休及卹償金 54 54
49 16
54 49 161 職員退休及離職金 54
福利費 146 146
185 18
114 153 181 分擔員工保險費 114
32
32 18Y 其他福利費 32
2,173 2,271
9,577 2 服務費用
水電費 0 0
0 21
0
0 214 工作場所水費 0
郵電費 0 0
0 22
0
0 221 郵費 0
旅運費 100 100
97 23
100
97 231 國內旅費 100
印刷裝訂與廣告費 20 20
15 24
20
15 241 印刷及裝訂費 20
修理保養及保固費 0 0
96 25
0
96 255 機械及設備修護費 0
保險費 0 0
5,263 26
0
5,263 26Y 其他保險費 0
2,033
一般服務費 2,131
2,796 27
2,131
2,793 277 代理(辦)費 2,033
0
0 279 外包費 0
0
2 27D 計時與計件人員酬金 0
專業服務費 20 20
1,311 28
0
1,155 284 工程及管理諮詢服務費 0
20
156 講課鐘點、稿費、出席 20
審查及查詢費 285
25 25
406 3 材料及用品費
用品消耗 25 25
406 32
20 170 321 辦公(事務)用品 20
5
115 326 食品 5
0
121 32Y 其他用品消耗 0
0 0
42 租金、償債、利息及相關 手續費
4
地租及水租 0 0
42 41
0
42 413 場地租金 0
0 0
1 6 稅捐及規費(強制費)
規費 0 0
1 66
0
1 661 行政規費與強制費 0
46,551 140,272
91,400 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
會費 0 0 3 71
0
3 713 職業團體會費 0
36,151
捐助、補助與獎助 129,872 71,974 72
110,910
56,678 721 補 (協)助政府機關 (構) 24,451
18,962
14,045 722 捐助國內團體 11,700
0
1,252 723 捐助私校 0
8,000 補貼、獎勵、慰問、照
護與救濟
8,000 17,640 74
8,000
17,640 743 獎勵費用 8,000
2,400
競賽及交流活動費 2,400
1,783 75
2,400
1,783 751 技能競賽 2,400
8,874 60
2,142 9 其他
8,874
其他支出 60
2,142 91
60
2,142 91Y 其他 8,874
1,553,067 5L 一般行政管理計畫 1,507,147 1,730,267
1,553,067 5L1 行政管理及推展 1,507,147 1,730,267
1,277,674 1,455,299
1,325,651 1 用人費用
33,460
正式員額薪資 51,774
13,592 11
51,774
13,592 113 職員薪金 33,460
5,889
聘僱及兼職人員薪資 5,858 5,449 12
5,008
4,567 121 聘用人員薪金 5,049
850
882 122 約僱職員薪金 840
超時工作報酬 917 918
625 13
918
625 131 加班費 917
4,093
獎金 4,112
3,526 15
1,373
1,156 151 考績獎金 1,373
2,739
2,370 152 年終獎金 2,720
1,167,425
退休及卹償金 1,330,230 1,249,178 16
1,280,824
1,207,683 161 職員退休及離職金 1,118,284
5,600
5,184 162 工員退休及離職金 100
43,806
36,311 163 卹償金 49,041
資遣費 0 0
51 17
0
51 171 職員資遣費 0
65,890
福利費 62,407
53,230 18
2,508
1,972 181 分擔員工保險費 2,469
59,899
51,258 18Y 其他福利費 63,421
65,296 67,364
64,732 2 服務費用
1,740
水電費 1,740
1,370 21
1,740
1,370 212 工作場所電費 1,740
郵電費 714 714
264 22
6
1 221 郵費 6
275
164 222 電話費 275
433
99 224 數據通信費 433
旅運費 281 282 369 23
282
369 231 國內旅費 281
2,548
印刷裝訂與廣告費 3,722
1,364 24
582
500 241 印刷及裝訂費 538
2,200
98 242 廣告費 1,100
940
766 245 業務宣導費 910
修理保養及保固費 585 610 521 25
300 135 252 一般房屋修護費 300
260 378 255 機械及設備修護費 235
30 2 256 交通及運輸設備修護費 30
20
5 257 雜項設備修護費 20
保險費 12 12
757 26
12 6 264 交通及運輸設備保險費 12
0
751 268 責任保險費 0
58,666
一般服務費 59,324
57,673 27
58,510
57,574 277 代理(辦)費 57,838
714 0 27D 計時與計件人員酬金 728
100
99 27F 體育活動費 100
專業服務費 678 888
2,342 28
238
3 283 法律事務費 225
630
1,367 講課鐘點、稿費、出席 433
審查及查詢費 285
20
0 288 委託考選訓練費 20
0
972 28A 電腦軟體服務費 0
公共關係費 72 72
72 29
72
72 291 公共關係費 72
963 1,043
1,220 3 材料及用品費
使用材料費 132 102
11 31
102
11 312 燃料 132
用品消耗 831 941
1,209 32
196 417 321 辦公(事務)用品 192
15
100 322 報章雜誌 13
86
127 326 食品 76
644
565 32Y 其他用品消耗 550
292 292
277 租金、償債、利息及相關 手續費
4
交通及運輸設備租金 0 0
23 44
0
23 442 車租 0
雜項設備租金 292 292
254 45
292
254 451 雜項設備租金 292
38 38
7 6 稅捐及規費(強制費)
消費與行為稅 20 20
0 64
20
0 646 使用牌照稅 20
規費 18 18 7 66
0
5 661 行政規費與強制費 0
18
1 663 汽車燃料使用費 18
162,875 206,222
157,229 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
155,855
捐助、補助與獎助 196,921 149,375 72
151,631
125,648 721 補 (協)助政府機關 (構) 131,265
100
226 722 捐助國內團體 100
32,420
11,075 723 捐助私校 12,420
12,770
12,427 726 獎助學員生給與 12,070
7,020 補貼、獎勵、慰問、照
護與救濟
9,301 7,854 74
380
358 743 獎勵費用 350
1,601 20 744 慰問、照護及濟助金 1,580
7,320
7,477 其他補貼、獎勵、慰 5,090
問、照護與救濟 74Y
9 9
3,950 9 其他
其他支出 9 9
3,950 91
9
3,950 91Y 其他 9
561,186 5M 建築及設備計畫 629,898 690,489
550,912 5M2 營建及修建工程 616,442 677,373
324,564 497,345
420,933 購建固定資產、無形資產
及非理財目的之長期投資 5
324,564
購建固定資產 497,345
420,933 51
25,700
100,000 511 購置土地 49,000
0
14,201 512 興建土地改良物 0
471,645
305,620 擴充改良房屋建築及設 275,564
備 513
0
496 514 購置機械及設備 0
0
617 516 購置雜項設備 0
291,878 180,028
129,979 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
291,878
捐助、補助與獎助 180,028 129,979 72
179,550
129,470 721 補 (協)助政府機關 (構) 291,878
0
509 722 捐助國內團體 0
478
0 723 捐助私校 0
10,274 5M4 其他設備 13,456 13,116
13,456 13,116
10,274 購建固定資產、無形資產
及非理財目的之長期投資 5
13,115
購建固定資產 12,712
10,074 51
953
0 512 興建土地改良物 0
1,770
1,353 擴充改良房屋建築及設 2,200
備 513
5,007
4,573 514 購置機械及設備 4,065
514
1,267 515 購置交通及運輸設備 778
4,468
2,881 516 購置雜項設備 6,072
購置無形資產 341 404
199 52
404
199 521 購置電腦軟體 341
總 計 7,472,482 7,986,192 7,254,542
1,463,060 -259,621
資 產 合 計 1,722,681
1,996,238
1,463,060
資 產 1,722,681 -259,621
1,996,238
1,448,874
流動資產 1,708,496 -259,622
1,982,053
1,430,448
現金 1,690,070 -259,622
1,963,627
銀行存款 1,430,448 1,690,070 -259,622
1,963,627
2,098
應收款項 2,098 0
2,098
應收帳款 200 200 0
200
其他應收款 1,898 1,898 0
1,898
16,328
預付款項 16,328 0
16,328
預付費用 16,328 16,328 0
16,328
14,016 投資、長期應收款
項、貸墊款及準備金
0 14,016
14,016
14,016
準備金 14,016 0
14,016
退休及離職準備金 14,016 14,016 0
14,016
其他資產 170 170 0
170
什項資產 170 170 0
170
存出保證金 170 170 0
170
暫付及待結轉帳項 0 0 0
0
521,732
負 債 521,732 0
521,732
464,593
流動負債 464,593 0
464,593
463,913
應付款項 463,913 0
463,913
應付代收款 399,265 399,265 0
399,265
應付費用 64,648 64,648 0
64,648
應付工程款 0 0 0
0
其他應付款 0 0 0
0
預收款項 680 680 0
680
預收收入 680 680 0
680
57,140
其他負債 57,140 0
57,140
57,140
什項負債 57,140 0
57,140
存入保證金 35,549 35,549 0
35,549
應付退休及離職金 14,016 14,016 0
14,016
暫收及待結轉帳項 7,574 7,574 0
7,574
941,328
基金餘額 1,200,949 -259,621
1,474,506
941,328
基金餘額 1,200,949 -259,621
1,474,506
941,328
基金餘額 1,200,949 -259,621
1,474,506
累積餘額 941,328 1,200,949 -259,621
1,474,506
累積短絀(-) 0 0 0
0
累積短絀 0 0 0
0
1,463,060
負債及基金餘額合計 1,722,681 -259,621
1,996,238
信託代理與保證資產 60,132 信託代理與保證負債 60,132
0 應付保管品
60,132 保證品