0
徵收及依法分配收入 0 0
98
0
違規罰款收入 0 0
98
410
勞務收入 350 60
301
410
服務收入 350 60
301
200
財產收入 200 0
577
0
財產處分收入 0 0
259
200
利息收入 200 0
317
2,166,270
政府撥入收入 2,806,419 -640,149
2,807,913
2,034,626
公庫撥款收入 2,349,151 -314,525
2,224,941
131,644
政府其他撥入收入 457,268 -325,624
582,971
0
其他收入 0 0
12,822
0
雜項收入 0 0
12,822
2,300,794
基金用途 2,922,736 -621,942
2,427,266
65,660
學前教育計畫 284,095 -218,435
132,757
65,660
學前教育 284,095 -218,435
132,757
18,842
特殊教育計畫 36,104 -17,262
38,518
18,842
特殊教育 36,104 -17,262
38,518
33,934
社會教育計畫 51,123 -17,189
46,956
33,934
社會教育 51,123 -17,189
46,956
58,769
體育及衛生教育計畫 143,774 -85,005
105,056
58,769
體育及衛生教育 143,774 -85,005
105,056
1,507,147
一般行政管理計畫 1,730,267 -223,120
1,553,067
1,507,147
行政管理及推展 1,730,267 -223,120
1,553,067
616,442
建築及設備計畫 677,373 -60,931
550,912
616,442
營建及修建工程 677,373 -60,931
550,912
期初基金餘額 1,013,710 669,877 343,833
本期賸餘 (短絀－) -115,767 -18,147
394,443 735,034
-133,914 0 879,796
0 554,110
0 325,686 期末基金餘額
1,129,477
解繳公庫 0
備註：
本期賸餘(短絀) -133,914
調整非現金項目 0
流動資產淨減(淨增) 0
流動負債淨增(淨減) 0
業務活動之淨現金流入(流出) -133,914 其他活動之現金流量
增加短期債務及其他負債 0
增加其他負債 0
其他活動之淨現金流入(流出) 0
現金及約當現金之淨增(淨減) -133,914
期初現金及約當現金 1,202,658
期末現金及約當現金 1,068,744
註：
科目及業務項目 單 位 說 明 數量 金 額
(業務量) 利(費)率(元)
勞務收入 410
服務收入 年 提早入學鑑定安置輔導
工作(收支對列) 110
1 110,000
服務收入 年 教師研習中心場地出
借(收支對列) 100
1 100,000
服務收入 年 終身學習中心場地借用
費(收支對列) 200
1 200,000
財產收入 200
利息收入 年 1 200,000 200 專戶存款利息收入
政府撥入收入 2,166,270
公庫撥款收入 年 1 2,034,626,000 2,034,626 公庫撥充本基金收入
政府其他撥入收入 年 公庫撥充中央計畫型補
助收入 131,644
1 131,644,000
總 計： 2,166,880
學前教育計畫
132,75754 65,660 284,095
132,757541 學前教育 65,660 284,095
4,909 6,628
4,9781 用人費用
3,303
正式員額薪資 3,303
2,200 11
3,303 3,303
2,200 113 法定編制人員(科員1人、辦事
員2人、書記3人等共6人)薪資 職員薪金
0
聘僱及兼職人員薪資 1,260 1,221 12
0 1,260
1,221 122 約僱職員薪金
116
超時工作報酬 116
93 13
116 116
93 131 加班費 法定編制人員不休假加班費
710
獎金 869
723 15
286 286
243 151 考績獎金 法定編制人員考績獎金
424 424
479 152 年終獎金 法定編制人員年終工作獎金
0 159
0 退休及卹償金 300 381
273 16
300 300
0 161 法定編制人員提撥退撫基金政
府負擔款 職員退休及離職金
0 81
273 福利費 480 699
469 18
141 141
0 181 法定編制人員公保保費政府負
擔款 分擔員工保險費
243 243
354 法定編制人員健保保費政府負
擔款
0 72
0 0 99
0 96 96
0 18Y 其他福利費 法定編制人員休假補助
0 48
114 854 1,412
12,9972 服務費用
0
郵電費 0
2 22
0 0
2 221 郵費
45
旅運費 72
75 23
45 45
75 231 辦理及參加各項學前教育業務
旅費 國內旅費
0 27
0
3
印刷裝訂與廣告費 3
26 24
3 3
26 241 印刷及裝訂費 辦理業務各項表冊印刷等
2
修理保養及保固費 3
0 25
2 3
0 255 機械及設備修護費 辦公設備維護費
724
一般服務費 734
970 27
50 50
0 277 代理(辦)費 辦理幼兒園環境消毒工作
100 100
0 辦理幼教人員各項研習及學前
教育活動經費
550 560
0 辦理幼兒園教保人員教師節禮
品
24 24
970 辦理公立幼兒園教保服務人員
甄選命題
80
專業服務費 600
11,924 28
80 600
223 285 辦理幼兒園評鑑及其他會議聘
請專業人士評審費、出席費、
顧問費等市配合款 講課鐘點、稿費、出席
審查及查詢費
0 0
11,701 28Y 其他專業服務費
105 1,395 1293 材料及用品費
105
用品消耗 1,395
129 32
4 4
13 321 辦理業務所需文具紙張、電腦
耗材及購置單價未滿一萬元之 物品等
辦公（事務）用品
10 320
46 326 辦理業務相關會議、活動、研
習、會勘、評鑑及稽查等誤餐 與茶水費市配合款
食品
0 976
0 91 95
70 32Y 幼兒園幼兒優秀畢業生獎狀、
獎品 其他用品消耗
59,792 274,660
114,654 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
59,792
捐助、補助與獎助 274,660 114,654 72
150 175
0 721 補助公立幼兒園所辦理幼教人
員各項研習、本土語言教學、
觀摩、輔導計畫、親職教育、
評鑑及學前教育活動經費 補 (協)助政府機關
(構)
741 741
0 補助公立幼兒園教保人員及貧
困幼兒午餐經費
751 751
6,029 補助公立幼兒園招收低收入戶
、身心障礙人士子女及身心障 礙幼兒減收之學費
0 1,000
0 0 2,500
0 0 5,000
0 0 5,000
0
0 350
0 0 900
0 0 400
0 0 500
0 0 45,273
0
0 100
152 722 捐助國內團體
150 225
2,435 723 補助私立幼兒園所辦理幼教人
員各項研習、本土語言教學、
觀摩、輔導計畫、親職教育、
評鑑及學前教育活動經費 捐助私校
0 800
0 0 300
0 0 350
0 0 350
0
0 8,750
0 0 4,710
0
0 300
0 723 捐助私校
0 500
0 0 11,782
0 58,000 75,000
0 726 補助4歲以上未滿5歲就讀公私
立幼兒園就學費用(公幼每人每 學期5,600元，私幼15千元) 獎助學員生給與
0 105,903 106,038
0 3,000 0
特殊教育計畫
38,51855 18,842 36,104
38,518551 特殊教育 18,842 36,104
0 1,215
1,1301 用人費用
0
聘僱及兼職人員薪資 893
848 12
0 563
546 121 聘用人員薪金
0 330
302 122 約僱職員薪金
0
獎金 113
108 15
0 113
108 152 年終獎金
0
退休及卹償金 56
51 16
0 56
51 161 職員退休及離職金
0
福利費 153
123 18
0 54
107 181 分擔員工保險費
0 67
0 0 32
16 18Y 其他福利費
870 1,934
1,7402 服務費用
0
郵電費 0
0 22
0 0
0 221 郵費
40
旅運費 35
50 23
40 35
50 231 國內旅費 參加各項特殊教育業務旅費
2
印刷裝訂與廣告費 2
0 24
2 2
0 241 印刷及裝訂費 各項表冊印刷、裝訂費等
4
修理保養及保固費 4
0 25
4 4
0 255 機械及設備修護費 辦公設備維修養護費
784
一般服務費 1,847
1,643 27
110 100
0 277 辦理本市提早入學鑑定安置輔
導工作(收支對列) 代理(辦)費
250 145
0 辦理特教學生美術比賽暨得獎
作品美展
80 94
0 辦理特殊教育輔導團業務經費
100 235
0 國教階段特殊教育業務費
20 49
0 辦理特殊教育宣導活動及宣導
手冊、統計年報印製等
14 14
0 辦理特教評鑑、追蹤輔導相關
經費
210 210
0 辦理特教學生親子育樂營活動
0 0
1,643
0 1,000
0 專業服務費 40 46
46 28
40 46
46 285 辦理特教相關會議外聘專家學
者出席費 講課鐘點、稿費、出席
審查及查詢費
9 18
93 材料及用品費
9
用品消耗 18
9 32
9 9
9 321 購置文具紙張、電腦耗材及單
價未滿一萬元之物品等 辦公（事務）用品
0 9
0 322 報章雜誌
0 0
21 租金、償債、利息及相關 手續費
4
0
交通及運輸設備租金 0
21 44
0 0
21 442 車租
17,713 32,669
35,178 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
17,713
捐助、補助與獎助 32,669 35,178 72
165 165
0 721 補助學校教育服務役住宿、水
電、車資等相關經費 補 (協)助政府機關
(構)
50 50
27,836 補助特教班開辦相關設備經費
50 50
0 補助本市國小知動教室零星設
備及維修經費
50 50
0 補助特教學生教育輔具器材
95 95
0 補助辦理學前特教方案
170 190
0 補助辦理國中小特教方案經費
50 50
0 補助身心障礙特教班教材教具
經費
100 170
0 辦理教師、專業人員、家長等
各項特教專業知能研習 2,672 3,150
0 補助特殊教育學生交通車服務
、油料及司機薪資等經費
76 76
0 補助資優(資源)班教材教具經
費
230 230
0 補助辦理藝術才能班相關經費
250 282
0 補助辦理各類資優生甄別鑑定
及輔導經費 1,295 1,000
0 補助身心障礙學生交通代金
6,800 15,671
0 補助特教助理人員及專業團隊
服務人事費市配合款 0 1,200
0
0 450
0 0 1,150
0 0 625
0
0 675
0 0 1,100
0
10 10
0 722 補助招收特教學前身心障礙幼
兒經費 捐助國內團體
900 950
0 722 補助學前特殊教育幼兒安置機
構(心路基金會新竹服務中心等 團體)辦理特殊教育經費 捐助國內團體
200 210
0 獎助民間團體辦理特殊教育經
費
0 0
1,811
0 0
117 723 捐助私校
20 20
0 726 補助特教學前身心障礙幼兒教
育經費 獎助學員生給與
500 610
0 補助特教學生獎助學金
1,000 1,295
0 補助身心障礙學生交通代金
1,330 1,330
0 補助身心障礙學生、身心障礙
人士子女學雜費 1,200 1,340
0 補助特教學生課後安親經費
500 475
0 補助在家教育學生教育代金
0 0
5,414
250 268
4409 其他
250
其他支出 268
440 91
250 268
440 91Y 教育服務役役男住宿、車資等
相關經費 其他
社會教育計畫
46,95656 33,934 51,123
46,956561 社會教育 33,934 51,123
3,755 3,755
2,7511 用人費用
1,731
聘僱及兼職人員薪資 1,731 1,127 12
936 936
453 121 聘用人員薪金 辦理社會教育約聘2人薪資
795 795
673 122 約僱職員薪金 辦理社會教育約僱2人薪資
1,614
獎金 1,614
1,382 15
218 218
108 152 辦理社會教育約聘僱人員年終
工作獎金 年終獎金
1,396 1,396
1,274 15Y 其他獎金 資深優良教師獎金
112
退休及卹償金 112
68 16
112 112
68 161 辦理社會教育約聘僱人員離職
儲金政府負擔款 職員退休及離職金
298
福利費 298
175 18
135 135
143 181 辦理社會教育約聘僱人員勞保
保費政府負擔款 分擔員工保險費
99 99
0 辦理社會教育約聘僱人員健保
保費政府負擔款
64 64
32 18Y 辦理社會教育約聘僱人員休假
補助 其他福利費
14,951 16,336
21,2822 服務費用
0
郵電費 0
1 22
0 0
1 221 郵費
58
旅運費 58
80 23
58 58
80 231 赴上級或外縣市參加各項社會
教育、藝術教育等會議旅費 國內旅費
10
印刷裝訂與廣告費 15
86 24
10 15
86 241 辦理社會教育所需表冊、文件
印刷等 印刷及裝訂費
9
修理保養及保固費 9
1 25
9 9
1 257 雜項設備修護費 辦公設備修繕維護費
14,797
一般服務費 16,164
21,040 27
49 49
0 277 辦理自學進修國中小學力鑑定
考試 代理(辦)費
2,370 2,370
0 辦理教師節表揚活動及禮品、
獎牌、獎座等經費(含竹塹明志 獎)
300 300
0 辦理童軍營隊活動經費
2,233 2,730
0 辦理學生音樂、舞蹈、鄉土歌
謠、創意偶戲、美術及語文等 各項競賽研習展演活動及參加 全國比賽經費
380 494
0 辦理書香班級、校園志工、交
通導護等表揚活動及各項社教 合作聯誼活動
510 536
0 辦理高齡教育活動、新住民教
育活動、成人教育識字班、新 住民識字專班及編印製作各類 教材經費
80 100
0 辦理本市中小學閱讀、兒童讀
經、史蹟源流、志工培訓、社 大評鑑及市政建設等各項成果 展、博覽會及媒體宣導等經費
75 80
0 辦理學校及社會藝文活動等經
費 8,100 8,100
0 辦理社區大學委辦費用(總經費
24,300千元，分年編列預算)
700 950
0 辦理2019新竹市全市大露營
0 0
21,040
0 455
0 專業服務費 77 90
74 28
77 90
74 285 辦理各項社教會議外聘專家學
者審查出席費 講課鐘點、稿費、出席
審查及查詢費
50 63
1033 材料及用品費
50
用品消耗 63
103 32
15 20
60 321 辦公（事務）用品 購置文具紙張等經費
0 0
29 325 服裝
20 28
7 326 辦理各項社教會議及藝文活動
等誤餐費 食品
15 15
7 32Y 特殊優良事蹟教師、交通導護
老師及義工、優秀學生及推動 市政工作獎勵品、慰問品及宣 導品
其他用品消耗
5 8 0 租金、償債、利息及相關
手續費 4
5
地租及水租 8
0 41
5 8
0 413 辦理各項社教活動比賽場地租
金 場地租金
15,113 30,841
22,820 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
15,113
捐助、補助與獎助 30,841 22,820 72
830 900
0 721 辦理道路交通秩序與交通安全
改進方案(含交通安全教育評鑑
、教育觀摩研習、巡迴施教、
講座、比賽、學生生活營、成 長營等活動)(中央款)
補 (協)助政府機關 (構)
2,945 2,945
9,346 補助國中小辦理補校及新移民
教育經費(含教科書款) 1,183 1,600
0 補助本市學校圖書設備及各項
閱讀推動活動
460 486
0 補助本市學校購置樂器設備及
辦理音樂性活動等經費
35 50
0 補助各級學校辦理國際性學術
研討會及各項研習經費
250 300
0 補助國中小推動社教藝文活動
經費 3,000 3,000
0 辦理全市性藝文活及補助全市
性學校聯合藝文活動。
100 100
0 補助各級學校赴外參加國際性
研習、觀摩、聯誼及研討會等 活動經費
530 530
0 補助學校充實交通安全教育設
備、導護器材裝備及導護義工 執勤保險費
0 5,000 0
0 200
0 840 840
0 722 辦理新竹市終身教育學習中心
推廣等費用 捐助國內團體
350 350
0 補助樂齡學習中心或社教團體
辦理各項高齡教育活動及臨時 交辦業務
500 570
0 補助社教團體辦理各項社教藝
文活動、學生藝術季、新移民 識字專班、新移民活動及臨時 交辦等業務
1,140 1,140
0 補助本市童軍會辦理各項童軍
活動及推展童軍業務經費
2,750 2,750
0 722 補助社區大學辦理社區協同課
程、創新具學術性課程、高齡 教育、閱讀教育、新移民教育
、終身學習等活動經費 捐助國內團體
200 200
0 辦理終身學習中心推廣等費用(
收支對列) 0 2,000
0 0 0
13,074
0 7,880
0 0 0
401 723 捐助私校
60 120
09 其他
60
其他支出 120
0 91
60 120
0 91Y 辦理表彰社教典範、藝文教育
推廣、交通安全教育、生活禮 儀及民俗文物教育、童軍活動 推展、補習教育推廣、終身教 育推廣、各項社會教育合作、
兒童閱讀活動推廣及臨時交辦 事項等經費
其他
體育及衛生教育計畫
105,05657 58,769 143,774
105,056571 體育及衛生教育 58,769 143,774
1,146 1,146
1,4891 用人費用
844
聘僱及兼職人員薪資 840
1,093 12
844 840
1,093 121 聘用人員薪金 辦理體育行政業務約聘2人薪資
102
獎金 106
161 15
102 106
161 152 辦理體育行政業務約聘人員年
終工作獎金 年終獎金
54
退休及卹償金 54
49 16
54 54
49 161 辦理體育行政業務約聘人員離
職儲金政府負擔款 職員退休及離職金
146
福利費 146
185 18
66 66
0 181 辦理體育行政業務約聘人員勞
保保費政府負擔款 分擔員工保險費
48 48
153 辦理體育行政業務約聘人員健
保保費政府負擔款
32 32
32 18Y 辦理體育行政業務約聘人員休
假補助 其他福利費
2,173 2,271
9,5772 服務費用
0
水電費 0
0 21
0 0
0 214 工作場所水費
0
郵電費 0
0 22
0 0
0 221 郵費
100
旅運費 100
97 23
100 100
97 231 參加體育、環保、衛生、美化
綠化等各項會議旅費 國內旅費
20
印刷裝訂與廣告費 20
15 24
20 20
15 241 辦理體育活動、衛生保健、環
境教育等業務各項表冊印刷經 費
印刷及裝訂費
0
修理保養及保固費 0
96 25
0 0
96 255 機械及設備修護費
0
保險費 0
5,263 26
0 0
5,263 26Y 其他保險費
2,033
一般服務費 2,131
2,796 27
60 140
0 277 委託體育團體或學術機構辦理
業務相關調查研究費 代理(辦)費
950 950
0 辦理全市運動會經費
900 900
0 辦理中小學聯合運動會經費
123 141
0 辦理體育、衛生保健、綠美化
研習等經費
0 0
2,793
0 0
0 279 外包費
0 0
2 27D 計時與計件人員酬金
20
專業服務費 20
1,311 28
0 0
1,155 284 工程及管理諮詢服務費
20 20
156 285 辦理各項活動外聘專家學者出
席費 講課鐘點、稿費、出席
審查及查詢費
25 25
4063 材料及用品費
25
用品消耗 25
406 32
20 20
105 321 購置文具紙張、電腦及電子耗
材等 辦公（事務）用品
0 0
65 5 5
115 326 辦理體育保健業務誤餐、茶水
等 食品
0 0
5 32Y 其他用品消耗
0 0
11642 租金、償債、利息及相關 0 0 手續費
4
0
地租及水租 0
42 41
0 0
42 413 場地租金
0 0
16 稅捐及規費(強制費)
0
規費 0
1 66
0 0
1 661 行政規費與強制費
46,551 140,272
91,400 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
0
會費 0
3 71
0 0
3 713 職業團體會費
36,151
捐助、補助與獎助 129,872 71,974 72
300 300
0 721 參加全國小學田徑錦標賽、游
泳比賽經費 補 (協)助政府機關
(構)
1,500 1,500
15,896 721 補助低收入戶及清寒貧困學生
午餐相關經費 補 (協)助政府機關
(構)
750 750
0 補助各校齲齒防治費
100 100
0 補助各校體育班訓練、器材及
參賽經費 6,271 8,000
0 補助各校游泳教學經費
400 400
0 補助充實中小學健康中心用品
材料相關經費 1,300 1,400
0 補助高中及幼兒園清寒貧困學
生午餐相關經費 2,000 2,000
0 補助運動社團課後照顧計畫經
費
700 700
0 補助學校辦理體育活動經費
5,600 5,250
0 補助本市國中一年級及國小一
、四年級健康檢查經費
230 180
0 辦理本市中小學消毒及疾病傳
染防制費 1,000 1,000
0 補助學校代表本市參加全國性
、區域性體育活動
0 0
40,782
300 300
0 補助學校辦理健康促進經費
3,000 2,100
0 補助寒暑假期間貧困學生午餐
費 0 47,686 0
0 6,000
0 1,000 1,000
0 推動食農教育宣導活動經費
0 29,300
0 0 350
0 0 1,300
0 0 400
0
0 400
0 0 494
0 200 200
0 722 補助本市體育團體代表本市參
加全國性、區域性體育活動 捐助國內團體
500 500
0 補助辦理運動會代表隊服裝經
費 1,300 1,100
0 補助中小學體育促進會辦理學
校校際聯賽、暑期育樂營等體 育活動經費
900 900
0 補助體育團體等辦理體育重點
或臨時交辦活動經費 3,800 3,800
0 補助體育會長期培訓績優選手
及比賽經費 4,000 4,000
0 補助體育會等體育團體推動全
民體育活動等經費 1,000 1,000
0 辦理體育績優團體、個人出國
經費
0 0
14,045
0 5,820 0
0 1,642
0 722 捐助國內團體
0 0
1,252 723 捐助私校
8,000 補貼、獎勵、慰問、照
護與救濟
8,000 17,640 74
8,000 8,000
17,640 743 獎勵費用 績優運動選手、教練獎金
2,400
競賽及交流活動費 2,400 1,783 75
1,000 1,000
1,783 751 技能競賽 參加全國中等學校運動會經費
1,400 1,400
0 參加全國運動會等大型賽會經
費
8,874 60
2,1429 其他
8,874
其他支出 60
2,142 91
7,360 0
0 91Y 新竹市立中正棒球場整建工程
款繳回中央款項 其他
20 30
2,142 訪視體育、衛生保健、環境教
育等活動經費
20 30
0 辦理體育志工講習、保險、交
通、膳食、宣導等經費
1,474 0
0 頭前溪觀光休憩園區自償性經
費 一般行政管理計畫
1,553,0675L 1,507,147 1,730,267
1,553,0675L1 行政管理及推展 1,507,147 1,730,267 1,277,674 1,455,299
1,325,6511 用人費用
33,460
正式員額薪資 51,774
13,592 11
16,760 16,774
13,592 113 法定編制人員(處長1人、副處
長1人、督學3人、科長5人、科 員10人、辦事員1人、營養師1 人等共22人)薪資
職員薪金
16,700 35,000
0 學校增班或教育人員晉級人事
費統籌運用準備 5,889
聘僱及兼職人員薪資 5,858 5,449 12
2,101 2,060
3,459 121 聘用人員薪金 約聘專業輔導社工員4人薪資
959 959
1,108 辦理地方國民教育經費約聘2人
薪資
420 420
0 辦理地方教育發展基金成立附
屬單位預算約聘1人薪資 1,569 1,569
0 約聘專任專業輔導人員3人薪資
(中央款1,348千元，市款221千 元)
420 420
0 122 辦理地方教育發展基金成立附
屬單位預算約僱1人薪資 約僱職員薪金
0 0
68 420 430
814 辦理公立國中小校舍耐震能力
及設施設備改善計畫之專案增 置人力薪資(中央款378千元，
市款42千元) 917
超時工作報酬 918
625 13
50 50
24 131 辦理地方教育發展基金成立附
屬單位預算約聘僱人員趕辦業 務加班費
加班費
577 577
601 法定編制人員不休假加班費
277 277
0 趕辦業務加班費
13 14
0 辦理公立國中小校舍耐震能力
及設施設備改善計畫之專案增 置人力趕辦業務加班費(中央款 12千元，市款1千元)
4,093
獎金 4,112
3,526 15
1,373 1,373
1,156 151 考績獎金 法定編制人員考績獎金
2,000 2,000
1,723 152 年終獎金 法定編制人員年終工作獎金
243 260
378 約聘輔導社工員年終工作獎金
121 121
0 辦理地方國民教育經費約聘人
員年終工作獎金
106 106
0 辦理地方教育發展基金成立附
屬單位預算約聘僱人員年終工 作獎金
197 198
0 約聘專任專業輔導人員年終工
作獎金(中央款168千元，市款2 9千元)
53 54
269 辦理公立國中小校舍耐震能力
及設施設備改善計畫之專案增 置人力年終工作獎金(中央款48 千元，市款5千元)
1,167,425
退休及卹償金 1,330,230 1,249,178 16
60 60
115 161 辦理地方國民教育經費約聘人
員離職儲金政府負擔款 職員退休及離職金
123 132
208 約聘輔導社工員離職儲金政府
負擔款 385 3,446
0 支領月退休人員年終慰問金
1,500 1,342
1,176 法定編制人員退撫基金政府負
擔款
201 301
0 早期支領一次退休金生活特別
困難之退休人員年節特別照護 金
95 100
0 約聘專任專業輔導人員離職儲
金政府負擔款(中央款81千元，
市款14千元)
54 54
0 辦理地方教育發展基金成立附
屬單位預算約聘僱人員離職儲 金政府負擔款
27 28
0 辦理公立國中小校舍耐震能力
及設施設備改善計畫之專案增 置人力離職儲金政府負擔款(中 央款24千元，市款3千元) 331,882 440,000
0 退休人員優惠存款利息差額補
貼
436 699
0 161 職員退休及離職金 自願退休(一次退)1人退休金
41,247 49,310
0 自願月退91人退休金
741,556 773,208
0 歷年退休支領月退休金
51 1,127
0 退休人員子女教育補助費
667 0
0 命令退休(月退)2人退休金
0 0
1,206,185
0 11,017
0 44 3,139
5,184 162 工員退休及離職金 技工、工友等4人自願退職給付
56 2,461
0 技工、工友等3人屆齡退職給付
41,794 36,844
36,311 163 卹償金 歷年支領月撫慰金及年撫卹金
7,247 6,962
0 撫卹(慰)給付
0
資遣費 0
51 17
0 0
51 171 職員資遣費
65,890
福利費 62,407
53,230 18
144 156
446 181 約聘輔導社工員勞保保費政府
負擔款 分擔員工保險費
633 633
1,285 法定編制人員公保保費政府負
擔款
74 74
0 辦理地方國民教育經費約聘人
員勞保保費政府負擔款
54 54
241 辦理地方國民教育經費約聘人
員健保保費政府負擔款 1,095 1,095
0 法定編制人員健保保費政府負
擔款
114 117
0 約聘輔導社工員健保保費政府
負擔款
111 118
0 約聘專任專業輔導人員勞保保
費政府負擔款(中央款93千元，
市款18千元)
66 66
0 辦理地方教育發展基金成立附
屬單位預算約聘僱人員勞保保 費政府負擔款
48 48
0 辦理地方教育發展基金成立附
屬單位預算約聘僱人員健保保 費政府負擔款
73 90
0 約聘專任專業輔導人員健保保
費政府負擔款(中央款62千元，
市款11千元)
33 33
0 辦理公立國中小校舍耐震能力
及設施設備改善計畫之專案增 置人力勞保保費政府負擔款(中 央款30千元，市款3千元)
24 24
0 辦理公立國中小校舍耐震能力
及設施設備改善計畫之專案增 置人力健保保費政府負擔款(中 央款21千元，市款3千元)
32 32
62 18Y 辦理地方國民教育經費約聘人
員休假補助 其他福利費
64 64
88 18Y 其他福利費 約聘輔導社工員休假補助
62,877 59,355
50,824 教育人員子女教育、婚喪及生
育補助
352 352
284 法定編制人員休假補助
48 48
0 約聘專任專業輔導人員休假補
助(中央款)
32 32
0 辦理地方教育發展基金成立附
屬單位預算約聘僱人員休假補 助
16 16
0 辦理公立國中小校舍耐震能力
及設施設備改善計畫之專案增 置人力休假補助(中央款15千元
，市款1千元) 65,296 67,364
64,7322 服務費用
1,740
水電費 1,740
1,370 21
1,740 1,740
1,370 212 工作場所電費 教師研習中心電費
714
郵電費 714
264 22
1 1
0 221 國教輔導團用寄發各項計畫及
成果報告等郵資 郵費
5 5
1 寄發資料郵資
272 272
162 222 電話費 電話費
3 3
3 救災緊急通訊系統專線電話費
433 433
99 224 教師研習中心ADSL光纖連線月
租費、數據通信及網路電話等 數據通信費
281
旅運費 282
369 23
50 50
68 231 參加各項資訊教育相關會議、
研討會旅費 國內旅費
65 66
85 辦理各項國民教育業務旅費
20 20
0 國教輔導團參加各項教育相關
會議與研討會旅費
120 120
217 出席各項教育及學校行政業務
等會議及活動旅費
26 26
0 辦理公立國中小校舍耐震能力
及設施設備改善計畫之專案增 置人力業務旅費(中央款23千元
，市款3千元) 2,548
印刷裝訂與廣告費 3,722 1,364 24
45 47
16 241 辦理國民教育業務表冊印刷經
費 印刷及裝訂費
33 33
0 印製輔導員、專聘教授等聘書
、紀錄、研習計畫等
10 10
1 教師研習中心各式表格文件印
刷費
10 10
164 強迫入學會議資料印刷費
200 212
320 地方教育發展基金預決算書印
製經費
200 230
0 241 各項會議資料、獎狀及獎學金
表冊印刷等 印刷及裝訂費
40 40
0 教育研習、會議及辦理各項業
務印刷費 1,100 1,200
98 242 十二年國教、反毒、國際化教
育及市政等相關政策及成果媒 體紀錄、錄製、展示等 廣告費
0 1,000
0 910 940
766 245 業務宣導、宣傳及宣導品等相
關經費 業務宣導費
585
修理保養及保固費 610
521 25
200 200
135 252 教師研習中心廳舍維護費及清
潔等費用 一般房屋修護費
100 100
0 教師研習中心廳舍維護費及清
潔等費用(收支對列)
205 230
353 255 教師研習中心各項設備、電力
系統及電梯保養等維護經費 機械及設備修護費
10 10
25 國教輔導團用印表機、傳真機
等辦公設備維護
20 20
0 電腦、印表機等辦公設備維護
費
30 30
2 256 交通及運輸設備修護費 公務汽機車養護費
20 20
5 257 雜項設備修護費 各項辦公設備維護費
12
保險費 12
757 26
12 12
6 264 交通及運輸設備保險費 公務汽機車保險費
0 0
751 268 責任保險費
58,666
一般服務費 59,324
57,673 27
70 76
320 277 辦理本市中小學總務人員研習
及會議經費 代理(辦)費
150 200
0 辦理本市教育資訊電子報雙月
刊經費
0 0
116 80 80
117 徵選獎勵對本市教育研究之優
秀計畫論文
80 80
0 辦理家庭暴力、性侵害防治等
宣導研習及編印宣導資料等
200 200
0 國外交流學生及外賓來台接待
相關費用 (含在台期間食宿、
交通、參訪、紀念品等)
634 660
0 辦理本市本土語言教育相關活
動經費
374 374
0 辦理卓越教師與精緻課程計畫
經費
350 350
0 辦理學校行政知能研習、教務
、訓導、輔導、人事遷調研習
、學生編班及編印教育刊物等
150 320
0 辦理校長、主任甄選及儲訓作
業經費
1,430 1,400
0 277 辦理本市精進教學及委託專業
計畫經費 代理(辦)費
0 100
2,184
2,100 1,700
0 英語教育方案教材編印及圖書
教具費 47,300 47,000
0 英語教育方案委託專業服務
350 350
0 實施英語教育方案中外師師資
培訓、編印刊物及評鑑等
400 700
0 辦理十二年國教各項行政及宣
導活動
650 700
0 辦理各項科學教育研習、活動
、競賽、展覽及編印相關科學 刊物等
270 270
0 辦理高中及國中小應屆畢業生
頒獎典禮 2,350 2,700
0 獎勵優秀畢業生市長獎及優秀
學生獎品 900 1,000
0 辦理本市學生及隨同帶隊人員
出國交流參訪經費(含食宿、交 通、參訪等)
0 0
54,836
0 250
0 364 357
0 27D 計時與計件人員酬金 負責公文登記臨時人員1人薪資
364 357
0 負責教師研習中心門戶安全及
清潔工作臨時人員1人薪資
100 100
99 27F 體育活動費 員工文康活動費
678
專業服務費 888
2,342 28
0 0
3 283 法律事務費
225 238
0 辦理學校校地、校舍產權清理
及訴訟等費用
45 47
82 285 辦理學區劃分、校地產權清查
及徵收相關業務、外聘專家學 者出席費
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費
36 36
30 教師研習中心辦理研習講師鐘
點費等
10 10
0 課程及教學輔導相關活動之資
料審查、製作、編輯等費用
135 200
1,181 各項教育事務委員會議外聘委
員出席費
14 14
0 各項教育事務講座鐘點費
30 30
74 教學輔導諮詢會議專家學者出
席費、交通費
13 13
0 辦理教學輔導活動講師鐘點費
150 280
0 辦理校長遴選(評鑑)及相關委
員會委員出席費
20 20
0 288 員工赴國內公私立學校進修學
分(雜)費 委託考選訓練費
0 0
972 28A 電腦軟體服務費
72
公共關係費 72
72 29
72 72
72 291 公務聯繫接待餐費及致送團體
什支等 公共關係費
963 1,043
1,2203 材料及用品費
132
使用材料費 102
11 31
132 102
11 312 燃料 公務汽機車油料費
831
用品消耗 941
1,209 32
40 40
169 321 購置文具紙張及單價未滿一萬
元之物品等 辦公（事務）用品
35 38
59 辦理學務管理業務用文具紙張
及單價未滿一萬元之物品等
75 75
0 教師研習中心購置碳粉、光碟
片及單價未滿一萬元之物品等
20 20
2 國教輔導團用碳粉、光碟片、
文具紙張、資料夾等用品
22 23
28 購置國民教育業務用文具紙張
及單價未滿一萬元之物品等
0 0
1590 322 8 10教師研習中心購置圖書雜誌等
書籍。
報章雜誌
5 5
100 購置教育處圖書、期刊雜誌等
費用
10 10
13 326 辦理課程與教學等會議、研習
用茶水及誤餐費 食品
16 20
0 教師研習中心辦理研習、會議
用茶水及誤餐費
26 28
7 辦理各項國民教育業務會議誤
餐及茶水費等
24 28
78 辦理教師人事、教務、訓導、
獎學金會議及相關作業誤餐費
0 0
304 32Y 其他用品消耗 0 0
150 180
562 辦理本市學生及隨團帶隊人員
出國交流參訪紀念品等經費
400 464
0 各校業務聯繫及活動之獎品、
獎勵、慰問及相關雜支等
292 292
277 租金、償債、利息及相關 手續費
4
0
交通及運輸設備租金 0
23 44
0 0
3 442 車租
0 0
20 雜項設備租金 292 292
254 45
30 30
30 451 雜項設備租金 教師研習中心用影印機租金
10 10
0 國教輔導團用影印機租金
252 252
224 影印機租金
38 38
76 稅捐及規費(強制費)
20
消費與行為稅 20
0 64
20 20
0 646 使用牌照稅 公務汽車牌照稅
18
規費 18
7 66
0 0
5 661 行政規費與強制費
18 18
1 663 汽車燃料使用費 公務汽機車燃料使用費
162,875 206,222
157,229 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
155,855
捐助、補助與獎助 196,921 149,375 72
95 100
57,921 721 補 (協)助政府機關 補助各校水電費不足款
(構)
850 850
0 補助學校教科書循環再運用獎
助措施經費
650 650
0 辦理107學年度教學訪問教師計
畫(中央款)
1,273 0
0 107學年度國中、國小原住民族
語開課經費(中央款) 1,000 1,000
0 辦理資訊設備更新經費
1,021 0
0 107學年度科技教育推動總體計
畫(中央款) 9,607 9,685
9,078 補助本市中小學電腦設備、寬
頻與無線網路設備維護及汰換 費用、光纖費用及資訊教育材 料等
570 570
0 辦理友善校園、青少年輔導活
動、性別平等等經費
71 75
0 補助辦理全民國防教育宣導等
相關經費
760 800
0 補助各校辦理建物公產登記經
費
400 700
0 補助學校辦理新移民子女教育
、海洋教育、校外教學計畫等 經費
0 0
2,876
11,528 0
0 前瞻基礎建設-國民中小學校園
數位建設計畫(中央款) 0 2,700
0
140 140
0 辦理十二年國教宣導等相關經
費 1,140 1,200
0 補助學校辦理防災教育等相關
經費 4,200 4,500
0 補助學校身心障礙人員進用不
足款 0 1,375
0 1,220 1,400
0 補助辦理弱勢學生補救教學、
課後照顧及寒暑假學習營經費
82 95
0 補助學校設置諮商室經費
2,121 3,044
0 721 補助各校辦理建築物公共安全
及消防設備檢修、鑑定改善及 申報簽證費
補 (協)助政府機關 (構)
47,519 47,002
0 補助各校校園安全維護等相關
經費 1,745 1,800
0 補助國中辦理技藝教育等相關
經費
550 320
0 辦理奧林匹亞競賽經費
10,000 10,000
0 補助學校改善教學環境及設備
等相關經費 0 1,000
0 31,130 32,600
0 補助本市中小學學生教科書款(
國中每生每年1,180元，國小每 生每年870元)
0 1,000
0 65 65
55,773 辦理高中第二外語、高中實驗
計畫等活動經費
0 180
0 150 180
0 補助學校辦理教師、輔導人力
甄試(選)經費
858 975
0 補助國中增置專長教師員額(國
中1000專案)市配合款
700 848
0 補助本市學生校外生活輔導會
業務經費市配合款
520 520
0 私立國中小學充實行政人力計
畫經費(中央款)
1,300 0
0 108年度設置學生輔導諮商中心
補助經費(中央款1,118千元，
市款182千元)
0 80
0 0 1,575
0
0 320
0 0 250
0 0 258
0 0 281
0 0 884
0
0 13,636
0 0 8,781
0 0 192
0 100 100
226 722 補助私校或教師會、教育會等
團體辦理教師研習、青少年活 動等經費
捐助國內團體
20 20
11,075 723 補助私校辦理十二年國教等活
動經費 捐助私校
6,400 6,400
0 補助私立高中協助本市國中辦
理技藝教育等相關經費 6,000 26,000
0 國中小學教師課稅相關配套所
需費用(中央款) 1,000 1,400
12,427 726 獎助學員生給與 補助高中原住民學生助學金
570 470
0 726 辦理公勛遺族子女、現役軍人
子女就學補助；低收入戶子女 就學優待、學生就學貸款利息 等
獎助學員生給與
9,000 9,000
0 清寒及優秀學生獎助學金
1,500 1,900
0 補助原住民學生學用費
7,020 補貼、獎勵、慰問、照
護與救濟
9,301 7,854 74
350 380
358 743 獎勵費用 科展優勝師生獎勵金
1,580 1,601
20 744 教育人員因公受傷、殘廢或死
亡者發給慰問金 慰問、照護及濟助金
120 120
7,477 74Y 其他補貼、獎勵、慰 私校退休教師公保養老給付
問、照護與救濟
4,970 7,200
0 依法補助私立學校教職員工退
休撫卹基金差額費用
9 9
3,9509 其他
9
其他支出 9
3,950 91
0 0
280 91Y 其他
9 9
3,330 購買全民國防教育藝文作品甄
選活動圖書禮券
0 0
340 建築及設備計畫
550,9125M 616,442 677,373
550,9125M2 營建及修建工程 616,442 677,373
324,564 497,345
420,933 購建固定資產、無形資產
及非理財目的之長期投資 5
324,564
購建固定資產 497,345 420,933 51
33,000 25,700
100,000 511 新科國中、竹光國中校地有償
撥用土地價款 購置土地
16,000 0
0 東園國小校地產權移轉補償金(
總經費47,853千元，本年度編 列16,000千元，餘款後續年度 編列)
0 0
14,201 512 興建土地改良物
40,000 65,000
0 513 華德福實驗學校遷校新建工程(
總經費327,628千元，107年度 編列65,000千元，本年度編列4 0,000千元，餘款後續年度編列 )(本計畫依中央政府各機關工 程管理費支用要點規定，按0.7
%~4%估算工程管理費3,435千元
；本年度編列1,145千元) 擴充改良房屋建築及設
備
43,236 94,087
0 513 106-108年8校老舊校舍整建工
程(總經費997,916千元，中央 款630,391千元以代收代付方式 辦理，市款367,525千元，107 年度編列94,087千元，本年度 編列43,236千元，餘款後續年 度編列)(本計畫依中央政府各 機關工程管理費支用要點規定
，按0.5%~3%估算工程管理費6, 863千元；本年度編列1,963千 元)
擴充改良房屋建築及設 備
50,000 200,000
0 關埔地區新設國小建校新建工
程(總經費1,011,019千元，其 中200,000千元於本市公共停車 場作業基金編列，本基金經費8 11,019千元，107年度編列200, 000千元，本年度編列50,000千 元，餘款後續年度編列)(本計 畫依中央政府各機關工程管理 費支用要點規定，按0.5%~3%估 算工程管理費10,556千元；本 年度編列3,500千元)
32,298 41,000
0 民富國小老舊校舍整建工程(總
經費112,816千元，105-107年 度編列80,518千元，本年度編 列32,298千元)(本計畫依中央 政府各機關工程管理費支用要 點規定，按0.7%~3%估算工程管 理費1,168千元；本年度編列31 6千元)
50,000 50,000
0 竹光國民運動中心(總經費519,
128千元，其中203,243千元於 本市公共停車場作業基金編列
，本基金經費315,885千元，10 3-107年度編列265,885千元，
本年度編列50,000千元)(本計 畫依中央政府各機關工程管理 費支用要點規定，按0.5%~3%估 算工程管理費3,280千元，已於 106年度編列)
60,030 0
0 513 106至109年校園社區化改造計
畫－友善育兒空間之新(擴)建 幼兒園園舍工程[總經費174,77 0千元，中央款144,060千元(其 中8,930以代收代付方式辦理)
，市款30,710千元(其中1,600 千元已納入預算)，分年編列，
本年度編列60,030千元(中央款 )，餘款後續年度編列)]
擴充改良房屋建築及設 備
0 0
305,620
0 11,000
0 0 10,558
0 0 0
496 514 購置機械及設備
0 0
617 516 購置雜項設備
291,878 180,028
129,979 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
291,878
捐助、補助與獎助 180,028 129,979 72
2,000 2,000
0 721 補 (協)助政府機關 補助本市學校充實圖書設備等
(構)
800 800
0 補助本市學校購置樂器設備等
500 500
0 補助公立及非營利幼兒園增班
設園、教學設備增購、改善及 設備修繕經費
800 800
0 補助學校改善飲用水設備
20,000 12,000
0 補助改善體育環境及設備等相
關經費 1,000 3,000
0 補助學校改善單槍投影機等數
位教學設備經費
400 400
0 補助學校藝術才能班、資優班
、特教班等教具教材、教學設 備、改善及修繕經費
500 500
0 改善教育行政用電腦、印表機
等設備經費 40,000 40,000
0 補助學校改善教學環境及設備
等相關經費 19,000 19,000
0 補助本市中小學電腦教室、一
般教室及行政用電腦等汰舊換 新經費
1,000 0
0 補助特教班改善資訊設備
150,000 0
0 補助中小學冷氣設備、改善電
路配備及調整電費契約容量(總 經費450,000千元，分年編列，
本年度編列150,000千元，餘款 後續年度編列)
55,667 0
0 前瞻基礎建設-國民中小學校園
數位建設計畫(中央款46,112千 元，市款9,555千元)
211 0
0 721 107學年度科技教育推動總體計
畫(中央款) 補 (協)助政府機關
(構)
0 3,929
0 0 5,455
0
0 1,175
0 0 0
129,470
0 75
0 0 227
0 0 410
0
0 35,871
0 0 17,614
0 0 7,000
0 0 8,000
0 0 15,150
0
0 32
0 0 240
0 0 1,900
0 0 72
0 0 2,000
0
0 1,400
0 0 0
509 722 捐助國內團體
0 478
0 723 捐助私校
總 計 2,300,794 2,922,736 2,427,266
1,084,354 -133,914
資 產 合 計 1,218,268
1,334,035
1,084,354
資 產 1,218,268 -133,914
1,334,035
1,084,354
流動資產 1,218,268 -133,914
1,334,035
1,068,744
現金 1,202,658 -133,914
1,318,425
銀行存款 1,068,744 1,202,658 -133,914 1,318,425
應收款項 200 200 0
200
應收帳款 200 200 0
200
其他應收款 0 0 0
0
15,410
預付款項 15,410 0
15,410
預付費用 15,410 15,410 0
15,410
投資、長期應收款 0 項、貸墊款及準備金
0 0
0
準備金 0 0 0
0
退休及離職準備 金
0 0 0
0
204,558
負 債 204,558 0
204,558
191,307
流動負債 191,307 0
191,307
191,307
應付款項 191,307 0
191,307
應付代收款 148,858 148,858 0
148,858
應付費用 42,449 42,449 0
42,449
預收款項 0 0 0
0
預收收入 0 0 0
0
13,251
其他負債 13,251 0
13,251
13,251
什項負債 13,251 0
13,251
存入保證金 5,748 5,748 0
5,748
應付退休及離職 金
0 0 0
0
暫收及待結轉帳 項
7,504 7,504 0 7,504
879,796
基金餘額 1,013,710 -133,914
1,129,477
879,796
基金餘額 1,013,710 -133,914
1,129,477
879,796
基金餘額 1,013,710 -133,914
1,129,477
累積餘額 879,796 1,013,710 -133,914 1,129,477
負債及基金餘額合計 1,084,354 1,218,268 -133,914 1,334,035
信託代理與保證資產 29,163 信託代理與保證負債 29,163
保證品 29,163 應付保證品 29,163
