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基金來源、用途及餘絀預計表

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Academic year: 2022

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(1)

200

服務收入 350 -150

118

200

財產收入 141 59

158

200

利息收入 141 59

158

2,484,469

政府撥入收入 2,361,270 123,199

2,238,056

2,155,899

縣(市)庫撥款收入 2,150,833 5,066

1,882,345

328,570

政府其他撥入收入 210,437 118,133

355,711

0

其他收入 0 0

28,951

0

雜項收入 0 0

28,951

2,484,869

基金用途 2,361,761 123,108

1,897,181

184,126

學前教育計畫 51,278 132,848

80,951

184,126

學前教育 51,278 132,848

80,951

31,251

特殊教育計畫 21,219 10,032

34,136

31,251

特殊教育 21,219 10,032

34,136

40,806

社會教育計畫 23,675 17,131

34,023

40,806

社會教育 23,675 17,131

34,023

44,534

體育及衛生教育計畫 52,541 -8,007

60,278

44,534

體育及衛生教育 52,541 -8,007

60,278

1,644,196

一般行政管理計畫 1,807,492 -163,296

1,447,928

1,644,196

行政管理及推展 1,807,492 -163,296

1,447,928

539,956

建築及設備計畫 405,556 134,400

239,865

539,956

營建及修建工程 405,556 134,400

150,464

中央政府補助建築及 0 設備經費

0 0

89,400

期初基金餘額 370,102 0 370,102

本期賸餘 (短絀-) 0 0

370,102 0

0 0 370,102

0 0

0 370,102 期末基金餘額

370,102

解繳縣(市)庫

備註:

(2)

調整非現金項目 0

流動資產淨減(淨增─) 0

流動負債淨增(淨減─) 0

業務活動之淨現金流入(流出─) 0 其他活動之現金流量

增加短期債務及其他負債 0

增加其他負債 0

其他活動之淨現金流入(流出─) 0

現金及約當現金之淨增(淨減─) 0

期初現金及約當現金 614,660

期末現金及約當現金 614,660

註:

(3)

(業務量)

勞務收入 200

服務收入 提早入學鑑定安置輔導

工作(收支對列) 100

1 100,000

服務收入 教師研習中心場地出

借(收支對列) 100

1 100,000

財產收入 200

利息收入 1 200,000 200 專戶存款利息收入

政府撥入收入 2,484,469

縣(市)庫撥款收入 1 2,155,899,000 2,155,899 市庫撥充本基金收入

政府其他撥入收入 市庫撥充中央計畫型補

助收入 328,570

1 328,570,000

總 計: 2,484,869

(4)

學前教育計畫

80,95154 184,126 51,278

80,951541 學前教育 184,126 51,278 7,623 9,503 8,2161 用人費用

4,397

正式員額薪資 5,556

4,903 11

4,397

職員薪金 5,556

4,903 113 法定編制人員(科員1人、辦事

員5人、書記3人等共9人)薪資 816

聘僱及兼職人員薪資 816

802 12

0

約僱職員薪金 0

802 122

816 816

0 合作園所加置約僱2人薪資(中

央款) 181

超時工作報酬 231

148 13

181

加班費 231

148 131 法定編制人員不休假加班費

1,064

獎金 1,310

1,191 15

414

考績獎金 514

469 151 法定編制人員考績獎金

548

年終獎金 694

620 152 法定編制人員年終工作獎金

0 0

1020 102 102 合作園所加置約僱人員年終工

作獎金(中央款) 354

退休及卹償金 481

463 16

54

職員退休及離職金 50

419 161 合作園所加置約僱人員離職儲

金政府負擔款(中央款)

0 0

440 300 431 法定編制人員提撥退撫基金政

府負擔款 811

福利費 1,109

710 18

66

分擔員工保險費 58

449 181 合作園所加置約僱人員勞保保

費政府負擔款(中央款)

0 0

930 181 241 法定編制人員公保保費政府負

擔款 340 476

0 法定編制人員健保保費政府負

擔款 48 46

0 合作園所加置約僱人員健保保

費政府負擔款(中央款) 32

其他福利費 32

153 18Y 合作園所加置約僱人員休假補

助(中央款)

0 0

150 144 256 法定編制人員休假補助

1,045 518 6902 服務費用

95

旅運費 75

53 23

0

國內旅費 0

36 231

55 35

17 辦理及參加各項學前教育業務

旅費

(5)

20

國內旅費 20

0 231 辦理合作園所業務旅費(中央款

) 20 20

0 辦理幼托整合業務旅費(中央款

) 15

印刷裝訂與廣告費 20

11 24

15

印刷及裝訂費 20

11 241 辦理業務各項表冊印刷等

35

修理保養及保固費 37

0 25

35

機械及設備修護費 37

0 255 辦公設備維護費

850

一般服務費 354

516 27

350

代理(辦)費 354

516 277 辦理幼教人員各項研習、幼教

博覽會及學前教育活動經費 500 0

0 辦理幼兒園教保人員教師節禮

品 50

專業服務費 32

110 28

0 講課鐘點、稿費、出席

審查及查詢費

0 104 285

50 32

6 辦理幼稚園評鑑及其他會議聘

請專業人士評審費、出席費、

顧問費等 904 406

1643 材料及用品費

904

用品消耗 406

164 32

0

辦公(事務)用品 0

57 321

60 20

23 辦理公共安全及未立案幼教機

構查察等文具紙張及購置單價 未滿一萬元之物品等(中央款) 180 60

0 辦理輔導立案幼稚園健全環境

及行政管理等文具紙張及購置 單價未滿一萬元之物品等(中央 款)

80 100

0 辦理業務所需文具紙張、電腦

耗材及購置單價未滿一萬元之 物品等

0

食品 0

42 326

54 66

8 辦理業務相關會議、活動及研

習等誤餐與茶水費 60 20

0 辦理公共安全及未立案幼教機

構查察等誤餐與茶水費(中央款 )

120 40

0 辦理輔導立案幼稚園健全環境

及行政管理等誤餐與茶水費(中 央款)

350

其他 100

33 32Y 幼稚園幼兒優秀畢業生獎狀、

獎品

(6)

174,554 40,851 71,881 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

174,554

捐助、補助與獎助 40,851

71,881 72

250

捐助私校及團體 200

1,332 722 補助私立幼稚園辦理本土語言

教學經費(中央款)

0 0

6340 150 200 補助私立幼稚園所辦理幼教人

員各項研習、本土語言教學、

觀摩、輔導計畫、評鑑及學前 教育活動經費

250 170

0 補助私立幼稚園所推動親職教

育經費(中央款) 1,000 700

0 補助私立幼托園所及協會辦理

教保人員研習經費(中央款) 150 10

0 補助推動5歲幼兒免學費私立合

作園所行政作業費經費(中央款 )

300 0

0 補助私立幼兒園辦理輔導計畫

經費(中央款) 16,554 0

0 參與教育部友善教保服務計畫

非營利幼兒園業務及維持一定 繳費水平等經費(中央款) 0

補(協)助政府機關(構) 0

2,682 723

170 200

857 補助公立幼稚園所辦理幼教人

員各項研習、本土語言教學、

觀摩、輔導計畫、評鑑及學前 教育活動經費

250 150

0 補助公立幼稚園辦理本土語言

教學經費(中央款) 720 0

0 補助公立幼兒園教保人員午餐

經費 250 199

0 補助公立幼稚園推動親職教育

經費(中央款) 100 100

0 補助公立幼稚園教保員教保費

1,000 600

0 補助公立幼稚園辦理教保人員

研習經費(中央款) 680 680

0 補助幼托整合增置人力經費(中

央款) 286 300

0 補助加強幼教資源中心及輔導

團功能經費(中央款)

(7)

10,000

補(協)助政府機關(構) 1,000

0 723 補助推動5歲幼兒免學費增班設

園、充實與改善教學環境設備 經費(中央款)

300 0

0 補助公立幼兒園辦理輔導計畫

經費(中央款) 0

獎助學員生給與 0

66,376 726

1,800 1,000

0 辦理公立幼稚園課後留園弱勢

幼兒補助(中央款) 858 900

0 補助公立幼稚園及友善教保園

所招收低收入戶、身心障礙人 士子女及身心障礙幼兒減收之 學費

139,486 34,442

0 辦理5歲幼兒免學費教育計畫補

助、原住民幼兒就讀公私立幼 稚園學費補助、中低收入家庭 幼童托教補助(中央款)

特殊教育計畫

34,13655 31,251 21,219

34,136551 特殊教育 31,251 21,219 1,179 0 1,1141 用人費用

867

聘僱及兼職人員薪資 0

854 12

0

聘用人員薪金 0

539 121

547 0

0 辦理特教專業團隊服務規劃及

執行業務約聘人員1人(中央款) 0

約僱職員薪金 0

315 122

320 0

0 辦理特教資源中心行政業務約

僱人員1人薪資(中央款) 109

獎金 0

89 15

0

年終獎金 0

89 152

109 0

0 約聘僱人員年終工作獎金(中央

款) 54

退休及卹償金 0

55 16

0

職員退休及離職金 0

55 161

54 0

0 約聘僱人員離職儲金政府負擔

款(中央款) 149

福利費 0

117 18

0

分擔員工保險費 0

95 181

63 0

0 約聘僱人員勞保保費政府負擔

款(中央款) 54 0

0 約聘僱人員健保保費政府負擔

款(中央款) 0

其他福利費 0

22 18Y

32 0

0 約聘僱人員休假補助(中央款)

2,290 2,549 2,0552 服務費用

(8)

35

旅運費 35

65 23

35

國內旅費 35

35 231 參加各項特殊教育業務旅費

0 0

304 24 印刷裝訂與廣告費 15 354

15

印刷及裝訂費 18

4 241 各項表冊印刷、裝訂費等

0

業務宣導費 336

0 246

10

修理保養及保固費 10

0 25

10

機械及設備修護費 10

0 255 辦公設備維修養護費

2,180

一般服務費 2,120

1,975 27

150

代理(辦)費 150

1,975 277 辦理特教學生美術比賽暨得獎

作品美展 30 50

0 特殊教育資源中心管理特教學

生各項通報及資料管理、網站 建置等相關經費

0 10

0 50 50

0 辦理家長參觀特殊教育活動

240 250

0 辦理特殊教育宣導活動及宣導

手冊、統計年報印製等 160 160

0 辦理特教評鑑、追蹤輔導相關

經費 300 300

0 國教階段特殊教育業務費

200 200

0 辦理特教學生親子育樂營活動

100 150

0 辦理本市提早入學鑑定安置輔

導工作(收支對列) 0 800

0 950 0

0 辦理特殊教育行政業務費(中央

款) 50

專業服務費 30

10 28

講課鐘點、稿費、出席 50 審查及查詢費

30

10 285 辦理特教相關會議外聘專家學

者出席費 30 40

43 材料及用品費

30

用品消耗 40

4 32

10

辦公(事務)用品 10

4 321 購置文具紙張、電腦耗材及單

價未滿一萬元之物品等 20

報章什誌 30

0 322 購置特教書籍、期刊雜誌等

27,522 18,380 30,762 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

27,512

捐助、補助與獎助 18,370

30,753 72

0

捐助個人 0

697 721

100

捐助私校及團體 100

5,316 722 補助身心障礙學生交通代金

0 0

1,720

1,800 1,900

0 補助特教學生課後安親經費

(9)

1,250

捐助私校及團體 1,250

0 722 補助學前特殊教育幼兒安置機

構經費 1,250 1,400

0 補助民間團體辦理特殊教育經

費 1,400 1,700

0 補助身心障礙學生、身心障礙

人士子女學雜費 1,000 0

0 補助私立特教學校改善師資經

費(中央款) 0

補(協)助政府機關(構) 0

11,845 723

120 120

10,257 補助學校教育服務役住宿、水

電、車資等相關經費 100 100

0 補助辦理學前特教方案

280 300

0 補助資優(資源)班教材教具經

費 300 400

0 補助辦理各類資優生甄別鑑定

及輔導經費 75 150

0 補助本市國小知動教室零星設

備及維修經費 75 200

0 補助特教學生教育輔具器材

450 500

0 補助身心障礙特教班教材教具

經費 500 600

0 補助在家教育學生教育代金

192 200

0 辦理教師、專業人員、家長等

各項特教專業知能研習 200 200

0 補助辦理藝術才能班相關經費

500 500

0 補助特教班開辦相關設備經費

1,600 1,600

0 補助特教助理人員及專業團隊

服務人事費 2,900 3,600

0 補助特殊教育學生交通車服務

、油料及司機薪資等經費 2,500 2,600

0 補助身心障礙學生交通代金

290 300

0 補助辦理國中小特教方案經費

5,821 0

0 補助特教助理人員及團隊服務

人事費(中央款) 426 0

0 辦理巡迴輔導教育教師交通費(

中央款) 300 0

0 辦理教師特殊教育專業知能研

習(中央款) 900 0

0 辦理特教學生鑑定、安置、輔

導相關工作經費(中央款) 785 0

0 補助身心障礙學生交通車服務

經費(中央款)

(10)

300

補(協)助政府機關(構) 0

0 723 補助辦理學前特教方案(中央款

) 1,428 0

0 補助加強特殊教育資源中心經

費(中央款) 670

獎助學員生給與 650

918 726 補助特教學生獎助學金

10 補貼(償)、獎勵、慰

問、照護與救濟

10 9 74

10

慰問金、照護及濟助金 10

9 747 特教學生死亡濟助金

230 250 2019 其他

230

其他支出 250

201 91

230

其他 250

201 91Y 教育服務役役男住宿、車資等

相關經費(教育處及統籌處理部 分)

社會教育計畫

34,02356 40,806 23,675

34,023561 社會教育 40,806 23,675 3,690 3,112 3,2831 用人費用

1,678

聘僱及兼職人員薪資 1,270

1,249 12

862

聘用人員薪金 454

447 121 辦理社會教育約聘2人薪資

816

約僱職員薪金 816

802 122 辦理社會教育約僱2人薪資

1,606

獎金 1,555

1,780 15

210

年終獎金 159

154 152 辦理社會教育約聘僱人員年終

工作獎金 1,396

其他獎金 1,396

1,626 15Y 資深優良教師獎金

111

退休及卹償金 78

75 16

111

職員退休及離職金 78

75 161 辦理社會教育約聘僱人員離職

儲金政府負擔款 295

福利費 209

180 18

132

分擔員工保險費 90

140 181 辦理社會教育約聘僱人員勞保

保費政府負擔款 99 71

0 辦理社會教育約聘僱人員健保

保費政府負擔款 64

其他福利費 48

40 18Y 辦理社會教育約聘僱人員休假

補助 22,332 8,952 9,8692 服務費用

76

旅運費 76

262 23

76

國內旅費 76

112 231 赴上級或外縣市參加各項社會

教育、藝術教育等會議旅費 0

國外旅費 0

150 232

40

印刷裝訂與廣告費 30

71 24

0

印刷及裝訂費 0

48 241

40 30

24 辦理社會教育所需表冊、文件

印刷等 10

修理保養及保固費 30

0 25

(11)

10

什項設備修護費 30

0 257 辦公設備修繕維護費

22,106

一般服務費 8,710

9,496 27

60

代理(辦)費 60

8,472 277 辦理自學進修國中小學力鑑定

考試

0 0

1,024

400 400

0 辦理童軍營隊活動經費

900 900

0 辦理書香天使、校園志工、交

通導護等表揚獎品、獎座、獎 牌及各項社教合作聯誼活動 200 400

0 辦理學校藝文活動等經費

0 200

0 2,800 2,800

0 辦理教師節表揚活動及禮品、

獎牌、獎座等經費(含竹塹明志 獎)

2,786 2,800

0 辦理學生音樂、舞蹈、鄉土歌

謠、創意偶戲、美術及語文等 各項競賽研習展演活動及參加 全國比賽經費

700 650

0 辦理高齡教育活動、成人教育

識字班、新移民識字專班及編 印製作各類教材經費

325 500

0 辦理本市中小學閱讀、兒童讀

經、史蹟源流、志工培訓、社 大評鑑及各項成果展、博覽會 等經費

1,150 0

0 辦理全國社區童軍大露營活動

9,000 0

0 辦理社區大學委辦費用(總經費

27,000千元,分年編列預算) 3,785 0

0 辦理全國學生音樂北區決賽經

費(中央款2,435千元,市款1,3 50千元)

100

專業服務費 106

39 28

100 講課鐘點、稿費、出席

審查及查詢費

106

39 285 辦理各項社教會議外聘專家學

者審查出席費 120 120

1813 材料及用品費

120

用品消耗 120

181 32

30

辦公(事務)用品 30

67 321 購置文具紙張等經費

40

食品 40

52 326 辦理各項社教會議及藝文活動

等誤餐費

0 0

15 其他 50 50

40 32Y 特殊優良事蹟教師、交通導護

老師及義工、優秀學生獎勵品 及慰問品

0 0

7

(12)

20 20 04 租金、償債與利息

20

地租及水租 20

0 41

20

場地租金 20

0 414 辦理各項社教活動比賽場地租

金 14,494 11,321 20,583 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

14,494

捐助、補助與獎助 11,321

20,583 72

0

捐助私校及團體 0

11,320 722

1,300 1,300

2,103 補助本市童軍會辦理各項童軍

活動及推展童軍業務經費 700 1,031

0 補助辦理各項社教藝文活動、

學生藝術季、新移民識字專班

、新移民活動及臨時交辦等業 務

350 0

0 補助樂齡學習中心或團體辦理

各項高齡教育活動及臨時交辦 業務

4,000 0

0 補助社區大學辦理社區協同課

程、創新具學術性課程、社區 協同課程、高齡教育、閱讀教 育、新移民教育、終身學習等 活動經費

500

補(協)助政府機關(構) 150

6,306 723 補助各級學校赴外參加國際性

研習、學術研討會及各項比賽 表演等活動經費

0 0

8540 100 100 補助各級學校辦理國際性學術

研討會及各項研習經費 400 400

0 補助學校充實交通安全教育設

備、導護器材裝備及導護義工 執勤保險費

3,200 3,200

0 補助國中小辦理補校及新移民

教育經費(含教科書款) 900 900

0 辦理道路交通秩序與交通安全

改進方案經費(含交通安全教育 評鑑、教育觀摩研習、巡迴施 教、講座、比賽、學生生活營

、成長營等活動)(中央款) 2,000 2,700

0 補助本市學校圖書設備及各項

閱讀推動活動 544 1,000

0 補助本市學校購置樂器設備等

經費

(13)

500

補(協)助政府機關(構) 540

0 723 補助國中小推動社教活動經費

150 150 1079 其他

150

其他支出 150

107 91

150

其他 150

107 91Y 辦理表彰社教典範、藝文教育

推廣、交通安全教育、生活禮 儀及民俗文物教育、童軍活動 推展、補習教育推廣、終身教 育推廣、各項社會教育合作、

兒童閱讀活動推廣及臨時交辦 事項等經費

體育及衛生教育計畫

60,27857 44,534 52,541

60,278571 體育及衛生教育 44,534 52,541 1,118 1,104 1,0541 用人費用

816

聘僱及兼職人員薪資 816

802 12

816

聘用人員薪金 816

802 121 辦理體育行政業務約聘2人薪資

102

獎金 102

99 15

102

年終獎金 102

99 152 辦理體育行政業務約聘人員年

終工作獎金 54

退休及卹償金 50

48 16

54

職員退休及離職金 50

48 161 辦理體育行政業務約聘人員離

職儲金政府負擔款 146

福利費 136

105 18

66

分擔員工保險費 58

89 181 辦理體育行政業務約聘人員勞

保保費政府負擔款 48 46

0 辦理體育行政業務約聘人員健

保保費政府負擔款 32

其他福利費 32

16 18Y 辦理體育行政業務約聘人員休

假補助 2,720 2,733

3,5662 服務費用

80

旅運費 93

78 23

80

國內旅費 93

78 231 參加體育活動等旅費

20

印刷裝訂與廣告費 20

9 24

20

印刷及裝訂費 20

9 241 辦理體育活動業務等各項表冊

印刷經費 2,600

一般服務費 2,600

3,459 27

900

代理(辦)費 900

3,459 277 辦理中小學聯合運動會

200 300

0 委託體育團體或學術機構辦理

業務相關調查研究費 900 900

0 辦理全市運動會

400 500

0 辦理體育、衛生保健、綠美化

研習等經費 200 0

0 興建(籌設)運動場館評估規劃

案經費

(14)

20

專業服務費 20

20 28

20 講課鐘點、稿費、出席

審查及查詢費

20

20 285 辦理各項體育活動外聘專家學

者出席費 25 28

263 材料及用品費

25

用品消耗 28

26 32

20

辦公(事務)用品 23

19 321 購置文具紙張及電腦耗材等

5

食品 5

7 326 辦理體育保健業務誤餐、茶水

等 40,591 48,596 54,847 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

36,476

捐助、補助與獎助 45,296

52,816 72

0

捐助私校及團體 200

13,283 722

0 0

4,774

4,100 4,100

0 補助體育會長期培訓績優選手

及比賽經費 500 650

0 辦理績優體育團體、個人出國

經費 5,200 5,200

0 補助體育會等體育團體推動全

民體育活動等經費 1,000 1,500

0 臨時交辦重點體育活動經費

200 388

0 補助本市體育團體代表本市參

加全國性、區域性體育活動 1,541 1,600

0 補助中小學體育促進會辦理學

校校際聯賽、暑期育樂營等體 育活動經費

0 2,500

0 500 0

0 補助辦理運動會代表隊服裝經

費 7,000

補(協)助政府機關(構) 8,000

13,360 723 補助各校游泳教學經費

0 0

11,414

5,005 4,050

9,985 補助本市國中一年級及國小一

、四年級健康檢查經費 1,000 1,920

0 補助學校辦理體育活動經費

500 600

0 補助學校辦理校園九宮格活動

經費 200 200

0 補助各校體育班訓練、器材及

參賽經費 1,200 1,008

0 補助各校運動重點發展項目器

材、設備、基層訓練等經費 0 600

0

300 200

0 參加全國小學田徑錦標賽、游

泳比賽經費

(15)

500

補(協)助政府機關(構) 800

0 723 補助學校代表本市參加全國性

、區域性體育活動 0 1,200

0 800 300

0 補助運動社團課後照顧計畫經

費 1,500 1,500

0 補助低收入戶及清寒貧困學生

午餐相關經費 750 750

0 補助各校齲齒防治費

200 200

0 辦理本市中小學消毒及疾病傳

染防制費 1,500 1,500

0 補助高中及幼稚園清寒貧困學

生午餐相關經費 400 250

0 補助充實中小學健康中心用品

材料相關經費 900 800

0 汰換舊型課桌椅經費

600 2,480

0 補助學校辦理健康促進經費

0 800

0 0 2,000

0 1,080 0

0 補助學校聘任營養師2名經費

1,315 補貼(償)、獎勵、慰

問、照護與救濟

1,000 0 74

1,000

獎勵費用 1,000

0 746 績優運動選手、教練獎金

315 0

0 辦理校務評鑑獎勵金

2,800

競賽及交流活動費 2,300

2,031 75

900

技能競賽 900

2,031 751 參加全國中等學校運動會經費

1,900 1,400

0 參加全國運動會等比賽經費

80 80 7859 其他

80

其他支出 80

785 91

50

其他 50

785 91Y 辦理體育志工講習、保險、交

通、膳食、宣導等經費 30 30

0 訪視體育、衛生保健、環境教

育等活動經費 一般行政管理計畫

1,447,9285L 1,644,196 1,807,492 1,447,9285L1 行政管理及推展 1,644,196 1,807,492 1,438,314 1,457,243 1,279,2921 用人費用

36,112

正式員額薪資 37,534

14,629 11

16,112

職員薪金 17,534

14,629 113 法定編制人員(處長1人、副處

長1人、督學3人、科長5人、科 員10人、辦事員1人、營養師1 人等共22人)薪資

20,000 20,000

0 學校增班或教育人員晉級人事

費統籌運用準備 4,865

聘僱及兼職人員薪資 7,251

6,269 12

2,433

聘用人員薪金 2,433

2,393 121 約聘專業輔導社工員5人薪資

(16)

0

聘用人員薪金 0

1,014 121

932 932

917 辦理地方國民教育經費約聘2人

薪資 0 478 470

0 1,501

0 408 408

0 辦理地方教育發展基金成立附

屬單位預算約聘1人薪資 0

約僱職員薪金 0

1,160 122

320 319

315 辦理教師研習中心業務約僱1人

薪資 772 772

0 辦理地方教育發展基金成立附

屬單位預算約僱2人薪資 0 408

0 超時工作報酬 948 946

577 13

277

加班費 277

571 131 趕辦業務加班費

0 0

5 621 569

0 法定編制人員不休假加班費

0 50

0 50 50

0 辦理地方教育發展基金成立附

屬單位預算約聘僱人員趕辦業 務加班費

3,768

獎金 4,271

3,490 15

1,243

考績獎金 1,344

1,145 151 法定編制人員考績獎金

1,914

年終獎金 2,016

1,781 152 法定編制人員年終工作獎金

0 189 303

148 148

113 辦理地方教育發展基金成立附

屬單位預算約聘僱人員年終工 作獎金

40 100

97 辦理教師研習中心業務約聘僱

人員年終工作獎金

0 0

510 306 306 約聘輔導社工員年終工作獎金

0 51

0 117 117

0 辦理地方國民教育經費約聘人

員年終工作獎金 1,329,826

退休及卹償金 1,347,595

1,194,538 16

650

職員退休及離職金 1,320

1,169,346 161 命令月退1人退休金

1,248 1,339

1,252 法定編制人員退撫基金政府負

擔款 156 149

144 約聘輔導社工員離職儲金政府

負擔款

0 0

126

0 25

55 21 49

47 辦理教師研習中心業務約聘僱

(17)

7,000

職員退休及離職金 8,832

0 161 退休人員子女教育補助費

500 634

0 早期支領一次退休金生活特別

困難之退休人員年節特別照護 金

694,711 682,696

0 歷年退休支領月退休金

470,000 470,000

0 退休人員優惠存款利息差額補

貼 89,254 104,939

0 支領月退休人員年終慰問金

0 1,532

0 31,776 34,237

0 自願月退70人退休金

6,209 13,430

0 55歲自願退6人退休金

0 91 0

78 72

0 辦理地方教育發展基金成立附

屬單位預算約聘僱人員離職儲 金政府負擔款

60 57

0 辦理地方國民教育經費約聘人

員離職儲金政府負擔款 0

工員退休及離職金 1,200

1,913 162

2,232 1,488

0 技工、工友等3人自願退職給付

3,931

卹償金 4,876

21,655 164 撫卹(慰)給付

22,000 20,629

0 歷年支領月撫慰金及年撫卹金

62,795

福利費 59,646

59,790 18

1,102

分擔員工保險費 890

1,229 181 法定編制人員健保保費政府負

擔款 0 102

268 0 0

242 0 29

10388 24 56辦理教師研習中心業務約聘僱

人員勞保保費政府負擔款 511 408

0 法定編制人員公保保費政府負

擔款 177 168

0 約聘輔導社工員勞保保費政府

負擔款 144 132

0 約聘輔導社工員健保保費政府

負擔款 0 81

0 93 84

0 辦理地方教育發展基金成立附

屬單位預算約聘僱人員勞保保 費政府負擔款

72 65

0 辦理地方國民教育經費約聘人

員勞保保費政府負擔款 54 51

0 辦理地方國民教育經費約聘人

員健保保費政府負擔款 0 23

0

(18)

69

分擔員工保險費 67

0 181 辦理地方教育發展基金成立附

屬單位預算約聘僱人員健保保 費政府負擔款

21 44

0 辦理教師研習中心業務約聘僱

人員健保保費政府負擔款 0

體育活動費 0

188 186

60,000

其他福利費 56,838

57,230 18Y 教育人員子女教育、婚喪及生

育補助 352 352

271 法定編制人員休假補助

0 48

80 0 0

34 16 32

32 辦理教師研習中心業務約聘僱

人員休假補助 48 48

24 辦理地方教育發展基金成立附

屬單位預算約聘僱人員休假補 助

80 80

0 約聘輔導社工員休假補助

0 16

0 32 32

0 辦理地方國民教育經費約聘人

員休假補助 78,736 76,488

42,0662 服務費用

1,440

水電費 1,440

1,235 21

1,440

工作場所電費 1,440

1,235 212 教師研習中心電費

711

郵電費 684

553 22

5

郵費 8

6 221 寄發資料郵資

1 1

0 國教輔導團用寄發各項計畫及

成果報告等郵資 270

電話費 240

219 222 電話費

0 0

56

3 3

2 救災緊急通訊系統專線電話費

432

數據通信費 432

270 224 教師研習中心ADSL光纖連線月

租費、數據通信及網路電話等 307

旅運費 322

398 23

128

國內旅費 105

169 231 出席各項教育及學校行政業務

等會議及活動旅費 69 69

82 辦理各項國民教育業務旅費

50 60

68 國教輔導團參加各項教育相關

會議與研討會旅費

0 0

40 60 40

39 參加各項資訊教育相關會議、

研討會旅費 0 48

0 印刷裝訂與廣告費 3,413 1,891

600 24

(19)

43

印刷及裝訂費 45

257 241 教育研習、會議及辦理各項業

務印刷費 80 50

141 各項會議資料及獎學金表冊印

刷等

0 0

13658 50 45辦理國民教育業務表冊印刷經

費 212 228

0 地方教育發展基金預決算書印

製經費 10 10

0 強迫入學會議資料印刷費

10 10

0 印製輔導員、專聘教授等聘書

、紀錄、研習計畫等

8 3

0 教師研習中心各式表格文件印

刷費 0

廣(公)告費 0

9 244

2,000 1,000

0 教育政策及成果媒體紀錄、錄

製、展示等 1,000

業務宣導費 500

0 246 教育業務宣導及宣傳經費

424

修理保養及保固費 461

692 25

100

一般房屋修護費 100

156 252 教師研習中心廳舍維護費及清

潔等費用

0 0

1360 100 100 教師研習中心廳舍維護費及清

潔等費用(收支對列) 0

機械及設備修護費 0

314 255

0 0

759 30 30電腦、印表機等辦公設備維護

費 10 10

0 國教輔導團用印表機、傳真機

等辦公設備維護 171 158

0 教師研習中心各項設備、電力

系統及電梯保養等維護經費 0 50

0

2

交通及運輸設備修護費 2

0 256 公務機車養護費

11

什項設備修護費 11

3 257 各項辦公設備維護費

1

保險費 1

17 26

1

交通及運輸設備保險費 1

0 264 公務機車保險費

0

其他保險費 0

17 26Y

71,595

一般服務費 70,859

37,452 27

180

代理(辦)費 180

35,793 277 辦理高中及國中小應屆畢業生

頒獎典禮 100 100

868 教育專業人員著作審查及成果

彙編

0 0

508

(20)

100

代理(辦)費 100

33 277 辦理本市中小學總務人員研習

及會議經費 1,156 1,000

0 辦理本市學生及隨同帶隊人員

出國交流參訪經費(含食宿、交 通、參訪等)

90 90

0 辦理家庭暴力、性侵害防治等

宣導研習及編印宣導資料等 800 800

0 辦理各項科學教育研習、活動

、競賽、展覽及編印相關科學 刊物等

400 200

0 辦理學校行政知能研習、教務

、訓導、輔導、人事遷調研習

、學生編班及編印教育刊物等 250 250

0 國外交流學生及外賓來台接待

相關費用 (含在台期間食宿、

交通、參訪、紀念品等) 57,000 58,000

0 英語教育方案委託專業服務

4,000 2,900

0 英語教育方案教材編印及圖書

教具費 250 250

0 實施英語教育方案本國師資培

訓、編印刊物及評鑑等 2,900 2,600

0 獎勵優秀畢業生市長獎及優秀

學生獎狀、獎品 500 388

0 辦理校長、主任甄選及儲訓作

業經費 600 500

0 辦理本市本土語言教育相關活

動經費 250 250

0 辦理本市教育資訊電子報雙月

刊經費 200 200

0 推動本市創造力教育經費

100 100

0 辦理輔導員專業研習及他縣市

觀摩學習 0 100

0 辦理教師專業進修研習經費

500 57

0 辦理學校教師行動研究方案

350 350

0 辦理九年一貫課程教學創新及

成果彙編 108 100

0 辦理國中小新進教師教學研究

訓練 360 350

0 辦理本市精進教學計畫經費

600 600

0 辦理卓越教師與精緻課程計畫

經費 200 880

0 教師研習中心廳舍漏水、消防

(21)

100

代理(辦)費 0

0 277 徵選獎勵對本市教育研究之優

秀計畫論文 302

計時與計件人員酬金 280

250 27D 負責教師研習中心門戶安全及

清潔工作臨時人員1人薪資 199

體育活動費 234

0 27F 員工文康活動費

773

專業服務費 758

1,047 28

300

法律事務費 301

180 283 辦理學校校地、校舍產權清理

及訴訟等費用 15

講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費

19

465 285 各項教育事務講座鐘點費

0 0

36339 50 30辦理學區畫分、校地產權清查

及徵收相關業務、外聘專家學 者出席費

200 200

0 辦理校長遴選(評鑑)及相關委

員會委員出席費 150 150

0 各項教育事務委員會議外聘委

員出席費

8 8

0 辦理教學輔導活動講師鐘點費

10 10

0 課程及教學輔導相關活動之資

料審查、製作、編輯等費用 20 20

0 教學輔導諮詢會議專家學者出

席費、交通費 20

委託考選訓練費 20

0 288 員工赴國內公私立學校進修學

分(雜)費 72

公共關係費 72

72 29

72

公共關係費 72

72 291 公務聯繫接待餐費及致送團體

什支等 1,659 1,750

2,0663 材料及用品費

6

使用材料費 6

0 31

6

燃料 6

0 312 公務機車油料費

1,653

用品消耗 1,744

2,066 32

120

辦公(事務)用品 130

625 321 教師研習中心購置碳粉、光碟

片及單價未滿一萬元之物品等

0 0

301 50 50

103 購置文具紙張及單價未滿一萬

元之物品等 15 39

15 購置國民教育業務用文具紙張

及單價未滿一萬元之物品等 40 18

13 辦理學務管理業務用文具紙張

及單價未滿一萬元之物品等 10 30

0 國教輔導團用碳粉、光碟片、

文具紙張、資料夾等用品

(22)

0

辦公(事務)用品 50

0 321

30

報章什誌 10

11 322 教師研習中心購置圖書雜誌等

書籍。

50 60

1 購置教育處圖書、期刊雜誌等

費用 0

食品 0

44 326

30 30

33 辦理教師人事、教務、訓導、

獎學金會議及相關作業誤餐費 30 29

24 辦理各項國民教育業務會議誤

餐及茶水費等 18 18

0 辦理課程與教學等會議、研習

用茶水及誤餐費 60 30

0 教師研習中心辦理研習、會議

用茶水及誤餐費 200

其他 250

839 32Y 辦理本市學生及隨團帶隊人員

出國交流參訪紀念品等經費

0 0

39 0 0

190 1,000 1,000各校業務聯繫及活動之獎品、

獎勵、慰問及相關雜支等 323 299

2204 租金、償債與利息

323

什項設備租金 299

220 45

264

什項設備租金 264

220 451 影印機租金

35 35

0 國教輔導團用影印機租金

24 0

0 教師研習中心用影印機租金

1 1

06 稅捐及規費(強制費)

1

規費 1

0 66

1

汽車燃料使用費 1

0 663 公務機車燃料使用費

125,163 271,701 124,283 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

122,763

捐助、補助與獎助 268,401

124,233 72

6,400

捐助私校及團體 6,400

7,923 722 補助私立高中協助本市國中辦

理技藝教育等相關經費

0 0

8430 3,129 3,129依法補助私立學校教職員工退

休撫卹基金差額費用 0 80

0 0 6,750

0 150 0

0 補助私校或團體辦理教師研習

、青少年活動等經費 20 0

0 補助私校辦理十二年國教、多

元入學等活動經費

(23)

1,800

補(協)助政府機關(構) 1,800

43,909 723 補助國中辦理技藝教育等相關

經費

0 0

28,782

2,326 3,470

19,729 補助各校辦理建築物公共安全

及消防設備檢修、鑑定改善及 申報簽證費

11,324 10,915

10,857 補助本市中小學電腦設備、寬

頻與無線網路設備維護及汰換 費用、光纖費用及資訊教育材 料等

1,400 1,000

0 補助學校教科書循環再運用獎

助措施經費 2,400 2,600

0 補助設籍本市國立中小學學生

教科書款(國中每生每年1,180 元、國小每生每年870元) 451 400

0 辦理友善校園、青少年輔導活

動、性別平等等經費 200 170

0 補助學校辦理外配子女教育、

校外教學計畫等經費 100 80

0 辦理多元入學、高中第二外語

、高中實驗計畫等活動經費 1,000 1,500

0 補助辦理弱勢學生攜手計畫、

課後照顧及寒暑假學習營經費 500 500

0 辦理奧林匹克營隊經費

40,940 41,097

0 補助本市中小學學生教科書款(

國中每生每年1,180元,國小每 生每年870元)

12,846 15,000

0 補助增置員額專案代課教師鐘

點費、勞健保費等(中央款) 1,469 680

0 補助成德、建功高中辦理高中

優質化輔助方案(中央款) 854 978

0 補助本市校外生活指導委員會

業務經費(含春暉志工保險)(中 央款154千元,市款700千元) 400 400

0 補助學校辦理教師、專任輔導

人力甄試(選)經費 0 113,694

0 800 900

0 補助各校辦理建物公產登記經

費 100 100

0 補助各校水電費不足款

2,200 2,221

0 補助各校校園安全維護經費不

足款

(24)

50

補(協)助政府機關(構) 50

0 723 補助辦理全民國防教育宣導等

相關經費 23,816 27,895

0 補助學校改善教學環境及設備

等相關經費(中央款500千元,

市款23,316千元) 0 6,800

0 0 7,024

0 920 0

0 辦理資訊設備更新經費

1,200 0

0 補助學校辦理防災教育等相關

經費 1,208 0

0 辦理十二年國教宣導等相關經

費 660 0

0 補助學校設置諮商室經費

1,000

獎助學員生給與 10,000

12,190 726 清寒及優秀學生獎助學金

1,200 882

0 補助高中原住民學生助學金

1,300 986

0 補助原住民學生學用費

600 900

0 辦理公勛遺族子女、現役軍人

子女就學補助;低收入戶子女 就學優待、學生就學貸款利息 等

2,400 補貼(償)、獎勵、慰

問、照護與救濟

3,300 50 74

400

獎勵費用 300

0 746 科展優勝師生獎勵金

2,000

慰問金、照護及濟助金 3,000

50 747 教育人員因公受傷、殘廢或死

亡者發給慰問金 0 10

09 其他

0

其他支出 10

0 91

0

其他 10

0 91Y

建築及設備計畫

239,8655M 539,956 405,556 150,4645M2 營建及修建工程 539,956 405,556 539,956 405,556 150,464 購建固定資產、無形資產

及非理財目的之長期投資 5

539,956

購置固定資產 405,556

150,190 51

100,000

購置土地 118,000

82,000 511 新科國中、竹光國中校地有償

撥用土地價款 18,700 29,298

0 東園國小校地產權移轉補償金

0

興建土地改良物 0

1,622 512

20,000 0

0 新竹市立田徑場整修工程(中央

款10,000千元,市款10,000千 元)(總經費52,858千元,分年 編列預算)

20,000 擴充改良房屋建築及設

20,000

34,337 513 改進教學環境及設施計畫擴充

改良房屋建築及設備

(25)

25,000 擴充改良房屋建築及設

20,000

0 513 建功國小新建教室工程(總經費

60,000千元,分年編列預算) 70,000 30,000

0 高峰國小第三期校舍工程(總經

費100,000千元,分年編列預算 )

22,890 715

0 大庄國小老舊校舍整建工程(總

經費23,605千元,分年編列預 算)

0 22,082

0 0 26,400

0 0 22,000

0 0 14,000

0 0 46,000

0

50,000 3,100

0 新竹國小老舊校舍整建工程(總

經費99,250千元,分年編列預 算)

0 17,150 0

13,128 0

0 光武國中老舊校舍整建工程(總

經費170,000千元,分年編列預 算)

6,000 0

0 十二年國教改善高中設備經費

5,000 0

0 竹光國民運動中心興建計畫先

期作業(中央款)(總經費11,000 千元,分年編列預算)

130,000 0

0 新科國民運動中心興建工程(中

央款100,000千元,市款30,000 千元)(總經費300,000千元,分 年編列預算)

13,982 0

0 建華國中老舊校舍整建工程(總

經費78,300千元,分年編列預 算)

9,200

購置機械及設備 9,200

12,842 514 本市中小學電腦教室設備汰舊

換新等經費 0 500

0 0 2,500

0 5,000 6,000

0 改進教學環境及設施計畫購置

機械設備費 1,800 0

0 配發中小學數位學生證暨學生

差勤暨健康儲值與智慧學習履 系統設備經費

1,450 0

0 特教教學智慧方案

1,500 0

0 雲端教學資源儲存及學習評量

系統設備經費

(26)

5,000

購置交通及運輸設備 1,000

1,136 515 汰換學校擴音廣播設備及相關

設施 1,000 0

0 中小學無線網路佈建百分百計

畫設備及相關設施 300

購置什項設備 500

18,253 516 午餐廚房設施設備相關經費

500 500

0 特教班開辦經費

300 300

0 特教學生教育輔具器材

200 200

0 本市國中小知動教室經費

50 50

0 辦理教育替代役住宿設備更新

經費 5,000 5,000

0 改進教學環境及設施計畫購置

什項設備費 900 800

0 學校改善飲用水設備

1,284 779

0 建功高中辦理高中優質化輔助

方案(中央款871千元,市款413 千元)

500 500

0 身心障礙特教班教材教具經費

5,030 4,982

0 推動5歲幼兒免學費計畫增班設

園、充實與改善教學環境設備(

中央款) 2,000 2,000

0 本市學校充實圖書設備等

1,500 1,000

0 本市學校購置樂器設備等

600 0

0 教師研習中心改善冷氣及廣播

設備經費 2,142 0

0 補助加強特殊教育中心經費(中

央款) 0

購置無形資產 0

274 52

0

購置電腦軟體 0

274 521

89,400 中央政府補助建築及設備經 0 0

費 5M6

0 0

89,400 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資 5

0

購置固定資產 0

88,848 51

0

興建土地改良物 0

6,547 512

0 擴充改良房屋建築及設

0 59,096 513

0

購置機械及設備 0

7,617 514

0

購置交通及運輸設備 0

673 515

0

購置什項設備 0

14,914 516

0

購置無形資產 0

553 52

0

購置電腦軟體 0

553 521

總   計 2,484,869 2,361,761 1,897,181

(27)

655,707

資 產 655,707 0

655,707

655,707

流動資產 655,707 0

655,707

614,660

現金 614,660 0

614,660

銀行存款 614,660 614,660 0

614,660

41,047

預付款項 41,047 0

41,047

預付費用 41,047 41,047 0

41,047

投資、長期應收款 0 項、貸墊款及準備金

0 0

0

準備金 0 0 0

0

退休及離職準備

0 0 0

0

285,605

負 債 285,605 0

285,605

83,168

流動負債 83,168 0

83,168

71,761

應付款項 71,761 0

71,761

應付代收款 46,238 46,238 0

46,238

應付費用 25,523 25,523 0

25,523

11,408

預收款項 11,408 0

11,408

預收收入 11,408 11,408 0

11,408

202,437

其他負債 202,437 0

202,437

202,437

什項負債 202,437 0

202,437

存入保證金 0 0 0

0

應付退休及離職

0 0 0

0

暫收及待結轉帳

202,437 202,437 0

202,437

370,102

基金餘額 370,102 0

370,102

370,102

基金餘額 370,102 0

370,102

370,102

基金餘額 370,102 0

370,102

累積餘額 370,102 370,102 0

370,102

負債及基金餘額合計 655,707 655,707 0

655,707

35

參考文獻