新竹市附屬
作業基金收支
科 目 合 計 新竹市產業園區開發管理基金
金額 % 金額 % 金額
業務收入 347,819 100.00 - - 15,900
勞務收入 220,125 63.29 - - 13,200
服務收入 220,125 63.29 - - 13,200
管理收入 - - - - -
租金及權利金收入 127,644 36.70 - - 2,700
土地租金收入 800 0.23 - - -
權利金收入 126,844 36.47 - - 2,700
投融資業務收入 - - - - -
不動產投資收入 - - - - -
其他業務收入 50 0.01 - - -
其他補助收入 - - - - -
雜項業務收入 50 0.01 - - -
業務成本與費用 407,717 117.22 199 137.24 12,612
投融資業務成本 12,612 3.63 - - 12,612
不動產投資成本 - - - - -
其他投融資業務成本 12,612 3.63 - - 12,612
行銷及業務費用 375,248 107.89 - - -
業務費用 375,248 107.89 - - -
管理及總務費用 19,857 5.71 199 137.24 -
管理費用及總務費用 19,857 5.71 199 137.24 -
-59,898 -17.22 -199 -137.24 3,288
業務外收入 9,783 2.81 145 100.00 40
財務收入 4,568 1.31 145 100.00 40
利息收入 4,568 1.31 145 100.00 40
其他業務外收入 5,215 1.50 - - -
財產交易賸餘 - - - - -
受贈收入 - - - - -
- - - - -
違規罰款收入 5,215 1.50 - - -
雜項收入 - - - - -
業務外費用 - - - - -
其他業務外費用 - - - - -
雜項費用 - - - - -
9,783 2.81 145 100.00 40
-50,115 -14.41 -54 -37.24 3,328
中華民國1
新竹火車站後站土地開發作業 基金
業務賸餘(短絀-)
賠(補)償收入
業務外賸餘(短絀-) 本期賸餘(短絀-)
新竹市附屬 單位預算
作業基金收支 餘絀綜計表
新竹市實施平均地權基金 新竹市各重劃區基金 新竹市公共停車場作業基金
% 金額 % 金額 % 金額 %
100.00 - - - - 298,586 100.00
83.02 - - - - 206,925 69.30
83.02 - - - - 206,925 69.30
- - - -
16.98 - - - - 91,611 30.68
- - - - - 800 0.27
16.98 - - - - 90,811 30.41
- - - -
- - - -
- - - - - 50 0.02
- - - -
- - - - - 50 0.02
79.32 16,205 1,546.28 24,760 887.46 302,454 101.30
79.32 - - - -
- - - -
79.32 - - - -
- - - 22,894 820.57 300,867 100.76
- - - 22,894 820.57 300,867 100.76
- 16,205 1,546.28 1,866 66.88 1,587 0.53
- 16,205 1,546.28 1,866 66.88 1,587 0.53
20.68 -16,205 -1,546.28 -24,760 -887.46 -3,868 -1.30
0.25 1,048 100.00 2,790 100.00 5,760 1.93
0.25 1,048 100.00 2,790 100.00 545 0.18
0.25 1,048 100.00 2,790 100.00 545 0.18
- - - - - 5,215 1.75
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - 5,215 1.75
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
0.25 1,048 100.00 2,790 100.00 5,760 1.93
20.93 -15,157 -1,446.28 -21,970 -787.46 1,892 0.63
中華民國1 05年度
新竹火車站後站土地開發作業 基金
單位預算
餘絀綜計表
單位:新臺幣千元
金額 %
33,333 100.00 - - - - - - 33,333 100.00 - - 33,333 100.00 - - - - - - - - - - 51,487 154.46 - - - - - - 51,487 154.46 51,487 154.46 - - - - -18,154 -54.46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18,154 -54.46
(依基金別分列)
新竹市世博台灣館產創園區作 業基金
新竹市附
作業基金餘絀
科 目
合 計 新竹市產業園區開發管理基金金額 % 金額 % 金額
賸餘之部 1,530,732 100.00 44,330 100.00 3,328
本期賸餘 5,220 0.34 - - 3,328
前期未分配賸餘 1,525,512 99.66 44,330 100.00 -
分配之部 25,352 1.66 54 0.12 3,328
填補累積短絀 25,352 1.66 54 0.12 3,328
未分配賸餘 1,505,380 98.34 44,276 99.88 -
短絀之部 231,352 100.00 54 100.00 10,716
本期短絀 55,335 23.92 54 100.00 -
前期待填補之短絀 176,017 76.08 - - 10,716
填補之部 25,352 10.96 54 100.00 3,328
撥用賸餘 25,352 10.96 54 100.00 3,328
待填補之短絀 206,000 89.04 - - 7,388
中華民國1
新竹火車站後站土地開發作業 基金
新竹市附 屬單位預算
作業基金餘絀 撥補綜計表
新竹市實施平均地權基金 新竹市各重劃區基金 新竹市公共停車場作業基金
% 金額 % 金額 % 金額 %
100.00 - - 736,036 100.00 747,038 100.00
100.00 - - - - 1,892 0.25
- - - 736,036 100.00 745,146 99.75
100.00 - - 21,970 2.98 - -
100.00 - - 21,970 2.98 - -
- - - 714,066 97.02 747,038 100.00
100.00 15,251 100.00 21,970 100.00 - -
- 15,157 99.38 21,970 100.00 - -
100.00 94 0.62 - - - -
31.06 - - 21,970 100.00 - -
31.06 - - 21,970 100.00 - -
68.94 15,251 100.00 - - - -
中華民國1 05年度
新竹火車站後站土地開發作業 基金
屬單位預算
撥補綜計表
單位:新臺幣千元
金額 %
- -
- -
- -
- -
- -
- -
183,361 100.00 18,154 9.90 165,207 90.10
- -
- -
183,361 100.00
(依基金別分列)
新竹市世博台灣館產創園區作 業基金
1
新竹市附
作業基金現金
項 目
合 計 業務活動之現金流量-50,115 -54 3,328
調整非現金項目 102,268 4 3,634
52,153 -50 6,962
投資活動之現金流量
70,000 - -
-46,990 - -
增加固定資產及遞耗資產 -128,170 - -
-105,160 - -
融資活動之現金流量
- - -
-53,007 -50 6,962
期初現金及約當現金 423,391 44,315 17,400
期末現金及約當現金 370,384 44,265 24,362
中華民國1
新竹市產業園區開發管 理基金
新竹火車站後站土地開 發作業基金
本期賸餘(短絀-)
業務活動之淨現金流入 (流出-)
減少流動金融資產及短期 貸墊款
增加投資、長期應收款、
貸墊款及準備金
投資活動之淨現金流入 (流出-)
融資活動之淨現金流入 (流出-)
現金及約當現金之淨增(淨減-
)
2
屬單位預算
流量綜計表
單位:新臺幣千元
新竹市各重劃區基金
-15,157 -21,970 1,892 -18,154
2,670 2,919 65,601 27,440
-12,487 -19,051 67,493 9,286
20,000 50,000 - -
-46,990 - - -
-875 -60,375 -66,920 -
-27,865 -10,375 -66,920 -
- - - -
-40,352 -29,426 573 9,286
50,364 243,185 48,809 19,318
10,012 213,759 49,382 28,604
05年度
(依基金別分列)
新竹市實施平均地權基 金
新竹市公共停車場作業 基金
新竹市世博台灣館產創 園區作業基金
- 15 -
新竹市附屬單位預算
特別收入基金來源、用途及餘絀綜計表
科 目
本 年 度 預 算 數 上 年 度 預 算 數 本年度與上年度比較
市政府主管 7,236,663 7,895,934 -659,271 7,366,439 7,752,152 -385,713 -129,776 143,782 -273,558 1,919,473 - 1,260,202
210,236 534,178 -323,942 192,926 484,902 -291,976 17,310 49,276 -31,966 471,158 - 147,216
24,978 118,670 -93,692 35,394 49,991 -14,597 -10,416 68,679 -79,095 727,372 - 633,680
7,001,449 7,243,086 -241,637 7,138,119 7,217,259 -79,140 -136,670 25,827 -162,497 720,943 - 479,306
62,474 47,491 14,983 60,848 71,323 -10,475 1,626 -23,832 25,458 155,079 - 170,062
59,297 44,806 14,491 57,447 68,752 -11,305 1,850 -23,946 25,796 151,824 - 166,315
3,177 2,685 492 3,401 2,571 830 -224 114 -338 3,255 - 3,747
合 計 7,299,137 7,943,425 -644,288 7,427,287 7,823,475 -396,188 -128,150 119,950 -248,100 2,074,552 - 1,430,264
中華民國105年度
期初基金 餘額
解繳 公庫
期末基 基金 金餘額
來源
基金 用途
賸餘 (短絀-)
基金 來源
基金 用途
賸餘 (短絀-)
基金 來源
基金 用途
賸餘 (短絀-)
新竹市公益彩券 盈餘分配基金
新竹市身心障礙 者就業基金
新竹市地方教育 發展基金
新竹市環境保護局 主管
新竹市環境污染 防制基金
新竹市環境教育 基金
單位:新臺幣千元
- 15 -
合計
7,299,137 7,943,425 -644,288 7,427,287 7,823,475 -396,188 -128,150 119,950 -248,100 2,074,552 1,430,264- 17 -
新竹市附屬單位預算
合計
業務活動之現金流量
-644,288 -323,942 -93,692 -241,637 14,491 492
調整非現金項目 (-) 29,111 - - - (-) 29,346 235
-673,399 -323,942 -93,692 -241,637 (-) 14,855 727
其他活動之現金流量 -8,331 - - - -8,834 503
減少短期投資及短期貸墊款 - - - -
- - - -
減少其他資產 - - - -
增加短期債務及其他負債 1,669 - - - 1,166 503
其他項目之現金流入 - - - -
增加短期投資及短期貸墊款 - - - -
-10,000 - - - -10,000 -
增加其他資產 - - - -
減少短期債務及其他負債 - - - -
其他項目之現金流出 - - - -
-8,331 - - - -8,834 503
-681,730 -323,942 -93,692 -241,637 (-) 23,689 1,230
期初現金及約當現金 1,375,725 508,638 730,994 - 133,187 2,906
期末現金及約當現金 693,995 184,696 637,302 (-) 241,637 109,498 4,136
特別收入基金現金流量綜計表
(依基金別分析)中華民國105年度 單位 : 新臺幣千元
項 目
新竹市公益 彩券盈餘分
配基金
新竹市身心 障礙者就業
基金
新竹市 地方教育 發展基金
新竹市環境 污染防制基
金
新竹市 環境教 育基金
本期賸餘(短絀-)
業務活動之淨現金流入(流出─)
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準 備金
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準 備金
其他活動之淨現金流入(流出─) 現金及約當現金之淨增(淨減─)