新 竹 市 總 決 算

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106

(非營業部分)

新竹市政府 編

(106年1月1日至106年12月31日)

中華民國106年度

新 竹 市 總 決 算

附屬單位決算及綜計表

(2)

甲、總說明……… 第 1 頁至第14 頁 乙、作業基金

壹、綜計表

1、收支餘絀綜計表(依收支科目、基金別分列)……… 第15 頁至第 17頁 2、餘絀撥補綜計表(依撥補項目、基金別分列)……… 第19 頁至第 21頁 3、現金流量綜計表(依現金流量項目、基金別分列)……… 第23 頁至第 25頁 4、平衡綜計表(依科目、基金別分列)……… 第27 頁至第 35頁 貳、查核意見表……… 第36 頁至第 53頁 參、參考表

1、主要營運項目執行情形分析表……… 第55 頁至第 55頁 2、員工人數彙總表……… 第56 頁至第 57頁 3、用人費用彙總表……… 第58 頁至第61頁 4、固定資產建設改良擴充計畫執行情形彙總表……… 第63 頁至第 63頁 5、長期債務增減明細表……… 第64 頁至第 67頁 6、基金數額表……… 第69 頁至第 69頁 丙、特別收入基金

壹、特別收入基金 一、綜計表

1、基金來源、用途及餘絀綜計表……… 第70 頁至第 71頁 2、現金流量綜計表(依現金流量項目、基金別分列)……… 第73 頁至第 75頁 3、平衡綜計表(依科目、基金別分列)……… 第76 頁至第 79頁 二、查核意見表……… 第80 頁至第 88頁 貳、特別收入基金參考表

1、主要業務計畫執行情形分析表……… 第89頁至第 89頁 2、員工人數彙總表……… 第90頁至第91頁 3、用人費用彙總表……… 第92頁至第95頁 4、固定資產建設改良擴充計畫執行情形彙總表……… 第97頁至第97頁

中華民國106年度

新竹市總決算─附屬單位決算及綜計表 目 次

(非營業部分)

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新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

 

 

一、概述

106 年度附屬單位決算係遵照行政院主計總處訂頒之「各直轄市及縣(市)政府編製一百零六年 度地方總決算附屬單位決算應行注意事項」及有關法令辦理,並依據各單位編送決算報告彙編 成本綜計表。包括:新竹市產業園區開發管理基金、新竹火車站後站土地開發作業基金、新竹 市實施平均地權基金、新竹市各重劃區基金、新竹市公共停車場作業基金、新竹市世博台灣館 產創園區作業基金、新竹市都市開發暨更新基金、新竹市公益彩券盈餘分配基金、新竹市身心 障礙者就業基金、新竹市地方教育發展基金、新竹市環境污染防制基金及新竹市環境教育基 金。

二、主要業務計畫執行情形

基 金 名 稱 業 務 項 目 單

位 預算數(元) 決算數(元) 比較增減(元) 增 減 原 因 及 其 他 說 明 新 竹 市 產 業

園 區 開 發 管 理基金

管理及總務費 用

年 22,000 20,033 -1,967 係依照預算執行節約措施撙節

辦理。

新 竹 火 車 站 後 站 土 地 開 發作業基金

其 他 投 融 資 業 務成本

年 13,962,000 8,561,187 -5,400,813 1.債務利息具波動性,原預估利 率較高,致實際支出較少。

2.另為開源節流,各項支出皆採 撙節計畫,爾後依實際情形編 列。

新 竹 市 實 施 平 均 地 權 基 金

管 理 及 總 務 費 用

年 5,595,000 5,164,122 -430,878 1.郵電費、旅運費及油脂費等結 餘。

2.配合政府節約措施及撙節開 支結餘。

一 般 建 築 及 設 備

年 25,000 24,707 -293 購置個人電腦經費結餘。

長期投資 年 14,995,000 1,786,330 -13,208,670 1.青草湖市地重劃案,已於 106 年 12 月 26 日經內政部核准辦 理,本府於 107 年 1 月 4 日至 2 月 5 日公告辦理市地重劃,

已進入市地重劃實質作業階 段,預計於 107 年 2 至 3 月辦 理公告並發放地上物拆遷補 償費;旨案重劃工程目前亦已 辦理公告招標作業中,俟完成 地上物補償費後,即可進場施 做重劃 工程 ,施工 期間 300 天,預計於 107 年底完成重劃 工程及土地分配與點交作業。

2.臺大醫院湳雅院區市地重劃 案,係為取得臺大醫院預定地 之部分土地以供設置急重症 中心及教學研究中心使用,於 106 年 9 月 21 日報請內政部審 議,旨案市地重劃計畫書尚未 核定,俟重劃計畫書核定後,

即 可 啟 動 市 地 重 劃 實 質 作 業。預計可於 107 年下半年完 成重劃工程及土地分配與點 交作業。

新 竹 市 各 重 劃區基金

 

新 興 市 地 重 劃 基金

年 2,150,000 100,000 -2,050,000 1.新興重劃區排水改善工程,經 會同當地里長及區公所現場 會勘,排水溝清淤後無阻塞情 事,為避免浪費公帑,里長建

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新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

 

 

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基 金 名 稱 業 務 項 目 單

位 預算數(元) 決算數(元) 比較增減(元) 增 減 原 因 及 其 他 說 明 2.區內道路路燈增設及維修視

實際需要情形改善。

漁 港 市 地 重 劃 基金

年 9,356,000 8,172,500 -1,183,500 1.區內道路路燈增設及維修視 實際需要情形改善。

2.撙節開支及配合政府節約措 施結餘。

富 山 農 村 重 劃 基金

年 3,416,000 801,734 -2,614,266 1.富山重劃區排水改善工程,經 會同當地里長及區公所現場 會勘,排水溝清淤後無阻塞情 事,為避免浪費公帑,里長建 議上開工程尚無需施作。

2.補助香山區公所辦理富山農 村活動中心房屋建築等維護 賸餘。

3.撙節開支及配合政府節約措 施結餘。

浸 水 農 村 重 劃 基金

年 486,000 241,956 -244,044 1.區內道路路燈增設及維修視 實際需要情形改善。

2.撙節開支及配合政府節約措 施結餘。

南 勢 農 村 重 劃 基金

年 5,185,000 3,157,100 -2,027,900 1.區內道路路燈增設及維修視 實際需要情形改善。

2.南勢重劃區滯洪池維護結餘。

3.南勢重劃區污水下水道工程 案因評選結果符合資格廠商 從缺並廢標,經本府考量後續 工程無法即時配合,本案停止 辦理,俟檢討全區管線一次性 維護所需經費後,再行編列預 算辦理。

4.撙節開支及配合政府節約措 施結餘。

港 南 農 村 重 劃 基金

年 840,000 1,392,885 552,885 1.港南重劃區內道路改善工程 結餘。

2.區內道路路燈增設及維修視 實際需要情形改善,其中辦理 港南段 860 地號遊憩用地新設 遊憩與綠美化工作,故辦理超 支併決算,致執行數增加。

3.撙節開支及配合政府節約措 施結餘。

新 竹 市 公 共 停 車 場 作 業 基金

 

行 銷 及 業 務 費 用

年 279,352,000 221,457,931 -57,894,069 1.路邊委外路段一(東光路以東 部分)及路段二(鐵道以東)

未辦理,故佣金、滙費、經理 費及手續費減少。

2.停管員遇缺不補,計時與計件 人員酬金減少。

3.停車場無新增 BOT 案,故工 程及管理諮詢服務費減少。

4.年度中財產報廢及依實際需 求 辦 理 各 項 工 程 及 設 備 改 善,故折舊、折耗及攤銷減 少。

5.在設備正常運作下,本撙節支 出。

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新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

 

  基 金 名 稱 業 務 項 目 單

位 預算數(元) 決算數(元) 比較增減(元) 增 減 原 因 及 其 他 說 明 管 理 及 總 務 費

年 1,550,000 1,256,704 -293,296 本撙節原則降低相關費用。

停 車 場 興 建 計 畫

年 202,742,000 93,960,823 -108,781,177 1.本年度可用預算數為 2 億 274 萬 2,000 元,包含以前年度保 留數 1 億 5,274 萬 2,000 元、

本年度法定預算數 5,000 萬 元。

2.差異主要係因:(1)竹光國中停 車場案,因工程尚未完工,爰 契約保留至 107 年度賡續辦 理。(2)關埔國小新設校工程第 一期工程原預定 8 月份工程開 工,惟 8 月 11 日開標後,因 廠商未通過評選,須重新招 標,決標後於 10 月 18 日辦理 開工,第二期工程預計 107 年 2 月中旬上網招標,契約保留 至 107 年度賡續辦理。(3)生命 園區第二停車場為節省基金 支出,刻正向中央爭取將此案 納入前瞻計畫中,俟獲得中央 補助後,儘速辦理。

一 般 建 築 及 設 備計畫

年 51,146,000 25,372,269 -25,773,731 1.本年度可用預算數為 5,114 萬 6,000 元,包含以前年度保留 數 2,314 萬 6,000 元、本年度 法定預算數 2,200 萬元及本年 度奉准先行辦理新竹市「風情 海岸停車場擴建暨廁所新建 工程」廁所及其步道設施用地 取得 600 萬元。

2.差異主要係因:(1)「新竹市風 情海岸停車場擴建工程」案:

已於 9 月 1 日開工,預定 107 年 1 月完工,爰契約保留至 107 年度賡續辦理。(2)辦理漁人碼 頭規劃設計監造案,契約金額 約 498 萬元,於 106 年 6 月 30 日完成簽約,8 月 29 日提送細 部設計書圖及預算,因基本設 計超量設計不符核定規劃方 向等因素,嗣經與漁會開會討 論規劃案後,目前函請廠商提 出修正書圖,爰契約保留至 107 年度賡續辦理。(3)新竹市 府後地下停車場建築設備改 善工程已結案,餘款不再支 用。(4)新竹市南門機械式立體 停車場 B 塔可程式控制模組更 新案已支付 19 萬 2,745 元,餘 款不再支用。(5)台鐵新竹站後 站國道客運轉運站興建工程 辦理結案事宜,爰契約保留至 107 年度賡續辦理。(6)稅務及 頂竹圍地下停車場美化及設 備改善工程決算金額為 810 萬

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新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

 

 

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基 金 名 稱 業 務 項 目 單

位 預算數(元) 決算數(元) 比較增減(元) 增 減 原 因 及 其 他 說 明 新 竹 市 世 博

台 灣 館 產 創 園 區 作 業 基 金

 

行 銷 及 業 務 費 用

年 58,894,000 43,022,841 -15,871,159 本年度因無權利金收入,水電 費、專業服務費及利息等科目撙 節支出,債務利息依實際利率計 息。

新 竹 市 都 市 開 發 暨 更 新 基金

行銷及業務費 用

年 69,530,000 45,962,546 -23,567,454 1. 修 理 保 養 及 保 固 費 賸 餘 數 1,083 萬 6,841 元,主要為土地 改良物修護費項目說明如下:

(1) 公園綠地觀光遊憩等設施 維 護 及 景 觀 工 程 辦 理 擴 充,預計 107 年 2 月辦理驗 收結算事宜。

(2) 水電設施零星興設及維修 工程及公園綠地綜合維護 工程於 12 月開工,尚未完 工。

2. 專 業 服 務 費 賸 餘 數 ,1204 萬 2,500 元,係因下列各項跨年 度計畫,依契約訂定之履約進 度辦理撥付期款:

(1) 都市計畫數值航測地形圖 修測、變更科技特定區計畫 專案通檢樁位測定案及都 市計畫合併暨通檢案。

(2) 都市計畫資訊服務網應用 效能提升計畫(第三期)委託 資訊服務案。

(3) 舊城再生創新行動委託專 業服務案。

管理及總務費 用

年 5,270,000 4,198,197 -1,071,803 1.用人費用賸餘數 25 萬 2,971 元:因 4 月份原約僱人員 1 員 轉換至公務預算動支,6 月份 始新聘僱用人員。

2.專業服務費賸餘數 38 萬 3,622 元,主要係都市更新審議會議 及都市開發暨更新等會議依 實際召開情形覈實支應,出席 費等費用較預期為少。

3.餘為撙節開支及配合政府節 約措施結餘。

新 竹 市 公 益彩券盈 餘 分 配 基 金

 

社會救助計畫 61,879,000 54,690,947 -7,188,053

社會救助 年 61,879,000 54,690,947 -7,188,053 1. 服務費用:

(1) 街友外包服務-夜訪計畫依 實際訪視服務次數核支,

106 年服務量未如預期,將 於 107 年加強執行。

(2) 夢想起飛脫貧計畫及遊民 輔導自立計畫約用社工人 力 3 名及夢想起飛脫貧計畫 大專學生,106 年 1 至 6 月 勞健保政府負擔款及勞退 金提撥款由公務預算項下 支應,故執行率未如預期。

2.捐助、補助與獎助:低收入戶 各項生活補助費於近年執行 數有降低之趨勢,後續依實際

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新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

 

  基 金 名 稱 業 務 項 目 單

位 預算數(元) 決算數(元) 比較增減(元) 增 減 原 因 及 其 他 說 明 狀況調整預算數。

社 會 福 利 服 務 計畫

488,121,000 386,634,528 -101,486,472

老人福利服務 年 57,664,000 47,027,376 -10,636,624 1. 印刷裝訂與廣告費:活動善用 社區團體資源結合辦理各項 宣導活動撙節支出,故執行率 未如預期,已於 107 年減列預 算。

2. 修理保養及保固費:老人休閒 活動中心及東區老人文康活 動中心相關設備之維護如可 自行修護,則由同仁自行修 護,節約經費。

3. 一般服務費:

(1) 補助衛生局辦理中重度交 通接送服務經費,預算編列 科目有誤,全數未支應。

(2) 社區照顧關懷據點 2 名督導 員薪資及政府勞健保勞退 負擔款,部分由公務預算項 下支應。

(3) 關 懷 獨 居 老 人 志 工 服 務 費,依實際需求支用。

4. 專家學者出席費及講師鐘點 等費用,依實支用,未來擬妥 善編列預算,以提高執行率。

5. 購置固定資產:

(1) 106 年度依業務實際需求僅 購置一台電腦,未購置印表 機及社會福利資訊系統主 機設備。

(2) 長青學苑運動器材因應課 程及空間調整等因素暫緩 採購。

6. 捐助、補助與獎助:依申請補 助團體數及個案量依實核銷。

兒童及青少年 福利服務

年 81,075,000 40,565,495 -40,509,505 1. 香 山 行 政 大 樓 興 案 工 程 延 後,致以下案件無法如期執 行:

(1) 106 年經營管理香山親子館 委辦案 770 萬元全數未支 用。

(2) 新竹市香山親子館裝修工 程,本案已公開招標並簽准 辦理預算保留 1,730 萬元,

預計 107 年 12 月完成。

(3) 香山區親子館兒童安全教 玩具及設施設備財物採購 案,本案 12 月份申請並簽 准辦理保留 83 萬元,預計 107 年 12 月完成。

2. 新竹市北區親子館室內裝修 工程委託規畫、設計及監造技 術服務(106 府行庶字第 A33

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新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

 

 

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基 金 名 稱 業 務 項 目 單

位 預算數(元) 決算數(元) 比較增減(元) 增 減 原 因 及 其 他 說 明 理中,依契約保留經費 49 萬 5,000 元。

3. 捐助、補助與獎助:

(1) 105 年 9-12 月東區居家托育 服務中心在職研習經費 45 萬 7,105 元,因未及於 105 年度完成核銷,辦理超支併 決算至捐助國內團體項下。

(2) 補助幼兒及老人各項常規 疫苗地方配合款預算數:

758 萬 8,000 元、決算數:

551 萬 8,040 元。

(3) 居家式托育系統管理費及 在職研習計畫預算數:1,050 萬元、決算數 765 萬 3,957 元。

婦女福利服務 年 16,769,000 12,330,553 -4,438,447 1. 計時計件人員酬金:家庭福利 服務中心人員異動,依實際在 職日數支付薪資及政府負擔 勞健保及勞退金。

2. 專業服務費:

(1) 婦女館網頁建置及維護等 費用未支應。

(2) 106 年度未 辦理移民節 活 動。

3. 購置固定資產:

(1) 新竹市新住民家庭服務中 心 室 內 裝 修 工 程 委 託 規 劃、設計及監造技術服務契 約 (106 府 行 庶 字 第 A31 號),規劃設計階段依進度分 期撥付,預計於 107 年 12 月完成。

(2) 新竹市新住民家庭服務中 心室內裝修工程,本案已於 12 月份申請並簽准專案保 留。

(3) 上述兩案經費全數保留 154 萬 5,000 元。

身心障礙者福 利服務

年 282,059,000 248,183,045 -33,875,955 1. 專業服務費:依契約實際需求 支用,未來擬參考過去執行 率,核實編列預算。

2. 購置固定資產:

(1) 新竹市身心障礙福利服務 大 樓 室 內 裝 修 工 程 招 標 案,106 年 12 月份申請並簽 准保留案,保留經費 845 萬 5,000 元,業已於 106 年 12 月 15 日公告,107 年 1 月 16 日召開價格標會議,預計 107 年 1 月底完成議價程 序。

(2) 新竹市身心障礙福利服務 中心無障礙斜道暨昇降機 改善工程(106 府行庶字第 073 號),業已撥付第一期估

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新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

 

  基 金 名 稱 業 務 項 目 單

位 預算數(元) 決算數(元) 比較增減(元) 增 減 原 因 及 其 他 說 明 驗 176 萬 8,715 元,跨年度 執行,尚未執行 168 萬 7,000 元,全數辦理保留,預計於 107 年 7 月完成作業。

3. 「復康巴士線上訂車/派車/管 理系統服務建置(106 府行庶 字第 0114 號)」,預算不足 47 萬元,辦理超支併決算至購置 無形資產項下。

家庭暴力暨性 侵害防治工作

年 7,364,000 4,308,133 -3,055,867 1. 專業服務費:

(1) 家庭暴力及性侵害被害人 心理復原及庇護安置服務 經費,充抵財政收支劃分法 之社會福利經費,故不得支 用,改由公務預算項下支 應。

(2) 委託方案依契約規定依實 際需求支用。

2. 捐助、補助及獎助:

(1) 家庭暴力緊急安置費,充抵 財政收支劃分法之社會福 利經費,故不得支用,改由 公務預算項下支應。

(2) 依個案實際需求支出。

推行志願服務 工作

年 5,151,000 4,851,924 -299,076 1.專業服務費;依契約實際需求 支用,未來擬參考過去執行 率,核實編列預算。

2. 補助民間機構、推行人民志願 服務團體工作經費,依實際申 請案數及金額進行補助。

社會工作福利 服務

年 29,333,000 21,447,433 -7,885,567 1. 專業服務費;依契約實際需求 支用,未來擬參考過去執行 率,核實編列預算。

2. 補助個案兒童少年安置費、醫 療費、臨時保母費、健檢費及 諮商費等,實際需求未達預 期,未來擬核實編列預算,切 實執行,以提昇執行成效。

推展社區發展 工作

年 8,706,000 7,920,569 -785,431 1. 印刷裝訂與廣告費:配合業務 推展,依實際需求支用。

2. 專家學者出席費及講師鐘點 等費用,依實支用。

3. 捐助、補助與獎助:補助社區 活動中心修繕及充實各項設 施設備費,依實際需求申請,

尚無社區申請。

新 竹 市 身 心 障 礙 者 就 業 基金

身心障礙者就 業計畫

63,600,000 68,784,692 5,184,692 身心障礙者職

業訓練

年 3,842,000 4,393,327 551,327 1.本年度規劃辦理 8 職訓班,因 中央補助款納入本府預算,故 辦理超支併決算,致執行數增 加。

2.本年度預計補助 12 名身心障 礙者自行參加職業訓練暨國

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新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

 

 

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基 金 名 稱 業 務 項 目 單

位 預算數(元) 決算數(元) 比較增減(元) 增 減 原 因 及 其 他 說 明 提出申請;嗣後覈實編列預 算。

身心障礙者創 業輔導

年 1,005,000 315,553 -689,447 1.同仁離職未及遞補,致薪資等 節餘。新進同仁已於 106 年 5 月 16 日辦理報到,依實際計 畫執行並撥付款項。

2.因無創業貸款及自立更生之 申請案件數,致撥付創業貸款 利息貼補及自力更生補助款 未支應;後續本府將於辦理相 關活動時,加強宣導;嗣後覈 實編列預算。

身心障礙者庇 護性就業

年 9,358,000 7,166,976 -2,191,024 南寮公有市場無障礙電梯 12 月 20 日辦理變更設計,尚未完工,

已辦理預算保留事宜;依工程進 度執行。

推行身心障礙 者定額進用

年 4,790,000 2,670,142 -2,119,858 1.表揚超額進用身心障礙者績 優單位之家數及金額較預計 減少,致支出減少。

2.原訂委託辦理表揚超額進用 身心障礙者績優單位,改採自 辦,故未支應。

3.核發超額進用身心障礙者義 務機關構獎勵金,較預計減 少,致支出減少;嗣後覈實編 列預算。

身心障礙者就 業輔導

年 44,605,000 54,238,694 9,633,694 1.職業輔導評量計畫、職業重建 個案管理、手語翻譯費、職務 再設計、就業促進活動補助、

講師鐘點費、職場再適應暨雇 主服務計畫、支持性就業服 務、按摩巡迴服務宣導等計 畫,皆依計畫執行並依實際執 行進度撥付款項。

2.安家就業計畫,人員於 3 月份 陸續進用,致經費結餘。

3.身心障礙者就業綜合大樓依 工程實際執行進度撥付款項。

4.因職業重建個案管理及支持 性就業等計畫之中央補助款 納入本府預算,故辦理超支併 決算,致執行數增加;嗣後覈 實編列預算,並依工程進度執 行。

一般行政管理 計畫

6,707,000 9,149,164 2,442,164 一般行政管理

計畫

年 6,707,000 9,149,164 2,442,164 義務機關繳交差額補助費收入 增加,應提撥就業安定基金增 加,不足部分辦理超支併決算;

嗣後覈實編列預算。

新 竹 市 地 方 教 育 發 展 基 金

高中及高職教 育計畫

年 570,428,000 544,750,480 -25,677,520 主要係用人費用、營養午餐費及 實施節約措施撙節支出等結餘 款。

國民教育計畫 年 4,344,122,000 4,246,100,837 -98,021,163 本年度辦理國民教育相關經費 超支併決算 3,268 萬 7,000 元,

執行率已達 97.01%。

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新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

 

  基 金 名 稱 業 務 項 目 單

位 預算數(元) 決算數(元) 比較增減(元) 增 減 原 因 及 其 他 說 明 學前教育計畫 年 193,090,000 155,242,999 -37,847,001 1.本年度辦理學前教育相關經

費超支併決算 620 萬 6,000 元,執行率已達 77.90%。

2.主要差異原因如下:

(1) 教育部國教署未核定補助 辦理幼兒園活動誤餐經費 100 萬元。

(2) 教育部國教署未核定補助 充實公立幼兒園圖書及教 學等設備經費 1,921 萬元。

(3) 教育部國教署補助非營利 幼兒園學費差額經費 700 萬 元,改採代收代付方式辦 理。

(4) 教育部國教署未核定補助 幼兒園教保服務人員提升 學歷經費 500 萬元。

3.因應改善措施:以後年度視前 一年度執行情形加強核實預 算之編列。

特殊教育計畫 年 40,954,000 38,518,189 -2,435,811 本 年 度 辦 理 特 殊 教 育 相 關 經 費,執行率已達 94.05%。

社會教育計畫 年 59,220,000 50,620,872 -8,599,128 1.本年度辦理社會教育相關經 費超支併決算 968 萬 2,000 元,執行率已達 73.47%。

2.主要差異原因如下:

(1)辦理社區大學委辦費用 243 萬元,為跨年度計畫,將於 107 年度付款。

(2)辦理 105 學年度全國學生音 樂比賽個人賽項目全區決 賽 597 萬 7,000 元,教育部 補助改採代收代付方式辦 理。

3.因應改善措施:

(1)跨年度執行計畫,將動支累 積賸餘款辦理支付。

(2) 以後年度視前一年度執行 情形加強核實預算之編列。

體 育 及 衛 生 教 育計畫

年 113,742,000 105,056,424 -8,685,576 1.本年度辦理體育及衛生教育 相關經費超支併決算 3,493 萬 8,000 元,執行率已達 70.66%。

2.主要差異原因如下:

(1)106 學年學生健康檢查補助 經費 525 萬元為跨年度計 畫,將於 107 年度付款。

(2) 加強學校體育活動及教學 發展計畫(中央款)已核定補 助學校 352 萬元為跨年度計 畫,將於 107 年度付款。

(3) 辦理超支併決算支應教育 部核定補助本市 105 學年度 第 2 學期高級中等以下學校 及幼兒園團體保險補助經 費 526 萬 3,000 元。

(13)

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

 

 

10   

基 金 名 稱 業 務 項 目 單

位 預算數(元) 決算數(元) 比較增減(元) 增 減 原 因 及 其 他 說 明 發展計畫編列預算 5,461 萬 2,000 元,惟依中央補助核 定 項 目 僅 申 請 使 用 經 費 2,158 萬 5,000 元。

3.因應改善措施:

(1)跨年度執行計畫,將動支累 積賸餘款辦理支付。

(2) 以後年度視前一年度執行 情形加強核實預算之編列。

一 般 行 政 管 理 計畫

年 1,595,308,000 1,553,066,539 -42,241,461 1.本年度辦理一般行政管理計 畫相關經費超支併決算 1,932 萬 8,000 元 , 執 行 率 已 達 96.19%。

2.主要差異原因如下:

(1) 教職員退休及撫卹給付編 列 12 億 7,262 萬 1,000 元,

餘 2,344 萬 3,000 元未支 應,主因係:

a.實際退休人員較預算編列 人數少。

b.退休人員優惠存款利息差 額 補 貼 預 算 編 列 4 億 3,000 萬元,惟由台銀計算 實 際 補 貼 金 額 為 4 億 2,687 萬餘元,差異 312 萬餘元。

(2) 學校增班或教育人員晉級 人事費統籌運用準備編列 預算 500 萬元,依實際需求 而未動支。

建 築 及 設 備 計 畫

年 1,354,358,000 561,185,791 -793,172,209 1.建築及設備計畫可用預算數 13 億 5,435 萬 8,000 元,包含 本年度預算數 5 億 6,054 萬 6,000 元,以前年度保留數 4 億 2,830 萬 5,000 元,本年度 奉准先行辦理數 3 億 6,550 萬 7,000 元。另超支併決算購置 電腦軟體 14 萬 7,000 元,執行 率達 41.44%,加上本年度保留 數 7 億 5,615 萬餘元,執行率 已達 97.27%。

2.主要差異原因係經費多為跨年 度計畫,且工程需依規辦理估 驗、計價及驗收完成,並依契 約規定條件方能付款,相關說 明如下:

(1)光武、培英國中及關東、民 富國 小 等老 舊校 舍 整建 工 程:目前工程進度分別為光 武 100%(建築已結算付款;

機電因廠商無法履約,目前 變更設計中,保留數 620 萬 餘 元 ) 、 培 英 53%( 保 留 數 4,174 萬 餘 元 ) 、 關 東 100%(結算中,保留數 1,642 萬餘元)、民富發包中(保留

(14)

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

 

  基 金 名 稱 業 務 項 目 單

位 預算數(元) 決算數(元) 比較增減(元) 增 減 原 因 及 其 他 說 明 數 3,838 萬餘元)。

(2)竹光國中專科大樓、光華國 中藝文大樓、華德福學校新 設校 及 關埔 國小 新 設校 等 新建工程:目前工程進度分 別為竹光 100%(結算中,保 留數 1,696 萬餘元)、光華 97%(變更設計中,2,200 萬 餘元)、華德福細部設計中 (保留數 1,236 萬餘元)、關埔 12%(保留數 8,935 萬餘元)。

(3)106-108 公立國中小老舊校 舍拆除重建工程補助 6 校 (成德、香中、育賢、茄苳、

三民、龍山),目前為規劃設 計階段(保留數 2,516 萬餘 元)。

(4) 成德高中信德樓及義德樓 補 強 工 程 案 已 竣 工 ( 結 算 中,保留數 505 萬餘元)。

(5) 內湖國小禮堂冷氣設備暨 裝設工程案於 106 年 11 月 中核定 150 萬元,已發包,

預計於 107 年 2 月 10 日完 工。

(6) 竹光國中專科大樓風雨集 合場空調設備案已核定 220 萬元,因該空調工程設置新 建專科大樓內,需俟專科大 樓點交後,進行細部調整。

(7)改善無障礙校園經費共 3 校 計 577 萬餘元,工程尚有因 故流標、申請建照及地質鑽 探等手續中。

(8) 公立幼兒園改善教學環境 經費共 6 校計 2,771 萬餘 元,工程尚有因流標、尚在 執行招標中及工程執行中。

(9) 新竹市立棒球場整建專案 管理經費 1,500 萬元,尚未 核銷。

(10) 頭前溪觀光休 憩園 區工 程經費 4,000 萬元,尚未 核銷。

(11) 南寮浮覆地親 子運 動公 園新建工程 4,800 萬元,

目 前 辦 理 部 份 工 程 核 銷 中。

(12) 竹光運動中心 新建 工程 8,000 萬元,尚未核銷。

(13) 新竹市立棒球 場第 一期 整建工程款 1 億 8,000 萬 元,設計規劃中。

(14) 內湖國中、南寮國小及建 功 高 中 修 整 建 運 動 場 地

(15)

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

 

 

12   

基 金 名 稱 業 務 項 目 單

位 預算數(元) 決算數(元) 比較增減(元) 增 減 原 因 及 其 他 說 明 建中。

(15) 東園國小操場 跑道 工程 900 萬元,工程興建中。

(16) 香山綜合休閒 運動 館工 程規劃費 279 萬元,規劃 設計中。

3.因應改善措施:

(1) 檢討預算分配及執行之準 確性。

(2)加強督導各工程執行進度,

儘速核銷。

新 竹 市 環 境 污 染 防 制 基 金

空氣汙染防制 計畫

年 48,569,000 102,386,573 53,817,573 環 保 署 補 助 款 6,769 萬 3,000 元,併決算辦理。

環境保護計畫 年 5,440,000 4,425,441 -1,014,559 工作場所水電費依實核銷。

水污染防治計 畫

1,575,000 1,575,000 0

一般行政管理 計畫

年 40,000 315,808 275,808 退以前年度空污費 43 萬 1,000 元,併決算辦理。

新 竹 市 環 境 教育基金

環境教育計畫 年 9,322,000 15,268,631 5,946,631 環保署補助款 626 萬 4,000 元

,併決算辦理。

三、收支餘絀(基金來源、用途及餘絀)狀況 (一)作業基金:

本年度收入決算數為 506,490,135 元,較法定預算 449,203,000 元,增加 57,287,135 元;

支出決算數為 343,811,481 元,較法定預算 455,608,000 元,減少 111,796,519 元;本期賸餘決 算數為 162,678,654 元,較法定預算短絀數 6,405,000 元,增加 169,083,654 元。

茲按各基金分析如下:

1. 新竹市產業園區開發管理基金:

收入:決算數 95,880 元,較預算數 94,000 元,增加 1,880 元。

支出:決算數 20,033 元,較預算數 22,000 元,減少 1,967 元。

本期賸餘:決算數 75,847 元,較預算賸餘數 72,000 元,增加 3,847 元。

2. 新竹火車站後站土地開發作業基金:

收入:決算數 18,917,746 元,較預算數 15,928,000 元,增加 2,989,746 元。

支出:決算數 8,561,187 元,較預算數 13,962,000 元,減少 5,400,813 元。

本期賸餘:決算數 10,356,559 元,較預算賸餘數 1,966,000 元,增加 8,390,559 元。

3. 新竹市實施平均地權基金:

收入:決算數 3,670,443 元,較預算數 3,595,000 元,增加 75,443 元。

支出:決算數 5,164,122 元,較預算數 5,595,000 元,減少 430,878 元。

本期短絀:決算數 1,493,679 元,較預算短絀數 2,000,000 元,減少 506,321 元。

4. 新竹市各重劃區基金:

收入:決算數 2,249,333 元,較預算數 2,025,000 元,增加 224,333 元。

支出:決算數 13,866,175 元,較預算數 21,433,000 元,減少 7,566,825 元。

本期短絀:決算數 11,616,842 元,較預算短絀數 19,408,000 元,減少 7,791,158 元。

5. 新竹市公共停車場作業基金:

收入:決算數 284,505,402 元,較預算數 295,816,000 元,減少 11,310,598 元。

(16)

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

 

 

支出:決算數 223,016,380 元,較預算數 280,902,000 元,減少 57,885,620 元。

本期賸餘:決算數 61,489,022 元,較預算賸餘數 14,914,000 元,增加 46,575,022 元。

6. 新竹市世博台灣館產創園區作業基金:

收入:決算數 107,293 元,較預算數 16,600,000 元,減少 16,492,707 元。

支出:決算數 43,022,841 元,較預算數 58,894,000 元,減少 15,871,159 元。

本期短絀:決算數 42,915,548 元,較預算短絀數 42,294,000 元,增加 621,548 元。

7. 新竹市都市開發暨更新基金:

收入:決算數 196,944,038 元,較預算數 115,145,000 元,增加 81,799,038 元。

支出:決算數 50,160,743 元,較預算數 74,800,000 元,減少 24,639,257 元。

本期賸餘:決算數 146,783,295 元,較預算賸餘數 40,345,000 元,增加 106,438,295 元。

(二)特別收入基金:

本年度基金來源決算數為 8,147,237,887 元,較預算數 7,561,493,000 元,增加 585,744,887 元;基金用途決算數 7,897,772,915 元,較預算數 8,162,663,000 元,減少 264,890,085 元;本 期賸餘數決算數為 249,464,972 元,較預算短絀數 601,170,000 元,增加 850,634,972 元。

茲按各基金分析如下:

1. 新竹市公益彩券盈餘分配基金:

基金來源:決算數 321,412,355 元,較預算數 211,210,000 元,增加 110,202,355 元。

基金用途:決算數 441,325,475 元,較預算數 550,000,000 元,減少 108,674,525 元。

本期短絀:決算數 119,913,120 元,較預算短絀數 338,790,000 元,減少 218,876,880 元。

2. 新竹市身心障礙者就業基金:

基金來源:決算數 42,536,710 元,較預算數 23,645,000 元,增加 18,891,710 元。

基金用途:決算數 77,933,856 元,較預算數 70,307,000 元,增加 7,626,856 元。

本期短絀:決算數 35,397,146 元,較預算短絀數 46,662,000 元,減少 11,264,854 元。

3. 新竹市地方教育發展基金:

基金來源:決算數 7,607,888,834 元,較預算數 7,234,492,000 元,增加 373,396, 834 元。

基金用途:決算數 7,254,542,131 元,較預算數 7,477,410,000 元,減少 222,867,869 元。

本期賸餘:決算數 353,346,703 元,較預算短絀數 242,918,000 元,增加 596,264,703 元。

4. 新竹市環境污染防制基金:

基金來源:決算數 159,815,404 元,較預算數 82,610,000 元,增加 77,205,404 元。

基金用途:決算數 108,702,822 元,較預算數 55,624,000 元,增加 53,078,822 元。

本期賸餘:決算數 51,112,582 元,較預算賸餘數 26,986, 000 元,增加 24,126,582 元。

5. 新竹市環境教育基金:

基金來源:決算數 15,584,584 元,較預算數 9,536,000 元,增加 6,048,584 元。

基金用途:決算數 15,268,631 元,較預算數 9,322,000 元,增加 5,946,631 元。

本期賸餘:決算數 315,953 元,較預算賸餘數 214,000 元,增加 101,953 元。

四、餘絀撥補概況

作業基金:

本年度賸餘之部決算數為 1, 879,022,845 元,較預算數 1,623,515,000 元,增加 255,507,845 元;

分配之部決算數為 31,109,391 元,較預算數 38,374,000 元,減少 7,264,609 元;未分配賸餘決算數

為 1,847,913,454 元,較預算數 1,585,141,000 元,增加 262,772,454 元;短絀之部決算數為 204,264,178

元,較預算數 236,571,000 元,減少 32,306,822 元;填補之部決算數為 13,110,521 元,較預算數

(17)

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

 

 

14   

23,374,000 元,減少 10,263,479 元;待填補之短絀決算數為 191,153,657 元,較預算數 213,197,000 元,減少 22,043,343 元。

五、現金流量情形 (一)作業基金:

1. 本年度業務活動之淨現金流入為 237,000,006 元,較預算數之淨現金流入 104,326,000 元,

增加 132,674,006 元;投資活動之淨現金流入為 392,488,830 元,較預算數之淨現金流出 90,890,000 元,增加 483,378,830 元;融資活動之淨現金流出為 37,531,027 元,較預算數之 淨現金流出 15,000,000 元,減少 22,531,027 元。

2. 本年度現金及約當現金之淨增為 591,957,809 元,較預算數之現金及約當現金淨減 1,564,000 元,增加 593,521,809 元;期初現金及約當現金為 718,487,825 元,較預算數之期初現金及 約當現金 355,271,000 元,增加 363,216,825 元;期末現金及約當現金為 1,310,445,634 元,

較預算數之期末現金及約當現金 353,707,000 元,增加 956,738,634 元。

(二)特別收入基金:

1. 本年度業務活動之淨現金流入 269,103,476 元,較預算數之淨現金流出 599,753,000 元,增 加 868,856,476 元;其他活動之淨現金流出為 6,543,461 元,較預算數之淨現金流出 19,973,000 元,增加 13,429,539 元。

2. 本年度現金及約當現金之淨增為 262,560,015 元,較預算數之現金及約當現金淨減 619,726,000 元,增加 882,286,015 元;期初現金及約當現金為 3,131,957,108 元,較預算數之期初現金及約 當現金 2,303,219,800 元,增加 828,737,308 元;期末現金及約當現金為 3,394,517,123 元,較預 算數之期末現金及約當現金 1,683,493,800 元,增加 1,711,023,323 元。

六、資產負債實況 (一)作業基金:

1. 本年度資產決算數為 4,505,096,088 元,其中流動資產 1,340,704,252 元,投資、長期應收款、

貸墊款及準備金 249,683,602 元,固定資產 2,514,319,494 元,無形資產 399,745,790 元,其他資 產 642,950 元。

2. 本年度負債決算數為 1,952,052,281 元,其中流動負債 70,389,084 元,長期負債 1,870,340,000 元,其他負債 11,323,197 元。

3.

本年度淨值決算數 2,553,043,807 元,其中基金 207,541,618 元,公積 682,322,729 元,累積 賸餘 1,656,759,797 元,淨值其他項目 6,419,663 元。

(二)特別收入基金:

1. 本年度資產決算數為 3,582,053,051 元,其中流動資產 3,480,086,834 元,投資、長期應收款項、

貸墊款及準備金 100,183,836 元,其他資產 1,782,381 元。

2. 本年度負債決算數為 624,134,586 元,其中流動負債 558,734,625 元,其他負債 65,399,961 元。

3. 本年度基金餘額決算數 2,957,918,465 元。

(18)

科   目 決 算 數 比較增(+)減(-)

% 預 算 數

%

%

金  額 金  額 金  額

收支餘絀綜計表

單位 :新臺幣元 中華民國106年度

(依收支科目分列)

新竹市附屬單位決算

12.83 56,783,073

499,507,073 442,724,000

業務收入 100.00 100.00

-2,999,374

勞務收入 220,449,000 49.79 217,449,626 43.53 -1.36

-2,999,374

服務收入 220,449,000 49.79 217,449,626 43.53 -1.36

-21,134,006

租金及權利金收入 104,172,000 23.53 83,037,994 16.62 -20.29 4,440,644

土地租金收入 1,450,000 0.33 5,890,644 1.18 306.25 -25,574,650

權利金收入 102,722,000 23.20 77,147,350 15.44 -24.90 33,928,271

徵收收入 20,000,000 4.52 53,928,271 10.80 169.64

33,928,271

都市計畫變更回饋代金收入 20,000,000 4.52 53,928,271 10.80 169.64 46,988,182

其他業務收入 98,103,000 22.16 145,091,182 29.05 47.90 46,988,182

雜項業務收入 98,103,000 22.16 145,091,182 29.05 47.90 -24.60 -112,098,264

343,509,736 455,608,000

業務成本與費用 102.91 68.77

-5,400,813

投融資業務成本 13,962,000 3.15 8,561,187 1.71 -38.68 -5,400,813

其他投融資業務成本 13,962,000 3.15 8,561,187 1.71 -38.68 -104,499,016

行銷及業務費用 427,728,000 96.61 323,228,984 64.71 -24.43 -104,499,016

業務費用 427,728,000 96.61 323,228,984 64.71 -24.43

-2,198,435

管理及總務費用 13,918,000 3.14 11,719,565 2.35 -15.80 -2,198,435

管理費用及總務費用 13,918,000 3.14 11,719,565 2.35 -15.80 -1,310.78 168,881,337

155,997,337 -12,884,000

業務賸餘(短絀-) -2.91 31.23

7.78 504,062

6,983,062 6,479,000

業務外收入 1.46 1.40

263,096

財務收入 3,446,000 0.78 3,709,096 0.74 7.63

263,096

利息收入 3,446,000 0.78 3,709,096 0.74 7.63

240,966

其他業務外收入 3,033,000 0.69 3,273,966 0.66 7.94 -2,236,507

違規罰款收入 3,015,000 0.68 778,493 0.16 -74.18 2,477,473

雜項收入 18,000 2,495,473 0.50 13,763.74

301,745 301,745

業務外費用 0.06

301,745

其他業務外費用 301,745 0.06

301,745

財產交易短絀 301,745 0.06

3.12 202,317

6,681,317 6,479,000

業務外賸餘(短絀-) 1.46 1.34

-2,639.87 169,083,654

162,678,654 -6,405,000

本期賸餘(短絀-) -1.45 32.57

(19)

科      目 合     計 新竹火車站後站土地開 發作業基金 金  額 % 金  額 % 金  額 %

新竹市產業園區開發管 理基金

中華民國

收支餘絀 新竹市附屬

業務收入 499,507,073 100.00 18,860,774 100.00

勞務收入 217,449,626 43.53 16,447,811 87.21

服務收入 217,449,626 43.53 16,447,811 87.21

租金及權利金收入 83,037,994 16.62 2,412,963 12.79 土地租金收入 5,890,644 1.18

權利金收入 77,147,350 15.44 2,412,963 12.79

徵收收入 53,928,271 10.80

都市計畫變更回饋代金收入 53,928,271 10.80 其他業務收入 145,091,182 29.05 雜項業務收入 145,091,182 29.05

業務成本與費用 343,509,736 68.77 20,033 20.89 8,561,187 45.39 投融資業務成本 8,561,187 1.71 8,561,187 45.39 其他投融資業務成本 8,561,187 1.71 8,561,187 45.39 行銷及業務費用 323,228,984 64.71

業務費用 323,228,984 64.71

管理及總務費用 11,719,565 2.35 20,033 20.89 管理費用及總務費用 11,719,565 2.35 20,033 20.89

業務賸餘(短絀-) 155,997,337 31.23 -20,033 -20.89 10,299,587 54.61 業務外收入 6,983,062 1.40 95,880 100.00 56,972 0.30

財務收入 3,709,096 0.74 95,880 100.00 55,572 0.29

利息收入 3,709,096 0.74 95,880 100.00 55,572 0.29

其他業務外收入 3,273,966 0.66 1,400 0.01

違規罰款收入 778,493 0.16

雜項收入 2,495,473 0.50 1,400 0.01

業務外費用 301,745 0.06

其他業務外費用 301,745 0.06 財產交易短絀 301,745 0.06

業務外賸餘(短絀-) 6,681,317 1.34 95,880 100.00 56,972 0.30 本期賸餘(短絀-) 162,678,654 32.57 75,847 79.11 10,356,559 54.91

16

(20)

新竹市實施平均地 權基金

新竹市各重劃區基 金

新竹市公共停車場 作業基金

新竹市世博台灣館 產創園區作業基金

新竹市都市開發暨 更新基金 金  額 % 金  額 % 金  額 % 金  額 % 金  額 % 106年度

綜計表 (依基金別分列)

單位:新臺幣元

單位決算

業務收入2,998,870 100.00 281,673,246 100.00 195,974,183 100.00

勞務收入 201,001,815 71.36

服務收入 201,001,815 71.36

租金及權利金收入 80,625,031 28.62 土地租金收入 5,890,644 2.09 權利金收入 74,734,387 26.53

徵收收入 53,928,271 27.52

都市計畫變更回饋代金收入 53,928,271 27.52

其他業務收入2,998,870 100.00 46,400 0.02 142,045,912 72.48 雜項業務收入100.00 46,400 0.02 142,045,912 72.48 2,998,870

業務成本與費用5,164,122 172.20 13,866,175 616.46 222,714,635 79.07 43,022,841 40,098.46 50,160,743 25.60 投融資業務成本

其他投融資業務成本

行銷及業務費用 12,785,666 568.42 221,457,931 78.62 43,022,841 40,098.46 45,962,546 23.45 業務費用 12,785,666 568.42 221,457,931 78.62 43,022,841 40,098.46 45,962,546 23.45 管理及總務費用5,164,122 172.20 1,080,509 48.04 1,256,704 0.45 4,198,197 2.14 管理費用及總務費用172.20 1,080,509 48.04 1,256,704 0.45 4,198,197 2.14 5,164,122

業務賸餘(短絀-)-2,165,252 -72.20 -13,866,175 -616.46 58,958,611 20.93 -43,022,841 -40,098.46 145,813,440 74.40 業務外收入671,573 22.39 2,249,333 100.00 2,832,156 1.01 107,293 100.00 969,855 0.49

財務收入671,573 22.39 1,969,117 87.54 547,726 0.19 106,173 98.96 263,055 0.13

利息收入671,573 22.39 1,969,117 87.54 547,726 0.19 106,173 98.96 263,055 0.13 其他業務外收入 280,216 12.46 2,284,430 0.81 1,120 1.04 706,800 0.36

違規罰款收入 777,373 0.28 1,120 1.04

雜項收入 280,216 12.46 1,507,057 0.54 706,800 0.36

業務外費用 301,745 0.11

其他業務外費用 301,745 0.11

財產交易短絀 301,745 0.11

業務外賸餘(短絀-)671,573 22.39 2,249,333 100.00 2,530,411 0.90 107,293 100.00 969,855 0.49 本期賸餘(短絀-)-1,493,679 -49.81 -11,616,842 -516.46 61,489,022 21.83 -42,915,548 -39,998.46 146,783,295 74.90

(21)
(22)

項      目 預  算  數 金   額 %

決  算  數 金   額 %

比較增(+)減(-) 金   額 %

中華民國106年度 單位 :新臺幣元

(依撥補項目分列)

餘絀撥補綜計表 新竹市附屬單位決算

賸餘之部 1,623,515,000 100.00 1,879,022,845 100.00 255,507,845 15.74

本期賸餘 57,297,000 3.53 218,704,723 11.64 161,407,723 281.70

前期未分配賸餘 1,566,218,000 96.47 1,660,318,122 88.36 94,100,122 6.01

分配之部 38,374,000 2.36 31,109,391 1.66 -7,264,609 -18.93

填補累積短絀 23,374,000 1.44 13,110,521 0.70 -10,263,479 -43.91 解繳市庫淨額 15,000,000 0.92 15,000,000 0.80

其他依法分配數 2,998,870 0.16 2,998,870

未分配賸餘 1,585,141,000 97.64 1,847,913,454 98.34 262,772,454 16.58

短絀之部 236,571,000 100.00 204,264,178 100.00 -32,306,822 -13.66

本期短絀 63,702,000 26.93 56,026,069 27.43 -7,675,931 -12.05

前期待填補之短絀 172,869,000 73.07 148,238,109 72.57 -24,630,891 -14.25

填補之部 23,374,000 9.88 13,110,521 6.42 -10,263,479 -43.91

撥用賸餘 23,374,000 9.88 13,110,521 6.42 -10,263,479 -43.91

待填補之短絀 213,197,000 90.12 191,153,657 93.58 -22,043,343 -10.34

(23)

科      目 合     計 新竹火車站後站土地開 發作業基金 金  額 % 金  額 % 金  額 %

新竹市產業園區開發管 理基金

中華民國

餘絀撥補 新竹市附屬

賸餘之部 1,879,022,845 100.00 48,007,990 100.00 12,493,567 100.00

本期賸餘 218,704,723 11.64 75,847 0.16 10,356,559 82.90

前期未分配賸餘 1,660,318,122 88.36 47,932,143 99.84 2,137,008 17.10

分配之部 31,109,391 1.66

填補累積短絀 13,110,521 0.70 解繳市庫淨額 15,000,000 0.80 其他依法分配數 2,998,870 0.16

未分配賸餘 1,847,913,454 98.34 48,007,990 100.00 12,493,567 100.00

短絀之部 204,264,178 100.00

本期短絀 56,026,069 27.43

前期待填補之短絀 148,238,109 72.57

填補之部 13,110,521 6.42

撥用賸餘 13,110,521 6.42

待填補之短絀 191,153,657 93.58

20

(24)

新竹市實施平均地 權基金

新竹市各重劃區基 金

新竹市公共停車場 作業基金

新竹市世博台灣館 產創園區作業基金

新竹市都市開發暨 更新基金 金  額 % 金  額 % 金  額 % 金  額 % 金  額 % 106年度

綜計表 (依基金別分列)

單位:新臺幣元

單位決算

賸餘之部31,213,178 100.00 720,017,787 100.00 920,507,028 100.00 146,783,295 100.00

本期賸餘 61,489,022 6.68 146,783,295 100.00

前期未分配賸餘 720,017,787 100.00 859,018,006 93.32 31,213,178 100.00

分配之部16,493,679 52.84 14,615,712 2.03 填補累積短絀1,493,679 4.79 11,616,842 1.61 解繳市庫淨額

15,000,000 48.06

其他依法分配數 2,998,870 0.42

未分配賸餘14,719,499 47.16 705,402,075 97.97 920,507,028 100.00 146,783,295 100.00

短絀之部1,493,679 100.00 11,616,842 100.00 191,153,657 100.00

本期短絀1,493,679 100.00 11,616,842 100.00 42,915,548 22.45

前期待填補之短絀 148,238,109 77.55

填補之部1,493,679 100.00 11,616,842 100.00 撥用賸餘1,493,679 100.00 11,616,842 100.00

待填補之短絀 191,153,657 100.00

(25)
(26)

決  算  數

金 額 %

比 較 增 (+) 減 (-) 項        目 預  算  數

單位 :新臺幣元 中華民國106年度

(依現金流量項目分列)

現金流量綜計表 新竹市附屬單位決算

業務活動之現金流量

-6,405,000 162,678,654 169,083,654 -2,639.87 本期賸餘(短絀-)

110,731,000 74,321,352 -36,409,648 -32.88

調整非現金項目

 業務活動之淨現金流入(流出-) 104,326,000 237,000,006 132,674,006 127.17 投資活動之現金流量

542,000,000 542,000,000 減少流動金融資產及短期貸墊款

-14,995,000 -1,786,330 13,208,670 -88.09

增加投資、長期應收款、貸墊款及準 備金

-72,415,000 -147,384,840 -74,969,840 103.53

增加固定資產及遞耗資產

-3,480,000 -340,000 3,140,000 -90.23

增加無形資產、遞延借項及其他資產

投資活動之淨現金流入(流出-) -90,890,000 392,488,830 483,378,830 -531.83 融資活動之現金流量

1,475,234 1,475,234

增加短期債務、流動金融負債、其他 負債及遞延貸項

1,890,340,000 1,870,340,000 -20,000,000 -1.06 增加長期負債

-1,007,391 -1,007,391 減少短期債務、流動金融負債、其他

負債及遞延貸項

-1,890,340,000 -1,890,340,000 減少長期負債

-15,000,000 -17,998,870 -2,998,870 19.99

賸餘分配款

融資活動之淨現金流入(流出-) -15,000,000 -37,531,027 -22,531,027 150.21 現金及約當現金之淨增(淨減-) -1,564,000 591,957,809 593,521,809 -37,948.96 期初現金及約當現金 355,271,000 718,487,825 363,216,825 102.24 期末現金及約當現金 353,707,000 1,310,445,634 956,738,634 270.49

(27)

科      目 新竹火車站後站土地開 發作業基金 新竹市產業園區開發管

合     計 理基金

中華民國

現金流量 新竹市附屬

業務活動之現金流量

162,678,654 10,356,559

本期賸餘(短絀-) 75,847

74,321,352 3,852,909

調整非現金項目 1,987

 業務活動之淨現金流入(流出-) 237,000,006237,000,006 77,83477,834 14,209,46814,209,468 投資活動之現金流量

542,000,000 減少流動金融資產及短期貸墊款

-1,786,330 增加投資、長期應收款、貸墊款及

準備金

-147,384,840 -567,754

增加固定資產及遞耗資產

-340,000 增加無形資產、遞延借項及其他資

投資活動之淨現金流入(流出-) 392,488,830392,488,830 -567,754-567,754 融資活動之現金流量

1,475,234 增加短期債務、流動金融負債、其

他負債及遞延貸項

1,870,340,000 255,000,000

增加長期負債

-1,007,391 減少短期債務、流動金融負債、其

他負債及遞延貸項

-1,890,340,000 -270,000,000

減少長期負債

-17,998,870 賸餘分配款

融資活動之淨現金流入(流出-) -37,531,027-37,531,027 -15,000,000-15,000,000 現金及約當現金之淨增(淨減-) 591,957,809 77,834 -1,358,286 期初現金及約當現金 718,487,825 47,922,005 24,972,298 期末現金及約當現金 1,310,445,634 47,999,839 23,614,012

24

(28)

新竹市實施平均地 權基金

新竹市各重劃區基 金

新竹市公共停車場 作業基金

新竹市世博台灣館 產創園區作業基金

新竹市都市開發暨 更新基金 106年度

綜計表

單位:新臺幣元

(依基金別分列)

單位決算

業務活動之現金流量

本期賸餘(短絀-)-1,493,679 -11,616,842 61,489,022 -42,915,548 146,783,295 調整非現金項目2,094,976 -8,219,802 52,140,095 24,397,830 53,357  業務活動之淨現金流入(流出-)601,297601,297 -19,836,644-19,836,644 113,629,117113,629,117 -18,517,718-18,517,718 146,836,652146,836,652 投資活動之現金流量

減少流動金融資產及短期貸墊款140,000,000 402,000,000 增加投資、長期應收款、貸墊款及

準備金

-1,786,330

增加固定資產及遞耗資產-24,707 -27,277,059 -119,333,092 -182,228 增加無形資產、遞延借項及其他資

-340,000

投資活動之淨現金流入(流出-)138,188,963138,188,963 374,722,941374,722,941 -119,333,092-119,333,092 -340,000-340,000 -182,228-182,228 融資活動之現金流量

增加短期債務、流動金融負債、其 他負債及遞延貸項

469,016 1,006,218

增加長期負債 384,000,000 1,231,340,000 減少短期債務、流動金融負債、其

他負債及遞延貸項

-367,679 -639,712

減少長期負債 -389,000,000 -1,231,340,000 賸餘分配款-15,000,000 -2,998,870

融資活動之淨現金流入(流出-)-15,000,000-15,000,000 -2,529,854-2,529,854 -5,639,712-5,639,712 -367,679-367,679 1,006,2181,006,218 現金及約當現金之淨增(淨減-)123,790,260 352,356,443 -11,343,687 -19,225,397 147,660,642 期初現金及約當現金93,010,599 223,617,522 265,079,382 63,886,019

期末現金及約當現金216,800,859 575,973,965 253,735,695 44,660,622 147,660,642

(29)
(30)

比較增(+)減(-)

% 金 額

科     目 本年度決算數 金 額 %

上年度決算數

% 金 額

中華民國106年12月31日

平衡綜計表

單位:新臺幣元

新竹市附屬單位決算

(依科目分列)

資產 4,505,096,088 100.00 4,381,172,526 100.00 123,923,562 2.83

流動資產 1,340,704,252 29.76 1,288,939,486 29.42 51,764,766 4.02

現金 1,310,445,634 29.09 718,487,825 16.40 591,957,809 82.39

82.39 16.40

29.09

1,310,445,634 718,487,825 591,957,809

銀行存款

應收款項 28,216,598 0.63 26,277,179 0.60 1,939,419 7.38

7.47 0.59

0.62

27,968,353 26,025,292 1,943,061

應收帳款

-1.45 0.01

0.01

248,245 251,887 -3,642

應收利息

預付款項 2,042,020 0.05 2,174,482 0.05 -132,462 -6.09

-6.09 0.05

0.05

2,042,020 2,174,482 -132,462

預付費用

短期貸墊款 542,000,000 12.37 -542,000,000 -100.00 -100.00 12.37

542,000,000 -542,000,000

短期貸款

投資、長期應收款、貸墊款及準備 金

249,683,602 5.54 247,897,272 5.66 1,786,330 0.72

長期投資 3,383,602 0.08 1,597,272 0.04 1,786,330 111.84

111.84 0.04

0.08

3,383,602 1,597,272 1,786,330

不動產投資

長期墊款 246,300,000 5.47 246,300,000 5.62

5.62 5.47

246,300,000 246,300,000

長期墊款

固定資產 2,514,319,494 55.81 2,434,118,147 55.56 80,201,347 3.29

土地 949,916,469 21.09 944,695,716 21.56 5,220,753 0.55

0.55 21.56

21.09

949,916,469 944,695,716 5,220,753

土地

土地改良物 40,170,545 0.89 51,643,833 1.18 -11,473,288 -22.22 0.31 3.78

3.69

166,204,539 165,691,785 512,754

土地改良物

10.51 -2.60

-2.80

-126,033,994 -114,047,952 -11,986,042

累計折舊-土地改良物(-)

房屋及建築 1,321,755,380 29.34 1,356,849,469 30.97 -35,094,089 -2.59 0.14 38.08

37.09

1,670,780,785 1,668,496,857 2,283,928

房屋及建築

11.99 -7.11

-7.75

-349,025,405 -311,647,388 -37,378,017

累計折舊-房屋及建築(-)

機械及設備 12,310,609 0.27 17,104,269 0.39 -4,793,660 -28.03 -3.56 2.12

1.98

89,368,304 92,662,619 -3,294,315

機械及設備

1.98 -1.72

-1.71

-77,057,695 -75,558,350 -1,499,345

累計折舊-機械及設備(-)

交通及運輸設備 1,582,012 0.04 1,994,934 0.05 -412,922 -20.70 -2.37 0.24

0.23

10,243,683 10,492,682 -248,999

交通及運輸設備

(31)

比較增(+)減(-)

% 金 額

科     目 本年度決算數 金 額 %

上年度決算數

% 金 額

中華民國106年12月31日

平衡綜計表

單位:新臺幣元

新竹市附屬單位決算

(依科目分列)

什項設備 19,133,287 0.42 22,181,339 0.51 -3,048,052 -13.74

-0.50 2.96

2.86

128,901,684 129,551,767 -650,083

什項設備

2.23 -2.45

-2.44

-109,768,397 -107,370,428 -2,397,969

累計折舊-什項設備(-)

購建中固定資產 169,451,192 3.76 39,648,587 0.90 129,802,605 327.38 327.38 0.90

3.76

169,451,192 39,648,587 129,802,605

未完工程

無形資產 399,745,790 8.87 409,914,671 9.36 -10,168,881 -2.48

無形資產 399,745,790 8.87 409,914,671 9.36 -10,168,881 -2.48

-2.27 9.23

8.77

395,287,446 404,480,175 -9,192,729

專利權

-17.96 0.12

0.10

4,458,344 5,434,496 -976,152

電腦軟體

其他資產 642,950 0.01 302,950 0.01 340,000 112.23

什項資產 642,950 0.01 302,950 0.01 340,000 112.23

0.01 0.01

302,950 302,950

存出保證金

0.01

340,000 340,000

暫付及待結轉帳項

合計 4,505,096,088 100.00 4,381,172,526 100.00 123,923,562 2.83

28

(32)

比較增(+)減(-)

% 金 額

科     目 本年度決算數 金 額 %

上年度決算數

% 金 額

中華民國106年12月31日

平衡綜計表

單位:新臺幣元

新竹市附屬單位決算

(依科目分列)

負債 1,952,052,281 43.33 1,972,808,503 45.03 -20,756,222 -1.05

流動負債 70,389,084 1.56 71,613,149 1.63 -1,224,065 -1.71

應付款項 43,549,383 0.97 46,102,666 1.05 -2,553,283 -5.54

-0.13 0.04

0.04

1,949,020 1,951,512 -2,492

應付帳款

-7.82 0.92

0.82

37,074,208 40,217,290 -3,143,082

應付費用

15.06 0.09

0.10

4,526,155 3,933,864 592,291

應付利息

預收款項 26,839,701 0.60 25,510,483 0.58 1,329,218 5.21

5.21 0.58

0.60

26,839,701 25,510,483 1,329,218

預收收入

長期負債 1,870,340,000 41.52 1,890,340,000 43.15 -20,000,000 -1.06

長期債務 1,870,340,000 41.52 1,890,340,000 43.15 -20,000,000 -1.06

-1.06 43.15

41.52

1,870,340,000 1,890,340,000 -20,000,000

長期借款

其他負債 11,323,197 0.25 10,855,354 0.25 467,843 4.31

什項負債 11,323,197 0.25 10,855,354 0.25 467,843 4.31

34.88 0.07

0.10

4,369,113 3,239,148 1,129,965

應付保管款

-8.69 0.17

0.15

6,954,084 7,616,206 -662,122

暫收及待結轉帳項

淨值 2,553,043,807 56.67 2,408,364,023 54.97 144,679,784 6.01

基金 207,541,618 4.61 207,541,618 4.74

基金 207,541,618 4.61 207,541,618 4.74

4.74 4.61

207,541,618 207,541,618

基金

公積 682,322,729 15.15 682,322,729 15.57

資本公積 682,322,729 15.15 682,322,729 15.57

15.57 15.15

682,322,729 682,322,729

受贈公積

累積餘絀(-) 1,656,759,797 36.78 1,512,080,013 34.51 144,679,784 9.57

累積賸餘 1,656,759,797 36.78 1,512,080,013 34.51 144,679,784 9.57

9.57 34.51

36.78

1,656,759,797 1,512,080,013 144,679,784

累積賸餘

淨值其他項目 6,419,663 0.14 6,419,663 0.15 未實現重估增值 6,419,663 0.14 6,419,663 0.15 0.15 0.14

6,419,663 6,419,663

未實現重估增值

合計 4,505,096,088 100.00 4,381,172,526 100.00 123,923,562 2.83

(33)

科      目 合     計 新竹火車站後站土地開 發作業基金 金  額 % 金  額 % 金  額 %

新竹市產業園區開發管 理基金

中華民國 106

平衡 新竹市附屬

資產 4,505,096,088 100.00 48,007,990 100.00 270,932,543 100.00

流動資產 1,340,704,252 29.76 48,007,990 100.00 24,155,978 8.92

現金 1,310,445,634 29.09 47,999,839 99.98 23,614,012 8.72

銀行存款 1,310,445,634 29.09 47,999,839 99.98 23,614,012 8.72

應收款項 28,216,598 0.63 8,151 0.02 528,966 0.20

應收帳款 27,968,353 0.62 525,230 0.19

應收利息 248,245 0.01 8,151 0.02 3,736

預付款項 2,042,020 0.05 13,000

預付費用 2,042,020 0.05 13,000

投資、長期應收款、貸墊款及準 備金

249,683,602 5.54 246,300,000 90.91

長期投資 3,383,602 0.08

不動產投資 3,383,602 0.08

長期墊款 246,300,000 5.47 246,300,000 90.91

長期墊款 246,300,000 5.47 246,300,000 90.91

固定資產 2,514,319,494 55.81 476,565 0.18

土地 949,916,469 21.09

土地 949,916,469 21.09

土地改良物 40,170,545 0.89 427,295 0.16

土地改良物 166,204,539 3.69 32,737,716 12.08 累計折舊-土地改良物(-) -126,033,994 -2.80 -32,310,421 -11.93 房屋及建築 1,321,755,380 29.34

房屋及建築 1,670,780,785 37.09 累計折舊-房屋及建築(-) -349,025,405 -7.75 機械及設備 12,310,609 0.27

機械及設備 89,368,304 1.98 53,000 0.11 11,597 累計折舊-機械及設備(-) -77,057,695 -1.71 -53,000 -0.11 -11,597

交通及運輸設備 1,582,012 0.04 49,270 0.02

交通及運輸設備 10,243,683 0.23 55,000 0.02 累計折舊-交通及運輸設備(

-) -8,661,671 -0.19 -5,730

什項設備 19,133,287 0.42

什項設備 128,901,684 2.86

累計折舊-什項設備(-) -109,768,397 -2.44 購建中固定資產 169,451,192 3.76

30

(34)

新竹市實施平均地 權基金

新竹市各重劃區基 金

新竹市公共停車場 作業基金

新竹市世博台灣館 產創園區作業基金

新竹市都市開發暨 更新基金 金  額 % 金  額 % 金  額 % 金  額 % 金  額 % 年12月31日

綜計表 (依基金別分列)

單位:新臺幣元

單位決算

資產222,555,517 100.00 709,151,409 100.00 1,908,472,096 100.001,198,132,534 100.00 147,843,999 100.00

流動資產 81.66 280,234,290 14.68 44,668,238 3.73

216,847,447 97.44 579,103,861 147,686,448 99.89

現金 81.22 253,735,695 13.30 44,660,622 3.73

216,800,859 97.41 575,973,965 147,660,642 99.88

銀行存款 81.22 253,735,695 13.30 44,660,622 3.73

216,800,859 97.41 575,973,965 147,660,642 99.88

應收款項46,588 0.02 1,180,876 0.17 26,418,595 1.38 7,616 25,806 0.02

應收帳款 1,068,558 0.15 26,374,565 1.38

應收利息 0.02 44,030 7,616

46,588 0.02 112,318 25,806 0.02

預付款項 1,949,020 0.27 80,000

預付費用 1,949,020 0.27 80,000

投資、長期應收款、貸墊款及準 備金

0.22 1,808,062 0.81 1,575,540

長期投資 0.22

1,808,062 0.81 1,575,540

不動產投資 0.22

1,808,062 0.81 1,575,540 長期墊款

長期墊款

固定資產2,555,742 1.15 128,472,008 18.12 1,624,920,778 85.14 757,736,850 63.24 157,551 0.11

土地 85,718,166 12.09 864,198,303 45.28

土地 85,718,166 12.09 864,198,303 45.28

土地改良物 4,462,805 0.23 35,280,445 2.94 土地改良物 14,667,988 2.07 66,315,527 3.47 52,483,308 4.38 累計折舊-土地改良物(-)-14,667,988 -2.07 -61,852,722 -3.24 -17,202,863 -1.44 房屋及建築 605,382,352 31.72 716,373,028 59.79 房屋及建築 892,569,151 46.77 778,211,634 64.95 累計折舊-房屋及建築(-) -287,186,799 -15.05 -61,838,606 -5.16 機械及設備 10,226,338 0.54

2,007,154 0.90 77,117 0.05

機械及設備 39,305,240 2.06 41,910,241 3.50

8,000,632 3.59 87,594 0.06

累計折舊-機械及設備(-) -29,078,902 -1.52 -41,910,241 -3.50

-5,993,478 -2.69 -10,477 -0.01

交通及運輸設備513,290 0.23 1,019,452 0.05

交通及運輸設備 2,560,572 0.13 4,069,732 0.34 3,558,379 1.60

累計折舊-交通及運輸設備(

-) -1,541,120 -0.08 -4,069,732 -0.34

-3,045,089 -1.37

什項設備35,298 0.02 12,934,178 0.68 6,083,377 0.51 80,434 0.05

什項設備 19,385,336 1.02 108,825,184 9.08

596,530 0.27 94,634 0.06

累計折舊-什項設備(-) -6,451,158 -0.34 -102,741,807 -8.58

-561,232 -0.25 -14,200 -0.01

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