單位：新臺幣元
新竹市政府 地方教育發展基金
平衡表
中華民國106年12月31日
科 目 名 稱
本 年 度 決 算 數 比 較 增 減 (-)
金 額 % 金 額 % 金 額 %
上 年 度 決 算 數
1 資 產 1,996,237,906 100.00 1,581,919,419 100.00 414,318,487 26.19 11 流動資產 1,982,052,600 99.29 1,566,517,339 99.03 415,535,261 26.53 111 現金 1,963,626,754 98.37 1,538,923,796 97.28 424,702,958 27.60
銀行存款
1112 1,963,626,754 98.37 1,538,923,796 97.28 424,702,958 27.60
1,531,260,170 1,184,557,672
1112-1 銀行存款-市庫存款 76.71 74.88 346,702,498 29.27
432,366,584 354,366,124
1112-2 銀行存款-保管金專戶 21.66 22.40 78,000,460 22.01
113 應收款項 2,098,306 0.11 8,818,829 0.56 -6,720,523 -76.21
應收帳款
1133 200,000 0.01 300,000 0.02 -100,000 -33.33
其他應收款
113Y 1,898,306 0.10 8,518,829 0.54 -6,620,523 -77.72
115 預付款項 16,327,540 0.82 18,774,714 1.19 -2,447,174 -13.03
預付費用
1154 16,327,540 0.82 18,774,714 1.19 -2,447,174 -13.03
12 投資、長期應收款項、貸墊款
及準備金
14,015,706 0.70 15,202,561 0.96 -1,186,855 -7.81
124 準備金 14,015,706 0.70 15,202,561 0.96 -1,186,855 -7.81
退休及離職準備金
1241 14,015,706 0.70 15,202,561 0.96 -1,186,855 -7.81
13 其他資產 169,600 0.01 199,519 0.01 -29,919 -15.00
131 什項資產 169,600 0.01 199,519 0.01 -29,919 -15.00
存出保證金
1311 169,600 0.01 175,000 0.01 -5,400 -3.09
暫付及待結轉帳項
1315 0 0.00 24,519 0.00 -24,519 -100.00
資 產 合 計
1,996,237,906 100.00 1,581,919,419 100.00 414,318,487 26.192 負 債 521,732,331 26.14 460,760,547 29.13 60,971,784 13.23
21 流動負債 464,592,796 23.27 391,220,711 24.73 73,372,085 18.75
212 應付款項 463,912,854 23.24 390,782,254 24.70 73,130,600 18.71
應付代收款
2123 399,265,146 20.00 318,099,210 20.11 81,165,936 25.52
應付費用
2125 64,647,708 3.24 72,683,044 4.59 -8,035,336 -11.06
213 預收款項 679,942 0.03 438,457 0.03 241,485 55.08
預收收入
2133 679,942 0.03 438,457 0.03 241,485 55.08
22 其他負債 57,139,535 2.86 69,539,836 4.40 -12,400,301 -17.83
221 什項負債 57,139,535 2.86 69,539,836 4.40 -12,400,301 -17.83
存入保證金
2211 35,549,427 1.78 39,056,680 2.47 -3,507,253 -8.98
應付退休及離職金
2213 14,015,706 0.70 15,202,561 0.96 -1,186,855 -7.81
暫收及待結轉帳項
2215 7,574,402 0.38 15,280,595 0.97 -7,706,193 -50.43
信託代理與保證資產 60,132,115 信託代理與保證負債 60,132,115
保證品 60,132,115 應付保證品 60,132,115
註：信託代理與保證資產(負債)-保證品60,132,115元，係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書。
13
單位：新臺幣元
新竹市政府 地方教育發展基金
平衡表
中華民國106年12月31日
科 目 名 稱
本 年 度 決 算 數 比 較 增 減 (-)
金 額 % 金 額 % 金 額 %
上 年 度 決 算 數
1,996,237,906 負 債 及 基 金 餘 額 合 計
1,474,505,575
3111 311 31 3
1,474,505,575 1,474,505,575 1,474,505,575 基金餘額
基金餘額 基金餘額
累積餘額
1,121,158,872
1,581,919,419 1,121,158,872 1,121,158,872 1,121,158,872
353,346,703 353,346,703 353,346,703 353,346,703 414,318,487 73.86
73.86 73.86 73.86
70.87 70.87 70.87 70.87
31.52 31.52 31.52 31.52 26.19
100.00 100.00
信託代理與保證資產 60,132,115 信託代理與保證負債 60,132,115
保證品 60,132,115 應付保證品 60,132,115
註：信託代理與保證資產(負債)-保證品60,132,115元，係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書。
