4-0501311

主辦會計人員　游雅捷

(特 別 收 入 基 金)

中華民國106年度 4-0501311 ^{議會 審定}

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

機關長官　李素珍

附 屬 單 位 預 算 之 分 預 算

目　次

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

中華民國106年度

一、財務摘要 ……… 第 1 頁 二、業務計畫及預算概要 ……… 第 3 －12 頁 三、主要表

（一）基金來源、用途及餘絀預計表 ……… 第 13 －14 頁

（二）現金流量預計表 ……… 第 15 頁 四、附屬表

（一）基金來源－服務收入明細表 ……… 第 17 頁

（二）基金來源－財產處分收入明細表 ……… 第 18 頁

（三）基金來源－其他財產收入明細表 ……… 第 19 頁

（四）基金來源－市庫撥款收入明細表 ……… 第 20 頁

（五）基金來源－受贈收入明細表 ……… 第 21 頁

（六）基金來源－雜項收入明細表 ……… 第 22 頁

（七）基金用途－國民教育計畫明細表 ……… 第 23 －40 頁

（八）基金用途－一般行政管理計畫明細表 ……… 第 41 －45 頁

（九）基金用途－建築及設備計畫明細表 ……… 第 46 －51 頁 五、參考表

（一）預計平衡表 ……… 第 53 －54 頁

（二）各項費用彙計表 ……… 第 55 －60 頁

（三）員工人數彙計表 ……… 第 61 頁

（四）用人費用彙計表 ……… 第 62 －65 頁

（五）聘用及約僱人員明細表 ……… 第 66 頁

（六）單位（或計畫）成本分析表 ……… 第 67 頁

（七）５年來主要業務計畫分析表 ……… 第 68 頁

目　次

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

中華民國106年度

（八）繼續性計畫分年資金需求表 ……… 第 69 頁

（九）固定項目明細表 ……… 第 70 頁

　　％　　 　比較增減(-)

　上　年　度　 　本　年　度　

項　　　　　　　　目

財務摘要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

中華民國106年度

40501311-1

經營成績：

　基金來源 241,933,014 241,152,488 780,526 0.32

　基金用途 247,415,751 257,184,420 -9,768,669 -3.80

　賸餘(短絀－) -5,482,737 -16,031,932 10,549,195 --

餘絀情形：

　基金餘額 10,131,517 15,614,254 -5,482,737 -35.11

現金流量(註)：

　現金及約當現金之淨增(減－) -5,482,737 -16,031,932 10,549,195 --

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 　　

本　　　頁　　　空　　　白

40501311-2

業 務 計 畫 及 預 算 概 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

40501311-3

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

（一）本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年學七大學習領 域及十大基本能力。

（二）本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假、教師調代課及缺補課之查核等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

三、組織系統圖：

四、基金歸類及屬性：本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第４條第１項第２款第５目所定之特別收入基金，

以本府教育局為管理機關 。 貳、業務範圍及經營趨勢

校長

教 務 處

總 務 處

輔 導 室 學

生 事 務 處

教 學 組

資 訊 組 設

備 組 註

冊 組

訓 育 組

體 育 組

生 教 組

衛 生 組

事 務 組

出 納 組

文 書 組

人 事 室

會 計 室

輔 導 組

資 料 組

特 教 組

各 種 委 員 會 幼 稚 園

附 設 補 校

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

40501311-5

一、業務範圍：

（一）依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。

（二）依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班、身心障礙資源班及學習資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀 單位：新臺幣元

來源 年 用途 度 餘絀

102 年度決算 金 額

103 年度決算 金 額

104 年度決算 金 額

105 年度預算 金 額

本年度預算 金 額

來源部分 298,912,521 285,311,268 253,462,282 241,152,488 241,933,014

用途部分 284,350,745 276,279,683 267,176,539 257,184,420 247,415,751

餘絀部分 14,561,776 9,031,585 -13,714,257 -16,031,932 -5,482,737 參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

（一）國民教育計畫：本年度預算編列 214,545,331 元，預定招收普通班 53 班，特殊班 4 班合計 57 班，學生人數 1,138 人， 新購電腦、機具、圖書等各科 教學教具。另辦理教師甄選、停車場管理、性別平等教育宣導活動、人權、法治、品德教育、課後社團活動、教師專業成長暨行動研究、冬夏令營、

高級中等以下優秀學生獎學金等項目。藉由革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。藉由辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項 生活智能。

（二）一般行政管理計畫：本年度預算編列 27,445,395 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

（三）建築及設備計畫：本年度預算編列 5,425,025 元，係辦理活動中心新建工程委託技術服務、D、E 棟遮陽改善工程、汰舊換新電腦周邊設備零組件及教 學設備，改善教學環境，增加教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

二、執行政府重要政策：

（一）開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。

（二）培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能 力等。

（三）蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容：建構生命的價值、完成人性的開展。

（四）建置溫馨民主的校園文化：

1.以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。

2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。

3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

（五）推動適性教學：

1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量 2.運用校內外資源，加強多元學習能力。

3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。

4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

（六）辦理發展性的訓輔活動：

1.辦理各項活動、競賽及展演。

2.推動校內外學習服務。

3.發展績優社團及校隊，如足球隊、田徑隊、籃球隊、柔道隊及合唱團等。

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

（一）本年度基金來源：服務收入20,000元、財產處分收入43,821元、其他財產收入317,416元、市庫撥款收入241,449,220元、受贈收入20,000元、雜項收入82,557 元，基金來源合計241,933,014元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

40501311-7

（二）本年度基金用途：國民教育計畫214,545,331元、一般行政管理計畫27,445,395元、建築及設備計畫5,425,025元，基金用途合計247,415,751元。

二、基金本期餘絀之預計：本年度短絀 5,482,737 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 5,482,737 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 812,889 元。

（一）104年度教育局學校設施改善準備，補助杜鵑颱風災後公共設施復建計畫，冷卻水塔內屬設備部分移列固定資產32,000元。

（二）104年度原列遞延修繕房屋建築支出，圖書館整修工程，內屬設備部分移列固定資產354,889元。

（三）104年度2A、3A、4A、5A教師辦公室及美術教室冷氣機損壞不堪使用且已達耐用年限，汰換窗型冷氣機5臺，以其他準備金購置120,000元。

（四）104年度教育局學校設施改善準備，補助運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產260,000元。

（五）105年度西校區體育辦公室飲水機損壞不堪使用且已達耐用年限，汰換及新購飲水機2臺，以其他準備金購置46,000元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因。

（一）員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人、教師 123 人、行政人員 20 人、專業輔導教師 1 人、專任運動教練 2 人、技工 1 人、工友 2 人，總計 150 人，較上年度因減班減列教師 8 人及行政人員 1 人。

（二）基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1.服務收入本年度預算數 20,000 元，較上年度預算數 20,000 元，無增減。

2.財產處分收入本年度預算數 43,821 元，較上年度預算數 43,821 元，無增減。

3.其他財產收入本年度預算數 317,416 元，較上年度預算數 296,980 元，核實增列 20,436 元。

4.市庫撥款收入本年度預算數 241,449,220 元，較上年度預算數 240,689,130 元，係依業務需要核實增列 760,090 元。

5.受贈收入本年度預算數 20,000 元，較上年度預算數 0 元，核實增列 20,000 元。

6.雜項收入本年度預算數 82,557 元，較上年度預算數 82,557 元，無增減。

7.用人費用本年度預算數 226,683,287 元，較上年度預算數 238,106,817 元，依業務實際需要核實減列 11,423,530 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

8.服務費用本年度預算數 6,383,663 元，較上年度預算數 6,749,035 元，核實減列 365,372 元。

9.材料及用品費本年度預算數 2,542,578 元，較上年度預算數 2,739,310 元，核實減列 196,732 元。

10.租金、償債與利息本年度預算數 154,498 元，較上年度預算數 154,498 元，無增減。

11.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 5,425,025 元，較上年度預算數 3,185,760 元，核實增列 2,239,265 元。

12.稅捐及規費(強制費)本年度預算數 1,700 元，較上年度預算數 1,700 元，無增減。

13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 5,608,000 元，較上年度預算數 5,914,000 元，核實減列 6,000 元。

14.其他本年度預算數 617,000 元，較上年度預算數 633,300 元，核實減列 16,300 元。

二、105學年度第2學期核定普通班47班、資優班1班、身心障礙資源班2班、學習困難資源班1班、體育班3班及補校3班，共計57班，預定招收學生人數1,138人，106 學年度第1學期預估普通班45班、資優班1班、身心障礙資源班2班、學習困難資源班1班、體育班3班及補校3班，共計55班，預定招收學生人數1,090人。

三、其他有關說明：無

單 位 說 明 先行辦理

年　　度 業務計畫 項 目 名 稱 數 量 單 價 金 額

及用途別

補辦預算明細表

中華民國106年度

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

合計 812,889

812,889 購置固定資產

建築及設備計畫

104 766,889

104.08.18府授主事預字第 10431063400號

450,889 購置固定資產

35,866 購置交通及運輸設備

原列遞延修繕房屋建築支出-圖書 館整修工程，內屬設備部分移列 固定資產。

35,866 35,866

1 臺

綜合影音擴大機

415,023 購置什項設備

2A、4A、5A教師辦公室及美術教 室冷氣機損壞不堪使用，已達耐 用年限確實需要，且具急迫及必 要性，所需經費擬由本校其他準 備金項下支應。

96,000 24,000

4 臺

窗型冷氣機(2.8噸)

原列遞延修繕房屋建築支出-圖書 館整修工程，內屬設備部分移列 固定資產。

167,062 55,687

3 臺

一對一分離式冷氣機(10KW，含 安裝、防鏽處理及溫度設定)

原列遞延修繕房屋建築支出-圖書 館整修工程，內屬設備部分移列 固定資產。

52,856 13,214

4 座

書櫃

原列遞延修繕房屋建築支出-圖書 館整修工程，內屬設備部分移列 14,158

14,158 1

張 多媒體查詢桌

單 位 說 明 先行辦理

年　　度 業務計畫 項 目 名 稱 數 量 單 價 金 額

及用途別

補辦預算明細表

中華民國106年度

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-10

固定資產。

原列遞延修繕房屋建築支出-圖書 館整修工程，內屬設備部分移列 固定資產。

28,315 28,315

1 組

造型櫃台

原列遞延修繕房屋建築支出-圖書 館整修工程，內屬設備部分移列 固定資產。

56,632 14,158

4 組

沙發

104.10.19府授主事預字第 10431335100號

24,000 購置固定資產

24,000 購置什項設備

3A教師辦公室冷氣機損壞不堪使 用且已達耐用年限，汰換確實需 要，且具急迫及必要性，所需經 費擬由本校其他準備金項下支應

。 24,000 24,000

1 臺

窗型冷氣機(2.8噸)

104.10.19府教工字第10440687500 號

292,000 購置固定資產

32,000 購置機械及設備

教育局學校設施改善準備，補助 杜鵑颱風災後公共設施復建計畫

，內屬設備部分移列固定資產。

32,000 32,000

1 臺

冷卻水塔

單 位 說 明 先行辦理

年　　度 業務計畫 項 目 名 稱 數 量 單 價 金 額

及用途別

補辦預算明細表

中華民國106年度

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

260,000 購置什項設備

教育局學校設施改善準備，補助 所屬學校改善運動設施設備，內 屬設備部分移列固定資產。

53,000 26,500

2 具

假人(35KG)

教育局學校設施改善準備，補助 所屬學校改善運動設施設備，內 屬設備部分移列固定資產。

60,000 15,000

4 具

假人(20KG)

教育局學校設施改善準備，補助 所屬學校改善運動設施設備，內 屬設備部分移列固定資產。

98,000 98,000

1 部

棒球發球機

教育局學校設施改善準備，補助 所屬學校改善運動設施設備，內 屬設備部分移列固定資產。

25,000 12,500

2 支

棒球球棒

教育局學校設施改善準備，補助 所屬學校改善運動設施設備，內 屬設備部分移列固定資產。

24,000 12,000

2 支

壘球球棒

建築及設備計畫

105 46,000

105.08.09府授主事預字第 10531113300號

46,000 購置固定資產

46,000 購置什項設備

為西校區體育老師及球隊學生，

因練球飲用水使用量大，確實需 要辦理新購，且具急迫及必要性

，所需經費擬由本校其他準備金 項下支應。

23,000 23,000

1 臺

飲水機

單 位 說 明 先行辦理

年　　度 業務計畫 項 目 名 稱 數 量 單 價 金 額

及用途別

補辦預算明細表

中華民國106年度

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-12

為西校區體育辦公室現有飲水機 使用已逾7年(98年購置，耐用年限 3年)，使用量大且故障率高，確實 需要汰舊換新，且具急迫及必要 性，所需經費擬由本校其他準備 金項下支應。

23,000 23,000

1 臺

飲水機

各管理機關(構)依預算法第８８條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經 主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

備註：

主 要 表

名　　　　　稱 本年度預算數

編　號 科 目 上年度預算數 比較增減（－）

前年度決算數

中華民國106年度

基金來源、用途及餘絀預計表

單位 ：新臺幣元

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

780,526 基金來源

253,462,282 4 241,933,014 241,152,488

勞務收入

15,500 43 20,000 20,000

服務收入

15,500 431 20,000 20,000

20,436 財產收入

323,440 45 361,237 340,801

財產處分收入

28,598 451 43,821 43,821

利息收入 2,981 454

20,436 其他財產收入

291,861 45Y 317,416 296,980

760,090 政府撥入收入

252,814,507 46 241,449,220 240,689,130

760,090 市庫撥款收入

247,281,820 462 241,449,220 240,689,130

政府其他撥入收入 5,532,687 46Y

其他收入

308,835 4Y 102,557 102,557

受贈收入

200,351 4YO 20,000 20,000

雜項收入

108,484 4YY 82,557 82,557

-9,768,669 基金用途

267,176,539 5 247,415,751 257,184,420

-11,404,152 國民教育計畫

235,458,206 53 214,545,331 225,949,483

-603,782 一般行政管理計畫

24,620,866 5L 27,445,395 28,049,177

2,239,265 建築及設備計畫

7,097,467 5M 5,425,025 3,185,760

名　　　　　稱 本年度預算數

編　號 科 目 上年度預算數 比較增減（－）

前年度決算數

中華民國106年度

基金來源、用途及餘絀預計表

單位 ：新臺幣元

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-14

10,549,195 本期賸餘(短絀-)

-13,714,257 6 -5,482,737 -16,031,932

-8,516,680 期初基金餘額

45,360,443 71 15,614,254 24,130,934

2,032,515 期末基金餘額

31,646,186 73 10,131,517 8,099,002

本年度預算數 說　　　　　　明 項　　　　　　　目

名　　　　　　　稱 編 號

中華民國106年度

現金流量預計表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

業務活動之現金流量 81

-5,482,737

811 本期賸餘(短絀－)

業務活動之淨現金流入(流出－)

813 -5,482,737

其他活動之現金流量 82

其他活動之淨現金流入(流出－) 82Z

現金及約當現金之淨增(淨減－)

83 -5,482,737

期初現金及約當現金

84 12,025,990

期末現金及約當現金

85 6,543,253

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起３個月內到期或清償之債權證券。

本　　　頁　　　空　　　白

40501311-16

附 屬 表

本 年 度 預 算 數

前年度決算數 單位 說 明

科 目 上年度預算數

數量 單價 金 額 編 號 名 稱

基金來源－服務收入明細表

中華民國106年度

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

合計 20,000

20,000 15,500

服務收入 20,000 較上年度預算數20,000元，無增

減。

20,000

15,500 431

20,000 教師甄選報名費收入(收支對列)

。

人 40 500

本 年 度 預 算 數

前年度決算數 單位 說 明

科 目 上年度預算數

數量 單價 金 額 編 號 名 稱

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國106年度

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-18

合計 43,821

43,821 28,598

財產處分收入 43,821 較上年度預算數43,821元，無增

減。

43,821

28,598 451

43,821 報廢財產殘值收入。

年 1 43,821

本 年 度 預 算 數

前年度決算數 單位 說 明

科 目 上年度預算數

數量 單價 金 額 編 號 名 稱

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國106年度

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

合計 317,416

296,980 291,861

其他財產收入 317,416 較上年度預算數296,980元，增

加20,436元。

296,980

291,861 45Y

35,436 消費合作社場地使用收入。

年 1 35,436

1,980 開放場地使用收入(收支對列)。

年 1 1,980

160,000 停車場開放停車費收入(收支對 列)。

年 1 160,000

120,000 教職員工停車收入。

年 1 120,000

本 年 度 預 算 數

前年度決算數 單位 說 明

科 目 上年度預算數

數量 單價 金 額 編 號 名 稱

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國106年度

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-20

合計 241,449,220

240,689,130 247,281,820

市庫撥款收入 241,449,220 較上年度預算數240,689,130元，

增加760,090元。

240,689,130 247,281,820 462

241,449,220 市府補助款。

年 1 241,449,220

本 年 度 預 算 數

前年度決算數 單位 說 明

科 目 上年度預算數

數量 單價 金 額 編 號 名 稱

基金來源－受贈收入明細表

中華民國106年度

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

合計 20,000

20,000 200,351

受贈收入 20,000 較上年度預算數20,000元，無增

減。

20,000

200,351 4YO

20,000 募集或接受金錢捐贈教育儲蓄 戶收入。

年 1 20,000

本 年 度 預 算 數

前年度決算數 單位 說 明

科 目 上年度預算數

數量 單價 金 額 編 號 名 稱

基金來源－雜項收入明細表

中華民國106年度

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-22

合計 82,557

82,557 108,484

雜項收入 82,557 較上年度預算數82,557元，無增

減。

82,557

108,484 4YY

82,557 圖說費等收入。

年 1 82,557

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國106年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

214,545,331 合　計

225,949,483 235,458,206

202,083,142 用人費用

212,768,680 221,182,930 1

98,592,000 較上年度預算數107,640,000元，

減少9,048,000元。

正式員額薪資 107,640,000

108,753,344 11

98,592,000 職員薪金

107,640,000 108,753,344 113

91,920,000 教職員114人、專任運動教練2人

，共116人薪金(詳用人費用彙計 表)。

年 1 91,920,000

6,672,000 教職員9人薪金(詳用人費用彙計 表)(特殊教學)。

年 1 6,672,000

3,338,148 較上年度預算數3,394,092元，減 少55,944元。

聘僱及兼職人員薪資 3,394,092

8,595,164 12

592,908 聘用人員薪金

569,652

546,396 121

592,908 專任輔導人員1人薪金(詳聘用及 約僱人員明細表)。

年 1 592,908

2,745,240 兼職人員酬金

2,824,440 8,048,768 124

1,108,800 教師代課鐘點費，本校編制教師 總人數123人，按9分之1計，編 列14人，每人220節，總節數14 人x220節=3,080節。

節 3,080 360

60,000 補校兼行政人員(幹事)兼職費。

人、月 2x12 2,500

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國106年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-24

108,000 補校兼行政人員(校長、會計、

人事)兼職費。

人、月 3x12 3,000

149,760 補校兼行政人員鐘點費。

節、週 8x52 360

36,000 補校兼行政人員(總務)兼職費。

人、月 1x12 3,000

1,140,480 補校教師授課鐘點費。

班、週、節 3x44x24 360

99,000 補校教師兼導師導師費。

人、月 3x11 3,000

43,200 體育班寒、暑假帶隊教練鐘點費

。

人、節 4x30 360

1,052,393 較上年度預算數1,115,178元，減 少62,785元。

超時工作報酬 1,115,178

758,569 13

897,673 加班費

973,338

657,599 131

692,263 不休假出勤加班費。

年 1 692,263

24,480 補校技工加班費。

人、小時 1x204 120

6,660 補校趕辦各項業務加班費。

人、小時 2x18 185

119,140 教職員趕辦各項業務加班費。

人、小時 161x4 185

3,700 特教業務加班費。

人、小時 10x2 185

18,500 體育班教師加班費。

人、小時 4x25 185

17,760 專任輔導人員逾時加班費。

人、小時 1x96 185

2,960 教師專業成長暨行動研究資料整 理裝訂加班費。

人、小時 2x8 185

12,210 開放停車場管理人員加班費(收

人、小時 2x33 185

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國106年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

支對列)。

154,720 誤餐費

141,840

100,970 133

52,560 教職員工因公外出洽辦公務或辦 理活動等逾時誤餐費。

人次 657 80

2,560 補校教職員工因公外出洽辦公務

、活動等逾時誤餐費。

人次 32 80

4,000 舉辦運動會工作人員誤餐費。

人次 50 80

20,000 各領域活化教學相關會議、研習 誤餐費。

人次 250 80

4,000 教師專業成長暨行動研究逾時誤 餐費。

人次 50 80

2,400 國中冬夏令營(含童軍活動)工作 人員逾時誤餐費。

人次 30 80

20,000 試務工作人員誤餐費(收支對列)

。

人次 250 80

22,160 中等學校運動會新聞組工作人員 誤餐費。

人次 277 80

27,040 國中-社會研習活動人員誤餐費

。

人次 338 80

21,902,314 較上年度預算數22,830,807元，

減少928,493元。

獎金 22,830,807

24,084,826 15

9,504,200 考績獎金

9,304,600 10,066,605 151

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國106年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-26

8,746,600 依考績法規定核發之獎金。

年 1 8,746,600

757,600 依考績法規定核發之獎金(特殊 教學)。

年 1 757,600

12,398,114 年終獎金

13,526,207 14,018,221 152

11,490,000 依規定於年節加發之獎金。

年 1 11,490,000

834,000 依規定於年節加發之獎金(特殊 教學)。

年 1 834,000

74,114 專任輔導人員依規定於年節加發 之獎金。

年 1 74,114

63,205,045 較上年度預算數62,398,729元，

增加806,316元。

退休及卹償金 62,398,729

63,054,122 16

63,052,115 職員退休及離職金

62,245,799 62,901,192 161

7,935,408 提撥退撫基金。

年 1 7,935,408

587,808 提撥退撫基金(特殊教學)。

年 1 587,808

31,650 退休人員年終慰問金。

年 1 31,650

54,461,669 人員退休金 (領月退休金133人

*33,500元*12月=53,466,000元；

退休遺族年撫慰金6人829,271元

、兼領二分之一退休遺族年撫慰 金1人166,398元合計54,461,669元 )。

年 1 54,461,669

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國106年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

35,580 專任輔導人員提撥離職儲金。

年 1 35,580

152,930 卹償金

152,930

152,930 164

152,930 遺族年撫恤金。

年 1 152,930

13,993,242 較上年度預算數15,389,874元，

減少1,396,632元。

福利費 15,389,874

15,936,905 18

8,965,452 分擔員工保險費

9,786,924 10,812,732 181

8,290,764 分擔公保、勞保、健保費。

年 1 8,290,764

606,144 分擔公保、勞保、健保費(特殊 教學)。

年 1 606,144

68,544 專任輔導人員分擔勞保、健保費

。

年 1 68,544

318,000 傷病醫藥費

318,000

179,880 183

70,000 教職員健康檢查費。

人 20 3,500

208,000 教職員健康檢查費。

人 13 16,000

40,000 教職員健康檢查費。

人 5 8,000

1,205,820 員工通勤交通費

1,162,980 1,073,572 187

75,600 兼行政教師(含專任運動教練)上 下班交通費。

人、月、段 10x12x1 630

151,200 兼行政教師(含專任運動教練)上 下班交通費。

人、月、段 10x12x2 630

604,800 教師上下班交通費。

人、月、段 48x10x2 630

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國106年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-28

302,400 教師上下班交通費。

人、月、段 48x10x1 630

44,100 特殊教師上下班交通費(特殊教 學)。

人、月、段 7x10x1 630

12,600 特殊教師上下班交通費(特殊教 學)。

人、月、段 1x10x2 630

15,120 專任輔導人員上下班交通費。

人、月、段 1x12x2 630

3,503,970 其他福利費

4,121,970 3,870,721 18Y

320,000 休假旅遊補助費。

年 1 320,000

650,000 退休人員子女教育補助費。

學期 2 325,000

6,000 教職員遺族三節慰問金。

人、年 1x1 6,000

36,000 退休人員三節慰問金。

人、年 6x1 6,000

121,720 結婚補助(30,430元*2月*2人)。

年 1 121,720

354,250 喪葬補助(35,425元*5月*2人)。

年 1 354,250

2,000,000 子女教育補助費。

學期 2 1,000,000

16,000 專任輔導人員休假旅遊補助費。

年 1 16,000

4,182,131 服務費用

4,644,083

7,096,499 2

1,789,768 較上年度預算數1,973,201元，減 少183,433元。

水電費 1,973,201

1,663,363 21

1,518,860 工作場所電費

1,738,001 1,454,972 212

1,456,880 班級電費。

年 1 1,456,880

1,980 開放場地照明設施電費(收支對

年 1 1,980

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國106年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

列)。

60,000 開放停車場照明設施電費(收支 對列)。

年 1 60,000

270,908 工作場所水費

235,200

208,391 214

270,908 水費。

年 1 270,908

104,788 較上年度預算數124,478元，減 少19,690元。

郵電費 124,478

195,387 22

15,100 郵費

13,590

15,639 221

1,400 補校寄發學生調查表、成績單、

其他郵件等郵資。

學期 2 700

13,700 寄發學生調查表、成績單、其他 郵件等郵資。

學期 2 6,850

89,688 電話費

110,888

179,748 222

5,700 補校電信通訊費。

學期 2 2,850

83,988 電信通訊費。

學期 2 41,994

182,740 較上年度預算數214,390元，減 少31,650元。

旅運費 214,390

158,897 23

108,500 國內旅費

113,150

132,377 231

10,850 因公市外出差旅費。

年 1 10,850

97,650 校外教學隨隊人員差旅費。

人、天 21x3 1,550

1,550 貨物運費

1,550 236

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國106年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-30

1,550 各項活動比賽用道具運費。

年 1 1,550

72,690 其他旅運費

99,690

26,520 23Y

10,050 教職員工因公外出洽辦公務或辦 理活動所需公車票費。

人次 335 30

57,600 體育班參加市內比賽車資。

人次 1,920 30

5,040 專任輔導人員外勤交通費。

人次 168 30

62,985 較上年度預算數67,500元，減少 4,515元。

印刷裝訂與廣告費 67,500

104,097 24

62,985 印刷及裝訂費

67,500

104,097 241

2,985 舉辦運動會請柬印刷費。

張 199 15

60,000 中等學校運動會外報排版印刷費

。

年 1 60,000

1,338,190 較上年度預算數1,447,790元，減 少109,600元。

修理保養及保固費 1,447,790

2,974,578 25

531,200 一般房屋修護費

706,200

752,975 252

31,200 補校校舍修理、水電修理、校具 及其他修理。

學期 2 15,600

500,000 校舍修繕、水電修理、校具及其 他雜項修理。

學期 2 250,000

124,190 機械及設備修護費

133,790

219,243 255

42,600 電腦設備維護費(電腦專案計

年 1 42,600

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國106年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

畫)。

81,590 開放停車場機械及其他器材維護 (收支對列)。

年 1 81,590

682,800 什項設備修護費

607,800 2,002,360 257

7,800 補校教學器材之保養、整修及其 他零星之修護等。

學期 2 3,900

675,000 黑板課桌椅、教育器材、童軍器 材、工藝器材等修護。

學期 2 337,500

4,500 較上年度預算數4,500元，無增 減。

保險費 4,500

4,500 26

4,500 責任保險費

4,500

4,500 268

4,500 停車場公共意外責任險(收支對 列)。

年 1 4,500

284,760 較上年度預算數303,424元，減 少18,664元。

一般服務費 303,424

362,478 27

32,760 佣金、匯費、經理費

及手續費 35,424

19,208 276

32,760 委託超商代收學雜費手續費。

人、學期 910x2 18

外包費

171,450 279

252,000 體育活動費

268,000

171,820 27F

232,000 文康活動費，本校編列教職員 114人，專任運動教練2人，合計

人、年 116x1 2,000

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國106年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-32

116人，每人編列2,000元。

18,000 文康活動費，本校編列教職員9 人，每人編列2,000元(特殊教學)

。

人、年 9x1 2,000

2,000 文康活動費，本校編列專任輔導 人員1人，每人編列2,000元。

人、年 1x1 2,000

414,400 較上年度預算數508,800元，減 少94,400元。

專業服務費 508,800

1,633,199 28

367,200 講課鐘點、稿費、出

席審查及查詢費 468,800

1,567,620 285

57,600 分組活動外聘鐘點費。

節 36 1,600

21,600 特教班教材編輯費。

班、月 3x12 600

3,200 特教班特教知能研習外聘教授鐘 點費 。

節 2 1,600

35,200 各領域活化教學外聘講師鐘點費

。

節 22 1,600

44,800 各領域活化教學內聘講師鐘點費

。

節 56 800

2,400 課後社團活動內聘教練鐘點費。

節 3 800

19,200 課後社團活動外聘教練鐘點費。

節 12 1,600

8,400 課後社團活動外聘教練鐘點費。

節 7 1,200

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國106年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

9,600 性別平等教育活動外聘講師鐘點 費。

節 6 1,600

19,200 國中輔導活動外聘講師鐘點費。

節 12 1,600

8,000 國中輔導活動專家學者出席費。

人次 4 2,000

8,000 教師專業成長暨行動研究內聘講 師鐘點費。

節 10 800

24,000 教師專業成長暨行動研究外聘講 師鐘點費。

節 15 1,600

30,000 國中冬夏令營(含童軍活動)講師 鐘點費。

節 25 1,200

16,000 國中人權、法治、品德教育活動 外聘講師鐘點費。

節 10 1,600

2,400 技職教育、免試及12年國教校園 宣導外聘講師鐘點費。

節 2 1,200

12,800 中等學校運動會新聞組小記者研 習外聘講師鐘點費。

節 8 1,600

16,000 中等學校運動會新聞組內聘講師 鐘點費(小記者新聞採訪行前訓 練)。

節 20 800

28,800 國中-社會外聘講師鐘點費。

節 18 1,600

47,200 委託檢驗(定)試驗認

證費 40,000

41,200 287

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國106年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-34

40,000 消防建物安全檢測費。

年 1 40,000

7,200 飲水機水質檢驗費(新增)。

臺、年 6x1 1,200

委託考選訓練費

6,600 288

電子計算機軟體服務 費

17,779 28A

2,034,758 材料及用品費

2,267,120

2,795,966 3

503,000 較上年度預算數771,300元，減 少268,300元。

使用材料費 771,300

930,416 31

503,000 設備零件

771,300

930,416 315

8,700 特教班教學活動所需各種教具。

學期 2 4,350

50,000 體育班器材購置。

學期 2 25,000

9,700 健身磁控車(設備費移列)(輔導室 特教組)(新增)。

組 2 4,850

6,490 除濕機(設備費移列)(輔導室特教 組)(新增)。

臺 1 6,490

2,900 乾鞋機(設備費移列)(輔導室特教 組)(新增)。

臺 1 2,900

3,680 氣炸鍋(設備費移列)(輔導室特教 組)(新增)。

臺 1 3,680

2,480 調理果汁機(設備費移列)(輔導室 特教組)(新增)。

臺 1 2,480

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國106年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

6,400 電流計(設備費移列)(輔導室特教 組)(新增)。

臺 8 800

8,280 雙筒望遠鏡(設備費移列)(輔導室 特教組)(新增)。

組 1 8,280

490 多功能大聲公(設備費移列)(輔導 室特教組)(新增)。

臺 1 490

1,000 血糖機套組(設備費移列)(學務處 健康中心)(新增)。

個 1 1,000

6,500 交通導護設備器材~三角錐等(設 備費移列)(學生事務處)。

批 1 6,500

3,500 交通導護設備器材~導護背心、

指示棒等(設備費移列)(學生事務 處)。

批 1 3,500

90,000 監視器鏡頭(設備費移列)(學生事 務處)。

臺 15 6,000

7,580 電能熱水器(設備費移列)(輔導室 特教組)(新增)。

臺 1 7,580

195,300 電腦設備維護及管理費(電腦專 案計畫)。

班、年 31x1 6,300

100,000 各領域活化教學所需各種教具。

學期 2 50,000

1,531,758 較上年度預算數1,495,820元，增 加35,938元。

用品消耗 1,495,820

1,865,550 32

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國106年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-36

232,380 辦公(事務)用品

232,880

430,920 321

1,700 體育班所需文具、紙張等。

次 1 1,700

5,000 舉辦運動會場地佈置、來賓鮮花

、文具紙張等。

年 1 5,000

192,000 各領域活化教學用文具紙張及用 品等。

學期 2 96,000

9,440 教師專業成長暨行動研究用文具

、紙張等。

年 1 9,440

2,000 國中冬夏令營(含童軍活動)所需 文具、紙張等。

次 1 2,000

19,240 中等學校運動會新聞組所需文具 用品等。

次 1 19,240

3,000 國中-社會研習活動文具等費用

。

年 1 3,000

61,128 報章什誌

80,450

71,345 322

61,128 圖書(設備費移列)(教學資源中心 )。

批 1 61,128

48,000 服裝

48,000

84,600 325

48,000 體育班代表隊服裝。

套 30 1,600

食品

25,875 326

43,210 醫療用品(非醫療院

44,290

21,100 328

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國106年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

所使用)

11,210 健康中心藥品。

學期 2 5,605

32,000 體育班代表隊包紮用品。

組 4 8,000

1,147,040 其他

1,090,200 1,231,710 32Y

41,460 補習學校教學實驗、體育、衛生

、工藝及其他等材料。

班、年 3x1 13,820

16,000 童軍教育各項教具、教材等費用

。

團 2 8,000

4,670 消毒水及衛生清潔用品等。

年 1 4,670

5,070 專用垃圾袋費、衛生紙及教室佈 置等。

年 1 5,070

2,980 補校專用垃圾袋費、衛生紙及教 室佈置等。

年 1 2,980

2,000 補校消毒水及衛生清潔用品等。

年 1 2,000

649,540 各項教學實驗、體育、衛生、工 藝及其他等材料。

班、年 47x1 13,820

41,460 特教班各項教學實驗、體育、衛 生、工藝及其他等材料。

班、年 3x1 13,820

106,500 電腦耗材(電腦專案計畫)。

年 1 106,500

49,200 體育班參加比賽報名及教材等。

學期 2 24,600

62,600 舉辦運動會用品、茶水、錦旗、

年 1 62,600

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國106年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-38

獎牌及其他相關經費。

108,000 各領域活化教學及班級經營等所 需費用。

班、年 54x1 2,000

400 性別平等教育宣導活動用卡片、

貼紙等。

年 1 400

22,800 國中輔導活動用輔導刊物、適性 評量測驗、相關輔導活動之宣導 等。

學期 2 11,400

1,600 教師專業成長暨行動研究會議用 雜支。

年 1 1,600

5,600 國中冬夏令營(含童軍活動)活動 用品及其他費用等。

次 1 5,600

4,000 國中人權、法治、品德教育活動 用品及其他費用。

學期 2 2,000

23,160 國中-社會研習活動教具、教材 等雜支。

年 1 23,160

20,600 租金、償債與利息

20,600

81,780 4

15,800 較上年度預算數15,800元，無增 減。

交通及運輸設備租金 15,800

76,980 44

15,800 車租

15,800

76,980 442

6,200 參加各種校外活動露營、展覽、

慶典等車輛租用費用。

輛、次 2x1 3,100

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國106年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

6,000 特教班校外教學參觀活動等車輛 租用費用。

輛、次 2x1 3,000

3,600 中等學校運動會新聞組搬運車資

。

輛、次 6x1 600

4,800 較上年度預算數4,800元，無增 減。

什項設備租金 4,800

4,800 45

4,800 什項設備租金

4,800

4,800 451

4,800 電錶月租費。

月 12 400

1,700 稅捐及規費(強制費)

1,700

1,564 6

1,700 較上年度預算數1,700元，無增 減。

房屋稅 1,700

1,564 63

1,700 一般房屋稅

1,700

1,564 631

1,700 停車場房屋稅(收支對列)。

年 1 1,700

5,606,000 會費、捐助、補助、分攤

、照護、救濟與交流活動 費

5,614,000

3,616,838 7

106,000 較上年度預算數114,000元，減 少8,000元。

捐助、補助與獎助 114,000

506,393 72

106,000 獎助學員生給與

114,000

127,652 726

106,000 優秀學生獎學金。

班、學期 53x2 1,000

其他

378,741 72Y

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國106年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-40

5,500,000 較上年度預算數5,500,000元，無 增減。

補貼(償)、獎勵、慰問

、照護與救濟 5,500,000

3,110,445 74

5,500,000 其他

5,500,000 3,110,445 74Y

5,500,000 清寒學生餐費補助。

人、日 500x200 55

617,000 其他

633,300

682,629 9

617,000 較上年度預算數633,300元，減 少16,300元。

其他支出 633,300

682,629 91

617,000 其他

633,300

682,629 91Y

100,800 執行學生路隊安全導護費及導護 志工保險費。

人、週、次 4x40x10 63

100,800 體育班活動逾時誤餐費。

人、次 30x42 80

113,000 體育班參加外縣市比賽相關經費

。

年 1 113,000

122,400 游泳池水電清潔維護費。

班 17 7,200

113,800 班級自治費。

人、學期 1,138x2 50

12,000 中等學校運動會新聞組小記者往 返各賽場交通費。

人次 400 30

44,400 中等學校運動會新聞組小記者誤 餐費。

人次 555 80

9,800 中等學校運動會新聞組小記者耗 材及茶水等經費。

年 1 9,800

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國106年度

基金用途－一般行政管理計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

27,445,395 合　計

28,049,177 24,620,866

24,600,145 用人費用

25,338,137

21,995,342 1

16,080,000 較上年度預算數16,548,000元，

減少468,000元。

正式員額薪資 16,548,000

14,631,204 11

15,000,000 職員薪金

15,444,000 13,487,964 113

15,000,000 職員21人薪金(詳用人費用彙計 表)。

年 1 15,000,000

1,080,000 工員工資

1,104,000 1,143,240 114

1,080,000 工員3人工資(詳用人費用彙計表 )。

年 1 1,080,000

聘僱及兼職人員薪資

15,202 12

兼職人員酬金

15,202 124

703,669 較上年度預算數724,469元，減 少20,800元。

超時工作報酬 724,469

480,066 13

703,669 加班費

724,469

480,066 131

703,669 不休假出勤加班費。

年 1 703,669

4,294,500 較上年度預算數4,439,000元，減 少144,500元。

獎金 4,439,000

3,496,257 15

2,284,500 考績獎金

2,370,500 1,599,878 151

2,284,500 依考績法規定核發之獎金。

年 1 2,284,500

2,010,000 年終獎金

2,068,500 1,896,379 152

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國106年度

基金用途－一般行政管理計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-42

2,010,000 依規定於年節加發之獎金。

年 1 2,010,000

1,383,120 較上年度預算數1,421,760元，減 少38,640元。

退休及卹償金 1,421,760

1,326,035 16

1,329,120 職員退休及離職金

1,366,560 1,083,635 161

1,329,120 提撥退撫基金。

年 1 1,329,120

54,000 工員退休及離職金

55,200

242,400 162

54,000 提撥勞工退休準備金。

年 1 54,000

2,138,856 較上年度預算數2,204,908元，減 少66,052元。

福利費 2,204,908

2,046,578 18

1,490,256 分擔員工保險費

1,532,748 1,454,687 181

1,490,256 分擔公保、勞保、健保費。

年 1 1,490,256

264,600 員工通勤交通費

272,160

199,154 187

98,280 職員、技工、工友上下班交通費

。

人、月、段 13x12x1 630

166,320 職員、技工、工友上下班交通費

。

人、月、段 11x12x2 630

384,000 其他福利費

400,000

392,737 18Y

384,000 休假旅遊補助費。

年 1 384,000

2,201,532 服務費用

2,104,952

1,950,519 2

4,484 較上年度預算數4,248元，增加 236元。

郵電費 4,248 22

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國106年度

基金用途－一般行政管理計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

4,484 電話費

4,248 222

4,484 校園安全保全專線電話費用等。

年 1 4,484

168,000 較上年度預算數168,000元，無 增減。

印刷裝訂與廣告費 168,000

256,643 24

168,000 印刷及裝訂費

168,000

256,643 241

168,000 影印機使用費(統籌業務費)。

臺、月、張 5x12x4,000 0.7

1,317,768 較上年度預算數1,321,424元，減 少3,656元。

一般服務費 1,321,424

1,339,876 27

1,269,768 外包費

1,271,424 1,312,046 279

1,029,768 校警勞務外包費。

人、月 2x12 42,907

240,000 消化超額職工(技工、工友)業務 外包費。

人、年 6x1 40,000

48,000 體育活動費

50,000

27,830 27F

48,000 文康活動費，本校編列職員21人

，工員3人，合計24人，每人編 列2,000元。

人、年 24x1 2,000

585,280 較上年度預算數485,280元，增 加100,000元。

專業服務費 485,280

228,000 28

585,280 其他

485,280

228,000 28Y

585,280 校園安全機械定點、機動巡邏等 保全費用。

年 1 585,280

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國106年度

基金用途－一般行政管理計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-44

126,000 較上年度預算數126,000元，無 增減。

公共關係費 126,000

126,000 29

126,000 公共關係費

126,000

126,000 291

126,000 校長特別費。

月 12 10,500

507,820 材料及用品費

472,190

539,109 3

123,000 較上年度預算數54,650元，增加 68,350元。

使用材料費 54,650

77,700 31

123,000 設備零件

54,650

77,700 315

14,000 迴轉椅(設備費移列)(總務處)(新 增)。

張 10 1,400

9,000 除草機(軟管背式)(設備費移列)(

總務處)(新增)。

臺 1 9,000

100,000 擴大機(設備費移列)(總務處)(新 增)。

臺 50 2,000

384,820 較上年度預算數417,540元，減 少32,720元。

用品消耗 417,540

461,409 32

384,820 辦公(事務)用品

417,540

461,409 321

384,820 本校奉核定53班，統籌業務費計 算如下：普通班47班、體育班3 班，1,290元*15班*12月=232,200 元，810元*15班*12月=145,800元

，640元*20班*12月=153,600

年 1 384,820

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國106年度

基金用途－一般行政管理計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

元，補校3班，645元*3班*12月

=23,220元，以上合計554,820元

，除依實際需求移列印刷及裝訂 費168,000元及會費2,000元外，

其餘如列數。

133,898 租金、償債與利息

133,898

133,896 4

133,898 較上年度預算數133,898元，無 增減。

地租及水租 133,898

133,896 41

133,898 一般土地租金

133,898

133,896 411

133,898 租台銀北投區溫泉段一小段 200- 1、200-2、200-3、200-4地號校 地租金。

年 1 133,898

2,000 會費、捐助、補助、分攤

、照護、救濟與交流活動 費

2,000 7

2,000 新增項目 會費

2,000 71

2,000 職業團體會費

2,000 713

2,000 護理師公會會費(統籌業務費)(新 增)。

人、年 2x1 1,000

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國106年度

基金用途－建築及設備計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-46

5,425,025 3,185,760

7,097,467 合計

5,425,025 購建固定資產、無形資

產及非理財目的之長期 投資

3,185,760

7,097,467 5

2,378,972 購置固定資產

2,655,000

4,544,528 51

800,000 專案計畫

1,000,000

800,000

1,000,000 繼續性計畫

800,000 本工程為105-110年度連續性工 程，總委託技術服務費 11,696,560元，除以前年度預算 數1,000,000元，本年度續編列第 2年經費800,000元，餘9,896,560 元編列於以後年度，各年度資金 需求詳如繼續性計畫分年資金需 求表。

1,000,000 （一）北投國

中活動中心新 建工程(委託 技術服務費)

800,000

1,000,000 513 擴充改良房

屋建築及設 備

700,000 一、委託技術服務費。

式 1 700,000

100,000 二、工程管理費。

式 1 100,000

1,578,972 一般建築及設備計

畫 1,655,000

4,544,528

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國106年度

基金用途－建築及設備計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

230,000 e化學習試辦

計畫

230,000

514 購置機械及

設備

230,000 新購e化學習試辦計畫平板電腦 23部(電腦專案計畫)。

部 23 10,000

228,472 班級設備

60,000

514 購置機械及

設備

10,000 新購木工角鑽床(教務處設備組)

。

臺 1 10,000

50,000 新購跑步機(學生事務處體育組)

。

臺 1 50,000

25,000

515 購置交通及

運輸設備

25,000 新購監視器主機(學生事務處生 教組)。

年 1 25,000

143,472

516 購置什項設

備

27,472 新購直笛(教務處設備組)。

支 2 13,736

99,000 汰舊換新一對一分離式冷氣機 (6.3KW、含安裝及防鏽處理)(教

組 2 49,500

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國106年度

基金用途－建築及設備計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-48

務處資訊組)。

17,000 汰舊換新窗型冷氣機(1.5噸，含 安裝)(輔導室)。

臺 1 17,000

225,500 學校設備

225,500

514 購置機械及

設備

225,500 汰舊換新單槍投影機。

臺 11 20,500

895,000 資訊設備

895,000

514 購置機械及

設備

213,000 汰舊換新網路及資訊周邊設備(

電腦專案計畫)。

年 1 213,000

682,000 汰舊換新個人電腦(電腦專案計 畫)。

部 31 22,000

1,655,000

4,544,528 校園設備

1,530,500

3,598,449 514 購置機械及

設備

35,866 515 購置交通及

運輸設備 124,500

910,213 516 購置什項設

備

36,000 購置無形資產

36,000 52

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國106年度

基金用途－建築及設備計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

36,000 一般建築及設備計

畫 36,000

36,000

36,000 資訊設備

36,000

36,000 521 購置電腦軟

體

36,000 電腦教學軟體費(電腦專案計畫)

。

年 1 36,000

3,010,053 遞延支出(臺北市地

方教育發展基金及臺 北市臺北都會區捷運 固定資產重置基金專 用)

494,760

2,552,939 58

3,010,053 一般建築及設備計

畫 494,760

2,552,939

2,619,453 地坪及汙水管

(二期)改善暨 警衛室整修工 程

2,619,453

581 遞延修繕房

屋建築支出

2,425,420 一、施工費

420,000 水溝蓋更新(含拆除棄運)。

公尺 300 1,400