105學年度

(1)

預算業經本校於105.08.02第十四屆第九次董事會審議通過

105學年度

（自一0五年八月一日至一0六年七月三十一日止）

預算書

85

(2)

(前)年度 (本)年度估計(上)度

決算數預算數(1) 決算數(2) 金額

(3)=(1)-(2)

%

(4)=(3)/

612,373,838

⁴¹⁰⁰

各項收入 559,293,000 606,692,367 -47,399,367 -7.81%

520,968,045

⁴¹¹⁰

學雜費收入 462,293,000 474,247,203 -11,954,203 -2.52%

33,975,508

⁴¹⁵⁰

補助及受贈收入 33,000,000 37,752,648 - 4,752,648 - 0 3,874,634

⁴¹⁷⁰

財務收入 2,000,000 2,514,595 -514,595 -20.46%

53,555,651

⁴¹⁹⁰

其他收入 62,000,000 92,177,921 -30,177,921 -32.74%

589,194,952

⁵¹⁰⁰

各項支出 558,652,000 557,815,064 836,936 0.15%

6,178,738

⁵¹¹⁰

董事會支出 6,755,000 6,153,534 601,466 9.77%

152,736,284

⁵¹²⁰

行政管理支出 135,898,000 142,487,675 -6,589,675 -4.62%

399,457,289

⁵¹³⁰

教學研究及訓輔支出 390,999,000 381,208,508 9,790,492 2.57%

19,549,044

⁵¹⁴⁰

獎助學金支出 20,000,000 17,988,573 2,011,427 11.18%

11,273,597

^51A0

其他支出 5,000,000 9,976,774 -4,976,774 -49.88%

23,178,886 本年度餘絀 641,000 48,877,303 -48,236,303 -98.69%

科目

比較增減

台中市私立明道高級中學收支餘絀預計表

105學年度 _{單位：新台幣元}

(3)

估計本年度初預計本年度預計本年度預計本年度

結存金額增加金額減少金額底結存金額

1300 固定資產

1310 土地 122,928,446 122,928,446

1320 土地改良物 26,107,705 40,000,000 1,500,000 64,607,705 ^{含預付工程轉入}

1330 建築物 1,155,385,238 136,514,413 12,000,000 1,279,899,651 ^{含預付工程轉入}

1340 機械儀器及設備 105,954,138 7,770,000 8,000,000 105,724,138

1350 圖書及博物 27,638,376 175,000 - 27,813,376

1360 其他設備 193,462,990 29,199,898 8,500,000 214,162,888 ^{含預付工程轉入}

1370 預付工程款 229,564,603 114,548,311 115,016,292 固定資產淨額 1,861,041,496 213,659,311 144,548,311 1,930,152,496

1400 無形資產 0

1420 電腦軟體 6,690,959 620,000 7,310,959

無形資產淨額 6,690,959 620,000 7,310,959

固定資產及無形資產合計

1,867,732,455 214,279,311 144,548,311 1,937,463,455

科目名稱說明

預計固定資產及無形資產變動表

105學年度

_{單位：新台幣元}

第 3 頁

(4)

貸款機構 ^借款用途 ^借款期間 ^期初金額 ^本年度_借入款 _償還金額^本年度 ^期末金額 ^利率

保證情形及償還方

式

備註

本學年無借入款

104學年度

單位：新台幣元

台中市私立明道高級中學

預計借入款變動表

(5)

決算數編號名稱預算數年度決算數差異 % 520,968,045 4110 學雜費收入 462,293,000 474,247,203 -11,954,203 -2.52%

273,770,592 4111 學費收入 204,276,000 210,037,441 -5,761,441 -2.74%

233,048,823 4112 雜費收入 226,506,000 228,837,811 -2,331,811 -1.02%

14,148,630 4113 實習實驗費收入 11,889,000 14,372,890 -2,483,890 -17.28%

0 4114 電腦使用費收入 - - - - 0 評鑑績優加收款 19,622,000 20,999,061 -1,377,061 - 33,975,508 4150 補助及受贈收入 33,000,000 37,752,648 -4,752,648 -12.59%

15,235,495 4151 補助收入 23,000,000 23,415,411 -415,411 -1.77%

18,740,013 4152 受贈收入 10,000,000 14,337,237 -4,337,237 -30.25%

3,874,634 4170 財務收入 2,000,000 2,514,595 -514,595 -20.46%

3,830,501 4171 利息收入 2,000,000 2,514,595 -514,595 -20.46%

44,133

投資收入 0 0 0 -

53,555,651 4190 其他收入 62,000,000 92,177,921 -30,177,921 -32.74%

6,027,457

4193 住宿費收入 6,000,000 6,747,760 -747,760 -11.08%

47,528,194 4199 其他收入 56,000,000 85,430,161 -29,430,161 -34.45%

612,373,838 合計 559,293,000 606,692,367 -47,399,367 -7.81%

收入預算明細表

105學年度

估計(上)

(本)年度預算與

說明估計(上)年度決算比較

(前)年度

科目

(本)年度

第 5 頁

(6)

決算數編號名稱預算數年度決算數差異 % 6,178,738 5110 董事會支出 6,755,000 6,153,534 601,466 9.77%

5,668,240

5111 人事費 5,670,000 5,660,578 9,422 0.17%

董監事人事費 4,999,920 職員人事費670,080

30,498

5112 業務費 485,000 42,956 442,044 1029.06%

480,000 5115 出席及交通費 600,000 450,000 150,000 33.33%

152,736,284 5120 行政管理支出 135,898,000 142,487,675 -6,589,675 -4.62%

98,326,072 5121 人事費 97,398,000 99,332,466 -1,934,466 -1.95%

11,261,234 5122 業務費 13,000,000 13,847,378 -847,378 -6.12%^{辦公空間調整採購}_項目增加 13,264,674 5123 維護費 10,900,000 12,507,922 -1,607,922 -12.86%

5,171,708 5124 退休撫卹費 4,600,000 4,327,939 272,061 6.29%

24,712,596 5125 折舊及攤銷 10,000,000 12,471,970 -2,471,970 -19.82%^{改建大樓上年度報} 廢數增加 399,457,289 5130 教學研究及訓輔支出 390,999,000 381,208,508 9,790,492 2.57%

288,578,933 5131 人事費 300,495,000 299,376,516 1,118,484 0.37%

33,369,724 5132 業務費 43,780,000 31,724,310 12,055,690 38.00%^{教室空間調整採購}_項目增加 5,591,765 5133 維護費 13,084,000 9,638,315 3,445,685 35.75%

14,254,142 5134 退休撫卹費 13,640,000 11,368,104 2,271,896 19.98%^{增加公保年金及追}_{溯調整金額} 57,662,725 5135 折舊及攤銷 20,000,000 29,101,263 -9,101,263 -31.27%^{改建大樓上年度報}

廢數增加 19,549,044 5140 獎助學金支出 20,000,000 17,988,573 2,011,427 11.18%

支出預算明細表

105學年度

(本)年度預算與

說明估計(上)年度決算比較

(前)年度科目

(本)年度估計(上)

(7)

自有資金借款

無此項目

合計合計合計

合計 ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^-

備註備註備註備註：：：：

5.本表填列金額原則為預算數，已過期間之預算數如有修正（如已過期間預算數配合實際發生數 2.增置土地及各項工程應分別依各辦理年度填列所需經費及其資金來源。

3.增置土地及工程如屬同一計畫者，應分別列示其經費及資金來源。

4.土地及各項工程之用途與規劃細目應在說明欄中敘明。

資金來源及金額

學年度金額資金來源金額

說明：1.預計重大工程之總經費在新臺幣二千萬元以上及增置土地，應填列本表。

預計重大工程及增置土地明細表 105學年度

單位：新臺幣元

土地及工程名稱

土地或工程

總經費及資金全部計畫各學年度經費本學年度經費

說明總經費

第 7 頁

(8)

項目

本(105) 學年度預算數

104學年度預估決算數

103學年度決算數

101學年度

決算數備註

經常門現金收入(

經常門現金收入(A)A)A)A) 559,293,000 588,948,652 621,276,350 636,158,323 602,810,704

學雜費收入 462,293,000 474,247,203 520,968,045 509,588,812 498,920,771

其他教學活動收入 ^- -

補助及受贈收入 ^33,000,000 ^37,752,648 ^33,975,508 ^41,206,824 ^22,854,881 財務收入 ^2,000,000 ^2,514,595 ^3,874,634 ^7,191,134 ^3,367,189 其他收入 ^62,000,000 ^92,177,921 ^53,555,651 ^74,298,491 ^53,119,625

減：不產生現金流入之收入 - - (44,133) (3,544,336) - 應收預收項目調整增(減)數 - (17,743,715) 8,946,645 7,417,398 24,548,238

經常門現金支出(

經常門現金支出(B)B)B)B) 528,652,000 498,580,753 481,718,096 488,227,070 466,000,473

董事會支出 ^6,755,000 ^6,755,000 ^6,178,738 ^6,065,816 ^6,386,891 行政管理支出 135,898,000 135,898,000 152,736,284 138,425,148 117,899,337

教學研究及訓輔支出 390,999,000 390,999,000 399,457,289 373,107,323 350,055,096

獎助學金支出 ^20,000,000 ^20,000,000 ^19,549,044 ^20,653,812 ^19,658,210 其他支出 ^5,000,000 ^5,000,000 ^11,273,597 ^9,448,673 ^7,467,423

減：不產生現金流出之支出 (30,000,000) (35,987,059) (113,072,776) (56,288,598) (34,315,152)

應付預付項目調整增(減)數 - (24,084,188) 5,595,920 (3,185,104) (1,151,332)

經常門現金餘(絀)數經常門現金餘(絀)數經常門現金餘(絀)數經常門現金餘(絀)數 (C)=(A)-(B)

(C)=(A)-(B) (C)=(A)-(B)

(C)=(A)-(B) ^30,641,000 ^90,367,899 139,558,254 147,931,253 136,810,231

出售資產現金收入(

出售資產現金收入(D)D)D)D) 購置動產

購置動產購置動產

購置動產、、、、無形資產及無形資產及無形資產及無形資產及其他資產現金支出(

其他資產現金支出(

其他資產現金支出(E)E)E)E) ^37,764,898 ^21,534,156 ^26,559,817 ^13,052,936 ^21,997,935 機械儀器及設備 ^7,770,000 ^10,786,582 ^15,189,480 ^8,055,782 ^4,869,239

圖書及博物 ^175,000 ^5,534,350 ^9,381

最近5年現金概況表 101學年度至105學年度

單位單位單位

單位：：：：新臺幣元新臺幣元新臺幣元新臺幣元

(9)

項目

本(105) 學年度預算數

104學年度預估決算數

101學年度

決算數備註

最近5年現金概況表 101學年度至105學年度

單位單位單位

單位：：：：新臺幣元新臺幣元新臺幣元新臺幣元

舉債現金收入(H) ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

短期借款現金收入長期借款現金收入

償債現金支出(I) ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

償還短期借款支出償還長期借款支出影響本期現金收支調整影響本期現金收支調整影響本期現金收支調整影響本期現金收支調整數(數(

數(數(J)J)J)J) ^6,513,543 ^6,513,543 ^42,628,868 ^12,487,910 ^6,260,919 本期現金收支餘

本期現金收支餘本期現金收支餘本期現金收支餘 (絀)((絀)(

(絀)((絀)(K)=F-G+H-I+JK)=F-G+H-I+JK)=F-G+H-I+JK)=F-G+H-I+J (177,124,768) (52,298,975) (26,318,855) 130,949,217 120,973,215

期初現金餘額(

期初現金餘額(L)L)L)L) 552,079,176 604,378,151 630,697,006 499,747,789 378,774,574

期末現金餘額(

期末現金餘額(M)=K+LM)=K+LM)=K+LM)=K+L 374,954,408 552,079,176 604,378,151 630,697,006 499,747,789

說明：

1.本表資料期間為5學年度，N學年度係指編製預算書之年度；其中前4學年度數據為決算數及預估決算數，本學年度為預算數。

2.「本期現金收支餘(絀)」決算數須與當年度「現金流量表」之「本期現金及銀行存款淨流入(出) 數」相符。

3.影響本期現金收支調整數(J)，係指除不產生現金流入(出)之收入(支出)及應收預收應付預付項目調整增減數，動產、不動產、無形資

產及其他資產之出售或購置，及長短期借款收支項目以外之其他投融資活動項目合計。

4.本學年度預算數與上學年度預估決算數比較，具重大差異部分請於備註欄說明，若已於預算書表內敘明者，則請註明其頁次。

5.本表可用A3紙張列印，並請於每年7月底前併同預算書函報本部。

第 9 頁

105學年度

預算業經本校於105.08.02第十四屆第九次董事會審議通過

105學年度

（自一0五年八月一日至一0六年七月三十一日止）

預 算 書

85

85

85

85

(前)年度 (本)年度 估計(上)度

決算數 預算數(1) 決算數(2) 金額

(3)=(1)-(2)

%

(4)=(3)/

612,373,838

各項收入 559,293,000 606,692,367 -47,399,367 -7.81%

520,968,045

學雜費收入 462,293,000 474,247,203 -11,954,203 -2.52%

33,975,508

補助及受贈收入 33,000,000 37,752,648 - 4,752,648 - 0 3,874,634

財務收入 2,000,000 2,514,595 -514,595 -20.46%

53,555,651

其他收入 62,000,000 92,177,921 -30,177,921 -32.74%

589,194,952

各項支出 558,652,000 557,815,064 836,936 0.15%

6,178,738

董事會支出 6,755,000 6,153,534 601,466 9.77%

152,736,284

行政管理支出 135,898,000 142,487,675 -6,589,675 -4.62%

399,457,289

教學研究及訓輔支出 390,999,000 381,208,508 9,790,492 2.57%

19,549,044

獎助學金支出 20,000,000 17,988,573 2,011,427 11.18%

11,273,597

其他支出 5,000,000 9,976,774 -4,976,774 -49.88%

23,178,886 本年度餘絀 641,000 48,877,303 -48,236,303 -98.69%

科目

比較增減

台中市私立明道高級中學 收支餘絀預計表

105學年度 單位：新台幣元

固定資產及無形資產合計

預計固定資產及無形資產變動表

105學年度

104學年度

台中市私立明道高級中學

預計借入款變動表

收入預算明細表

105學年度

預計重大工程及增置土地明細表 105學年度

最近5年現金概況表 101學年度至105學年度

最近5年現金概況表 101學年度至105學年度

預算書

(前)年度 (本)年度估計(上)度

決算數預算數(1) 決算數(2) 金額

台中市私立明道高級中學收支餘絀預計表

105學年度 _{單位：新台幣元}