106學年度

台中市私立明道高級中學

106學年度

（自一0六年八月一日至一0七年七月三十一日止）

預 算 書

85

(前)年度 (本)年度 估計(上)度

決算數 預算數(1) 決算數(2) 金額

(3)=(1)-(2)

%

(4)=(3)/

644,086,251

⁴¹⁰⁰

各項收入 566,230,000 575,738,197 -9,508,197 -1.65%

525,731,029

⁴¹¹⁰

學雜費收入 459,730,000 467,118,998 -7,388,998 -1.58%

39,225,760

⁴¹⁵⁰

補助及受贈收入 38,000,000 32,611,952 5,388,048 0 3,102,752

⁴¹⁷⁰

財務收入 2,500,000 1,357,901 1,142,099 84.11%

76,026,710

⁴¹⁹⁰

其他收入 66,000,000 74,649,346 -8,649,346 -11.59%

572,994,992

⁵¹⁰⁰

各項支出 564,344,000 543,447,742 20,896,258 3.85%

6,153,534

⁵¹¹⁰

董事會支出 6,849,000 6,088,423 760,577 12.49%

147,495,061

⁵¹²⁰

行政管理支出 144,508,000 127,115,790 17,392,210 13.68%

389,547,912

⁵¹³⁰

教學研究及訓輔支出 384,130,000 379,628,128 4,501,872 1.19%

18,179,694

⁵¹⁴⁰

獎助學金支出 19,453,000 18,538,446 914,554 4.93%

11,618,791

^51A0

其他支出 9,404,000 12,076,955 -2,672,955 -22.13%

71,091,259 本年度餘絀 1,886,000 32,290,455 -30,404,455 -94.16%

科目

比較增減

台中市私立明道高級中學 收支餘絀預計表

106學年度 _{單位：新台幣元}

估計本年度初 預計本年度 預計本年度 預計本年度

結存金額 增加金額 減少金額 底結存金額

1300

固定資產

1310

土地 122,928,446 122,928,446

1320

土地改良物 28,477,705 28,477,705

1330

建築物

1,180,341,758

40,700,000 13,000,000

1,208,041,758

1340

機械儀器及設備 112,791,163 6,905,000 8,500,000 111,196,163

1350

圖書及博物 24,920,776 - 24,920,776

1360

其他設備 194,166,760 23,184,000 8,500,000 208,850,760

1370

預付工程款 243,554,104 243,554,104

固定資產淨額

1,907,180,712

70,789,000 30,000,000

1,947,969,712

1400

無形資產 0

1420

電腦軟體 7,272,659 640,000 7,912,659

無形資產淨額 7,272,659 640,000 7,912,659

固定資產及無形資產合計 1,914,453,371

71,429,000 30,000,000

1,955,882,371

科目名稱 說明

預計固定資產及無形資產變動表

106學年度 _{單位：新台幣元}

第 3 頁

貸款機構

^{借款用途 借款期間 期初金額 本年度}_{借入款 償還金額}^{本年度 期末金額 利率}

保證情形 及償還方

式

備註 本學年無借入款

106學年度 單位：新台幣元

台中市私立明道高級中學

預計借入款變動表

決算數 編號 名稱 預算數 年度決算數 差異 % 525,731,029 4110 學雜費收入 459,730,000 467,118,998 -7,388,998 -1.58%

282,525,228 4111 學費收入 206,840,000 230,186,497 -23,346,497 -10.14%

228,832,911 4112 雜費收入 226,854,000 223,148,330 3,705,670 1.66%

14,372,890 4113 實習實驗費收入 10,812,000 13,784,171 -2,972,171 -21.56%

0 評鑑績優加收款 15,224,000 15,224,000 -

39,225,760 4150 補助及受贈收入 38,000,000 32,611,952 5,388,048 16.52%

24,769,523 4151 補助收入 23,000,000 17,747,830 5,252,170 29.59%

14,456,237 4152 受贈收入 15,000,000 14,864,122 135,878 0.91%

3,102,752 4170 財務收入 2,500,000 1,357,901 1,142,099 84.11%

3,102,752 4171 利息收入 2,500,000 1,357,901 1,142,099 84.11%

76,026,710 4190 其他收入 66,000,000 74,649,346 -8,649,346 -11.59%

6,747,760

4193 住宿費收入 6,000,000 6,604,184 -604,184 -9.15%

69,278,950 4199 其他收入 60,000,000 68,045,162 -8,045,162 -11.82%

644,086,251 合計 566,230,000 575,738,197 -9,508,197 -1.65%

估計(上)

(本)年度預算與

說明 估計(上)年度決算比較

(前)年度

科目

(本)年度

收入預算明細表

單位：新台幣元

106學年度

第 5 頁

決算數 編號 名稱 預算數 年度決算數 差異 % 6,153,534 5110 董事會支出 6,849,000 6,088,423 760,577 12.49%

5,660,578

5111 人事費 5,764,000 5,703,831 60,169 1.05%

董監事人事費 4,999,920 職員人事費764,080

42,956

5112 業務費 485,000 84,592 400,408 473.34%

450,000 5115 出席及交通費 600,000 300,000 300,000 100.00%

147,495,061 5120 行政管理支出 144,508,000 127,115,790 17,392,210 13.68%

97,816,714 5121 人事費 99,134,000 94,978,420 4,155,580 4.38%

16,516,759 5122 業務費 16,668,000 9,441,277 7,226,723 76.54%^{空間調整採購項目}_增加 15,810,959 5123 維護費 14,406,000 9,865,940 4,540,060 46.02%設備保養項目增加

4,808,470 5124 退休撫卹費 4,300,000 5,016,624 -716,624 -14.28%

12,542,159 5125 折舊及攤銷 10,000,000 7,813,529 2,186,471 27.98%^{專業教室空間調整}_{年度報廢數增加} 389,547,912 5130 教學研究及訓輔支出 384,130,000 379,628,128 4,501,872 1.19%

299,429,928 5131 人事費 302,313,000 305,647,704 -3,334,704 -1.09%

36,852,939 5132 業務費 36,708,000 33,490,218 3,217,782 9.61%

11,860,663 5133 維護費 12,059,000 11,196,699 862,301 7.70%

12,139,346 5134 退休撫卹費 13,050,000 11,061,940 1,988,060 17.97%

29,265,036 5135 折舊及攤銷 20,000,000 18,231,567 1,768,433 9.70%

18,179,694 5140 獎助學金支出 19,453,000 18,538,446 914,554 4.93%

(本)年度預算與

說明 估計(上)年度決算比較

(前)年度 科目

(本)年度 估計(上)

支出預算明細表

單位：新台幣元

106學年度

項 目

本(106) 學年度 預算數

105學年度 預估決算數

104學年度 決算數

103學年度 決算數

102學年度

決算數

備註

經常門現金收入(A)

566,230,000 591,970,137 644,695,325 621,276,350 636,158,323

學雜費收入

459,730,000 467,118,998 525,731,029 520,968,045 509,588,812

補助及受贈收入

38,000,000 32,611,952 39,225,760 33,975,508 41,206,824

財務收入

^{2,500,000 1,357,901 3,102,752 3,874,634 7,191,134}

其他收入

^{66,000,000 74,649,346 76,026,710 53,555,651 74,298,491}

減：不產生現金流入之收入 - - - (44,133) (3,544,336) 應收預收項目調整增(減)數 - 16,231,940 609,074 8,946,645 7,417,398

經常門現金支出(B)

534,344,000 492,714,610 463,833,155 481,718,096 488,227,070

董事會支出

6,849,000 6,088,423 6,153,534 6,178,738 6,065,816

行政管理支出

144,508,000 127,115,790 147,495,061 152,736,284 138,425,148

教學研究及訓輔支出

384,130,000 379,628,128 389,547,912 399,457,289 373,107,323

獎助學金支出

^{19,453,000 18,538,446 18,179,694 19,549,044 20,653,812}

其他支出

^{9,404,000 12,076,955 11,618,791 11,273,597 9,448,673}

減：不產生現金流出之支出 (30,000,000) (25,686,394) (101,269,374) (113,072,776) (56,288,598) 應付預付項目調整增(減)數 - (25,046,738) (7,892,463) 5,595,920 (3,185,104)

經常門現金餘(絀)數

(C)=(A)-(B)

^{31,886,000 99,255,527} 180,862,170 139,558,254 147,931,253

出售資產現金收入(D) 購置動產、無形資產及

其他資產現金支出(E)

^{30,729,000 22,554,835 47,373,302 26,559,817 13,052,936}

機械儀器及設備

6,905,000 5,671,280 26,747,428 15,189,480 8,055,782

圖書及博物

^{0 0 2,848,950}

其他設備

^{23,184,000 16,181,855 17,444,684 11,311,937 4,910,154}

預付設備款

其他無形資產

^{640,000 701,700 332,240 58,400 87,000}

扣減不動產支出前現金

餘絀(F)=(C)+(D)-(E)

^{1,157,000 76,700,692} 133,488,868 112,998,437 134,878,317

購置不動產現金支出(G)

^{40,700,000 43,060,301} 208,909,863 181,946,160 16,417,010

土地改良物

^{0 1,610,000 2,058,100 521,000 6,850,000}

房屋及建築

40,700,000 26,317,200 58,036,328 15,925,583 5,301,385

預付工程款

^15,133,101 148,815,435 165,499,577 4,265,625

舉債現金收入(H)

^{0 0 0 0 0}

短期借款現金收入 長期借款現金收入

償債現金支出(I)

^{0 0 0 0 0}

償還短期借款支出

最近5年現金概況表 102學年度至106學年度

單位：新臺幣元

第 7 頁

項 目

本(106) 學年度 預算數

105學年度 預估決算數

104學年度 決算數

103學年度 決算數

102學年度

決算數

備註

台中市私立明道高級中學 最近5年現金概況表 102學年度至106學年度

單位：新臺幣元

償還長期借款支出

影響本期現金收支調整

數(J)

^{6,513,543 4,812,860} (2,084,986) 42,628,868 12,487,910

存入保證金增加+

應付退休及離職 金-存出保證金減 少數＝

5,009,000+1,524, 543-20,000

本期現金收支餘

(絀)(K)=F-G+H-I+J

(33,029,457) 38,453,251 (77,505,981) (26,318,855) 130,949,217

期初現金餘額(L)

565,325,421 526,872,170 604,378,151 630,697,006 499,747,789

期末現金餘額(M)=K+L

532,295,964 565,325,421 526,872,170 604,378,151 630,697,006

說明：

1.本表資料期間為5學年度，N學年度係指編製預算書之年度；其中前4學年度數據為決算數及預估決 算數，本學年度為預算數。

2.「本期現金收支餘(絀)」決算數須與當年度「現金流量表」之「本期現金及銀行存款淨流入(出) 數」相符。

3.影響本期現金收支調整數(J)，係指除不產生現金流入(出)之收入(支出)及應收預收應付預付項目 調整增減數，動產、不動產、無形資產及其他資產之出售或購置，及長短期借款收支項目以外之其 他投融資活動項目合計。

4.本學年度預算數與上學年度預估決算數比較，具重大差異部分請於備註欄說明，若已於預算書表 內敘明者，則請註明其頁次。

5.本表可用A3紙張列印，並請於每年7月底前併同預算書函報本部。