(1) 功能：配銷模組系統上線前需進行此作業設定，以規劃商品分類方式、存貨成本計價方式/及庫存帳務期間管理…等。 A. 功用：可將料件依需求單位作不同分類，以利後續進行品項資料之統計、分析或彙總庫存統計報表。 B. 類別：本系統可設定四種分類方式，但未必須要填滿。實務普遍多由財務會計及倉管資材的角度來統計。 C. 財會單位：需知道庫存品中，原料、物料、半成品、製成品等不同類別的存貨資訊。 (2) 商品分類： D. 倉管資材單位：需要針對料件特性或屬性角度進行不同類別的存貨統計，如五金、電子零件、包材.等。 E. 分類細項：本作業僅依需求單位的大項分類，而分類細項需在「品號類別資料建立作業」中設定。 F. 每一個料件的歸屬類別：應在「品號資料建立作業」中去登錄，這才完成整個存貨分類規劃。 A. 使用情況：用於倉庫中有規劃儲位存放貨品時。 (3) 儲位管理： 進銷存 B. 勾選：企業可在 ERP 系統中掌握各儲位之明細狀況而非僅知該倉貨品之總數。 基本資料 參數 管理系統 設定作業 (a) 所有商品的出庫成本以該月份的『平均單位成本＊出庫數量』計算。 P. 3-2 A. 月加權平均成本制： (b) 當該月進貨單價較高(低)時，該月份之單位出庫成本就會比較高(低)。 (4) 成本計價： (c) 雖處理上較為複雜，但是較能反應實際銷貨成本。 B. 標準成本制：所有存貨價值都以系統所設定之固定的金額來認定，因此庫存異動時會產生成本差異。 A. 意涵：庫存帳尚未結帳的年月時點，該年月(含)後的庫存異動單才可執行新增、修改及確認。 (5) 庫存現行年月： B. 注意：此年月應由系統「月底存貨結轉作業」自動更新，切勿手動修改，否則將導致庫存資料錯亂。 A. 意涵：通常運用於經會計師審查異動憑證確認的年月時點。 (6) 庫存關帳年月： B. 注意：在該年月(含)前的相關庫存異動單據是不可以有任何的新增及確認等異動。 A. 目的：庫存系統月底結帳程序前，設定此日以將現行年月的最後一天(含)以前的單據凍結。 (7) 帳務凍結日期： B. 注意：在該日前影響庫存的相關單據均無法確認或取消確認，以確保結算庫存及成本的正確性。
進銷存 參數 設定作業 P. 3-2 (1) 功能：用來設定品號、客戶及廠商的編號規則，以提供後續建置品號、客戶及廠商基本資料時有所依循。 (2) 長度限制：ERP GP設計「客戶」及「廠商」代號總長度最多 10 碼，「品號」最多為 40 碼。 (3) 建議：基於企業內控與稽核的管理方式，定義交易對象及商品的資料編制規則，可依據其屬性進行規劃設計。 編碼原則 設定作業 (4) 客戶編碼：第1碼為分布區域，"1:國內客戶"、"2:國外客戶"，第2至4碼以流水號管制家數多寡。 基本資料 P. 3-4 管理系統 (5) 廠商編碼：第1碼為廠商屬性，"1:國內原料供應商"、"2:國外原料供應商"等，第2至4碼以流水號管制家數多寡。 P. 3-5 (6) 品號編碼：第1碼為存貨類別，"1:原料"、"2:物料"、"3:半成品"、"4:製成品"，第2碼為細項分類，其他碼為流水號。 P. 3-6
(7) 電腦編碼原則：請參考『鼎新Workflow ERP 應用人才培訓系列—ERP 基礎觀念及導入方法篇』之第參章說明。 (1) 功能：可將客戶及廠商進行不同角度的分類，後續報表應用上，可依同一分類方式或角度進行資料統計與分析。 交易對象 分類 (2) 客戶分類：業務單位有「1.通路」、「2. 型態」、「3.地區」、「4.國家」、「5.路線」及「6.其他」六種分類可設定。 建立作業 P. 3-7 (3) 廠商分類：採購單位有「3.地區」、「4.國家」及「9.廠商分類」三種分類可設定。 (1) 功能：用來規劃與客戶或廠商之間交易往來的收付款條件內容之設定，以便企業進行帳務跟催與資金預估管理。 付款條件 A. 採購/託工：主要用於採購單、進(退)貨單、 託外進(退)貨單及應付憑單。 建立作業 (2) 類別： P. 3-8 B. 銷售：主要用於客戶訂單、銷貨(退)單及結帳單。 (3) 例：收款條件「銷貨結帳後逢20日收款(票)、票期2個月」。若客戶結帳日1/25，則預計收票日2/20、預計兌現日4/20。
(1) 功能：彙整發票格式種類(如進銷項別、發票聯數、課稅別及稅率等)，並依交易需求進行金額計算及稅額表達。 基本資料 稅別碼 (2) 設定：系統安裝完成後會預設34種常用的發票格式種類，可依需求狀況進行新增、編修。 管理系統 設定作業 P. 3-9 A. 新增或修訂客戶及廠商資料時：可依實際交易狀況預設稅別碼。 (3) 應用： B. 建立異動單據時：可以以預設之稅別碼自動帶出相關發票格式種類，以提升建立單據之效率。 (1) 功能：依"進銷存參數設定作業"的存貨分類方式，建立所對應的品號類別，以利後續品號建立及各項統計分析之用。 品號 (2) 會計商品分類：可分原料、物料、半成品、製成品、商品等。 類別資料 建立作業 (3) 業務商品分類：可分數位相機、單眼相機等。 P. 3-10 (4) 資材商品分類：可分電子原料、五金原料、包材…等 (1) 功能：設定所有原物料、半成品及成品之基本資料及生產存貨管控方式，讓料件管理得以標準化與一致性。 庫存 (2) 品號：根據"編碼原則設定作業"所設定之品號編碼原則來編製料件編號。 管理系統 P. 3-11 (3) 品名及規格：用來描述該料件 的名稱、尺寸、規格、特性…等各項說明資訊。 (4) 單位：是指庫存量之標準單位，同時也是成本計算之基本單位，規劃時應同時考慮庫存管理及成本計算之需求。 (5) 庫存數量、金額：是記錄現有存貨倉總庫存狀況。意即該品號在單身各庫數量及金額之總和。 品號資料 建立作業 (6) 單位成本：為系統取得即時之「庫存金額÷庫存數量」計算所得。(註：「非存貨倉」之庫存數量不納入計算) (7) 品號類別欄位：可依"進銷存參數設定作業"之設定，最多可設定四種分類方式所歸屬的類別代號。 A. 功能：設定料件主要的存放倉庫，後續做為料件出入庫時的預設庫別。 (8) 主要庫別： B. 應用：在產品採購進貨、生產入庫、託外進貨、生產計劃、採購計劃…等。 A. 功能：設定原物料、半成品投入生產的預設領用庫別，如原料倉、半成品倉。 (9) 主要領料庫別： B. 注意：若「主要領料庫別」與「主要庫別」相同，則只須設定「主要庫別」。
A. 功能：當銷售部門、採購部門、資材部門對該品項使用不同單位時可應用。 (10) 採購、銷售單位： B. 例如：鉛筆庫存單位是"支"，但銷售單位以"打"居多，則可將「銷售單位」設成"打"。 P. 3-11 C. 當銷售或採購單位與庫存單位相同時，其欄位可空白，系統則以庫存單位為預設單位。 A. 功用：企業採抽查盤點時，可依每一品項的重要性規劃不同的盤點週期，並賦予不同"循環盤點碼"。 B. 盤點週期：如週盤點(D1, D2, D3..)、月盤點(W1, W2, W3, W4)、半年盤點(M1, M2, M3, M4, M5, M6) 。 (11) 循環盤點碼： P. 3-12 C. 方式：運用「抽盤品號產生作業」搭配「循環盤點碼」 來產生所需的盤點底稿資料。 D. 特例：如果企業的盤點方式一律是全面盤點時，則此欄位可空白。 A. 功用：當料件需追蹤來源或記錄時間資訊，亦即需將同品號不同批的資訊予以識別時，以此設定。 B. 時間：進貨的食材都有保存期限，必需每批註明進貨時間，以避免在領用或銷售時已過保存期限。 (12) 批號管理： 庫存 品號資料 C. 來源：若為追蹤某批產品的生產線或生產人員，亦可記錄每批的生產批號， 便於日後追根溯源。 管理系統 建立作業 D. 模式：有「N：不需要、Y：需要不檢查庫存量、W：僅需警告、T：需要且檢查庫存量」四種。 A. 功用：設定是否對採購單及進貨單進行價格管制。 (13) 進價管制： B. 勾選後：採購進貨時單價不得高於公司核定的進價。 C. 若設定「單價上限率」：則是對採購進貨單價可超出的上限比率進行管制。 A. 功用：設定是否對訂單及銷貨單進行價格管制。 (13) 售價管制： B. 勾選後：訂單銷售時單價不得低於公司核定的售價；此外，尚可依需求設定「單價下限率」。 C. 若設定「單價下限率」：則是對訂單銷售單價可降低的下限比率進行管制。 A. 功用：設定是否對銷售出貨的數量進行控管。 (14) 超交管理： B. 勾選後：銷貨數量不可超過原始訂單的數量。 C. 若設定「超交率」：則是對銷貨數量可超出的上限比率進行管制。
★ 功能：用來定義料件的取得管道。 A. 定義：經採購進貨即可取得的原物料或商品，一般不須再自行加工製造。 P 採購件： B. 後續：執行LRP/MRP(批次/物料需求計劃)時，會自動產生此料件至「請採購單」。 A. 定義：須自行加工製造，才能完成的成品或半成品。 M 自製件： B. 後續：執行LRP 或MRP 時，系統自動產生「M 自製件」至「製造命令單」。 A. 定義：一般須經託外廠商加工才能完成的成品或半成品。 (15) 品號屬性： S 託外加工件： P. 3-12 B. 後續：執行LRP 或MRP 時，系統自動產生「S 託外加工件」至「製造命令單」。 Y 虛設件：為簡化 BOM 結構，提高 BOM 管理效率，所設計的虛擬料件屬性。 A. 定義：某些必要材料於銷售或生產時才能決定。如相機配件防塵包，顏色客戶可挑選。 F Feature 件： B. 範例：可將「防塵包」屬性先設為 Feature 件。但接受訂單時，應指定顏色。 A. 定義：產品於銷售或生產時，有些料件客戶可決定是否包含，且不影響成品的完成。 O Option 件： B. 例如：銷售電腦時，客戶可選擇是否附加光碟機，"光碟機"屬性可設為 Option 件。 庫存 品號資料 C. Option 件之組成項目可依需求全部選取、或選取部份、或是全部皆不選。 管理系統 建立作業 A. 功用：以"品號個別耗用/庫存料件當期耗用"比例，將各品號分 ABC 等級，為後續控管進出的嚴謹度。 (16) ABC等級： B. 特殊：初期尚無交易資料可先人工定義，待上線有交易資料後，可用「庫存 ABC分析表」更新回寫。 A. 當料件品號屬性為「P 採購件」或「S 託外加工件」時才需應設定。 採購人員： (17) B. 若品項同時向多家採購，還可透過工具列的"品號廠商採購比率"功能鈕設定各廠商之採購比率。 主供應商： P. 3-14 C. 目的：執行LRP 或MRP 時，可自動預設採購供應商或託外加工廠商，增加計劃執行效率。 (18) 檢驗方式：設定此品號是否需要經過品檢及品檢的等級。 (19) 檢驗天數：設定料件收料到貨或生產完工檢驗時需花費的天數。。
(20) 前置天數：各料件生產製造、加工或是採購到貨前所需花費或等待的時間稱之。 P. 3-14 A. 生產前置天數：以生產料件而言，由製令單開始準備時起算，至該製令單生產完成入庫為止所需的時間稱之。 B. 採購前置天數：以採購料件而言， 從採購單發放直到料品到貨驗收入庫為止所需的時間稱之。 C. 固定前置天數：此前置天數不受生產批量的影響。例如機台準備時間、模具更換時間…等。 D. 變動前置天數：會受到生產批量多寡的影響。由生產線有產能限制，製作 500個與 5,000 個的時間絕對不同。 E. 公式： 採購(或生產)前置天數＝固定前置天數+變動前置天數 × (預計總生產量/批量) 品號資料 F. 舉例：廠商出貨500 ~ 5,000個的運送(固定前置)天數為 2 天；若廠商產能限制為3 天(變動前置)僅能產出 500 個(批量)。 建立作業 解答：現在若要採購 1,200 個人氣商品，採購前置天數＝2+ (1,200/500) × 3 ＝ 11 天。 註1,200/500需取整數。 A. 功用：設定是否對進貨的數量進行控管。 (21) 超收管理： B. 勾選時：表示進貨時進貨數量控制不得超過原始採購數量。 C. 若設定「超收率」：則是對進貨數量可超過原始採購數量的上限比率進行管制。 A. 標準售價、零售價、業務底價、售價定價一～六：提供業務單位規劃各種不同銷售策略所需之價格。 庫存 管理系統 B. 標準進價、最近進價：是記錄採購進貨的價格。 售價 標籤 C. 最近進價：是由最後一次進貨單價更新回寫，可同時記錄原幣進價及換算後之本幣進價。 P. 3-15 A. 未勾選：則"售價"標籤內之各價格欄位中記錄之數字為「未稅價」。 D. 含稅： B. 勾選：上述價格數字在單據建立時系統會自動拆分成「未稅金額」及「稅金」二個金額。 (1) 單據性質：共分「一般異動、庫存轉撥、借出轉撥、借出歸還、借入暫收、借入歸還、成本開帳調整」七種單據。 單據性質 設定作業 A. 功用：用來定義在進耗存統計時所屬的類別，利於後續核對存貨管理或財會報表等資料。 P. 3-28 (2) 異動類別： B. 類別：分為「1.入庫」、「2.銷貨」、「3.領用」、「4.轉撥」及「5.調整」等五種類別。
A. 功用：記錄該品號在某一庫別最新的入庫日或出庫日， 供"庫存呆滯分析表"應用。 (3) 更新入庫日、更新出庫日： B. 適用對象：七種單據皆應勾選。 庫存 單據性質 管理系統 設定作業 (4) 更新盤點日：僅適用於「一般異動單據」勾選。 P. 3-28 (5) 核對借出/入單：僅適用於「借出歸還單據」與「借入歸還單據」勾選。 (1) 功能：建立銷售對象的基本資料，以及交易條件的設定。 A. 適用情況：應用於出貨時出貨予客戶分公司，但貨款申請則需向客戶總公司申請。 (2) 總店號： P. 3-16 B. 作法：先建客戶總公司資料，後建分公司資料時，在"總店號"填入總公司代號，並勾選"總公司請款"。 (3) 總公司請款：後續銷貨給有勾選"總公司請款"的客戶後，應收帳款會自動歸屬給「總店號」指定的客戶。 (4) 發票號碼依總公司控管：若銷貨給客戶分公司但須開立的發票抬頭和統一編號須為客戶總公司資訊，則需勾選。 (5) 交易幣別：為與該客戶主要交易的幣別，後續建立相關單據時，系統自動帶出此幣別。 (6) 部門別：為負責此客戶之業務部門。 訂單 客戶資料 (7) 業務人員：為負責與此客戶聯繫的業務人員。 管理系統 建立作業 A. 地址：可輸入客戶常用的出貨運送地址。在地址欄位按"F2"可利用地址快手快速輸入地址。 (8) 地址資料： P. 3-17 B. 若客戶有兩個以上常用的送貨地址，按"F3"或功能鈕，可設定多組送貨地址及其相關聯絡資料。 (9) 稅額計算方式：設定訂單及銷貨單等之營業稅計算方式。 P. 3-18 (a) 方式：將整張單據的未稅金額加總後乘上營業稅率(目前為 5%)為總稅額。 A. 整張資料計算： (b) 調整：總稅額若與單據單身逐筆計算之稅額有差異，會將差額調整在單身稅額最大的一筆。 B. 單身單筆資料計算：將單身每筆未稅金額分別乘上營業稅率(目前為 5%)計算出單筆稅額，然後加總為總稅額。 A. 勾選情況：是當客戶要求企業出貨時須同時附上發票時勾選。 (10) 隨貨附發票： B. 勾選影響：之後此客戶銷貨單即預設為"隨貨附發票"，當銷貨單確認時，發票號碼欄位不可空白。
A. 功用：以該客戶當期銷售金額佔整體銷售金額之比重，劃分成 ABC 等級作為後續銷售決策之參考。 (11) 銷售評等： B. 特殊：初期先以人工設定銷售評等等級，上線後可利用"客戶 ABC 分析表"依最新銷售實績更新回寫。 (12) 稅別碼：用來預設開立發票給此客戶時的發票聯數及課稅別。後續此客戶之異動作業便可自動帶出。 (13) 交易對象分類方式：針對該客戶進行屬性分類，利於後續統計、彙總、分析等相關資訊或報表可運用。 P. 3-19 A. 功用：為企業與客戶每月貨款的結算日期，並依此日期整批產生該客戶之應收帳款(結帳單)。 (14) 結帳日期： B. 適用：一般用於以「月結」方式結帳之客戶，若在月底結算帳款時，可輸入「31」日。 A. 功用：用於指定報價單及無前置單據之訂單／銷貨單／銷退單之預設單價的擷取順序。 B. 系統預設值：為 142。「1.客戶計價」 →「4.售價定價一」 → 「2.標準售價」。 (15) 取價順序： C. 客戶計價：應在"客戶商品計價建立作業"中先設定；其餘售價：應於"品號資料建立作業"中先設定。 訂單 客戶資料 管理系統 建立作業 D. 取價順序中有 A~I(折扣後之售價)時，應先在客戶資料中設定好折扣率，系統自動計算折扣後的單價。 A. 『Y.依公司參數管制』表示該客戶統一由「信用控制參數設定作業」的信用查核條件管制。 (16) 信用額度管制： B. 『N.信用額度不管制』表示該客戶不進行信用額度控管。 P. 3-20 C. 『y.依客戶資料管制』表示信用額度管理會依據該客戶資料設定的條件進行管制。 (17) 信用額度：是指企業設定該客戶的信用額度金額，通常可依客戶資本額或徵信狀況進行。 (18) 可超出率：提供信用額度之彈性調整空間。 A. 功用：以此五項金額及其權重來計算客戶已使用之信用額度金額，並計算剩餘可使用之信用額度。 (19) 查核比率： P. 3-21 B. 內容：有"未出貨訂單金額、未結帳銷貨金額、未歸還借出金額、應收帳款、未兌現應收票據"五項。 A. 意涵：係指當訂單、銷貨單及出貨通知單確認時，若信用額度餘額不足使用之處理方式。 (20) 信用查核超限處理方式： B. 企業可視不同管理方法決定採取『不檢查』、『警告』或『拒絕』的控管方式。
(1) 單據性質：共有「報價單、客戶訂單、合約訂單、銷貨單、銷退單」等五種。 P. 3-21 (2) 編碼方式：共有 「1：日編號」、「2：月編號」、「3：流水號」及「4：手動編號」四種。 (3) 流水號碼數：其長度會影響可"自動編碼"的單據總數(例如 3 碼則最多可產 999 個單號)。 A. 編碼格式之碼長：最長不可超過 11 碼。 (4) 編碼格式： B. 選「2:月編號，年碼 4 碼，流水碼 3 碼」： 2013年 3月第一張客戶訂單單號將呈現 201303001共九碼。 A. 功用：將該單確認後的單價立即更新至"客戶商品計價建立作業"，作為下次銷售價格優先考量之預設值。 (5) 更新核價： B. 建議：從「報價單／客戶訂單 ／銷貨單」三單據中擇一最適宜者設定「更新核價」功能。 (6) 核對訂單：在建立銷貨單或銷退單時，是否需輸入未結案之客戶訂單號碼，亦即"有訂單方可出貨"之控管。 (7) 核對報價：在建立客戶訂單時，是否需輸入報價單號碼，屬於企業內部流程管理的一環。 訂單 單據性質 管理系統 設定作業 A. 功用：當銷貨單確認時，是否應自動產生「結帳單」。 P. 3-24
(a) 應請財會部門決定要採取「Y：整張」或「y：逐筆」的結帳方式。 (8) 直接結帳： B. 若採"隨貨附發票"的銷貨模式： (b) 同時須設定「結帳單別」以決定產生哪個單別之結帳單。 C. 若採"月結"的銷貨模式：則可設定「N：不結」。 A. 功能：用於設定是否在銷貨單確認時同時自動賦予「發票號碼」。 B. 適用： 一般多用於"隨貨附發票"且採用"電子計算機發票"的公司。 (9) 自動產生發票號碼： C. 前置作業：應先於"營業稅申報系統 \ 每月發票資料建立作業"中維護當期可用發票號碼。 D. 執行作業：然後在此作業中設定對應的「公司代號」和「使用順序碼」。 A. 功用：與客戶用外幣交易時，依此處設定自動帶出匯率值。而匯率來源皆為「幣別匯率建立作業」。 (10) 匯率來源： B. 選項：共有「銀行買進匯率」、「銀行賣出匯率」、「報關買進匯率」、「報關賣出匯率」四種。 C. 注意：一般與客戶的交易大多採用「銀行買進匯率」，此處之設定應經財會單位同意。
(1) 核准狀況：指是否允許公司與該廠商進行交易，共有「已核准、尚待核准、不准交易」三種管理方式。 P. 3-22 A. 『1：已核准』：允許交易，建立單據時可開窗查詢且選擇該廠商。 B. 『2：尚待核准』：無法開窗查詢該廠商，但可強行輸入廠商代號，只是會有警告訊息，但可繼續建立單據。 C. 『3：不准交易』：無法開窗查詢該廠商，亦無法輸入此廠商代號，須另選擇可交易之廠商。 A. 適用：當進貨廠商為廠商之分公司，而卻需支付貨款與廠商總公司之情況時。 (2) 總公司收款： B. 作法：先建廠商總公司資料，後建分公司資料時勾選"總公司收款"，在"總公司"中填入總公司代號。 A. 功用：用來控管一筆採購資料是否可分多次進貨。 B. 情況：若不勾選「允許分批交貨」，而當進貨單輸入『驗收數量』時。 (3) 允許分批交貨： P. 3-23 (a) 若驗收數量≧採購量：則該採購單的結案碼更新為『自動結案』。 採購 供應廠商 管理系統 資料 (b) 若驗收數量＜採購量：則該採購單的結案碼更新為『指定結案』。 建立作業 A. 意涵：為廠商每月固定請款的日期，一般用於以〈月結〉方式結帳之廠商。 (4) 結帳日期： B. 功用：在月底結算帳款時，依此日期整批產生該廠商之應付帳款(應付憑單)。 A. 功用：以"該廠商當期進貨金額與整體進貨金額之比例，將各廠商分 ABC 等級，作為供應商管理之參考。 (5) ABC 等級： B. 特殊：初期可先人工設定等級，待上線後可用「廠商 ABC 分析表」依當期進貨狀況更新回寫。 A. 功用：以廠商之交貨逾期比率(逾期筆數/進貨筆數)為依據，將廠商分為 ABC 等級。 (6) 交貨評等： B. 特殊：初期可先人工設定等級，待上線後可用「廠商交貨品質評等作業」依當期狀況更新回寫。 A. 功用：以廠商之交貨不良率(不良筆數或數量/進貨筆數或數量)為依據，將廠商分為 ABC 等級。 (7) 品質評等： B. 特殊：初期可先人工設定等級，待上線後可用「廠商交貨品質評等作業」依當期狀況更新回寫。 註：執行「廠商 ABC 分析表」、「廠商交貨品質評等作業」前，須先執行「統計資料更新作業」再進行評等作業。
(1) 單據性質：共有「請購單、採購單、合約採購、進貨單、退貨單」等五種。 (2) 編碼方式：共有 「1：日編號」、「2：月編號」、「3：流水號」及「4：手動編號」四種。 (3) 流水號碼數：其長度會影響可"自動編碼"的單據總數(例如 3 碼則最多可產 999 個單號)。 A. 編碼格式之碼長：最長不可超過 11 碼。 (4) 編碼格式： B. 選「2:月編號，年碼 4 碼，流水碼 3 碼」： 2013年 3月第一張客戶訂單單號將呈現 201303001共九碼。 A. 功用：將該單確認後的單價立即更新至"品號廠商建立作業"，作為下次採購價格優先考量之預設值。 (5) 更新核價： 採購 單據性質 B. 建議：從「採購單／進貨單」二單據中擇一最適宜者設定「更新核價」功能。 管理系統 設定作業 P. 3-26 (6) 核對採購：在建立進貨單或退貨單時，是否需輸入對應之廠商採購號碼，亦即"有採購方可進貨"之控管。 A. 功用：當進貨單確認時，是否應自動產生「應付憑單」。
(a) 應請財會部門決定要採取「Y：整張」或「y：逐筆」的結帳方式。 (7) 直接結帳： B. 若採"隨貨附發票"的進貨模式： (b) 同時須設定「應付憑單」以決定產生哪個單別之應付憑單。 C. 若採"月結"的進貨模式：則可設定「N：不結」。 A. 功用：與供應商用外幣交易時，依此處設定自動帶出匯率值。而匯率來源皆為「幣別匯率建立作業」。 (8) 匯率來源： B. 選項：共有「銀行買進匯率」、「銀行賣出匯率」、「報關買進匯率」、「報關賣出匯率」四種。 C. 注意：一般與供應商的交易大多採用「銀行賣出匯率」，此處之設定應經財會單位同意。
