第 1 至 1 頁 第 3 至 6 頁
第 7 至 8 頁 第 9 至 9 頁 第 10 至 11 頁
第 13 至 13 頁 第 14 至 18 頁 第 20 至 21 頁
第 -- 頁
第 22 至 23 頁
第 -- 頁
第 24 至 24 頁 第 26 至 27 頁
第 -- 頁
第 28 至 28 頁 第 29 至 31 頁 第 32 至 32 頁 第 33 至 35 頁 (附財產分類統計表)………
附錄(調節表及對帳單等)………
二、基金用途明細表……….
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……….
四、長期負債變動表………...
五、固定資產建設改良擴充明細表……….
八、用人費用彙計表……….
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表………
十、主要業務計畫執行績效摘要表……….
十一、各項費用彙計表……….
十二、管制性項目及統計所需項目比較表……….
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表……….
六、資金轉投資及其餘絀明細表……….
七、員工人數彙計表……….
丙、主要表
一、基金來源、用途及餘絀表………
二、現金流量表………
三、平衡表………...
丁、附屬表
一、基金來源明細表……….
臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次
甲、財務摘要………
乙、總說明………
甲、 財 務 摘 要
項 目 本 年 度 上 年 度 比較增減( - ) %
經營成績：
基金來源 296,139,211 258,733,955 37,405,256 14.46 基金用途 259,947,267 251,091,115 8,856,152 3.53 賸餘(短絀-) 36,191,944 7,642,840 28,549,104 373.54 餘絀情形：
基金餘額 57,049,872 20,857,928 36,191,944 173.52 現金流量(註)：
現金及約當現金之淨增(減-) 36,491,311 7,403,035 29,088,276 392.92
附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
財 務 摘 要
單位：新臺幣元
本 頁 空 白
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乙、 總 說 明
係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法 ，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治
(二)一般行政管理計畫：
(三)建築及設備計畫：
本年度預算編列58,651,000元(不含以前年度保留數3,376,546元及奉准先行辦理數306,000元)，決 算數22,281,751元。
係汰換、充實各科教學設備，辦理活動中心新建工程委託技術服務費、工程費、校區連接藝術 通道整修工程、82號地-木棧板暨圍牆環境修繕工程、校園能源翻新計畫-能源管理專案、汰舊 換新電腦周邊設備零組件及教學設備，另教育局補助：專科教室環境改善工程，以改善教學環 境，充實各科教學設施設備，提高教學效能，增進教學品質。
關鍵績效目標 衡量指標 年度目標值 績效衡量暨達成情形分析
創新實驗教育 參與行動學習智慧教學實施
計畫學校數及載具數成長率 70.00%
本校有9台車，共6領域教 師使用，學生使用率達 80%。
臺北市地方教育發展基金臺北市立北投國民中學附屬單位決算之分決算
總 說 明 中華民國 109 年度
一、業務計畫實施績效：
為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分 別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等 業務。
(一)國民教育計畫：
本年度預算編列210,077,000元，決算數212,360,664元。
教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學 童強健的身體，增進學童各項生活智能。
本年度預算編列26,833,000元，決算數25,304,852元。
係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
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(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：
臺北市地方教育發展基金臺北市立北投國民中學附屬單位決算之分決算
總 說 明 中華民國 109 年度
二、基金來源、用途及餘絀情形：
(一)基金來源：
本年度基金來源決算數296,139,211元，較預算數293,224,000元，增加2,915,211元，計增0.99％。
茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：
1、服務收入：決算數5,100元，較預算數6,000元，減少900元，計減15.00％。
主要係因：
教師甄選報名人數不如預期，故較預計少。
2、財產處分收入：決算數27,776元，較預算數14,000元，增加13,776元，計增98.40％。
主要係因：
變賣報廢財產收入超過預期，故較預計多。
3、利息收入：決算數373元，較預算數0元，增加373元。
主要係因：
係109年陽信銀行薪津專戶存款利息收入。
4、其他財產收入：決算數400,485元，較預算數317,000元，增加83,485元，計增26.34％。
主要係因：
停車場停車費收入超過預期，故較預計多。
5、公庫撥款收入：決算數293,971,596元，較預算數292,825,000元，增加1,146,596元，計增0.39％。
主要係因：
(1)、109年度照明設備汰換(統籌款)60,125元。
(2)、109年度照明設備汰換(第3批)(統籌款)143,590元。
(3)、109年度第2階段專科教室(局款非統籌款)942,881元。
共計1,146,596元。
6、政府其他撥入收入：決算數1,589,749元，較預算數0元，增加1,589,749元。
主要係因：
(1)、108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練第2期款(RA8738)304,000元。
(2)、108十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質-兼任輔導員減課鐘點費(RA9313)48,600元。
(3)、108學年度12年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫第2期款(RA9314)48,025元。
(4)、108學年度國中學生生涯發展教育第2期款(RA8246)56,320元。
(5)、109年度照明設備汰換(RA8805)60,125元。
(6)、108(2)國民中小學學生無力繳交代收代辦經費(RA8318)23,720元。
(7)、108學度國民中小學學生學習扶助開班第2期經費(RA9252)119,062元。
(8)、109年度照明設備汰換(第3批)(RA9805)143,590元。
(9)、108學年度第2學期國民中學學校用書經費(RA9333)16,994元。
(10)、109學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫(RA9260)56,927元。
(11)、109學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費(RA9738)56,400元。
(12)、109學年度十二年國教課網國中小階段前導學校計畫第1期(RA9263)113,941元。
(13)、109學年國中學習扶助開班費第1期(RA9256)127,178元。
(14)、109學年度國民中學生涯發展教育第1期經費(RA9253)45,761元。
臺北市地方教育發展基金臺北市立北投國民中學附屬單位決算之分決算
總 說 明 中華民國109年度
(16)、109年12年精進計畫-國民教育輔導團兼任輔導員減課鐘點費第1期(RA9347)57,600元。
(17)、109學年度精進國中小教學品質計畫-國教輔導團減課鐘點費第2期款(RA9347)70,200元。
(18)、前瞻-109年度自造教育及科技中心(RA9A51)202,610元。
(19)、國教署補助109學年度第1學期教科書款~學校用書補助(RA9375)18,211元。
共計1,589,749元。
7、受贈收入：決算數35,526元，較預算數10,000元，增加25,526元，計增255.26％。
主要係因：
收簡O枝等捐款教育儲蓄戶及教育儲蓄戶所生孳息較預計多。
8、雜項收入：決算數108,606元，較預算數52,000元，增加56,606元，計增108.86%。
主要係因：
公物賠償金、數位學生證補卡費、收回108年特教津貼、以前年度溢發交通費、新建案罰款 及工程逾期違約金等收入超過預期，故較預計多。
(二)基金用途：
本年度基金用途決算數259,947,267元，較預算數295,561,000元，減少35,613,733元，計減12.05％。
茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：
1.國民教育計畫：決算數212,360,664元，較預算數210,077,000元，增加2,283,664元，計增1.09％。
主要係因：
教育部及教育局補助款併決算。
2.一般行政管理計畫：決算數25,304,852元，較預算數26,833,000元，減少1,528,148元，計減5.70％。
主要係因：
用人費用賸餘。
3.建築及設備計畫：決算數22,281,751元，較預算數58,651,000元，減少36,369,249元，計減62.01％。
主要係因：
活動中心新建工程係105-110年連續性工程委託工務局新建工程處代辦，經洽該處表示因多次流 廢標，於109/5/7第5次上網公告，6/1召開評選會議決議最有利標廠商為福泰營造，109/8/25為契 約開工日，期間已完成假設工程並著手進行放樣勘驗送件等後續工程事宜，辦理保留數 40,519,076元。另教育局補助專科教室整修工程942,881元併決算。
(三)本期賸餘(短絀)：
本年度決算賸餘數36,191,944元，較預算短絀數2,337,000元，反絀為餘，計相差38,528,944元。
主要係因：
活動中心新建工程進度延宕，109年度原預算編列施工費及技服費辦理保留。
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臺北市地方教育發展基金臺北市立北投國民中學附屬單位決算之分決算
總 說 明 中華民國109年度
三、現金流量結果：
業務活動之淨現金流入37,107,687元。
其他活動之淨現金流出616,376元。
本年度現金及約當現金之淨增36,491,311元。
期初現金及約當現金30,717,003元。
期末現金及約當現金67,208,314元。
四、資產負債情況：
決算日資產總額為1,890,548,522元，包括：
流動資產69,785,544元，較上年度31,473,043元，增加38,312,501元，主要係活動中心新建工程進度延宕 ，所編列之施工費及技服費辦理保留未支付致公庫存款增加。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金9,443,258元，較上年度9,205,752元，增加237,506元，主要係因 提撥退休及離職準備金所致。
其他資產1,811,319,720元，較上年度1,821,380,318元，減少10,060,598元，主要係因代管資產減值所致。
決算日負債總額為1,833,498,650元，包括：
流動負債17,410,094元，較上年度14,673,161元，增加2,736,933元，主要係因代辦經費及應付費用增加。
其他負債1,816,088,556元，較上年度1,826,528,024元，減少10,439,468元，主要係因應付代管資產減少所 致。
決算日基金餘額為累積餘額57,049,872元。
五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產 及長期負債概況：
本年度增加17,477,239元，包括：
機械及設備2,532,205元。
交通及運輸設備126,100元。
雜項設備1,951,064元。
購建中固定資產12,857,470元。
電腦軟體10,400元。
六、其他：
（一）本年度併決算數5,828,319元及補辦預算數306,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算 執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦 預算奉准明細表」。
（二）預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
（三）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
（四）自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
（五）推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良之事蹟：無。
（六）揭露公民提案參與式預算執行情形：無。
丙、 主 要 表
科 目 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減 金 額 % 金 額
金 額 % % 金 額 %
單位：新臺幣元
上年度決算審定數 本 年 度 預 算 數
地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 109 年度
2,915,211
4 基金來源 293,224,000 100.00 296,139,211 100.00 0.99 258,733,955 100.00 0.00 0.00 -900
43 勞務收入 6,000 5,100 -15.00 3,900 0.00
6,000 0.00 5,100 0.00 -900 -15.00 3,900 0.00 431服務收入
97,634
0.11 0.14
45 財產收入 331,000 428,634 29.50 361,358 0.14
14,000 0.00 27,776 0.01 13,776 98.40 48,881 0.02 451財產處分收入
373 0.00 373 0.00 1,019 0.00 454利息收入
317,000 0.11 400,485 0.14 83,485 26.34 311,458 0.12 45Y其他財產收入
2,736,345
99.86 99.80
46 政府撥入收入 292,825,000 295,561,345 0.93 258,302,570 99.83 292,825,000 99.86 293,971,596 99.27 1,146,596 0.39 256,220,553 99.03 462公庫撥款收入
1,589,749 0.54 1,589,749 0.00 2,082,017 0.80 46Y政府其他撥入收入
82,132
0.02 0.05
4Y 其他收入 62,000 144,132 132.47 66,127 0.03
10,000 0.00 35,526 0.01 25,526 255.26 39,674 0.02 4YO受贈收入
52,000 0.02 108,606 0.04 56,606 108.86 26,453 0.01 4YY雜項收入
-35,613,733
5 基金用途 295,561,000 100.00 259,947,267 100.00 -12.05 251,091,115 100.00 2,283,664
71.08 81.69
53 國民教育計畫 210,077,000 212,360,664 1.09 218,516,438 87.03 -1,528,148
9.08 9.73
5L 一般行政管理計畫 26,833,000 25,304,852 -5.70 24,531,376 9.77 -36,369,249
19.84 8.57
5M 建築及設備計畫 58,651,000 22,281,751 -62.01 8,043,301 3.20 58,615,000 19.83 22,271,351 8.57 -36,343,649 -62.00 8,025,301 3.20 購建固定資產
36,000 0.01 10,400 0.00 -25,600 -71.11 18,000 0.01 其他
本期賸餘 (短絀-) -2,337,000 36,191,944 38,528,944 -1,648.65 7,642,840 期初基金餘額 10,710,000 20,857,928 10,147,928 94.75 13,215,088
解繳公庫 0.00
20,857,928 581.36
48,676,872 57,049,872
8,373,000 期末基金餘額
填表說明：
地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學 預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 109 年度
單位：新臺幣元 科 目 核 准 文 號 核 准 金 額
合計 5,828,319
451財產處分收入 109.7.29北市教會字第1093070980號 2,870
451財產處分收入 110.1.29北市教會字第1103022540號 10,906
454利息收入 109.7.29北市教會字第1093070980號 305
454利息收入 110.1.29北市教會字第1103022540號 68
45Y其他財產收入 109.7.29北市教會字第1093070980號 81,630
45Y其他財產收入 110.1.29北市教會字第1103022540號 1,855
462公庫撥款收入 109.7.29北市教會字第1093070980號 203,715
462公庫撥款收入 110.1.29北市教會字第1103022540號 942,881
46Y政府其他撥入收入 109.7.29北市教會字第1093070980號 803,442
46Y政府其他撥入收入 110.1.29北市教會字第1103022540號 786,307
4YO受贈收入 110.1.29北市教會字第1103022540號 25,526
4YY雜項收入 109.7.29北市教會字第1093070980號 2,834
4YY雜項收入 110.1.29北市教會字第1103022540號 53,772
53 國民教育計畫 110.1.29北市教會字第1103022540號 2,283,664
5M 建築及設備計畫 110.1.29北市教會字第1103022540號 628,544
備註：
40501311-8
地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學
現 金 流 量 表
中華民國109年度
單位：新臺幣元
預 算 數 決 算 數 比 較 增 減
金額 %
項 目 81 業務活動之現金流量
38,528,944 -1,648.65
811 本期賸餘(短絀) -2,337,000 36,191,944
915,743
812 調整非現金項目 915,743
39,444,687 -1,687.83
813 業務活動之淨現金流入(流出) -2,337,000 37,107,687
82 其他活動之現金流量
181,501 822 減少投資、長期應收款項、貸墊
款及準備金
181,501
367,618
825 增加短期債務及其他負債 367,618
-25,088 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊
款及準備金
-25,088
-1,140,407
82C 增加其他資產 -1,140,407
-616,376
82Z 其他活動之淨現金流入(流出) -616,376
38,828,311 -1,661.46
83 現金及約當現金之淨增(淨減) -2,337,000 36,491,311
9,908,035 47.61
84 期初現金及約當現金 20,808,968 30,717,003
48,736,346 263.84
85 期末現金及約當現金 18,471,968 67,208,314
不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數393,919元及代管資產減少數11,201,005元。
地方教育發展基金—
平衡
中華民國109
科 目
編 號 名 稱
本 年 度 決 算 數 比 較 增 減 (-)
金 額 % 金 額 % 金 額 %
上 年 度 決 算 審 定 數
資 產 合 計 1,890,548,522 100.00 1,862,059,113 100.00 28,489,409 1.53
1 資 產 1,890,548,522 100.00 1,862,059,113 100.00 28,489,409 1.53
11 流動資產 69,785,544 3.69 31,473,043 1.69 38,312,501 121.73
111 現金 67,208,314 3.55 30,717,003 1.65 36,491,311 118.80
銀行存款
1112 67,208,314 3.55 30,717,003 1.65 36,491,311 118.80
50,818,886 14,757,149
1112-1 銀行存款-公庫存款 2.69 0.79 36,061,737 244.37
4,170,074 3,474,681
1112-2 銀行存款-保管款 0.22 0.19 695,393 20.01
600,000 600,000
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶 0.03 0.03 0 0.00
11,619,354 11,885,173
1112-7 銀行存款-薪津專戶 0.61 0.64 -265,819 -2.24
113 應收款項 18,211 0.00 21,240 0.00 -3,029 -14.26
其他應收款
113Y 18,211 0.00 21,240 0.00 -3,029 -14.26
115 預付款項 2,559,019 0.14 734,800 0.04 1,824,219 248.26
預付費用
1154 2,559,019 0.14 734,800 0.04 1,824,219 248.26
12 投資、長期應收款項、貸墊款
及準備金
9,443,258 0.50 9,205,752 0.49 237,506 2.58
124 準備金 9,443,258 0.50 9,205,752 0.49 237,506 2.58
退休及離職準備金
1241 4,143,443 0.22 3,749,524 0.20 393,919 10.51
其他準備金
124Y 5,299,815 0.28 5,456,228 0.29 -156,413 -2.87
5,023,596 5,205,097
124Y-2 其他準備金-其他 0.27 0.28 -181,501 -3.49
276,219 251,131
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶 0.01 0.01 25,088 9.99
13 其他資產 1,811,319,720 95.81 1,821,380,318 97.82 -10,060,598 -0.55
131 什項資產 1,811,319,720 95.81 1,821,380,318 97.82 -10,060,598 -0.55
暫付及待結轉帳項
1315 1,215,975 0.06 75,568 0.00 1,140,407 1,509.11
代管資產
1316 1,810,103,745 95.74 1,821,304,750 97.81 -11,201,005 -0.61
2,478,523 3,090,667
1316-0 代管資產-土地改良物 0.13 0.17 -612,144 -19.81
1,241,526,000 1,241,526,000
1316-1 代管資產-土地 65.67 66.67 0 0.00
137,425,405 141,475,405
1316-2 代管資產-房屋及建築設備 7.27 7.60 -4,050,000 -2.86
428,673,817 435,212,678
1316-3 代管資產-其他政府 22.67 23.37 -6,538,861 -1.50
註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
40501311-10
單位：新臺幣元
臺北市立北投國民中學 表
年12月31日
科 目
編 號 名 稱
本 年 度 決 算 數 比 較 增 減 (-)
金 額 % 金 額 % 金 額 %
上 年 度 決 算 審 定 數
負 債 及 基 金 餘 額 合 計 1,890,548,522 100.00 1,862,059,113 100.00 28,489,409 1.53
2 負 債 1,833,498,650 96.98 1,841,201,185 98.88 -7,702,535 -0.42
21 流動負債 17,410,094 0.92 14,673,161 0.79 2,736,933 18.65
212 應付款項 17,410,094 0.92 14,673,161 0.79 2,736,933 18.65
應付代收款
2123 16,066,453 0.85 14,561,672 0.78 1,504,781 10.33
應付費用
2125 1,343,641 0.07 111,489 0.01 1,232,152 1,105.18
22 其他負債 1,816,088,556 96.06 1,826,528,024 98.09 -10,439,468 -0.57
221 什項負債 1,816,088,556 96.06 1,826,528,024 98.09 -10,439,468 -0.57
存入保證金
2211 1,538,950 0.08 1,473,750 0.08 65,200 4.42
應付退休及離職金
2213 4,143,443 0.22 3,749,524 0.20 393,919 10.51
應付代管資產
2214 1,810,103,745 95.74 1,821,304,750 97.81 -11,201,005 -0.61
暫收及待結轉帳項
2215 302,418 0.02 0 0.00 302,418 0.00
57,049,872
3111 311 31 3
57,049,872 57,049,872 57,049,872 基金餘額
基金餘額 基金餘額
累積餘額
20,857,928 20,857,928 20,857,928 20,857,928
36,191,944 36,191,944 36,191,944 36,191,944 3.02
3.02 3.02 3.02
1.12 1.12 1.12 1.12
173.52 173.52 173.52 173.52
註：
丁、 附 屬 表
本 頁 空 白
40501311-12
決 算 數 比 較 增 減
備 註 金 額 %
單位：新臺幣元
預 算 數 科 目
地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學
基金來源明細表
中華民國 109 年度
4 基金來源 293,224,000 296,139,211 2,915,211 0.99
43 勞務收入 6,000 5,100 -900 -15.00
431服務收入 6,000 5,100 主要係教師甄選報名費收
入較預計收入減少所致。
-900 -15.00 45 財產收入 331,000 428,634 97,634 29.50
451財產處分收入 14,000 27,776 主要係變賣報廢財產收入
較預計收入增加所致。
13,776 98.40
454利息收入 373 主要係109年度陽信銀行薪
資專戶存款利息收入。
373 0.00
45Y其他財產收入 317,000 400,485 主要係停車場停車費收入
較預計收入增加所致。
83,485 26.34 46 政府撥入收入 292,825,000 295,561,345 2,736,345 0.93 462公庫撥款收入 292,825,000 293,971,596 1,146,596 0.39 46Y政府其他撥入收
入
1,589,749 主要係獎勵各級學校聘任
專任運動教練經費等20項 教育部補助款，總 計1,589,749元。
1,589,749 0.00
4Y 其他收入 62,000 144,132 82,132 132.47
4YO受贈收入 10,000 35,526 主要係簡O枝等捐款教育儲
蓄戶等收入較預計收入增 加所致。
25,526 255.26
4YY雜項收入 52,000 108,606 主要係公物賠償金、數位
學生證補卡費、新建案罰 款、工程逾期違約金、收 回以前年度特教津貼及溢 發交通費等收入較預計收 入增加所致。。
56,606 108.86
填表說明：
40501311-13
地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學
基金用途明細表
中 華 民 國 109年 度
單位：新臺幣元
科 目 決算數
比較增減
備 註
金額 %
預算數
-12.05
5 基金用途 295,561,000 259,947,267 -35,613,733
1.09 53 國民教育計畫 210,077,000 212,360,664 2,283,664
0.17
1 用人費用 200,117,000 200,461,947 344,947
89,124,000 93,532,802 4,408,802
11 正式員額薪資 4.95
4,408,802 4.95 89,124,000 93,532,802
113 職員薪金
6,247,884 7,219,138 971,254
12 聘僱及兼職人員薪資 15.55
190,408 36.99 514,764 705,172
121 聘用人員薪金
780,846 13.62 5,733,120 6,513,966
124 兼職人員酬金
900,306 835,639 -64,667
13 超時工作報酬 -7.18
-64,667 -7.18 900,306 835,639
131 加班費
19,285,046 23,696,266 4,411,220
15 獎金 22.87
3,600,587 44.56 8,080,200 11,680,787
151 考績獎金
810,633 7.23 11,204,846 12,015,479
152 年終獎金
72,725,448 62,552,220 -10,173,228
16 退休及卹償金 -13.99
-10,173,228 -13.99 72,725,448 62,552,220
161 職員退休及離職金
11,834,316 12,625,882 791,566
18 福利費 6.69
1,476,225 19.31 7,643,484 9,119,709
181 分擔員工保險費
-66,500 -26.60 250,000 183,500
183 傷病醫藥費
-306,786 -28.41 1,079,820 773,034
185 員工通勤交通費
-311,373 -10.88 2,861,012 2,549,639
18Y 其他福利費
25.01
2 服務費用 3,763,000 4,704,053 941,053
1,604,025 1,583,845 -20,180
21 水電費 -1.26
1,283,810 1,283,810 212 工作場所電費
-20,180 -6.30 320,215 300,035
214 工作場所水費
96,088 106,264 10,176
22 郵電費 10.59
-2,535 -16.79 15,100 12,565
221 郵費
12,711 15.69 80,988 93,699
222 電話費
164,140 113,884 -50,256
23 旅運費 -30.62
-28,761 -27.00 106,540 77,779
231 國內旅費
31,100 31,100
235 貨物運費
-52,595 -91.31 57,600 5,005
23Y 其他旅運費
2,985 68,300 65,315
24 印刷裝訂與廣告費 2,188.11
65,315 2,188.11 2,985 68,300
241 印刷及裝訂費
1,208,990 1,900,690 691,700
25 修理保養及保固費 57.21
-138,220 -25.73 537,200 398,980
252 一般房屋修護費
219,512 182.94 119,990 339,502
255 機械及設備修護費
610,408 110.62 551,800 1,162,208
257 雜項設備修護費
4,500 10,650 6,150
26 保險費 136.67
地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學
基金用途明細表
中 華 民 國 109年 度
單位：新臺幣元
科 目 決算數
比較增減
備 註
金額 %
預算數
6,150 136.67 4,500 10,650
268 責任保險費
223,872 265,133 41,261
27 一般服務費 18.43
11 0.14 7,872 7,883
276 佣金、匯費、經理費及 手續費
48,500 48,500
279 外包費
-7,250 -3.36 216,000 208,750
27F 體育活動費
458,400 655,287 196,887
28 專業服務費 42.95
271,987 89.71 303,200 575,187
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費
-39,900 -73.35 54,400 14,500
287 委託檢驗(定)試驗認證 費
61,600 61,600
28A 電腦軟體服務費
-96,800 -96.03 100,800 4,000
28Y 其他專業服務費
16.66
3 材料及用品費 3,109,000 3,627,068 518,068
1,330,743 1,782,539 451,796
31 使用材料費 33.95
451,796 33.95 1,330,743 1,782,539
315 設備零件
1,778,257 1,844,529 66,272
32 用品消耗 3.73
-108,335 -87.72 123,500 15,165
321 辦公（事務）用品
-2,747 -4.05 67,800 65,053
322 報章雜誌
40,400 84.17 48,000 88,400
325 服裝
-5,600 -9.49 59,000 53,400
328 醫療用品(非醫療院所使 用)
142,554 9.63 1,479,957 1,622,511
32Y 其他用品消耗
89.08 4 租金、償債、利息及相關手
續費
19,000 35,925 16,925 11,320 31,125 19,805
44 交通及運輸設備租金 174.96
19,805 174.96 11,320 31,125
442 車租
7,680 4,800 -2,880
45 雜項設備租金 -37.50
-2,880 -37.50 7,680 4,800
451 雜項設備租金
6,932.50
6 稅捐及規費(強制費) 1,000 70,325 69,325
1,000 70,325 69,325
63 房屋稅 6,932.50
69,325 6,932.50 1,000 70,325
631 一般房屋稅
6.47 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
2,697,000 2,871,564 174,564
94,840 99,438 4,598
72 捐助、補助與獎助 4.85
4,598 4.85 94,840 99,438
726 獎助學員生給與
2,602,160 2,772,126 169,966 74 補貼、獎勵、慰問、照護
與救濟
6.53 87,312
87,312 743 獎勵費用
82,654 3.18 2,602,160 2,684,814
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟
40501311-15
地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學
基金用途明細表
中 華 民 國 109年 度
單位：新臺幣元
科 目 決算數
比較增減
備 註
金額 %
預算數
58.97
9 其他 371,000 589,782 218,782
371,000 589,782 218,782
91 其他支出 58.97
218,782 58.97 371,000 589,782
91Y 其他
-5.70 5L 一般行政管理計畫 26,833,000 25,304,852 -1,528,148
-4.14
1 用人費用 23,847,000 22,860,575 -986,425
15,588,000 15,297,121 -290,879
11 正式員額薪資 -1.87
-412,859 -2.84 14,532,000 14,119,141
113 職員薪金
121,980 11.55 1,056,000 1,177,980
114 工員工資
723,000 700,824 -22,176
13 超時工作報酬 -3.07
-22,176 -3.07 723,000 700,824
131 加班費
4,197,000 3,551,913 -645,087
15 獎金 -15.37
-542,411 -24.12 2,248,500 1,706,089
151 考績獎金
-102,676 -5.27 1,948,500 1,845,824
152 年終獎金
1,366,460 1,452,272 85,812
16 退休及卹償金 6.28
-72,448 -5.65 1,282,320 1,209,872
161 職員退休及離職金
158,260 188.09 84,140 242,400
162 工員退休及離職金
1,972,540 1,858,445 -114,095
18 福利費 -5.78
805 0.06 1,363,500 1,364,305
181 分擔員工保險費
-130,900 -50.93 257,040 126,140
185 員工通勤交通費
16,000 4.55 352,000 368,000
18Y 其他福利費
-14.85
2 服務費用 2,327,000 1,981,481 -345,519
8,776 8,776 22 郵電費
8,776 8,776 222 電話費
168,000 156,624 -11,376
24 印刷裝訂與廣告費 -6.77
-11,376 -6.77 168,000 156,624
241 印刷及裝訂費
1,391,824 1,393,681 1,857
27 一般服務費 0.13
3,857 0.29 1,345,824 1,349,681
279 外包費
-2,000 -4.35 46,000 44,000
27F 體育活動費
660,000 324,000 -336,000
28 專業服務費 -50.91
-336,000 -50.91 660,000 324,000
28Y 其他專業服務費
98,400 98,400 29 公共關係費
98,400 98,400 291 公共關係費
-20.59
3 材料及用品費 389,000 308,888 -80,112
88,000 88,379 379
31 使用材料費 0.43
379 0.43 88,000 88,379
315 設備零件
301,000 220,509 -80,491
32 用品消耗 -26.74
-80,491 -26.74 301,000 220,509
321 辦公（事務）用品
地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學
基金用途明細表
中 華 民 國 109年 度
單位：新臺幣元
科 目 決算數
比較增減
備 註
金額 %
預算數
-43.54 4 租金、償債、利息及相關手
續費
268,000 151,308 -116,692 268,000 151,308 -116,692
41 地租及水租 -43.54
-116,692 -43.54 268,000 151,308
411 一般土地租金 7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費
2,000 2,000
2,000 2,000 71 會費
2,000 2,000 713 職業團體會費
9 其他 600 600
600 600
91 其他支出
600 600
91Y 其他
-62.01
5M 建築及設備計畫 58,651,000 22,281,751 -36,369,249 1.本基金建築及設備計畫之購建固
定資產除法定預算數外，另有以 前年度保留數3,376,546元及奉准 先行辦理數306,000元。建築及設 備計畫之購建固定資產決算數包 含以前年度保留執行
數1,635,077元及奉准先行辦理執 行數273,586元。2.決算數較預算 數減少36,369,249元，主要係因北 投國中活動中心新建工程保留 數40,519,076元。
-62.01 5 購建固定資產、無形資產及
非理財目的之長期投資
58,651,000 22,281,751 -36,369,249 53,310,000 16,337,807 -36,972,193
51 購建固定資產 -69.35
-37,142,530 -74.29 50,000,000 12,857,470
513 擴充改良房屋建築及設 備
108,747 6.58 1,652,676 1,761,423
514 購置機械及設備
-3,700 -7.74 47,800 44,100
515 購置交通及運輸設備
65,290 4.06 1,609,524 1,674,814
516 購置雜項設備
36,000 10,400 -25,600
52 購置無形資產 -71.11
-25,600 -71.11 36,000 10,400
521 購置電腦軟體
5,305,000 5,933,544 628,544
54 遞延支出 11.85
628,544 11.85 5,305,000 5,933,544
541 遞延修繕房屋建築支出
40501311-17
備註：
一、 以服務費用自行進用臨時人員：
１. 計時與計件人員酬金：無 ２. 外包費：
(1) 消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數240,000元，決算數 270,210元。
(2) 校警勞務外包費2人，預算數1,105,824元，決算數1,079,471元。
(3) 停車場管理(收支對列)等外包按件計算，預算數0元，決算數48,500元。
二、 工程管理費是以按施工費2%提列預算數94,935元；決算數89,694元（預算數為法定預 算數不含統籌款撥入）。
三、 工程管理費是分年分期編列預算數1,221,046元；決算數181,577元。
地方教育發展基金-臺北市立北投國民中學
基 金 用 途 明 細 表
中 華 民 國 109 年 度
單位：新臺幣元 單位：新臺幣元
地方教育發展基金—
長期投資、固定資產、遞
中華民國 本 年 度 項 目 取得成本/
期初餘額
以前年度累計 折舊(耗)/長期
投資評價
增加
預算數
資產 55,085,749 -34,014,851 57,028,546
非理財目的之長期投資 土地
土地改良物
房屋及建築 53,376,546
機械及設備 33,565,683 -20,618,418 1,778,676 交通及運輸設備 3,186,267 -2,964,620 47,800 雜項設備 15,110,876 -10,431,813 1,789,524
購建中固定資產 3,199,073
電腦軟體 23,850 36,000
權利 遞耗資產 其他
一、各財產項目變動原因分析如下：
1.機械及設備：增加數計2,532,205元，變動原因為:(1)增置:購置個人電腦等設備及教學用設備等 計1,761,423元。(2)撥入:教育局撥入觸控液晶螢幕及資訊整合控制器等計373,282元。(3)受贈:以代辦 經費購置個人電腦等教學用設備及紫外線殺菌機等397,500元。減少數計4,165,301元，變動原因為:
(1)報廢:年度經財政局核准報廢個人電腦等計2,627,973元。(2)其他:更正以前年度動產減損補列減損 帳1,537,328元。
2.交通及運輸設備：增加數計126,100元，變動原因為:(1)增置:購置教學用無線擴音機等設備 計44,100元。(2)受贈:以代辦經費購置混音機、擴大機等教學用設備計82,000元。減少數 計173,599元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢正確答案指示器等173,599元。
3.雜項設備：增加數計1,951,064元，變動原因為:(1)增置:購置電熱保溫箱、分離式冷氣等設備 計1,674,814元。(2)撥入:體育局移撥跑步機等設備計2,250元。(3)受贈:以代辦經費購置遠紅外線治療 機等設備計274,000元。減少數計1,680,127元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢個人電腦 等計1,587,201元。(2)其他:更正以前年度動產減損補列減損帳92,926元。
4.購建中固定資產：增加數計12,857,470元，變動原因為:(1)增置:北投國中活動中心新建工程購建 中。
5.電腦軟體：增加數計10,400元，變動原因為:(1)增置:購置PDF編輯軟體10,400元。減少數 計6,988元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至109年12月底止累計攤銷6,988元。
二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表 與財產分類統計表差額解釋表」表達。
註：
40501311-20
單位:新臺幣元
臺北市立北投國民中學
耗資產及無形資產變動表
109 年度
成 本 變 動 數
決算數 預算數 決算數
減少數 本年度累計折舊
(耗)/長期投資評 價變動數
期末帳面金額
17,477,239 13,392 6,026,015 154,863 32,676,985
2,532,205 4,165,301 -97,857 11,216,312
126,100 173,599 109,209 283,357
1,951,064 1,680,127 143,511 5,093,511
12,857,470 16,056,543
10,400 13,392 6,988 27,262
註：
單位：新臺幣元
地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國109年度
科 目
可 用 預 算 數 以前年度
保 留 數
本 年 度 預 算 數
本年度奉准
先行辦理數調 整 數 合 計
決 算 數 比 較 增 減 數
本 年 度 保 留 數 建築及設備計畫
土地 土地
購建中固定資產 土地改良物
土地改良物 購建中固定資產
房屋及建築 3,376,546 50,000,000 53,376,546 12,857,470 -40,519,076 40,519,076 3,376,546 50,000,000 53,376,546 -53,376,546 40,519,076 房屋及建築
12,857,470 12,857,470 購建中固定資產
機械及設備 1,652,676 126,000 1,778,676 1,761,423 -17,253 1,652,676 126,000 1,778,676 1,761,423 -17,253 機械及設備
購建中固定資產
交通及運輸設備 47,800 47,800 44,100 -3,700
47,800 47,800 44,100 -3,700
交通及運輸設備 購建中固定資產
雜項設備 1,609,524 180,000 1,789,524 1,674,814 -114,710
1,609,524 180,000 1,789,524 1,674,814 -114,710 雜項設備
購建中固定資產
合 計 3,376,546 53,310,000 306,000 56,992,546 16,337,807 -40,654,739 40,519,076
註：本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。
40501311-22
單位：新臺幣元
地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國109年度
科 目 核 准 文 號 核 准 金 額
合 計 306,000
購置機械及設備 109.04.09府授主事預字第1093003319號 126,000
購置雜項設備 109.02.24府授主事預字第1093001625號 60,000
購置雜項設備 109.06.09府授主事預字第1093005524號 109,000
購置雜項設備 109.12.18府授教會字第1093115934號 11,000
單位：人
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員工人數彙計表
中華民國 109 年度
項 目 預 算 數 決 算 數 比 較 增 減 備 註
國民教育計畫 108 102 -6
正式職員 107 101 -6
臨時職員 1 1 0
一般行政管理計畫 23 23 0
正式職員 20 20 0
正式工員 3 3 0
小計 131 125 -6
正式職員 127 121 -6
正式工員 3 3 0
臨時職員 1 1 0
填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：
1.計時與計件人員酬金：無。
2.外包費：
(1)消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算。
(2)校警人力勞務外包2人。
(3)停車場管理(收支對列)按件計算。
合計 131 125 -6
40501311-24
本 頁 空 白
40501311-25
地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學
用人費用彙計表( 左半頁)
中 華 民 國 109年 度
單位：新臺幣元
項 目 正式員
額薪資 津貼
預 算 數
聘僱人 員薪資
超時工
作報酬 獎金 退休及
卹償金 資遣費 福利費 提繳費 合計 總計
兼任人 員用人 費用
國民教育計畫 89,124,000 514,764 900,306 19,285,046 72,725,448 11,834,316 194,383,880 5,733,120 200,117,000
職員 89,124,000 514,764 900,306 19,285,046 72,725,448 11,834,316 194,383,880 5,733,120 200,117,000
工員
一般行政管理計畫 15,588,000 723,000 4,197,000 1,366,460 1,972,540 23,847,000 23,847,000
職員 14,532,000 654,000 3,837,000 1,282,320 1,745,692 22,051,012 22,051,012
工員 1,056,000 69,000 360,000 84,140 226,848 1,795,988 1,795,988
104,712,000 514,764 1,623,306 23,482,046 74,091,908 13,806,856 218,230,880 5,733,120 223,964,000 合 計
註：
一、本表獎金包括以下各項：
1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管 理要點第16、17、18條規定核發，109年度預算編列116人，計10,328,700元，執行結果決算119人，計13,386,876元。
2.年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工 作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列132人，計13,153,346元，執行結果決
算136人，計13,861,303元。
二、非以用人費用自行進用臨時人員：
1.計時與計件人員酬金：無。
2.外包費：
(1)消化超額職工(技工、工友)業務外包人力經費按件計算，預算數240,000元，決算數270,210元。
(2)校警勞務外包人力經費2人，預算數1,105,824元，決算數1,079,471元。
(3)停車場管理(收支對列)等外包人力經費按件計算，預算數0元，決算數48,500元。
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地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學
用人費用彙計表( 右半頁)
中 華 民 國 109年 度
單位：新臺幣元
正式員
額薪資 津貼
決 算 數
聘僱人 員薪資
超時工
作報酬 獎金 退休及
卹償金 資遣費 福利費 提繳費 合計 總計
兼任人 員用人 費用
93,532,802 705,172 835,639 23,696,266 62,552,220 12,625,882 193,947,981 6,513,966 200,461,947
93,532,802 705,172 815,636 23,696,266 62,552,220 12,625,882 193,927,978 6,513,966 200,441,944
20,003 20,003 20,003
15,297,121 700,824 3,551,913 1,452,272 1,858,445 22,860,575 22,860,575
14,119,141 635,384 3,224,281 1,209,872 1,640,631 20,829,309 20,829,309
1,177,980 65,440 327,632 242,400 217,814 2,031,266 2,031,266
108,829,923 705,172 1,536,463 27,248,179 64,004,492 14,484,327 216,808,556 6,513,966 223,322,522
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主要業務計畫執行績效摘要表
中 華 民 國 109年 度 貨幣單位：新臺幣元
項 目 數量單位
決算數 比較增減
備註
數 量
數 量
數 量%
金額 金額 金額 %
預算數
總 計 210,077,000 212,360,664 2,283,664 1.09
國民教育計畫 210,077,000 212,360,664 2,283,664 1.09
40501311-28
地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學
各項費用彙計表
中華民國109年度
單位：新臺幣元
決算數 比較增減( - )
金額 %
科 目 預算數
1 用人費用 223,964,000 223,322,522 -641,478 -0.29
11 正式員額薪資 104,712,000 108,829,923 4,117,923 3.93 107,651,943
113 職員薪金 103,656,000 3,995,943 3.86
1,177,980
114 工員工資 1,056,000 121,980 11.55
12 聘僱及兼職人員薪資 6,247,884 7,219,138 971,254 15.55 705,172
121 聘用人員薪金 514,764 190,408 36.99
6,513,966
124 兼職人員酬金 5,733,120 780,846 13.62
13 超時工作報酬 1,623,306 1,536,463 -86,843 -5.35
1,536,463
131 加班費 1,623,306 -86,843 -5.35
15 獎金 23,482,046 27,248,179 3,766,133 16.04
13,386,876
151 考績獎金 10,328,700 3,058,176 29.61
13,861,303
152 年終獎金 13,153,346 707,957 5.38
16 退休及卹償金 74,091,908 64,004,492 -10,087,416 -13.61 63,762,092
161 職員退休及離職金 74,007,768 -10,245,676 -13.84
242,400
162 工員退休及離職金 84,140 158,260 188.09
18 福利費 13,806,856 14,484,327 677,471 4.91
10,484,014
181 分擔員工保險費 9,006,984 1,477,030 16.40
183,500
183 傷病醫藥費 250,000 -66,500 -26.60
899,174
185 員工通勤交通費 1,336,860 -437,686 -32.74
2,917,639
18Y 其他福利費 3,213,012 -295,373 -9.19
2 服務費用 6,090,000 6,685,534 595,534 9.78
21 水電費 1,604,025 1,583,845 -20,180 -1.26
1,283,810
212 工作場所電費 1,283,810 0 0.00
300,035
214 工作場所水費 320,215 -20,180 -6.30
22 郵電費 104,864 115,040 10,176 9.70
12,565
221 郵費 15,100 -2,535 -16.79
102,475
222 電話費 89,764 12,711 14.16
23 旅運費 164,140 113,884 -50,256 -30.62
77,779
231 國內旅費 106,540 -28,761 -27.00
31,100
235 貨物運費 0 31,100 0.00
5,005
23Y 其他旅運費 57,600 -52,595 -91.31
24 印刷裝訂與廣告費 170,985 224,924 53,939 31.55
224,924
241 印刷及裝訂費 170,985 53,939 31.55
25 修理保養及保固費 1,208,990 1,900,690 691,700 57.21
398,980
252 一般房屋修護費 537,200 -138,220 -25.73
339,502
255 機械及設備修護費 119,990 219,512 182.94
1,162,208
257 雜項設備修護費 551,800 610,408 110.62
26 保險費 4,500 10,650 6,150 136.67
10,650
268 責任保險費 4,500 6,150 136.67
27 一般服務費 1,615,696 1,658,814 43,118 2.67
7,883
276 佣金、匯費、經理費及手續費 7,872 11 0.14
1,398,181
279 外包費 1,345,824 52,357 3.89
252,750
27F 體育活動費 262,000 -9,250 -3.53
28 專業服務費 1,118,400 979,287 -139,113 -12.44
地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學
各項費用彙計表
中華民國109年度
單位：新臺幣元
決算數 比較增減( - )
金額 %
科 目 預算數
575,187
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 303,200 271,987 89.71
14,500
287 委託檢驗(定)試驗認證費 54,400 -39,900 -73.35
61,600
28A 電腦軟體服務費 0 61,600 0.00
328,000
28Y 其他專業服務費 760,800 -432,800 -56.89
29 公共關係費 98,400 98,400 0 0.00
98,400
291 公共關係費 98,400 0 0.00
3 材料及用品費 3,498,000 3,935,956 437,956 12.52
31 使用材料費 1,418,743 1,870,918 452,175 31.87
1,870,918
315 設備零件 1,418,743 452,175 31.87
32 用品消耗 2,079,257 2,065,038 -14,219 -0.68
235,674
321 辦公（事務）用品 424,500 -188,826 -44.48
65,053
322 報章雜誌 67,800 -2,747 -4.05
88,400
325 服裝 48,000 40,400 84.17
53,400
328 醫療用品(非醫療院所使用) 59,000 -5,600 -9.49
1,622,511
32Y 其他用品消耗 1,479,957 142,554 9.63
4 租金、償債、利息及相關手續費 287,000 187,233 -99,767 -34.76
41 地租及水租 268,000 151,308 -116,692 -43.54
151,308
411 一般土地租金 268,000 -116,692 -43.54
44 交通及運輸設備租金 11,320 31,125 19,805 174.96
31,125
442 車租 11,320 19,805 174.96
45 雜項設備租金 7,680 4,800 -2,880 -37.50
4,800
451 雜項設備租金 7,680 -2,880 -37.50
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長 期投資
22,281,751 -36,369,249 -62.01 58,651,000
51 購建固定資產 53,310,000 16,337,807 -36,972,193 -69.35 12,857,470
513 擴充改良房屋建築及設備 50,000,000 -37,142,530 -74.29
1,761,423
514 購置機械及設備 1,652,676 108,747 6.58
44,100
515 購置交通及運輸設備 47,800 -3,700 -7.74
1,674,814
516 購置雜項設備 1,609,524 65,290 4.06
52 購置無形資產 36,000 10,400 -25,600 -71.11
10,400
521 購置電腦軟體 36,000 -25,600 -71.11
54 遞延支出 5,305,000 5,933,544 628,544 11.85
5,933,544
541 遞延修繕房屋建築支出 5,305,000 628,544 11.85
6 稅捐及規費(強制費) 1,000 70,325 69,325 6,932.50
63 房屋稅 1,000 70,325 69,325 6,932.50
70,325
631 一般房屋稅 1,000 69,325 6,932.50
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交 流活動費
2,873,564 174,564 6.47 2,699,000
71 會費 2,000 2,000 0 0.00
2,000
713 職業團體會費 2,000 0 0.00
72 捐助、補助與獎助 94,840 99,438 4,598 4.85
99,438
726 獎助學員生給與 94,840 4,598 4.85
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 2,602,160 2,772,126 169,966 6.53 87,312
743 獎勵費用 0 87,312 0.00
40501311-30
地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學
各項費用彙計表
中華民國109年度
單位：新臺幣元
決算數 比較增減( - )
金額 %
科 目 預算數
2,684,814
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 2,602,160 82,654 3.18
9 其他 371,000 590,382 219,382 59.13
91 其他支出 371,000 590,382 219,382 59.13
590,382
91Y 其他 371,000 219,382 59.13
合 計 295,561,000 259,947,267 -35,613,733 -12.05
地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表
中 華 民 國 109年 度
單位：新臺幣元
決算數
比較增減
備 註
金額 %
科 目 預算數
管制性項目 98,400 98,400
291 公共關係費 98,400 98,400
統計所需項目 1,944,060 1,636,069 -307,991 -15.84
-437,686
185 員工通勤交通費 1,336,860 899,174 -32.74
271,987 285 講課鐘點、稿費、出席審
查及查詢費
89.71 575,187
303,200
-116,692
411 一般土地租金 268,000 151,308 -43.54
-25,600
521 購置電腦軟體 36,000 10,400 -71.11
40501311-32
單位：新臺幣元
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固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
中華民國109年12月31日
固 定 項 目 財 產 分 類
統 計 表 金 額 差 異 金 額 差 異 原 因 固 定 項 目 淨 額
合 計 1,842,780,730 1,826,696,925 -16,083,805 代管資產-土地改良物 2,478,523 2,478,523
代管資產-土地 1,241,526,000 1,241,526,000 代管資產-房屋及建築
設備
137,425,405 137,425,405
代管資產-其他政府 428,673,817 428,673,817
機械及設備 11,216,312 11,216,312
交通及運輸設備 283,357 283,357
雜項設備 5,093,511 5,093,511
單位：新臺幣元
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固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
中華民國109年12月31日
固 定 項 目 財 產 分 類
統 計 表 金 額 差 異 金 額 差 異 原 因 固 定 項 目 淨 額
購建中固定資產 -16,056,543 「校舍更新第三期
工程」(同北投國中 活動中心新建工 程)地質鑽
探90,386元(93年)；
「北投國中活動中 心新建工程」工程 管理
費32,233元(101年) 及先期規劃報告委 託技術服務 費648,000元(102年)
；105年度工程管理 費39,673元(105年)
； 106年度工程管 理
費68,110元(105年)
、委託技術服務 費750,000元(105年) 及214,500元(106年)
； 107年度工程管 理
費36,246元(105年)
、委託技術服務 費485,500元(106年) 及157,500元(107年)
； 108年度工程 費10,000元(108年)
、工程管理 費5,000元(105年)、
工程管理
費18,925元(107年)
、委託技術服務 費643,000元(107年)
； 109年度工程 費11,222,393元(109 年)、工程管理 費134,800元(105年)
、工程管理 16,056,543
40501311-34
單位：新臺幣元
地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
中華民國109年12月31日
固 定 項 目 財 產 分 類
統 計 表 金 額 差 異 金 額 差 異 原 因 固 定 項 目 淨 額
費44,588元(106年)
、工程管理 費2,189元(107年)、
委託技術服務 費321,500元(107年)
、委託技術服務 費1,132,000元(108 年)。
電腦軟體 -27,262 係因電腦軟體不入
財產管理系統。
27,262
