(特 別 收 入 基 金)
中 華 民 國 111 年 度
臺北市政府教育局主管
臺北市立北投國民中學附屬單位預算之分預算 臺北市地方教育發展基金
臺北市立北投國民中學編
臺北市總預算案
4-0501311
目 次
臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學
中華民國111年度
一、財務摘要 ……… 第 1 頁 二、業務計畫及預算概要 ……… 第 3 －13 頁 三、預算主要表
（一）基金來源、用途及餘絀預計表 ……… 第 15 頁
（二）現金流量預計表 ……… 第 16 頁 四、預算明細表
（一）基金來源－服務收入明細表 ……… 第 17 頁
（二）基金來源－財產處分收入明細表 ……… 第 18 頁
（三）基金來源－其他財產收入明細表 ……… 第 19 頁
（四）基金來源－公庫撥款收入明細表 ……… 第 20 頁
（五）基金來源－受贈收入明細表 ……… 第 21 頁
（六）基金來源－雜項收入明細表 ……… 第 22 頁
（七）基金用途－國民教育計畫明細表 ……… 第 23 －34 頁
（八）基金用途－一般行政管理計畫明細表 ……… 第 35 －36 頁
（九）基金用途－建築及設備計畫明細表 ……… 第 37 －40 頁 五、預算參考表
（一）預計平衡表 ……… 第 41 頁
（二）各項費用彙計表 ……… 第 42 －47 頁
（三）員工人數彙計表 ……… 第 48 頁
（四）用人費用彙計表 ……… 第 50 －53 頁
（五）聘用及約僱人員明細表 ……… 第 54 －55 頁
（六）單位（或計畫）成本分析表 ……… 第 56 頁
（七）５年來主要業務計畫分析表 ……… 第 57 頁
目 次
臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學
中華民國111年度
（八）繼續性計畫分年資金需求表 ……… 第 58 －59 頁
（九）資本資產明細表 ……… 第 60 頁
％ 比較增減數
上 年 度 本 年 度
項 目
財務摘要
臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學
中華民國111年度
單位 ：新臺幣千元經營成績：
399,146 265,364 133,782 50.41
基金來源
400,688 274,553 126,135 45.94
基金用途
-1,542 -9,189 7,647 --
賸餘(短絀) 餘絀情形：
46,319 47,861 -1,542 -3.22
基金餘額 現金流量(註)：
-1,542 -9,189 7,647 --
現金及約當現金之淨增 (減)
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附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
本 頁 空 白
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臺北市地方教育發展基金–臺北市立北投國民中學
業務計畫及預算概要
中華民國 111 年度
壹、基金概況
一、 設立宗旨及願景：
（一） 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族 精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培 養八大學習領域及十大基本能力。
（二） 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北 市地方教育發展基金」 ，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用 績效。
（三） 本校以「培育卓越人才」為教育使命，以「全球視野 成功領航」
為願景，以此建構一所精緻優質、創新卓越的國中，學生受業茁 壯於成功校園，而能才德兼備為「學術人才」「國際人才」「領導 人才」，成功啟航揚帆國際。
二、 施政重點：
（一） 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協 助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
（二） 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、
閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
（三） 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會 尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
（四） 建置溫馨民主的校園文化：
1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
（五） 推動適性教學：
1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習 載具教學之能力。
（六） 辦理發展性的訓輔活動：
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業務計畫及預算概要
中華民國 111 年度
1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。
三、 組織概況：
本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、
輔導室、會計室及人事室等單位。
內部分層業務如下：
（一） 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。
1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事 項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。
（二） 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。
1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定，指導班聯會、代聯會等學生自治 團體之健全發展，並透過各項活動，實施性別教育，人權教育與 群己關係之教育。
2. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度 之養成。
3. 生教組：重視生活輔導之技巧與方法，加強道德教育與法律常識 教育以落實全方位人格教育為目標。
4. 衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、
環保教育與人口教育。
（三） 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。
1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，
財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保 管等事項。
（四） 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，
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業務計畫及預算概要
中華民國 111 年度
介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生 涯輔導等事項。
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導 及兩性教育、親職教育等事項。
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、
社區人力整合、出版親職刊物等事項。
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選 鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。
（五） 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依 法辦理歲計、會計、統計等事項。
（六） 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依 法辦理人事管理查核等事項。
四、 基金歸類及屬性：
本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本
基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本
府教育局為管理機關。
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業務計畫及預算概要
中華民國 111 年度 貳、業務計畫
一、基金來源：
單位：新臺幣千元 業務計畫 本年度預算數 實 施 內 容
勞務收入 6 本年度預計辦教師甄選報名費收入。
財產收入 307 本年度預計辦理消費合作社之租金收 入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員 工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入 398,728 本年度預計由公庫撥入數。
其他收入 105 本年度預計募集或接受金錢捐贈教育 儲蓄戶收入、數位學生證補卡及廠商履 約逾期罰款等收入。
二、基金用途：
單位：新臺幣千元 業務計畫 本年度預算數 實 施 內 容
國民教育計畫 202,175 本年度預計辦理教學事項為：
1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等 業務。
2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充 實各科教材及用具。
3. 革新教學方法，提高教學效能。
4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理 計畫
26,589 本年度預計辦理事項為：
1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。
2. 配合校務推動行政處室支援工作，
進而增進校務運作。
建築及設備計 畫
171,924 本年度預計辦理事項為：
1. 購置教學所需教學設備等及改善教 學環境。
2. 辦理 A、D 棟廁所門片導擺及無障 礙設施改善工程。
3. 辦理校園體育空間空調設備改善工 程。
4. 代 辦 北 投 國 中 非 營 幼 兒 園 新 設 工
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業務計畫及預算概要
中華民國 111 年度
程。
5. 活動中心新建工程，為 105-112 年度 連 續 性 工 程 ， 總 委 託 技 術 服 務 費 1,169 萬 7 千元，本年度編列第 7 年 經費 254 萬 2 千元，餘 265 萬 9 千 元編列於以後年度；總工程費 3 億 60 萬 1 千元，本年度編列第 5 年經 費 1 億 1,745 萬 8 千元，餘 9,433 萬 4 千元編列於以後年度，各年資金需 求 詳 如 繼 續 性 計 畫 分 年 資 金 需 求 表。
參、預算概要
一、基金來源及用途之預計：
（一）本年度基金來源：
服務收入 6 千元、財產處分收入 4 萬 9 千元、其他財產收入 25 萬 8 千元、公庫撥款收入 3 億 9,872 萬 8 千元、受贈收入 1 萬元、雜項收 入 9 萬 5 千元，本年度基金來源 3 億 9,914 萬 6 千元，較上年度預算 數 2 億 6,536 萬 4 千元，增加 1 億 3,378 萬 2 千元，約 50.41％，主要 係公庫撥款收入增編所致。
（二）本年度基金用途：
國民教育計畫 2 億 217 萬 5 千元，一般行政管理計畫 2,658 萬 9 千元，
建築及設備計畫 1 億 7,192 萬 4 千元，本年度基金用途 4 億 68 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 7,455 萬 3 千元，增加 1 億 2,613 萬 5 千 元，約 45.94％，主要係增編活動中心新建工程經費所致。
二、基金餘絀之預計：
本年度基金來源及用途相抵後，差短 154 萬 2 千元，較上年度預算數差短 918 萬 9 千元，減少 764 萬 7 千元，將移用以前基金餘額支應。
三、現金流量之預計：
本年度業務活動淨現金流出 154 萬 2 千元。
四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表
（一）固定資產之建設改良擴充 203 萬 8 千元
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業務計畫及預算概要
中華民國 111 年度
1. 109 年度教育部補助提升英語教學成效計畫 6 千元，學校自籌款由 國民教育計畫項下移列 5 千元，共計 1 萬 1 千元。
2. 110 年度為校園廣播所需，且具急迫及必要性，由基金餘額項下移 列固定資產 6 萬 5 千元。
3. 110 年度教育部補助自造教育及科技中心計畫 191 萬元。
4. 110 年度為停車管理所需，且具急迫及必要性，由國民教育計畫項 下移列固定資產 5 萬 2 千元。
肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：
一、前（109）年度計畫實施成果概述：
業務計畫 實施概況 實 施 成 果 勞務收入 本年度預計辦理教師甄選
報名費收入。
本年度已收取教師甄選報 名費 5 千元。
財產收入 本年度預計辦理消費合作 社之租金收入、財產報廢 變賣之殘值收入、教職員 工停車收入、停車場開放 停車費收入、校園場地開 放收入等。
本年度收取租金收入 1 萬 1 千元、收取財產報廢變賣 殘值收入 2 萬 8 千元、教 職員工停車收入 14 萬 4 千 元、停車場開放停車費收 入 23 萬 8 千元、校園場地 開放收入 8 千元等。
政府撥入收入 本 年 度 預 計 由 公 庫 撥 入 數。
本年度已收取公庫撥入數 2 億 9,397 萬 1 千元及教育 部之補助計畫 159 萬元。
其他收入 本年度預計募集或接受金 錢捐贈教育儲蓄戶收入、
數位學生證補卡及廠商履 約逾期罰款等收入。
本年度已接受各界捐款收 入 3 萬 5 千元、數位學生 證補卡及廠商履約逾期罰 款等收入 10 萬 9 千元。
國民教育計畫 本年度預計辦理教學事項 為：
1. 辦理各項教學、學生事 務、圖書及輔導等業務。
2. 新購教具、圖書等各科 教學設備，充實各科教 材及用具。
3. 革新教學方法，提高教
1.推動精進國民中小學教 學專業與課程品質整體 推動計畫，辦理教師精進 課堂教學專業知能成長 活動，藉工作坊形式精進 教 師 課 堂 教 學 專 業 知 能，以提升教學效能，增 進學生學習興趣。
2.強化教學視導與評鑑機
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業務計畫及預算概要
中華民國 111 年度
學效能。
4. 辦理教師甄選、指定活 動等項目。
制，促進教師教學專業成 長，提升教學品質。
3.推動各領域工作坊知能 研習，提升教師專業，設 計以學習者為中心之相 關課程。
一般行政管理 計畫
本年度預計辦理事項為：
1. 綜理學校總務、人事、
會計等業務。
2. 配合校務推動行政處室 支援工作，進而增進校 務運作。
綜理學校總務、人事、會 計等業務，並配合校務推 動行政處室支援工作，進 而增進校務運作，達成預 期目標。
建築及設備計 畫
本年度預計辦理事項為：
1. 購置各學科教學課程需 教學設備。
2. 辦理校區連接藝術通道 整修工程。
3. 辦理 82 號地-木棧板暨圍 牆環境整修工程。
4. 辦理校園能源翻新計畫- 活動中心空調專案及能 源管理專案。
5. 活動中心新建工程。
1. 購置各學科教學課程需 教學設備。
2. 辦理校區連接藝術通道 整修工程。
3. 辦理 82 號地-木棧板暨圍 牆環境整修工程。
4. 辦理校園能源翻新計畫- 活動中心空調專案及能 源管理專案。
5. 活動中心新建工程完成 假設工程並著手進行放 樣勘驗送件等後續工程 事宜，預計辦理保留數 4,051 萬 9 千元。
二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：
業務計畫 實施概況 實 施 成 果 勞務收入 本年度截至 6 月 30 日止預
計辦理教師甄選報名費收 入。
本年度截至 6 月 30 日止已 收取教師甄選報名費 3 千 元。
財產收入 本年度截至 6 月 30 日止預 計辦理消費合作社之租金 收 入 、 教 職 員 工 停 車 收 入、停車場開放停車費收 入、校園場地開放收入等。
本年度截至 6 月 30 日止已 收取租金 7 千元、教職員 工停車收入 6 萬 6 千元、
停車場開放停車費收入 12
萬 1 千元、校園場地開放
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業務計畫及預算概要
中華民國 111 年度
收入 5 千元等。
政府撥入收入 本年度截至 6 月 30 日止預 計公庫撥入數。
本年度截至 6 月 30 日止已 收取公庫撥入數 1 億 6,002 萬 4 千元及教育部之補助 計畫 330 萬 6 千元。
其他收入 本年度截至 6 月 30 日止預 計募集或接受金錢捐贈教 育儲蓄戶收入、數位學生 證補卡及廠商履約逾期罰 款等收入。
本年度截至 6 月 30 日止已 接 受 各 界 捐 款 收 入 1 千 元、數位學生證補卡及廠 商履約逾期罰款等收入 11 萬 9 千元。
國民教育計畫 本年度截至 6 月 30 日止預 計辦理教學事項為：
1. 辦理各項教學、學生事 務、圖書及輔導等業務。
2. 新購教具、圖書等各科 教學設備，充實各科教 材及用具。
3. 革新教學方法，提高教 學效能。
4. 辦理教師甄選、指定活 動等項目。
1.以學校本位需求規畫彈 性學習課程－議題探究 課程發展，期藉由協作社 群的運作，透過任務導 向，掌握十二年國教課程 發展之脈絡，促成新課綱 的啟動，以服膺新課綱以 提升學生學習的渴望與 創新的勇氣導向。
2.推動各領域工作坊知能 研習，提升教師專業，設 計以學習者為中心之相 關課程。
一般行政管理 計畫
本年度截至 6 月 30 日止預 計辦理事項為：
1. 綜理學校總務、人事、
會計等業務。
2. 配合校務推動行政處室 支援工作，進而增進校 務運作。
持 續 辦 理 學 校 總 務 、 人 事、會計等業務，並配合 校務推動行政處室支援工 作，進而增進校務運作，
以達成預期目標。
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業務計畫及預算概要
中華民國 111 年度
建築及設備計 畫
本年度截至 6 月 30 日止預 計辦理事項為：
1. 購置各學科教學課程需 教學設備招標作業。
2. 辦理會議室整修工程、
生物教室整修工程之建 築師及工程招標作業。
3. 活動中心新建工程進行 施工，5/5 進場施作中間 樁、沙漿養護，5/17 基礎 土方開挖，5/28 第一層安 全支撐施工、5/30 構台施 工。5/3 新工處發函核定 承 商 申 請 展 延 工 期 90 日，修正預定完工日期為 111 年 6 月 18 日;承商申 請第二次 3/18 中間樁停 計工期，資料補正中。
1. 購置各學科教學課程需 教學設備招標作業。
2. 辦理會議室整修工程、生 物教室整修工程之建築 師及工程招標作業。
3. 活動中心新建工程本年
度工程進度 22.95%，累
計進度 32.14%。
說 明 辦理
項 目 金額 年度
補辦預算明細表
中華民國111年度
單位 ：新臺幣元臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學
合計 2,038,000
固定資產之建設改良擴充 2,038,000
109 11,000 購置雜項設備
教育部補助109學年度提升英語教學成效計畫經費 5,500元，學校自籌5,500元，所需經費控留本校國民 中學教育業務計畫-設備零件支應。
英語圖書 11,000
110 1,654,000 購置機械及設備
教育部補助自造教育及科技中心計畫經費。
人形格鬥機器人 221,000
教育部補助自造教育及科技中心計畫經費。
光固化3D列印機 60,000
教育部補助自造教育及科技中心計畫經費。
立式帶鋸機 23,000
教育部補助自造教育及科技中心計畫經費。
雙軌多角度切斷機 14,000
教育部補助自造教育及科技中心計畫經費。
平台圓鋸機 26,000
教育部補助自造教育及科技中心計畫經費。
桌上型角鑿機 40,000
教育部補助自造教育及科技中心計畫經費。
桌上型木工車床 15,000
教育部補助自造教育及科技中心計畫經費。
自動鉋刀機 28,000
教育部補助自造教育及科技中心計畫經費。
桌上型手壓刨木機 15,000
教育部補助自造教育及科技中心計畫經費。
大型雷射切割雕刻機 280,000
教育部補助自造教育及科技中心計畫經費。
3D列印機 126,000
教育部補助自造教育及科技中心計畫經費。
實物投影機 44,000
教育部補助自造教育及科技中心計畫經費。
VR虛擬實境一體機 252,000
教育部補助自造教育及科技中心計畫經費。
四軸飛行器 64,000
教育部補助自造教育及科技中心計畫經費。
小型雷射切割雕刻機 148,000
教育部補助自造教育及科技中心計畫經費。
排煙設備組 30,000
教育部補助自造教育及科技中心計畫經費。
煙塵淨化器 45,000
教育部補助自造教育及科技中心計畫經費。
濾筒式集塵機 45,000
教育部補助自造教育及科技中心計畫經費。
集塵機 45,000
教育部補助自造教育及科技中心計畫經費。
課程直播串流設備 73,000
教育部補助自造教育及科技中心計畫經費。
AI智慧機器人 60,000
110 65,000 購置交通及運輸設備
為校園廣播所需，確實需要辦理新增，且具急迫及必 要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
廣播控制主機 65,000
說 明 辦理
項 目 金額 年度
補辦預算明細表
中華民國111年度
單位 ：新臺幣元臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學
110 308,000 購置雜項設備
為停車管理所需，確實需要辦理新增，且具急迫及必 要性，所需經費擬由國民教育計畫–機械及設備修護 費支應。
感應線圈組 52,000
教育部補助自造教育及科技中心計畫經費。
吸塵器 46,000
教育部補助自造教育及科技中心計畫經費。
智能積木程控機構套件組 210,000
備註： 各基金依預算法第８８條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執 行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預 算辦理。
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項 目 本年度預算數 上年度預算數 比較增減（－）
前年度決算數
中華民國111年度
基金來源、用途及餘絀預計表
單位 ：新臺幣千元
臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學
133,782 基金來源
296,139 399,146 265,364
勞務收入
5 6 6
服務收入
5 6 6
-59 財產收入
429 307 366
財產處分收入
28 49 49
利息收入
-59 其他財產收入
400 258 317
133,798 政府撥入收入
295,561 398,728 264,930
133,798 公庫撥款收入
293,972 398,728 264,930
政府其他撥入收入 1,590
43 其他收入
144 105 62
受贈收入
36 10 10
43 雜項收入
109 95 52
126,135 基金用途
259,947 400,688 274,553
-844 國民教育計畫
212,361 202,175 203,019
-258 一般行政管理計畫
25,305 26,589 26,847
127,237 建築及設備計畫
22,282 171,924 44,687
7,647 本期賸餘(短絀)
36,192 -1,542 -9,189
29,340 期初基金餘額
20,858 47,861 18,521
36,987 期末基金餘額
57,050 46,319 9,332
註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。
本 年 度
預 算 數 說 明 項 目
中華民國111年度
單位 ：新臺幣千元現金流量預計表
臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學
業務活動之現金流量
-1,542 本期賸餘(短絀)
業務活動之淨現金流入(流出) -1,542
其他活動之現金流量
其他活動之淨現金流入(流出)
現金及約當現金之淨增(淨減) -1,542
期初現金及約當現金 58,019
期末現金及約當現金 56,477
註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起３個月內到期或清償之債權證券。
40501311-16
本 年 度 預 算 數
單位 說 明
科 目 數量
業務量 利(費)率 金 額
基金來源－服務收入明細表
中華民國111年度
單位 ：新臺幣元臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學
合計 6,000
服務收入 6,000 較上年度預算數6,000元，無增
減。
6,000 教師甄選報名費收入。
人 20 300
40501311-17
本 年 度 預 算 數
單位 說 明
科 目 數量
業務量 利(費)率 金 額
基金來源－財產處分收入明細表
中華民國111年度
單位 ：新臺幣元臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學
合計 49,000
財產處分收入 49,000 較上年度預算數49,000元，無增
減。
49,000 報廢財產殘值收入。
年 1 49,000
本 年 度 預 算 數
單位 說 明
科 目 數量
業務量 利(費)率 金 額
基金來源－其他財產收入明細表
中華民國111年度
單位 ：新臺幣元臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學
合計 258,000
其他財產收入 258,000 較上年度預算數317,000元，減
少59,000元。
120,000 教職員工停車收入。
年 1 120,000
1,980 開放場地使用收入(收支對列)。
年 1 1,980
100,000 停車場開放停車費收入(收支對 列)。
年 1 100,000
36,020 消費合作社場地使用收入。
年 1 36,020
40501311-19
本 年 度 預 算 數
單位 說 明
科 目 數量
業務量 利(費)率 金 額
基金來源－公庫撥款收入明細表
中華民國111年度
單位 ：新臺幣元臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學
合計 398,728,000
公庫撥款收入 398,728,000 較上年度預算數264,930,000元，
增加133,798,000元。
398,728,000 市府補助款。
年 1 398,728,000
本 年 度 預 算 數
單位 說 明
科 目 數量
業務量 利(費)率 金 額
基金來源－受贈收入明細表
中華民國111年度
單位 ：新臺幣元臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學
合計 10,000
受贈收入 10,000 較上年度預算數10,000元，無增
減。
10,000 募集或接受金錢捐贈教育儲蓄 戶收入。
年 1 10,000
40501311-21
本 年 度 預 算 數
單位 說 明
科 目 數量
業務量 利(費)率 金 額
基金來源－雜項收入明細表
中華民國111年度
單位 ：新臺幣元臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學
合計 95,000
雜項收入 95,000 較上年度預算數52,000元，增加
43,000元。
95,000 圖說費等收入。
年 1 95,000
本 年 度 預 算 數 前年度
決算數
上年度
預算數 科 目 說 明
中華民國111年度
單位 ：新臺幣元基金用途－國民教育計畫明細表
臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學
212,360,664 203,019,000 合計 202,175,000 200,461,947 193,814,000用人費用 190,431,000
93,532,802 較上年度預算數83,196,000元，增加
4,716,000元。
正式員額薪資
83,196,000 87,912,000
93,532,802 83,196,000 職員薪金 87,912,000
教職員83人、專任運動教練1人，共84人薪 金(詳用人費用彙計表)(教育部補助導師費 396,000元及專任輔導教師1,920,000元)。
79,380,000
教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)(特殊教 學)。
8,532,000
7,219,138 較上年度預算數6,113,424元，減少316,440元
。 聘僱及兼職人員薪資
6,113,424 5,796,984
705,172 538,704 聘用人員薪金 586,584
專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明 細表)(教育部補助608,000元)。
586,584
6,513,966 5,574,720 兼職人員酬金 5,210,400
補助調整授課特教教師鐘點費，9人*2節*40 週*360元(教育部補助款)。
259,200
補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保 及勞退費用(教育部補助款)。
25,920
兼任補校行政人員(校長、總務)工作補助費
，2人*12月*3,500元。
84,000
兼任補校行政人員(會計、人事、幹事2人) 工作補助費，4人*12月*3,000元。
144,000
補校教師授課鐘點費，3班*44週*24節*360 元。
1,140,480
補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保 及勞退費用(教育部補助款)。
230,400
教師代課鐘點費，本校編制教師總人數92 人，按9分之1計，編列11人，每人220節，
總節數11人*220節=2,420節，每節360元。
871,200
教師兼補校導師費，3人*12月*3,000元(含教 育部補助36,000元)。
108,000
補助調整授課教師鐘點費，80人*2節*40週
*360元(教育部補助款)。
2,304,000
體育班寒、暑假帶隊教練鐘點費，4人*30節 43,200
40501311-23
本 年 度 預 算 數 前年度
決算數
上年度
預算數 科 目 說 明
中華民國111年度
單位 ：新臺幣元基金用途－國民教育計畫明細表
臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學
*360元。
835,639 845,831 超時工作報酬 864,419 較上年度預算數845,831元，增加18,588元。
835,639 845,831 加班費 864,419
格鬥機器人轉型競賽期間工作人員逾時加 班費。
14,800
開放停車場管理人員加班費(收支對列)。
12,210
資通訊大賽期間工作人員逾時加班費。
148,000
體育班教師加班費。
18,500
補校趕辦各項業務加班費(班級業務費)。
6,660
教職員趕辦各項業務加班費(班級業務費)。
38,950
不休假出勤加班費。
622,399
特教業務加班費。
2,900
23,696,266 較上年度預算數18,145,438元，減少507,515
元。
獎金
18,145,438 17,637,923
11,680,787 7,678,600 考績獎金 6,575,600
依考績法規定核發之獎金。
6,575,600 12,015,479 10,466,838 年終獎金 11,062,323
專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
73,323
依規定於年節加發之獎金。
9,922,500
依規定於年節加發之獎金(特殊教學)。
1,066,500
62,552,220 較上年度預算數74,116,680元，減少
7,811,244元。
退休及卹償金
74,116,680 66,305,436
62,552,220 73,934,880 職員退休及離職金 66,305,436
提撥退撫基金。
8,157,240
提撥退撫基金(特殊教學)。
884,520
退休人員月退休金，141人x32,000元x12月
=54,144,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰 金)，14人*18,360元*12月=3,084,480元；合 計57,228,480元。
57,228,480
專任輔導人員提撥離職儲金。
35,196 工員退休及離職金
181,800
12,625,882 較上年度預算數11,396,627元，增加517,611
元。
福利費
11,396,627 11,914,238
9,119,709 7,130,436 分擔員工保險費 7,777,752
專任輔導人員分擔勞保、健保費。
77,208
本 年 度 預 算 數 前年度
決算數
上年度
預算數 科 目 說 明
中華民國111年度
單位 ：新臺幣元基金用途－國民教育計畫明細表
臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學
分擔公保、勞保、健保費(特殊教學)。
749,412
分擔公保、勞保、健保費。
6,951,132
183,500 357,500 傷病醫藥費 420,000
健康檢查補助費，20人*3,500元。
70,000
健康檢查補助費，3人*8,000元。
24,000
健康檢查補助費，20人*16,000元。
320,000
職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元
。 6,000
773,034 1,048,320 員工通勤交通費 1,029,420
專任輔導人員上下班交通費，1人*12月
*1,260元。
15,120
特殊教師上下班交通費，4人*10月*1,260元
。 50,400
特殊教師上下班交通費，5人*10月*630元。
31,500
兼行政教師(含專任運動教練)上下班交通費
，5人*12月*630元。
37,800
教師上下班交通費，49人*10月*1,260元。
617,400
教師上下班交通費，20人*10月*630元。
126,000
兼行政教師(含專任運動教練)上下班交通費
，10人*12月*1,260元。
151,200
2,549,639 2,860,371 其他福利費 2,687,066
喪葬補助，2人*5月*36,500元。
365,000
結婚補助，2人*2月*31,355元。
125,420
子女教育補助費。
1,876,646
退休人員三節慰問金，8人*6000元。
48,000
休假旅遊補助費。
256,000
專任輔導人員休假旅遊補助費。
16,000 4,704,053 4,050,000服務費用 4,580,000
1,583,845 較上年度預算數1,993,683元，減少436,262元
。 水電費
1,993,683 1,557,421
1,283,810 1,747,027 工作場所電費 1,258,000 班級電費。
300,035 246,656 工作場所水費 299,421 水費。
106,264 95,800 郵電費 86,950 較上年度預算數95,800元，減少8,850元。
12,565 15,100 郵費 13,750
補校寄發學生調查表、成績單、其他郵件 1,400
40501311-25
本 年 度 預 算 數 前年度
決算數
上年度
預算數 科 目 說 明
中華民國111年度
單位 ：新臺幣元基金用途－國民教育計畫明細表
臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學
等郵資(班級業務費)。
寄發學生調查表、成績單、其他郵件等郵 資(班級業務費)。
12,350
93,699 80,700 電話費 73,200
補校電信通訊費(班級業務費)。
5,700
電信通訊費(班級業務費)。
67,500
113,884 159,490 旅運費 150,238 較上年度預算數159,490元，減少9,252元。
77,779 101,890 國內旅費 86,638
專任輔導人員短程車資。
5,040
校外教學隨隊人員出差旅費，14人*3天
*1,550元。
65,100
教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動所 需短程車資(班級業務費)。
4,098
教職員工因公出差旅費。
12,400
31,100 貨物運費 6,000
資通訊大賽道具運費，3次*2,000元。
6,000
5,005 57,600 其他旅運費 57,600
體育班參加市內比賽短程車資。
57,600
68,300 2,985 印刷裝訂與廣告費 50,485 較上年度預算數2,985元，增加47,500元。
68,300 2,985 印刷及裝訂費 50,485
資通訊大賽手冊及研習資料、活動海報及 大圖輸出印製費等。
20,000
自造教育及科技中心教學印刷講義。
15,000
格鬥機器人轉型手冊及研習資料，活動海 報及大圖輸出印製費等。
12,500
舉辦運動會請柬印刷費，199張*15元。
2,985
1,900,690 較上年度預算數1,082,890元，減少101,300元
。 修理保養及保固費
1,082,890 981,590
398,980 410,000 一般房屋修護費 309,000
校舍修繕、水電修理、校具及其他雜項修 理。
279,000
補校校舍修理、水電修理、校具及其他修 理。
30,000
339,502 117,990 機械及設備修護費 117,590
電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
36,000
本 年 度 預 算 數 前年度
決算數
上年度
預算數 科 目 說 明
中華民國111年度
單位 ：新臺幣元基金用途－國民教育計畫明細表
臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學
開放停車場機械及其他器材維護(收支對列)
。 81,590
1,162,208 554,900 雜項設備修護費 555,000
補校教學器材之保養、整修及其他零星之 修護等。
9,000
黑板課桌椅、教育器材、童軍器材、工藝 器材等修護。
546,000
10,650 4,500 保險費 4,500 較上年度預算數4,500元，無增減。
10,650 4,500 責任保險費 4,500 停車場公共意外責任險(收支對列)。
265,133 211,952 一般服務費 194,216 較上年度預算數211,952元，減少17,736元。
7,883 委託超商代收學雜費手續費，518人*2學期
*6元。
佣金、匯費、經理費及手 續費
5,952 6,216
48,500 外包費
208,750 206,000 體育活動費 188,000
文康活動費，本校編列教師83人，專任運 動教練1人，合計84人，每人編列2,000元。
168,000
文康活動費，本校編列教師9人，每人編列 2,000元。
18,000
文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，
每人編列2,000元。
2,000
655,287 較上年度預算數498,700元，增加1,055,900元
。 專業服務費
498,700 1,554,600
575,187 講課鐘點、稿費、出席審
查及查詢費
359,100 1,424,600
資通訊大賽及研習外聘講座鐘點費、專家 學者出席審查及評審費。
470,000
自造教育及科技講座鐘點費，150節*2,000 元。
300,000
格鬥機器人轉型內聘講座鐘點費，9節
*1,000元。
9,000
格鬥機器人轉型外聘助理講座鐘點費，100 節*1,000元。
100,000
格鬥機器人轉型外聘講座鐘點費，85節
*2,000元。
170,000
格鬥機器人轉型專家學者出席審查及評審 費，21人次*2,500元。
52,500
40501311-27
本 年 度 預 算 數 前年度
決算數
上年度
預算數 科 目 說 明
中華民國111年度
單位 ：新臺幣元基金用途－國民教育計畫明細表
臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學
課後社團活動外聘教練鐘點費，21節*400元
。 8,400
課後社團活動內聘教練鐘點費，6節*400元
。 2,400
課後社團活動外聘教練鐘點費，48節*400元
。 19,200
性別平等教育活動講座鐘點費，10節*2,000 元。
20,000
專業成長外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
20,000
專業成長內聘講座鐘點費，10節*1,000元。
10,000
國中適性入學宣導，2節*2,000元(教育部補 助2,000元)。
4,000
國中生涯發展教育鐘點費，15節*2,000元。
30,000
各領域活化教學講座鐘點費，40節*1,000元
。 40,000
各領域活化教學講座鐘點費，14節*2,000元
。 28,000
國中輔導活動專家學者出席費，3人次
*2,500元。
7,500
國中輔導活動外聘講師鐘點費，10節*2,000 元。
20,000
國中冬夏令營(含童軍活動)講座鐘點費，15 節*2,000元。
30,000
分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
56,000
資源教材編輯費，3班*12月*600元。
21,600
特教班特教知能研習講座鐘點費，2節
*2,000元 。 4,000
技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘 講師鐘點費。
2,000
14,500 53,200 委託檢驗(定)試驗認證費 50,800
飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
10,800
消防建物安全檢測費(班級業務費)。
40,000
61,600 電腦軟體服務費
4,000 86,400 其他專業服務費 79,200
游泳池水電清潔維護費，11班*7,200元。
79,200 3,627,068 2,077,000材料及用品費 3,180,000
本 年 度 預 算 數 前年度
決算數
上年度
預算數 科 目 說 明
中華民國111年度
單位 ：新臺幣元基金用途－國民教育計畫明細表
臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學
1,782,539 較上年度預算數737,823元，增加400,930元
。 使用材料費
737,823 1,138,753
1,782,539 737,823 設備零件 1,138,753
各領域活化教學所需各種教具。
80,000
資通訊大賽及研習材料(含基礎班及進階班 材料包)。
330,000
節能風扇(含安裝)，76臺*3,000元(由代辦北 投國中非營幼兒園新設工程移列)(新增)。
228,000
新購瞬熱型電能熱水器，6臺*9,000元(由代 辦北投國中非營幼兒園新設工程移列)(新增 )。
54,000
特教班教學活動所需各種教具，2學期
*4,350元。
8,700
體育班器材購置，2學期*25,000元。
50,000
A4資料櫃1個(設備費移列)(輔導室資優班)(
新增)。
525
雙向棘輪扳手套裝組-公制1組(設備費移列)(
輔導室資優班)(新增)。
1,815
電腦手機維修工具盒1組(設備費移列)(輔導 室資優班)(新增)。
980
粉紅雙色2.5尺下抽雙門書櫃，2個*6,340元(
設備費移列)(輔導室資優班)(新增)。
12,680
法式滾球 (8入) GEOLOGIC1組(設備費移列)(
輔導室資源班)(新增)。
699
敏捷性訓練器材-繩梯1組(設備費移列)(輔導 室資源班)(新增)。
1,236
飛利浦手持式掛燙機1組(設備費移列)(輔導 室資源班)(新增)。
3,280
K1 二合一音效卡麥克風1支(設備費移列)(輔 導室資源班)(新增)。
1,690
歐姆龍體重體脂機1臺(設備費移列)(輔導室 資源班)(新增)。
4,980
PT-P710BT標籤機1臺(設備費移列)(輔導室 資源班)(新增)。
5,990
CP1300 相片印相機1臺(設備費移列)(輔導室 資源班)(新增)。
5,490
40501311-29
本 年 度 預 算 數 前年度
決算數
上年度
預算數 科 目 說 明
中華民國111年度
單位 ：新臺幣元基金用途－國民教育計畫明細表
臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學
氣旋式有線吸塵器1臺(設備費移列)(輔導室 資源班)(新增)。
5,990
8.5吋 液晶手寫板，2臺*998元(設備費移列)(
輔導室資源班)(新增)。
1,996
芬蘭撞柱遊戲組1組(設備費移列)(輔導室資 源班)(新增)。
649
速充電錄音筆，2個*3,990元(設備費移列)(
教務處)(新增)。
7,980
聽診器1組(設備費移列)(學務處)(新增)。
3,000
非接觸式電子體溫計，3臺*2,350元(設備費 移列)(學務處)(新增)。
7,050
百靈耳溫槍，4臺*2,300元(設備費移列)(學 務處)(新增)。
9,200
監視器,15臺*4,000元(設備費移列)(總務處)(
新增)。
60,000
無線對講機,6組*1,300元(設備費移列)(總務 處)(新增)。
7,800
紅龍柱，9組*2,000元(設備費移列)(學務處)(
新增)。
18,000
眾里血氧濃度計1臺(設備費移列)(學務處)(
新增)。
3,123
電腦設備維護及管理費，33班*6,300元。
207,900
新購電腦桌椅1組。
7,000
新購黑白雷射列表機1臺。
9,000
1,844,529 較上年度預算數1,339,177元，增加702,070元
。 用品消耗
1,339,177 2,041,247
15,165 110,600 辦公(事務)用品 328,400
體育班所需文具、紙張等。
2,100
國中冬夏令營(含童軍活動)所需文具、紙張 等。
7,500
舉辦運動會場地佈置、來賓鮮花、文具紙 張等。
7,800
各領域活化教學用文具紙張及用品等。
96,000
資通訊大賽用文具用品。
15,000
自造教育及科技中心教學所需文具紙張、
材料用品等。
200,000
本 年 度 預 算 數 前年度
決算數
上年度
預算數 科 目 說 明
中華民國111年度
單位 ：新臺幣元基金用途－國民教育計畫明細表
臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學
65,053 50,820 報章雜誌 44,570
圖書(設備費移列)(教學資源中心)。
44,570
88,400 48,000 服裝 48,000
體育班代表隊服裝，30套*1,600元。
48,000
53,400 醫療用品(非醫療院所使用
)
57,000 53,000
體育班代表隊包紮用品，4組*8,000元。
32,000
健康中心藥品。
21,000 1,622,511 1,072,757 其他用品消耗 1,567,277
補校消毒水及衛生清潔用品等(班級業務費)
。 2,000
消毒水及衛生清潔用品等(班級業務費)。
4,670
補習學校教學實驗、體育、衛生、工藝及 其他等材料，3班*13,820元。
41,460
童軍教育各項教具、教材等費用，2團
*6,500元。
13,000
專用垃圾袋費、衛生紙及教室佈置等(班級 業務費)。
5,130
補校專用垃圾袋費、衛生紙及教室佈置等(
班級業務費)。
2,942
補校教職員工因公外出洽辦公務、活動等 逾時誤餐餐盒費用，26人次*100元，(班級 業務費)。
2,600
各項教學實驗、體育、衛生、工藝及其他 等材料，30班*13,820元。
414,600
教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等 逾時誤餐餐盒費用，336人次*100元(班級業 務費)。
33,600
補校教科書，18人*1,000元。
18,000
體育班參加比賽報名及教材等。
49,200
特教班各項教學實驗、體育、衛生、工藝 及其他等材料，3班*13,820元(特教班教學材 料費)。
41,460
舉辦運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用
，40人次*100元。
4,000
舉辦運動會用品、茶水、錦旗、獎牌及其 58,015
40501311-31
本 年 度 預 算 數 前年度
決算數
上年度
預算數 科 目 說 明
中華民國111年度
單位 ：新臺幣元基金用途－國民教育計畫明細表
臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學
他相關經費。
各領域活化教學相關會議、研習逾時誤餐 餐盒費用，200人次*100元。
20,000
國中輔導活動用輔導刊物、適性評量測驗
、相關輔導活動之宣導等。
22,500
國中冬夏令營(含童軍活動)辦理活動等逾時 誤餐餐盒費用，25人次*100元。
2,500
性別平等教育宣導活動用卡片、貼紙及校 園性別事件調查費用等。
5,000
辦理小田園教育體驗實習用各項材料用品 等。
65,000
國中生涯發展教育活動相關用品。
400
試務工作人員逾時誤餐餐盒費用，60人次
*100元。
6,000
綠屋頂地皮等。
65,000
自造教育及科技中心相關會議、研習逾時 誤餐餐盒費用，400人次*100元。
40,000
自造教育及科技中心專用垃圾袋、衛生紙 及佈置等。
45,000
資通訊大賽及研習逾時誤餐餐盒費用，640 人次*100元。
64,000
格鬥機器人轉型大賽及研習逾時誤餐餐盒 費用，60人次*100元。
6,000
格鬥機器人轉型教具材料、競賽類台租借 費、頒獎典禮攝影成果剪輯、會場布置及 裁判費等。
535,200
35,925 租金、償債、利息及相關手續
費
19,000 16,000
31,125 11,320 交通及運輸設備租金 11,200 較上年度預算數11,320元，減少120元。
31,125 11,320 車租 11,200
特教班校外教學參觀活動等車輛租用費用
，2輛*3,000元。
6,000
參加各種校外活動露營、展覽、慶典等車 輛租用費用，2輛*2,600元。
5,200
4,800 7,680 雜項設備租金 4,800 較上年度預算數7,680元，減少2,880元。
4,800 7,680 雜項設備租金 4,800
本 年 度 預 算 數 前年度
決算數
上年度
預算數 科 目 說 明
中華民國111年度
單位 ：新臺幣元基金用途－國民教育計畫明細表
臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學
電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。
4,800 70,325 1,000稅捐及規費(強制費) 1,000
70,325 1,000 房屋稅 1,000 較上年度預算數1,000元，無增減。
70,325 1,000 一般房屋稅 1,000 停車場房屋稅(收支對列)。
2,871,564 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費
2,707,000 3,279,000
99,438 90,500 捐助、補助與獎助 82,000 較上年度預算數90,500元，減少8,500元。
99,438 90,500 獎助學員生給與 82,000
教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
10,000
優秀學生獎學金，36班*2學期*1,000元。
72,000
2,772,126 較上年度預算數2,616,500元，增加580,500元
。 補貼、獎勵、慰問、照護與
救濟
2,616,500 3,197,000
87,312 獎勵費用 69,600 敬師活動費，116人*600元。
2,684,814 其他補貼、獎勵、慰問、
照護與救濟
2,616,500 3,127,400
配合預算編列至千元，增列進位數600元。
600
清寒學生餐費補助，220人*200日*55元。
2,420,000
弱勢學生冷氣使用費補助費用，58人*800元
。 46,400
弱勢學生教科書補助費用，124人*1,300元
。 161,200
補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫
，780人*40週*16元。
499,200
589,782 351,000其他 688,000
589,782 較上年度預算數351,000元，增加337,000元
。 其他支出
351,000 688,000
589,782 351,000 其他 688,000
退休人員紀念品，3人*5,000元(由教育局移 列)。
15,000
體育班參加外縣市比賽相關經費。
112,700
體育班活動餐費等相關雜支。
100,700
執行學生路隊安全導護費及導護志工保險 費，3人*40週*10次*63元。
75,600
班級自治費，510人*2學期*50元。
51,000
資通訊大賽獎盃、獎牌、場地布置及雜支 233,000
40501311-33
本 年 度 預 算 數 前年度
決算數
上年度
預算數 科 目 說 明
中華民國111年度
單位 ：新臺幣元基金用途－國民教育計畫明細表
臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學
等。
格鬥機器人轉型獎盃、獎牌、競賽獎勵費
。 100,000
本 年 度 預 算 數 前年度
決算數
上年度
預算數 科 目 說 明
中華民國111年度
單位 ：新臺幣元基金用途－一般行政管理計畫明細表
臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學
25,304,852 26,847,000 合計 26,589,000 22,860,575 23,847,000用人費用 24,067,000
15,297,121 較上年度預算數15,588,000元，減少36,000元
。 正式員額薪資
15,588,000 15,552,000
14,119,141 14,532,000 職員薪金 14,448,000 職員19人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,177,980 1,056,000 工員工資 1,104,000 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
700,824 722,660 超時工作報酬 725,448 較上年度預算數722,660元，增加2,788元。
700,824 722,660 加班費 725,448 不休假出勤加班費。
3,551,913 4,197,000 獎金 4,193,500 較上年度預算數4,197,000元，減少3,500元。
1,706,089 2,248,500 考績獎金 2,249,500 依考績法規定核發之獎金。
1,845,824 1,948,500 年終獎金 1,944,000 依規定於年節加發之獎金。
1,452,272 較上年度預算數1,366,800元，增加215,376元
。 退休及卹償金
1,366,800 1,582,176
1,209,872 1,282,320 職員退休及離職金 1,493,856 提撥退撫基金。
242,400 84,480 工員退休及離職金 88,320 提撥勞工退休準備金。
1,858,445 較上年度預算數1,972,540元，增加41,336元
。 福利費
1,972,540 2,013,876
1,364,305 1,363,500 分擔員工保險費 1,413,276 分擔公保、勞保、健保費。
126,140 257,040 員工通勤交通費 264,600
職員、技工、工友上下班交通費，13人*12 月*1,260元。
196,560
職員、技工、工友上下班交通費，9人*12月
*630元。
68,040
368,000 352,000 其他福利費 336,000 休假旅遊補助費。
1,981,481 2,333,000服務費用 2,081,000
8,776 9,232 郵電費 較上年度預算數9,232元，減少9,232元。
8,776 9,232 電話費
156,624 144,000 印刷裝訂與廣告費 144,000 較上年度預算數144,000元，無增減。
156,624 影印機使用費，5臺*12月*4,000張*0.6元(統
籌業務費)。
印刷及裝訂費
144,000 144,000
1,393,681 較上年度預算數1,421,368元，減少222,200元
。 一般服務費
1,421,368 1,199,168
1,349,681 1,375,368 外包費 1,155,168
校警勞務外包費，2人*12月*48,132元。
1,155,168
44,000 46,000 體育活動費 44,000 文康活動費，本校編列職員19人，工員3
40501311-35
本 年 度 預 算 數 前年度
決算數
上年度
預算數 科 目 說 明
中華民國111年度
單位 ：新臺幣元基金用途－一般行政管理計畫明細表
臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學
人，合計22人，每人編列2,000元。
324,000 660,000 專業服務費 639,432 較上年度預算數660,000元，減少20,568元。
324,000 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用
。 其他專業服務費
660,000 639,432
98,400 98,400 公共關係費 98,400 較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400 98,400 公共關係費 98,400 校長特別費，12月*8,200元。
308,888 397,000材料及用品費 279,000
88,379 88,000 使用材料費 較上年度預算數88,000元，減少88,000元。
88,379 88,000 設備零件
220,509 309,000 用品消耗 279,000 較上年度預算數309,000元，減少30,000元。
220,509 309,000 辦公(事務)用品 279,000
統籌業務費計算如下：普通班30班、體育 班3班，1,290元X15班X12月=232,200元，810 元X15班X12月=145,800元，640元X3班X12 月=23,040元，補校3班，645元X3班X12月
=23,220元，以上合計424,260元，除依實際 需求移列印刷及裝訂費144,000元、會費 2,000元外，其餘如列數。
278,260
配合預算編列至千元，增列進位數740元。
740
151,308 租金、償債、利息及相關手續
費
268,000 160,000
151,308 較上年度預算數268,000元，減少108,000元
。 地租及水租
268,000 160,000
151,308 租台銀北投區溫泉段一小段 200-1、200-2、
200-3、200-4地號校地租金。
一般土地租金
268,000 160,000
2,000 會費、捐助、補助、分攤、照
護、救濟與交流活動費
2,000 2,000
2,000 2,000 會費 2,000 較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000 護理師公會會費(統籌業務費)，2人*1,000元
。 職業團體會費
2,000 2,000
600 其他
600 其他支出
600 其他
本 年 度 預 算 數 前年度
決算數
上年度
預算數 科 目 說 明
中華民國111年度
單位 ：新臺幣元基金用途－建築及設備計畫明細表
臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學
171,924,000 44,687,000
22,281,751 合計
171,924,000 購建固定資產、無形資產及非理財
目的之長期投資 44,687,000
22,281,751
127,770,000 購建固定資產
41,300,000 16,337,807
120,000,000 專案計畫
40,000,000 12,857,470
120,000,000 40,000,000
12,857,470 繼續性計畫
2,542,000 本工程為105-111年度連續性工 程，配合工程期程，修正為 105-112年度，總委託技術服務 費11,696,560元，除以前年度預 算數6,496,000元外，本年度續 編第7年經費2,542,000元，餘 2,658,560元編列於以後年度，
各年度資金需求詳如繼續性計 畫分年資金需求表。
639,000
1,453,500 （一）北投國中活動中心
新建工程(委託技術服務費)
2,542,000 639,000
1,453,500 擴充改良房屋建築及設
備
2,542,000 委託技術服務費。
擴充改良房屋建築及設 備
117,458,000 本工程為107-111年度連續性工 程，配合工程期程，修正為 107-112年度，經費總需求為 300,250,597元，連同106年度以 前編列工程管理費350,000元，
總工程費300,600,597元，除以 前年度預算數88,809,000元外，
本年度續編第5年經費
117,458,000元，餘94,333,597元 編列於以後年度，各年度資金 需求詳如繼續性計畫分年資金 需求表。
39,361,000
11,403,970 （二）北投國中活動中心
新建工程(工程費)
117,458,000 39,361,000
11,403,970 擴充改良房屋建築及設
備
116,681,000 一、施工費。
777,000 二、工程管理費。
7,770,000 一般建築及設備計畫
1,300,000 3,480,337
250,000 格鬥機器人轉型
250,000 購置機械及設備
40501311-37
本 年 度 預 算 數 前年度
決算數
上年度
預算數 科 目 說 明
中華民國111年度
單位 ：新臺幣元基金用途－建築及設備計畫明細表
臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學
250,000 新購機器人及設備，5組
*50,000元。
315,900 班級設備
164,000 購置機械及設備
140,000 新購顯微鏡，4臺*35,000元。
24,000 新購歐姆龍醫用式血壓計1臺
。 30,000 購置交通及運輸設備
30,000 新購監視器主機1臺。
121,900 購置雜項設備
40,000 新購雙門電冰箱，2部*20,000 元。
64,900 新購樂器(法國號)1支。
17,000 新購碎紙機1臺(可碎光碟片)。
779,100 資訊設備
779,100 購置機械及設備
516,600 汰換桌上型電腦(含顯示器 )，21部*24,600元(電腦專案計 畫)。
82,500 新購筆記型電腦，3部*27,500 元(電腦專案計畫)。
180,000 汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
1,300,000
3,480,337 校園設備
949,420
1,761,423 購置機械及設備
30,000
44,100 購置交通及運輸設備
320,580
1,674,814 購置雜項設備
5,625,000 校園體育空間空調設備改
善工程
3,583,200 購置機械及設備
121,200 新購自動控制中央監控電腦1 組。
714,000 新購電解水殺菌處理機1臺。
2,004,000 新購冰水機組1臺。
564,000 新購空氣調節箱1臺。
180,000 新購24秒計時器1組。
2,041,800 購置雜項設備
本 年 度 預 算 數 前年度
決算數
上年度
預算數 科 目 說 明
中華民國111年度
單位 ：新臺幣元基金用途－建築及設備計畫明細表
臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學
503,280 新購變頻多聯分離式室外機1 組。
137,040 新購分離式空調機組1對2分離 式冷氣室外機1組。
175,200 新購變頻多聯分離式室內機組
，4臺*43,800元。
115,920 新購變頻多聯分離式室內機組
，3臺*38,640元。
27,960 新購變頻多聯分離式室內機組 1臺。
626,400 新購除濕機(DHU-0101)，6臺
*104,400元。
456,000 新購多功能記分板1座。
800,000 代辦北投國中非營幼兒園
新設工程
800,000 購置雜項設備
800,000 新購空調設備，8組*100,000元
。 36,000 購置無形資產
36,000 10,400
36,000 一般建築及設備計畫
36,000 10,400
36,000 36,000
10,400 資訊設備
36,000 36,000
10,400 購置電腦軟體
36,000 電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
44,118,000 遞延支出
3,351,000 5,933,544
44,118,000 一般建築及設備計畫
3,351,000 5,933,544
2,507,000 A、D棟廁所門片導擺及無
障礙設施改善工程
2,507,000 遞延修繕房屋建築支出
2,294,490 一、施工費。
167,497 二、委託技術服務費(總包價 法)。
45,013 三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
22,783,000 校園體育空間空調設備改
善工程
22,783,000 遞延修繕房屋建築支出
40501311-39
本 年 度 預 算 數 前年度
決算數
上年度
預算數 科 目 說 明
中華民國111年度
單位 ：新臺幣元基金用途－建築及設備計畫明細表
臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學
20,843,000 一、施工費。
1,524,088 二、委託技術服務費(總包價 法)。
415,912 三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
18,828,000 代辦北投國中非營幼兒園
新設工程
18,828,000 遞延修繕房屋建築支出
17,775,200 一、施工費。
633,010 二、委託技術服務費(總包價 法)。
66,500 三、委託技術服務費(室內裝 修審查及查驗費)。
353,290 四、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
3,351,000
5,933,544 校園整修工程
3,351,000
5,933,544 遞延修繕房屋建築支出
109年(前年)
科 目 111年12月31日 預 計 數
110年12月31日
預 計 數 比較增減(-) 12月31日
決 算 數
臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學 預計平衡表
中華民國111年12月31日
單位 ：新臺幣千元1,890,549資產合計 1,879,818 1,881,360 -1,542
1,890,549資產 1,879,818 1,881,360 -1,542
69,786 流動資產 59,055 60,597 -1,542
67,208 現金 56,477 58,019 -1,542
67,208 銀行存款 56,477 58,019 -1,542
18 應收款項 18 18
其他應收款
18 18 18
2,559 預付款項 2,559 2,559
2,559 預付費用 2,559 2,559
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金
9,443 9,443 9,443
9,443 準備金 9,443 9,443
退休及離職準備金
4,143 4,143 4,143
其他準備金
5,300 5,300 5,300
1,811,320 其他資產 1,811,320 1,811,320
1,811,320 什項資產 1,811,320 1,811,320
暫付及待結轉帳項
1,216 1,216 1,216
1,810,104 代管資產 1,810,104 1,810,104
負債及基金餘額合計
1,890,549 1,879,818 1,881,360 -1,542
1,833,499負債 1,833,499 1,833,499
17,410 流動負債 17,410 17,410
17,410 應付款項 17,410 17,410
應付代收款
16,066 16,066 16,066
1,344 應付費用 1,344 1,344
1,816,089 其他負債 1,816,089 1,816,089
1,816,089 什項負債 1,816,089 1,816,089
存入保證金
1,539 1,539 1,539
應付退休及離職金
4,143 4,143 4,143
應付代管資產
1,810,104 1,810,104 1,810,104
暫收及待結轉帳項
302 302 302
57,050基金餘額 46,319 47,861 -1,542
57,050 基金餘額 46,319 47,861 -1,542
57,050 基金餘額 46,319 47,861 -1,542
57,050 累積餘額 46,319 47,861 -1,542
註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。 2.或有資產(負債)0元。 3.本基 金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產191,640,019元、無形資產66,598元及長期債務 0元等，另立帳類管理，未納入本表。
