基金來源、用途及餘絀表
單位：新臺幣元
新竹市地方教育發展基金─新竹市政府教育處
中華民國 110 年 9 月份
001-1
項 目 本年度可用預算數 本 月 份 本年度截至本月份累計數
編號
名稱 以 前 年 度保 留 數 本 年 度法 定
預 算 數
本 年 度 奉 准先 行 辦 理 數
預算數
實際數 比較增減
金額 % 實際數 預算數 比較增減
金額 % 合計
4
基金來源 3,040,685,000 3,040,685,000 239,912,328 282,943,000 -43,030,672 -15.21 2,888,944,664 2,303,740,000 585,204,664 25.40
41
徵收及依法分配收入 10,000 10,000 687,000 687,000
415
違規罰款收入 10,000 10,000 687,000 687,000
43
勞務收入 380,000 380,000 2,000 2,000 66,000 230,000 -164,000 -71.30
431
服務收入 380,000 380,000 2,000 2,000 66,000 230,000 -164,000 -71.30
45
財產收入 200,000 200,000 12,850 12,850 993,259 993,259
451
財產處分收入 12,850 12,850 993,259 993,259
454
利息收入 200,000 200,000
46
政府撥入收入 3,040,105,000 3,040,105,000 239,148,888 282,943,000 -43,794,112 -15.48 2,869,093,903 2,303,510,000 565,583,903 24.55 462
公庫撥款收入 1,437,031,000 1,437,031,000 102,310,863 100,533,000 1,777,863 1.77 1,547,803,280 1,165,872,000 381,931,280 32.76 46Y
政府其他撥入收入 1,603,074,000 1,603,074,000 136,838,025 182,410,000 -45,571,975 -24.98 1,321,290,623 1,137,638,000 183,652,623 16.14 4Y
其他收入 738,590 738,590 18,104,502 18,104,502
4YY
雜項收入 738,590 738,590 18,104,502 18,104,502
5
基金用途 1,741,571,000 3,083,186,000 741,739,000 5,566,496,000 230,262,922 397,206,000 -166,943,078 -42.03 2,137,840,011 3,649,753,000-1,511,912,989 -41.43 54
學前教育計畫 810,060,000 810,060,000 67,185,076 118,237,000 -51,051,924 -43.18 376,205,061 567,869,000 -191,663,939 -33.75 55
特殊教育計畫 92,975,000 92,975,000 22,830,848 15,961,000 6,869,848 43.04 64,366,634 66,185,000 -1,818,366 -2.75 56
社會教育計畫 59,086,000 59,086,000 3,799,494 4,121,000 -321,506 -7.80 29,071,345 54,714,000 -25,642,655 -46.87 57
體育及衛生教育計畫 168,306,000 168,306,000 9,124,633 18,537,000 -9,412,367 -50.78 81,870,348 114,866,000 -32,995,652 -28.73 5L
一般行政管理計畫 906,814,000 906,814,000 15,225,232 66,624,000 -51,398,768 -77.15 629,801,432 820,957,000 -191,155,568 -23.28 5M
建築及設備計畫 1,741,571,000 1,045,945,000 741,739,000 3,529,255,000 112,097,639 173,726,000 -61,628,361 -35.47 956,525,191 2,025,162,000-1,068,636,809 -52.77 購建固定資產 1,741,571,000 1,045,945,000 741,739,000 3,529,255,000 112,097,639 173,726,000 -61,628,361 -35.47 956,525,191 2,025,162,000 -1,068,636,809 -52.77 本期賸餘(短絀)
期初基金餘額
6 71
-42,501,000 -741,739,000 9,649,406 -114,263,000 123,912,406 -108.44 751,104,653 -1,346,013,000 2,097,117,653 -155.80
-1,741,571,000 -2,525,811,000
684,975,957 40.46 2,377,835,116
1,692,859,159 1,692,859,159 1,692,859,159
解繳公庫 72
802.11 2,782,093,610
346,846,159 3,128,939,769
-832,951,841 -741,739,000
1,650,358,159 -1,741,571,000
73 期末基金餘額
註:
