基金來源、用途及餘絀表
單位：新臺幣元
新竹市地方教育發展基金─新竹市政府教育處
中華民國 111 年 1 月份
001-1
項 目 本年度可用預算數 本 月 份 本年度截至本月份累計數
編號
名稱 以 前 年 度保 留 數 本 年 度法 定
預 算 數
本 年 度 奉 准先 行 辦 理 數
預算數
實際數 比較增減
金額 % 實際數 預算數 比較增減
金額 % 合計
4
基金來源 2,743,675,000 2,743,675,000 88,040,757 71,489,000 16,551,757 23.15 88,040,757 71,489,000 16,551,757 23.15
41
徵收及依法分配收入 21,000 21,000 21,000 21,000
415
違規罰款收入 21,000 21,000 21,000 21,000
43
勞務收入 380,000 380,000 136,200 136,200 136,200 136,200
431
服務收入 380,000 380,000 136,200 136,200 136,200 136,200
45
財產收入 200,000 200,000
454
利息收入 200,000 200,000
46
政府撥入收入 2,743,095,000 2,743,095,000 84,408,045 71,489,000 12,919,045 18.07 84,408,045 71,489,000 12,919,045 18.07 462
公庫撥款收入 1,513,474,000 1,513,474,000 61,074,045 48,155,000 12,919,045 26.83 61,074,045 48,155,000 12,919,045 26.83 46Y
政府其他撥入收入 1,229,621,000 1,229,621,000 23,334,000 23,334,000 23,334,000 23,334,000 4Y
其他收入 3,475,512 3,475,512 3,475,512 3,475,512
4YY
雜項收入 3,475,512 3,475,512 3,475,512 3,475,512
5
基金用途 1,846,459,000 3,128,718,000 4,975,177,000 112,248,951 115,620,000 -3,371,049 -2.92 112,248,951 115,620,000 -3,371,049 -2.92
54
學前教育計畫 645,175,000 645,175,000 7,020,542 1,898,000 5,122,542 269.89 7,020,542 1,898,000 5,122,542 269.89 55
特殊教育計畫 102,143,000 102,143,000 18,975,574 5,117,000 13,858,574 270.83 18,975,574 5,117,000 13,858,574 270.83 56
社會教育計畫 58,573,000 58,573,000 1,187,431 1,010,000 177,431 17.57 1,187,431 1,010,000 177,431 17.57 57
體育及衛生教育計畫 255,204,000 255,204,000 13,915,814 15,606,000 -1,690,186 -10.83 13,915,814 15,606,000 -1,690,186 -10.83 5L
一般行政管理計畫 948,962,000 948,962,000 13,600,469 38,335,000 -24,734,531 -64.52 13,600,469 38,335,000 -24,734,531 -64.52 5M
建築及設備計畫 1,846,459,000 1,118,661,000 2,965,120,000 57,549,121 53,654,000 3,895,121 7.26 57,549,121 53,654,000 3,895,121 7.26 購建固定資產 1,846,459,000 1,118,661,000 2,965,120,000 57,549,121 53,654,000 3,895,121 7.26 57,549,121 53,654,000 3,895,121 7.26 本期賸餘(短絀)
期初基金餘額
6 71
-385,043,000 -24,208,194 -44,131,000 19,922,806 -45.14 -24,208,194 -44,131,000 19,922,806 -45.14
-1,846,459,000 -2,231,502,000
164,864,120 7.06 2,500,198,236
2,335,334,116 2,335,334,116 2,335,334,116
解繳公庫 72
8.07 184,786,926
2,291,203,116 2,475,990,042
103,832,116 1,950,291,116
-1,846,459,000 73
期末基金餘額
註:
