基金來源、用途及餘絀表
單位：新臺幣元
新竹市地方教育發展基金─新竹市政府教育處
中華民國 110 年 2 月份
001-1
項 目 本年度可用預算數 本 月 份 本年度截至本月份累計數
編號
名稱 以 前 年 度保 留 數 本 年 度法 定
預 算 數
本 年 度 奉 准先 行 辦 理 數
預算數
實際數 比較增減
金額 % 實際數 預算數 比較增減
金額 % 合計
4
基金來源 3,040,685,000 3,040,685,000 218,399,988 97,348,000 121,051,988 124.35 368,643,432 182,586,000 186,057,432 101.90
41
徵收及依法分配收入 29,000 29,000 79,000 79,000
415
違規罰款收入 29,000 29,000 79,000 79,000
43
勞務收入 380,000 380,000 26,000 80,000 -54,000 -67.50 27,000 80,000 -53,000 -66.25
431
服務收入 380,000 380,000 26,000 80,000 -54,000 -67.50 27,000 80,000 -53,000 -66.25
45
財產收入 200,000 200,000 822,440 822,440 825,865 825,865
451
財產處分收入 822,440 822,440 825,865 825,865
454
利息收入 200,000 200,000
46
政府撥入收入 3,040,105,000 3,040,105,000 214,670,214 97,268,000 117,402,214 120.70 360,718,214 182,506,000 178,212,214 97.65 462
公庫撥款收入 1,437,031,000 1,437,031,000 78,717,457 31,071,000 47,646,457 153.35 118,978,457 59,170,000 59,808,457 101.08 46Y
政府其他撥入收入 1,603,074,000 1,603,074,000 135,952,757 66,197,000 69,755,757 105.38 241,739,757 123,336,000 118,403,757 96.00 4Y
其他收入 2,852,334 2,852,334 6,993,353 6,993,353
4YY
雜項收入 2,852,334 2,852,334 6,993,353 6,993,353
5
基金用途 1,741,571,000 3,083,186,000 186,521,000 5,011,278,000 164,438,559 259,269,000 -94,830,441 -36.58 213,724,181 438,149,000 -224,424,819 -51.22 54
學前教育計畫 810,060,000 810,060,000 6,640,006 32,100,000 -25,459,994 -79.31 8,124,547 58,639,000 -50,514,453 -86.14 55
特殊教育計畫 92,975,000 92,975,000 8,086,177 1,745,000 6,341,177 363.39 19,914,453 6,723,000 13,191,453 196.21 56
社會教育計畫 59,086,000 59,086,000 3,702,913 4,681,000 -978,087 -20.89 3,959,395 5,191,000 -1,231,605 -23.73 57
體育及衛生教育計畫 168,306,000 168,306,000 6,064,086 6,413,000 -348,914 -5.44 8,511,253 13,423,000 -4,911,747 -36.59 5L
一般行政管理計畫 906,814,000 906,814,000 37,331,306 36,263,000 1,068,306 2.95 51,199,614 68,518,000 -17,318,386 -25.28 5M
建築及設備計畫 1,741,571,000 1,045,945,000 186,521,000 2,974,037,000 102,614,071 178,067,000 -75,452,929 -42.37 122,014,919 285,655,000 -163,640,081 -57.29 購建固定資產 1,741,571,000 1,045,945,000 186,521,000 2,974,037,000 102,614,071 178,067,000 -75,452,929 -42.37 122,014,919 285,655,000 -163,640,081 -57.29 本期賸餘(短絀)
期初基金餘額
6 71
-42,501,000 -186,521,000 53,961,429 -161,921,000 215,882,429 -133.33 154,919,251 -255,563,000 410,482,251 -160.62
-1,741,571,000 -1,970,593,000
684,975,957 40.46 2,377,835,116
1,692,859,159 1,692,859,159 1,692,859,159
解繳公庫 72
76.22 1,095,458,208
1,437,296,159 2,532,754,367
-277,733,841 -186,521,000
1,650,358,159 -1,741,571,000
73 期末基金餘額
註:
