單位：新臺幣元
1
新竹市地方教育發展基金 － 新竹市政府教育處 平衡表
中華民國108年12月31日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
負 債 2 959,459,973 33.08
流動負債 21 950,964,375 32.79
應付款項 212 950,964,375 32.79
應付代收款 2123 896,827,572 30.92
應付費用 2125 54,136,803 1.87
其他負債 22 8,495,598 0.29
什項負債 221 8,495,598 0.29
存入保證金 2211 6,927,962 0.24
暫收及待結轉帳項 2215 1,567,636 0.05
3 31 311 基金餘額
基金餘額
基金餘額 1,940,857,159
1,940,857,159 1,940,857,159
66.92 66.92 66.92 1,940,857,159
累積餘額 3111 66.92
合計： 2,900,317,132
1
資 產 2,900,317,132 100.00
11
流動資產 2,900,286,292 100.00
111
現金 2,512,517,626 86.63
1112
銀行存款 2,512,517,626 86.63
1112-1
銀行存款-市庫存款 1,861,377,808 64.18
1112-2 銀行存款-保管金專
戶
651,139,818 22.45 113
應收款項 13,120,973 0.45
1133
應收帳款 13,087,000 0.45
1139
應收利息 33,973 0.00
115
預付款項 174,647,693 6.02
1154
預付費用 174,647,693 6.02
116
短期貸墊款 200,000,000 6.90
1162
短期貸款 200,000,000 6.90
13
其他資產 30,840 0.00
131
什項資產 30,840 0.00
信託代理與保證資產 48,556,151 信託代理與保證負債 48,556,151
保證品 48,556,151 應付保證品 48,556,151
註：
單位：新臺幣元
2
新竹市地方教育發展基金 － 新竹市政府教育處 平衡表
中華民國108年12月31日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
1311
存出保證金 30,840 0.00
合計： 2,900,317,132
信託代理與保證資產 48,556,151 信託代理與保證負債 48,556,151
保證品 48,556,151 應付保證品 48,556,151
註：
