基金來源、用途及餘絀表
單位：新臺幣元
新竹市地方教育發展基金─新竹市政府教育處
中華民國 111 年 4 月份
001-1
項 目 本年度可用預算數 本 月 份 本年度截至本月份累計數
編號
名稱 以 前 年 度保 留 數 本 年 度法 定
預 算 數
本 年 度 奉 准先 行 辦 理 數
預算數
實際數 比較增減
金額 % 實際數 預算數 比較增減
金額 % 合計
4
基金來源 2,743,675,000 2,743,675,000 276,410,395 244,772,000 31,638,395 12.93 587,376,077 533,514,000 53,862,077 10.10
41
徵收及依法分配收入 746,850 746,850 950,259 950,259
415
違規罰款收入 746,850 746,850 950,259 950,259
43
勞務收入 380,000 380,000 18,000 18,000 175,200 80,000 95,200 119.00
431
服務收入 380,000 380,000 18,000 18,000 175,200 80,000 95,200 119.00
45
財產收入 200,000 200,000 29,047 29,047
451
財產處分收入 29,047 29,047
454
利息收入 200,000 200,000
46
政府撥入收入 2,743,095,000 2,743,095,000 275,118,000 244,772,000 30,346,000 12.40 576,699,045 533,434,000 43,265,045 8.11 462
公庫撥款收入 1,513,474,000 1,513,474,000 172,113,200 166,237,000 5,876,200 3.53 355,448,245 336,653,000 18,795,245 5.58 46Y
政府其他撥入收入 1,229,621,000 1,229,621,000 103,004,800 78,535,000 24,469,800 31.16 221,250,800 196,781,000 24,469,800 12.44 4Y
其他收入 527,545 527,545 9,522,526 9,522,526
4YY
雜項收入 527,545 527,545 9,522,526 9,522,526
5
基金用途 1,846,459,000 3,128,718,000 78,544,000 5,053,721,000 471,199,833 710,695,000 -239,495,167 -33.70 1,072,556,474 1,648,493,000 -575,936,526 -34.94 54
學前教育計畫 645,175,000 645,175,000 80,834,136 38,899,000 41,935,136 107.81 217,299,663 75,075,000 142,224,663 189.44 55
特殊教育計畫 102,143,000 102,143,000 14,915,600 18,229,000 -3,313,400 -18.18 53,691,824 41,947,000 11,744,824 28.00 56
社會教育計畫 58,573,000 58,573,000 2,009,307 8,483,000 -6,473,693 -76.31 12,647,598 23,630,000 -10,982,402 -46.48 57
體育及衛生教育計畫 255,204,000 255,204,000 24,854,717 15,504,000 9,350,717 60.31 58,112,891 55,031,000 3,081,891 5.60 5L
一般行政管理計畫 948,962,000 948,962,000 58,049,842 104,452,000 -46,402,158 -44.42 178,168,928 267,154,000 -88,985,072 -33.31 5M
建築及設備計畫 1,846,459,000 1,118,661,000 78,544,000 3,043,664,000 290,536,231 525,128,000 -234,591,769 -44.67 552,635,570 1,185,656,000 -633,020,430 -53.39 購建固定資產 1,516,897,000 845,793,000 49,212,000 2,411,902,000 265,675,839 482,062,000 -216,386,161 -44.89 452,682,398 1,016,061,000 -563,378,602 -55.45 其他 329,562,000 272,868,000 29,332,000 631,762,000 24,860,392 43,066,000 -18,205,608 -42.27 99,953,172 169,595,000 -69,641,828 -41.06 本期賸餘(短絀)
期初基金餘額
6 71
-385,043,000 -78,544,000 -194,789,438 -465,923,000 271,133,562 -58.19 -485,180,397 -1,114,979,000 629,798,603 -56.49
-1,846,459,000 -2,310,046,000
164,864,120 7.06 2,500,198,236
2,335,334,116 2,335,334,116 2,335,334,116
解繳公庫 72
65.12 794,662,723
1,220,355,116 2,015,017,839
25,288,116 -78,544,000
1,950,291,116 -1,846,459,000
73 期末基金餘額
註:
