基金來源、用途及餘絀表
單位：新臺幣元
新竹市地方教育發展基金－新竹市政府教育處
1中華民國 106 年 10 月份
項 目 本 月 份 本年度截至本月份累計數
名稱 編號
本 年 度 法 定 預 算 數
實際數 預算數 比較增減(一)
金額 % 實際數 預算數 比較增減(一)
金額 % 4
基金來源 2,458,381,000 171,001,826 144,612,000 26,389,826 18.25 2,299,239,890 2,201,585,000 97,654,890 4.44
41
徵收及依法分配收入 98,000 98,000
415
違規罰款收入 98,000 98,000
43
勞務收入 350,000 5,000 125,000 -120,000 -96.00 251,700 350,000 -98,300 -28.09
431
服務收入 350,000 5,000 125,000 -120,000 -96.00 251,700 350,000 -98,300 -28.09
45
財產收入 200,000 259,227 259,227
451
財產處分收入 259,227 259,227
454
利息收入 200,000
46
政府撥入收入 2,457,831,000 170,821,000 144,487,000 26,334,000 18.23 2,293,404,763 2,201,235,000 92,169,763 4.19 462
公庫撥款收入 2,028,235,000 76,545,000 61,926,000 14,619,000 23.61 1,906,659,866 1,851,394,000 55,265,866 2.99 46Y
政府其他撥入收入 429,596,000 94,276,000 82,561,000 11,715,000 14.19 386,744,897 349,841,000 36,903,897 10.55 4Y
其他收入 175,826 175,826 5,226,200 5,226,200
4YY
雜項收入 175,826 175,826 5,226,200 5,226,200
5
基金用途 2,523,538,000 74,170,700 144,612,000 -70,441,300 -48.71 2,106,722,043 2,271,742,000 -165,019,957 -7.26
54
學前教育計畫 169,216,000 35,124,978 36,141,000 -1,016,022 -2.81 120,731,359 158,592,000 -37,860,641 -23.87 55
特殊教育計畫 40,954,000 1,927,168 9,588,000 -7,660,832 -79.90 30,560,939 37,746,000 -7,185,061 -19.04 56
社會教育計畫 54,846,000 1,549,963 2,572,000 -1,022,037 -39.74 34,855,938 52,429,000 -17,573,062 -33.52 57
體育及衛生教育計畫 113,742,000 4,353,299 12,689,000 -8,335,701 -65.69 49,888,282 89,796,000 -39,907,718 -44.44 5L
一般行政管理計畫 1,595,308,000 13,827,389 16,632,000 -2,804,611 -16.86 1,482,193,099 1,560,896,000 -78,702,901 -5.04 5M
建築及設備計畫 549,472,000 17,387,903 66,990,000 -49,602,097 -74.04 388,492,426 372,283,000 16,209,426 4.35 購建固定資產 549,472,000 17,387,903 66,990,000 -49,602,097 -74.04 388,492,426 372,283,000 16,209,426 4.35 本期賸餘(短絀－)
期初基金餘額
6 71
-65,157,000 96,831,126 96,831,126 192,517,847 -70,157,000 262,674,847 -374.41
266,526,248 56.89
468,507,720 735,033,968 468,507,720
解繳國庫
132.85 529,201,095
398,350,720 927,551,815
403,350,720 期末基金餘額 72
註:
