基金來源、用途及餘絀表
單位：新臺幣元
新竹市地方教育發展基金─新竹市政府教育處
1中華民國 108 年 12 月份
項 目 本 月 份 本年度截至本月份累計數
名稱 編號
本 年 度 法 定 預 算 數
實際數 預算數 比較增減
金額 % 實際數 預算數 比較增減
金額 % 4
基金來源 2,166,880,000 370,936,234 216,563,000 154,373,234 71.28 2,910,374,916 2,166,880,000 743,494,916 34.31
41
徵收及依法分配收入 502,500 502,500 1,497,000 1,497,000 415
違規罰款收入 502,500 502,500 1,497,000 1,497,000 43
勞務收入 410,000 10,000 -10,000 -100.00 160,550 410,000 -249,450 -60.84
431
服務收入 410,000 10,000 -10,000 -100.00 160,550 410,000 -249,450 -60.84
45
財產收入 200,000 1,201,710 200,000 1,001,710 500.86 1,567,546 200,000 1,367,546 683.77
451
財產處分收入 14,414 14,414 380,250 380,250
454
利息收入 200,000 1,187,296 200,000 987,296 493.65 1,187,296 200,000 987,296 493.65
46
政府撥入收入 2,166,270,000 361,037,337 216,353,000 144,684,337 66.87 2,885,039,701 2,166,270,000 718,769,701 33.18 462
公庫撥款收入 2,034,626,000 230,372,304 216,124,000 14,248,304 6.59 2,283,654,966 2,034,626,000 249,028,966 12.24 46Y
政府其他撥入收入 131,644,000 130,665,033 229,000 130,436,033 56,958.97 601,384,735 131,644,000 469,740,735 356.83 4Y
其他收入 8,194,687 8,194,687 22,110,119 22,110,119
4YY
雜項收入 8,194,687 8,194,687 22,110,119 22,110,119
5
基金用途 2,300,794,000 310,379,650 216,563,000 93,816,650 43.32 2,516,512,287 2,300,794,000 215,718,287 9.38
54
學前教育計畫 65,660,000 20,946,309 209,000 20,737,309 9,922.16 96,991,162 65,660,000 31,331,162 47.72 55
特殊教育計畫 18,842,000 1,287,749 127,000 1,160,749 913.98 52,160,633 18,842,000 33,318,633 176.83 56
社會教育計畫 33,934,000 16,923,445 867,000 16,056,445 1,851.95 49,741,778 33,934,000 15,807,778 46.58 57
體育及衛生教育計畫 58,769,000 36,035,079 22,932,000 13,103,079 57.14 145,296,935 58,769,000 86,527,935 147.23 5L
一般行政管理計畫 1,507,147,000 37,770,283 76,792,000 -39,021,717 -50.81 1,488,628,516 1,507,147,000 -18,518,484 -1.23 5M
建築及設備計畫 616,442,000 197,416,785 115,636,000 81,780,785 70.72 683,693,263 616,442,000 67,251,263 10.91 購建固定資產 616,442,000 197,416,785 115,636,000 81,780,785 70.72 683,693,263 616,442,000 67,251,263 10.91 本期賸餘(短絀)
期初基金餘額
6 71
-133,914,000 60,556,584 60,556,584 393,862,629 -133,914,000 527,776,629 -394.12 533,284,388 52.61 1,546,994,530
1,013,710,142 1,013,710,142
解繳公庫 72
120.60 1,061,061,017
879,796,142 1,940,857,159
879,796,142 期末基金餘額 73
註:
