基金來源、用途及餘絀表
單位：新臺幣元
新竹市地方教育發展基金─新竹市政府教育處
中華民國 109 年 10 月份
001-1
項 目 本年度可用預算數 本 月 份 本年度截至本月份累計數
編號
名稱 以 前 年 度保 留 數 本 年 度法 定
預 算 數
本 年 度 奉 准先 行 辦 理 數
預算數
實際數 比較增減
金額 % 實際數 預算數 比較增減
金額 % 合計
4
基金來源 3,442,427,000 3,442,427,000 325,111,262 331,816,000 -6,704,738 -2.02 3,116,043,836 2,658,297,000 457,746,836 17.22
41
徵收及依法分配收入 123,000 123,000 1,022,000 1,022,000
415
違規罰款收入 123,000 123,000 1,022,000 1,022,000
43
勞務收入 410,000 410,000 73,300 260,000 -186,700 -71.81
431
服務收入 410,000 410,000 73,300 260,000 -186,700 -71.81
45
財產收入 200,000 200,000 992,866 992,866
451
財產處分收入 992,866 992,866
454
利息收入 200,000 200,000
46
政府撥入收入 3,441,817,000 3,441,817,000 323,356,373 331,816,000 -8,459,627 -2.55 3,098,687,314 2,658,037,000 440,650,314 16.58 462
公庫撥款收入 1,984,831,000 1,984,831,000 167,855,200 196,374,000 -28,518,800 -14.52 1,805,739,299 1,587,579,000 218,160,299 13.74 46Y
政府其他撥入收入 1,456,986,000 1,456,986,000 155,501,173 135,442,000 20,059,173 14.81 1,292,948,015 1,070,458,000 222,490,015 20.78 4Y
其他收入 1,631,889 1,631,889 15,268,356 15,268,356
4YY
雜項收入 1,631,889 1,631,889 15,268,356 15,268,356
5
基金用途 1,482,637,000 3,690,425,000 500,115,000 5,673,177,000 297,497,626 444,869,000 -147,371,374 -33.13 2,945,801,151 3,990,893,000-1,045,091,849 -26.19 54
學前教育計畫 602,771,000 602,771,000 75,697,585 55,337,000 20,360,585 36.79 454,823,481 486,906,000 -32,082,519 -6.59 55
特殊教育計畫 66,069,000 66,069,000 6,760,208 10,373,000 -3,612,792 -34.83 58,133,309 62,381,000 -4,247,691 -6.81 56
社會教育計畫 59,734,000 59,734,000 2,055,821 2,627,000 -571,179 -21.74 32,692,177 57,889,000 -25,196,823 -43.53 57
體育及衛生教育計畫 161,234,000 161,234,000 3,170,406 14,272,000 -11,101,594 -77.79 97,974,786 131,479,000 -33,504,214 -25.48 5L
一般行政管理計畫 1,617,467,000 1,617,467,000 117,896,475 140,695,000 -22,798,525 -16.20 1,364,941,664 1,488,250,000 -123,308,336 -8.29 5M
建築及設備計畫 1,482,637,000 1,183,150,000 500,115,000 3,165,902,000 91,917,131 221,565,000 -129,647,869 -58.51 937,235,734 1,763,988,000 -826,752,266 -46.87 購建固定資產 1,482,637,000 1,183,150,000 500,115,000 3,165,902,000 91,917,131 221,565,000 -129,647,869 -58.51 937,235,734 1,763,988,000 -826,752,266 -46.87 本期賸餘(短絀)
期初基金餘額
6 71
-247,998,000 -500,115,000 27,613,636 -113,053,000 140,666,636 -124.43 170,242,685 -1,332,596,000 1,502,838,685 -112.78
-1,482,637,000 -2,230,750,000
527,776,629 37.35 1,940,857,159
1,413,080,530 1,413,080,530 1,413,080,530
解繳公庫 72
2,522.99 2,030,615,314
80,484,530 2,111,099,844
-817,669,470 -500,115,000
1,165,082,530 -1,482,637,000
73 期末基金餘額
註:
