基金來源、用途及餘絀表
單位：新臺幣元
新竹市地方教育發展基金─新竹市政府教育處
1中華民國 108 年 11 月份
項 目 本 月 份 本年度截至本月份累計數
名稱 編號
本 年 度 法 定 預 算 數
實際數 預算數 比較增減(一)
金額 % 實際數 預算數 比較增減(一)
金額 % 4
基金來源 2,166,880,000 289,770,944 240,200,000 49,570,944 20.64 2,539,438,682 1,950,317,000 589,121,682 30.21
41
徵收及依法分配收入 158,500 158,500 994,500 994,500 415
違規罰款收入 158,500 158,500 994,500 994,500
43
勞務收入 410,000 16,600 110,000 -93,400 -84.91 160,550 400,000 -239,450 -59.86
431
服務收入 410,000 16,600 110,000 -93,400 -84.91 160,550 400,000 -239,450 -59.86
45
財產收入 200,000 365,836 365,836
451
財產處分收入 365,836 365,836
454
利息收入 200,000
46
政府撥入收入 2,166,270,000 288,551,127 240,090,000 48,461,127 20.18 2,524,002,364 1,949,917,000 574,085,364 29.44 462
公庫撥款收入 2,034,626,000 169,519,666 159,227,000 10,292,666 6.46 2,053,282,662 1,818,502,000 234,780,662 12.91 46Y
政府其他撥入收入 131,644,000 119,031,461 80,863,000 38,168,461 47.20 470,719,702 131,415,000 339,304,702 258.19 4Y
其他收入 1,044,717 1,044,717 13,915,432 13,915,432
4YY
雜項收入 1,044,717 1,044,717 13,915,432 13,915,432
5
基金用途 2,300,794,000 240,272,725 240,200,000 72,725 0.03 2,206,132,637 2,084,231,000 121,901,637 5.85
54
學前教育計畫 65,660,000 1,870,789 785,000 1,085,789 138.32 76,044,853 65,451,000 10,593,853 16.19 55
特殊教育計畫 18,842,000 4,021,129 100,000 3,921,129 3,921.13 50,872,884 18,715,000 32,157,884 171.83 56
社會教育計畫 33,934,000 3,625,293 1,476,000 2,149,293 145.62 32,818,333 33,067,000 -248,667 -0.75 57
體育及衛生教育計畫 58,769,000 25,541,519 9,295,000 16,246,519 174.79 109,261,856 35,837,000 73,424,856 204.89 5L
一般行政管理計畫 1,507,147,000 110,055,458 97,467,000 12,588,458 12.92 1,450,858,233 1,430,355,000 20,503,233 1.43 5M
建築及設備計畫 616,442,000 95,158,537 131,077,000 -35,918,463 -27.40 486,276,478 500,806,000 -14,529,522 -2.90 購建固定資產 616,442,000 95,158,537 131,077,000 -35,918,463 -27.40 486,276,478 500,806,000 -14,529,522 -2.90 本期賸餘(短絀－)
期初基金餘額
6 71
-133,914,000 49,498,219 49,498,219 333,306,045 -133,914,000 467,220,045 -348.90 533,284,388 52.61 1,546,994,530
1,013,710,142 1,013,710,142
解繳公庫 72
113.72 1,000,504,433
879,796,142 1,880,300,575
879,796,142 期末基金餘額 73
註:
