基金來源、用途及餘絀表
單位：新臺幣元
新竹市地方教育發展基金─新竹市政府教育處
001-1中華民國 110 年 8 月份
項 目 本 月 份 本年度截至本月份累計數
名稱 編號
本 年 度 法 定 預 算 數
實際數 預算數 比較增減
金額 % 實際數 預算數 比較增減
金額 % 4
基金來源 3,040,685,000 294,992,172 293,773,000 1,219,172 0.42 2,649,032,336 2,020,797,000 628,235,336 31.09
41
徵收及依法分配收入 10,000 10,000 677,000 677,000
415
違規罰款收入 10,000 10,000 677,000 677,000
43
勞務收入 380,000 2,000 2,000 64,000 230,000 -166,000 -72.17
431
服務收入 380,000 2,000 2,000 64,000 230,000 -166,000 -72.17
45
財產收入 200,000 980,409 980,409
451
財產處分收入 980,409 980,409
454
利息收入 200,000
46
政府撥入收入 3,040,105,000 292,793,860 293,773,000 -979,140 -0.33 2,629,945,015 2,020,567,000 609,378,015 30.16 462
公庫撥款收入 1,437,031,000 156,546,000 156,546,000 1,445,492,417 1,065,339,000 380,153,417 35.68 46Y
政府其他撥入收入 1,603,074,000 136,247,860 137,227,000 -979,140 -0.71 1,184,452,598 955,228,000 229,224,598 24.00 4Y
其他收入 2,186,312 2,186,312 17,365,912 17,365,912
4YY
雜項收入 2,186,312 2,186,312 17,365,912 17,365,912
5
基金用途 3,083,186,000 163,312,306 296,773,000 -133,460,694 -44.97 1,907,577,089 2,047,797,000 -140,219,911 -6.85
54
學前教育計畫 810,060,000 45,402,768 61,200,000 -15,797,232 -25.81 309,019,985 449,632,000 -140,612,015 -31.27 55
特殊教育計畫 92,975,000 -1,171,429 4,705,000 -5,876,429 -124.90 41,535,786 50,224,000 -8,688,214 -17.30 56
社會教育計畫 59,086,000 424,703 7,876,000 -7,451,297 -94.61 25,271,851 50,593,000 -25,321,149 -50.05 57
體育及衛生教育計畫 168,306,000 5,071,353 11,534,000 -6,462,647 -56.03 72,745,715 96,329,000 -23,583,285 -24.48 5L
一般行政管理計畫 906,814,000 18,690,260 37,055,000 -18,364,740 -49.56 614,576,200 754,333,000 -139,756,800 -18.53 5M
建築及設備計畫 1,045,945,000 94,894,651 174,403,000 -79,508,349 -45.59 844,427,552 646,686,000 197,741,552 30.58 購建固定資產 1,045,945,000 94,894,651 174,403,000 -79,508,349 -45.59 844,427,552 646,686,000 197,741,552 30.58 本期賸餘(短絀)
期初基金餘額
6 71
-42,501,000 131,679,866 -3,000,000 134,679,866 -4,489.33 741,455,247 -27,000,000 768,455,247 -2,846.13 684,975,957 40.46 2,377,835,116
1,692,859,159 1,692,859,159
解繳公庫 72
87.25 1,453,431,204
1,665,859,159 3,119,290,363
1,650,358,159 期末基金餘額 73
註:
