基金來源、用途及餘絀表
單位：新臺幣元
新竹市地方教育發展基金─新竹市政府教育處
中華民國 111 年 2 月份
001-1
項 目 本年度可用預算數 本 月 份 本年度截至本月份累計數
編號
名稱 以 前 年 度保 留 數 本 年 度法 定
預 算 數
本 年 度 奉 准先 行 辦 理 數
預算數
實際數 比較增減
金額 % 實際數 預算數 比較增減
金額 % 合計
4
基金來源 2,743,675,000 2,743,675,000 53,069,607 47,810,000 5,259,607 11.00 141,110,364 119,299,000 21,811,364 18.28
41
徵收及依法分配收入 50,000 50,000 71,000 71,000
415
違規罰款收入 50,000 50,000 71,000 71,000
43
勞務收入 380,000 380,000 21,000 80,000 -59,000 -73.75 157,200 80,000 77,200 96.50
431
服務收入 380,000 380,000 21,000 80,000 -59,000 -73.75 157,200 80,000 77,200 96.50
45
財產收入 200,000 200,000 10,150 10,150 10,150 10,150
451
財產處分收入 10,150 10,150 10,150 10,150
454
利息收入 200,000 200,000
46
政府撥入收入 2,743,095,000 2,743,095,000 47,730,000 47,730,000 132,138,045 119,219,000 12,919,045 10.84 462
公庫撥款收入 1,513,474,000 1,513,474,000 28,769,000 28,769,000 89,843,045 76,924,000 12,919,045 16.79 46Y
政府其他撥入收入 1,229,621,000 1,229,621,000 18,961,000 18,961,000 42,295,000 42,295,000 4Y
其他收入 5,258,457 5,258,457 8,733,969 8,733,969
4YY
雜項收入 5,258,457 5,258,457 8,733,969 8,733,969
5
基金用途 1,846,459,000 3,128,718,000 14,772,000 4,989,949,000 107,345,854 241,232,000 -133,886,146 -55.50 219,594,805 356,852,000 -137,257,195 -38.46 54
學前教育計畫 645,175,000 645,175,000 53,719,154 1,599,000 52,120,154 3,259.55 60,739,696 3,497,000 57,242,696 1,636.91 55
特殊教育計畫 102,143,000 102,143,000 4,659,439 1,728,000 2,931,439 169.64 23,635,013 6,845,000 16,790,013 245.29 56
社會教育計畫 58,573,000 58,573,000 6,877,361 5,181,000 1,696,361 32.74 8,064,792 6,191,000 1,873,792 30.27 57
體育及衛生教育計畫 255,204,000 255,204,000 7,725,170 7,912,000 -186,830 -2.36 21,640,984 23,518,000 -1,877,016 -7.98 5L
一般行政管理計畫 948,962,000 948,962,000 18,046,111 72,279,000 -54,232,889 -75.03 31,646,580 110,614,000 -78,967,420 -71.39 5M
建築及設備計畫 1,846,459,000 1,118,661,000 14,772,000 2,979,892,000 16,318,619 152,533,000 -136,214,381 -89.30 73,867,740 206,187,000 -132,319,260 -64.17 購建固定資產 1,516,897,000 845,793,000 12,920,000 2,375,610,000 6,098,931 130,781,000 -124,682,069 -95.34 34,446,596 159,260,000 -124,813,404 -78.37 其他 329,562,000 272,868,000 1,852,000 604,282,000 10,219,688 21,752,000 -11,532,312 -53.02 39,421,144 46,927,000 -7,505,856 -15.99 本期賸餘(短絀)
期初基金餘額
6 71
-385,043,000 -14,772,000 -54,276,247 -193,422,000 139,145,753 -71.94 -78,484,441 -237,553,000 159,068,559 -66.96
-1,846,459,000 -2,246,274,000
164,864,120 7.06 2,500,198,236
2,335,334,116 2,335,334,116 2,335,334,116
解繳公庫 72
15.44 323,932,679
2,097,781,116 2,421,713,795
89,060,116 -14,772,000
1,950,291,116 -1,846,459,000
73 期末基金餘額
註:
