基金來源、用途及餘絀表
單位：新臺幣元
新竹市地方教育發展基金─新竹市政府教育處
1中華民國 109 年 3 月份
項 目 本 月 份 本年度截至本月份累計數
名稱 編號
本 年 度 法 定 預 算 數
實際數 預算數 比較增減
金額 % 實際數 預算數 比較增減
金額 % 4
基金來源 3,442,427,000 241,987,398 228,989,000 12,998,398 5.68 638,227,945 592,929,000 45,298,945 7.64
41
徵收及依法分配收入 54,500 54,500 156,000 156,000
415
違規罰款收入 54,500 54,500 156,000 156,000
43
勞務收入 410,000 60,200 20,000 40,200 201.00 60,300 110,000 -49,700 -45.18
431
服務收入 410,000 60,200 20,000 40,200 201.00 60,300 110,000 -49,700 -45.18
45
財產收入 200,000 -10,978 -10,978 866,110 866,110
451
財產處分收入 -10,978 -10,978 866,110 866,110
454
利息收入 200,000
46
政府撥入收入 3,441,817,000 239,939,000 228,969,000 10,970,000 4.79 629,613,400 592,819,000 36,794,400 6.21 462
公庫撥款收入 1,984,831,000 120,880,200 111,027,000 9,853,200 8.87 416,967,200 385,432,000 31,535,200 8.18 46Y
政府其他撥入收入 1,456,986,000 119,058,800 117,942,000 1,116,800 0.95 212,646,200 207,387,000 5,259,200 2.54 4Y
其他收入 1,944,676 1,944,676 7,532,135 7,532,135
4YY
雜項收入 1,944,676 1,944,676 7,532,135 7,532,135
5
基金用途 3,690,425,000 223,231,110 258,989,000 -35,757,890 -13.81 714,670,202 700,927,000 13,743,202 1.96
54
學前教育計畫 602,771,000 44,154,760 39,707,000 4,447,760 11.20 63,756,684 99,203,000 -35,446,316 -35.73 55
特殊教育計畫 66,069,000 14,331,730 13,767,000 564,730 4.10 25,287,484 23,060,000 2,227,484 9.66 56
社會教育計畫 59,734,000 5,818,112 8,415,000 -2,596,888 -30.86 7,824,275 12,614,000 -4,789,725 -37.97 57
體育及衛生教育計畫 161,234,000 20,106,452 24,340,000 -4,233,548 -17.39 27,233,190 37,462,000 -10,228,810 -27.30 5L
一般行政管理計畫 1,617,467,000 82,911,005 105,289,000 -22,377,995 -21.25 354,150,243 396,709,000 -42,558,757 -10.73 5M
建築及設備計畫 1,183,150,000 55,909,051 67,471,000 -11,561,949 -17.14 236,418,326 131,879,000 104,539,326 79.27 購建固定資產 1,183,150,000 55,909,051 67,471,000 -11,561,949 -17.14 236,418,326 131,879,000 104,539,326 79.27 本期賸餘(短絀)
期初基金餘額
6 71
-247,998,000 18,756,288 -30,000,000 48,756,288 -162.52 -76,442,257 -107,998,000 31,555,743 -29.22 527,776,629 37.35 1,940,857,159
1,413,080,530 1,413,080,530
解繳公庫 72
42.86 559,332,372
1,305,082,530 1,864,414,902
1,165,082,530 期末基金餘額 73
註:
