基金來源、用途及餘絀表
單位：新臺幣元
新竹市地方教育發展基金－新竹市政府教育處
1中華民國 107 年 3 月份
項 目 本 月 份 本年度截至本月份累計數
名稱 編號
本 年 度 法 定 預 算 數
實際數 預算數 比較增減(一)
金額 % 實際數 預算數 比較增減(一)
金額 % 4
基金來源 2,806,969,000 147,114,225 143,026,000 4,088,225 2.86 451,856,222 425,073,000 26,783,222 6.30
41
徵收及依法分配收入 30,000 30,000 102,000 102,000
415
違規罰款收入 30,000 30,000 102,000 102,000
43
勞務收入 350,000 59,000 70,000 -11,000 -15.71 118,900 70,000 48,900 69.86
431
服務收入 350,000 59,000 70,000 -11,000 -15.71 118,900 70,000 48,900 69.86
45
財產收入 200,000 5,245 5,245
451
財產處分收入 5,245 5,245
454
利息收入 200,000
46
政府撥入收入 2,806,419,000 143,301,000 142,956,000 345,000 0.24 443,705,308 425,003,000 18,702,308 4.40 462
公庫撥款收入 2,349,151,000 120,810,000 120,810,000 395,780,627 390,053,000 5,727,627 1.47 46Y
政府其他撥入收入 457,268,000 22,491,000 22,146,000 345,000 1.56 47,924,681 34,950,000 12,974,681 37.12 4Y
其他收入 3,724,225 3,724,225 7,924,769 7,924,769
4YY
雜項收入 3,724,225 3,724,225 7,924,769 7,924,769
5
基金用途 2,922,736,000 189,585,075 158,026,000 31,559,075 19.97 533,907,419 485,073,000 48,834,419 10.07
54
學前教育計畫 284,095,000 13,417,730 7,013,000 6,404,730 91.33 14,999,482 8,930,000 6,069,482 67.97 55
特殊教育計畫 36,104,000 7,972,304 12,877,000 -4,904,696 -38.09 16,311,726 17,291,000 -979,274 -5.66 56
社會教育計畫 51,123,000 5,049,299 1,565,000 3,484,299 222.64 8,453,716 4,141,000 4,312,716 104.15 57
體育及衛生教育計畫 143,774,000 9,573,060 11,726,000 -2,152,940 -18.36 18,086,270 22,212,000 -4,125,730 -18.57 5L
一般行政管理計畫 1,730,267,000 88,143,496 90,545,000 -2,401,504 -2.65 353,546,107 341,194,000 12,352,107 3.62 5M
建築及設備計畫 677,373,000 65,429,186 34,300,000 31,129,186 90.76 122,510,118 91,305,000 31,205,118 34.18 購建固定資產 677,373,000 65,429,186 34,300,000 31,129,186 90.76 122,510,118 91,305,000 31,205,118 34.18 本期賸餘(短絀－)
期初基金餘額
6 71
-115,767,000 -42,470,850 -15,000,000 -27,470,850 183.14 -82,051,197 -60,000,000 -22,051,197 36.75 459,600,174 68.61
669,876,968 1,129,477,142 669,876,968
解繳公庫 72
71.74 437,548,977
609,876,968 1,047,425,945
554,109,968 期末基金餘額 73
註:
