基金來源、用途及餘絀表
單位：新臺幣元
新竹市地方教育發展基金─新竹市政府教育處
1中華民國 107 年 7 月份
項 目 本 月 份 本年度截至本月份累計數
名稱 編號
本 年 度 法 定 預 算 數
實際數 預算數 比較增減(一)
金額 % 實際數 預算數 比較增減(一)
金額 % 4
基金來源 2,806,969,000 267,234,004 235,721,000 31,513,004 13.37 1,794,827,409 1,654,700,000 140,127,409 8.47
41
徵收及依法分配收入 93,000 93,000 339,000 339,000
415
違規罰款收入 93,000 93,000 339,000 339,000
43
勞務收入 350,000 10,800 75,000 -64,200 -85.60 145,500 205,000 -59,500 -29.02
431
服務收入 350,000 10,800 75,000 -64,200 -85.60 145,500 205,000 -59,500 -29.02
45
財產收入 200,000 5,245 5,245
451
財產處分收入 5,245 5,245
454
利息收入 200,000
46
政府撥入收入 2,806,419,000 265,006,000 235,646,000 29,360,000 12.46 1,783,841,093 1,654,495,000 129,346,093 7.82 462
公庫撥款收入 2,349,151,000 233,777,986 217,121,000 16,656,986 7.67 1,494,099,763 1,443,302,000 50,797,763 3.52 46Y
政府其他撥入收入 457,268,000 31,228,014 18,525,000 12,703,014 68.57 289,741,330 211,193,000 78,548,330 37.19 4Y
其他收入 2,124,204 2,124,204 10,496,571 10,496,571
4YY
雜項收入 2,124,204 2,124,204 10,496,571 10,496,571
5
基金用途 2,922,736,000 142,696,091 235,721,000 -93,024,909 -39.46 1,666,920,743 1,770,467,000 -103,546,257 -5.85
54
學前教育計畫 284,095,000 1,221,740 4,440,000 -3,218,260 -72.48 91,212,636 138,637,000 -47,424,364 -34.21 55
特殊教育計畫 36,104,000 -68,838 1,221,000 -1,289,838 -105.64 21,815,541 24,975,000 -3,159,459 -12.65 56
社會教育計畫 51,123,000 327,211 8,680,000 -8,352,789 -96.23 17,868,631 33,828,000 -15,959,369 -47.18 57
體育及衛生教育計畫 143,774,000 17,814,932 14,101,000 3,713,932 26.34 51,284,355 76,864,000 -25,579,645 -33.28 5L
一般行政管理計畫 1,730,267,000 98,240,632 163,039,000 -64,798,368 -39.74 1,182,604,198 1,233,784,000 -51,179,802 -4.15 5M
建築及設備計畫 677,373,000 25,160,414 44,240,000 -19,079,586 -43.13 302,135,382 262,379,000 39,756,382 15.15 購建固定資產 677,373,000 25,160,414 44,240,000 -19,079,586 -43.13 302,135,382 262,379,000 39,756,382 15.15 本期賸餘(短絀－)
期初基金餘額
6 71
-115,767,000 124,537,913 124,537,913 127,906,666 -115,767,000 243,673,666 -210.49 459,600,174 68.61 1,129,477,142
669,876,968 669,876,968
解繳公庫 72
126.92 703,273,840
554,109,968 1,257,383,808
554,109,968 期末基金餘額 73
註:
