基金來源、用途及餘絀表
單位：新臺幣元
新竹市地方教育發展基金－新竹市政府教育處
1中華民國 107 年 4 月份
項 目 本 月 份 本年度截至本月份累計數
名稱 編號
本 年 度 法 定 預 算 數
實際數 預算數 比較增減(一)
金額 % 實際數 預算數 比較增減(一)
金額 % 4
基金來源 2,806,969,000 253,777,923 228,219,000 25,558,923 11.20 705,634,145 653,292,000 52,342,145 8.01
41
徵收及依法分配收入 102,000 102,000
415
違規罰款收入 102,000 102,000
43
勞務收入 350,000 14,800 14,800 133,700 70,000 63,700 91.00
431
服務收入 350,000 14,800 14,800 133,700 70,000 63,700 91.00
45
財產收入 200,000 5,245 5,245
451
財產處分收入 5,245 5,245
454
利息收入 200,000
46
政府撥入收入 2,806,419,000 253,552,150 228,219,000 25,333,150 11.10 697,257,458 653,222,000 44,035,458 6.74 462
公庫撥款收入 2,349,151,000 154,727,630 129,517,000 25,210,630 19.47 550,508,257 519,570,000 30,938,257 5.95 46Y
政府其他撥入收入 457,268,000 98,824,520 98,702,000 122,520 0.12 146,749,201 133,652,000 13,097,201 9.80 4Y
其他收入 210,973 210,973 8,135,742 8,135,742
4YY
雜項收入 210,973 210,973 8,135,742 8,135,742
5
基金用途 2,922,736,000 208,464,782 238,219,000 -29,754,218 -12.49 742,372,201 723,292,000 19,080,201 2.64
54
學前教育計畫 284,095,000 56,734,934 77,848,000 -21,113,066 -27.12 71,734,416 86,778,000 -15,043,584 -17.34 55
特殊教育計畫 36,104,000 4,310,254 3,054,000 1,256,254 41.13 20,621,980 20,345,000 276,980 1.36 56
社會教育計畫 51,123,000 5,813,458 11,435,000 -5,621,542 -49.16 14,267,174 15,576,000 -1,308,826 -8.40 57
體育及衛生教育計畫 143,774,000 5,618,713 13,820,000 -8,201,287 -59.34 23,704,983 36,032,000 -12,327,017 -34.21 5L
一般行政管理計畫 1,730,267,000 99,935,435 85,547,000 14,388,435 16.82 453,481,542 426,741,000 26,740,542 6.27 5M
建築及設備計畫 677,373,000 36,051,988 46,515,000 -10,463,012 -22.49 158,562,106 137,820,000 20,742,106 15.05 購建固定資產 677,373,000 36,051,988 46,515,000 -10,463,012 -22.49 158,562,106 137,820,000 20,742,106 15.05 本期賸餘(短絀－)
期初基金餘額
6 71
-115,767,000 45,313,141 -10,000,000 55,313,141 -553.13 -36,738,056 -70,000,000 33,261,944 -47.52 459,600,174 68.61
669,876,968 1,129,477,142 669,876,968
解繳公庫 72
82.16 492,862,118
599,876,968 1,092,739,086
554,109,968 期末基金餘額 73
註:
