基金來源、用途及餘絀表
單位：新臺幣元
新竹市地方教育發展基金－新竹市政府教育處
01中華民國 106 年 5 月份
項 目 本 月 份 本年度截至本月份累計數
名稱 編號
本 年 度 法 定 預 算 數
實際數 預算數 比較增減(一)
金額 % 實際數 預算數 比較增減(一)
金額 % 4
基金來源 2,458,381,000 84,193,887 77,831,000 6,362,887 8.18 747,212,035 729,402,000 17,810,035 2.44
41
徵收及依法分配收入 3,000 3,000 9,000 9,000
415
違規罰款收入 3,000 3,000 9,000 9,000
43
勞務收入 350,000 3,000 125,000 -122,000 -97.60 145,300 225,000 -79,700 -35.42
431
服務收入 350,000 3,000 125,000 -122,000 -97.60 145,300 225,000 -79,700 -35.42
45
財產收入 200,000 259,227 259,227
451
財產處分收入 259,227 259,227
454
利息收入 200,000
46
政府撥入收入 2,457,831,000 83,072,261 77,706,000 5,366,261 6.91 742,160,261 729,177,000 12,983,261 1.78 462
公庫撥款收入 2,028,235,000 45,241,296 42,889,000 2,352,296 5.48 581,033,296 577,588,000 3,445,296 0.60 46Y
政府其他撥入收入 429,596,000 37,830,965 34,817,000 3,013,965 8.66 161,126,965 151,589,000 9,537,965 6.29 4Y
其他收入 1,115,626 1,115,626 4,638,247 4,638,247
4YY
雜項收入 1,115,626 1,115,626 4,638,247 4,638,247
5
基金用途 2,523,538,000 170,522,824 77,831,000 92,691,824 119.09 914,682,846 799,559,000 115,123,846 14.40
54
學前教育計畫 169,216,000 22,621,974 10,312,000 12,309,974 119.38 74,958,217 94,538,000 -19,579,783 -20.71 55
特殊教育計畫 40,954,000 2,345,640 3,549,000 -1,203,360 -33.91 20,876,255 21,645,000 -768,745 -3.55 56
社會教育計畫 54,846,000 9,326,199 1,377,000 7,949,199 577.28 18,008,472 29,849,000 -11,840,528 -39.67 57
體育及衛生教育計畫 113,742,000 2,830,265 9,728,000 -6,897,735 -70.91 17,087,037 37,084,000 -19,996,963 -53.92 5L
一般行政管理計畫 1,595,308,000 19,059,423 33,265,000 -14,205,577 -42.70 514,023,809 560,853,000 -46,829,191 -8.35 5M
建築及設備計畫 549,472,000 114,339,323 19,600,000 94,739,323 483.36 269,729,056 55,590,000 214,139,056 385.21 購建固定資產 549,472,000 114,339,323 19,600,000 94,739,323 483.36 269,729,056 55,590,000 214,139,056 385.21 本期賸餘(短絀－)
期初基金餘額
6 71
-65,157,000 -86,328,937 -86,328,937 -167,470,811 -70,157,000 -97,313,811 138.71
266,526,248 56.89
468,507,720 735,033,968 468,507,720
解繳國庫
42.48 169,212,437
398,350,720 567,563,157
403,350,720 期末基金餘額 72
註:
