基金來源、用途及餘絀表
單位：新臺幣元
新竹市地方教育發展基金─新竹市政府教育處
1中華民國 108 年 1 月份
項 目 本 月 份 本年度截至本月份累計數
名稱 編號
本 年 度 法 定 預 算 數
實際數 預算數 比較增減(一)
金額 % 實際數 預算數 比較增減(一)
金額 % 4
基金來源 2,166,880,000 131,235,634 123,318,000 7,917,634 6.42 131,235,634 123,318,000 7,917,634 6.42
41
徵收及依法分配收入 70,000 70,000 70,000 70,000
415
違規罰款收入 70,000 70,000 70,000 70,000
43
勞務收入 410,000
431
服務收入 410,000
45
財產收入 200,000
454
利息收入 200,000
46
政府撥入收入 2,166,270,000 124,255,000 123,318,000 937,000 0.76 124,255,000 123,318,000 937,000 0.76 462
公庫撥款收入 2,034,626,000 122,752,000 122,752,000 122,752,000 122,752,000 46Y
政府其他撥入收入 131,644,000 1,503,000 566,000 937,000 165.55 1,503,000 566,000 937,000 165.55 4Y
其他收入 6,910,634 6,910,634 6,910,634 6,910,634
4YY
雜項收入 6,910,634 6,910,634 6,910,634 6,910,634
5
基金用途 2,300,794,000 212,630,704 163,318,000 49,312,704 30.19 212,630,704 163,318,000 49,312,704 30.19
54
學前教育計畫 65,660,000 887,712 1,091,000 -203,288 -18.63 887,712 1,091,000 -203,288 -18.63 55
特殊教育計畫 18,842,000 3,047,150 1,049,000 1,998,150 190.48 3,047,150 1,049,000 1,998,150 190.48 56
社會教育計畫 33,934,000 402,577 531,000 -128,423 -24.19 402,577 531,000 -128,423 -24.19 57
體育及衛生教育計畫 58,769,000 3,003,412 189,000 2,814,412 1,489.11 3,003,412 189,000 2,814,412 1,489.11 5L
一般行政管理計畫 1,507,147,000 197,869,935 145,558,000 52,311,935 35.94 197,869,935 145,558,000 52,311,935 35.94 5M
建築及設備計畫 616,442,000 7,419,918 14,900,000 -7,480,082 -50.20 7,419,918 14,900,000 -7,480,082 -50.20 購建固定資產 616,442,000 7,419,918 14,900,000 -7,480,082 -50.20 7,419,918 14,900,000 -7,480,082 -50.20 本期賸餘(短絀－)
期初基金餘額
6 71
-133,914,000 -81,395,070 -40,000,000 -41,395,070 103.49 -81,395,070 -40,000,000 -41,395,070 103.49 533,284,388 52.61 1,546,994,530
1,013,710,142 1,013,710,142
解繳公庫 72
50.52 491,889,318
973,710,142 1,465,599,460
879,796,142 期末基金餘額 73
註:
